Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	321 018	0	321 018							307 416	0	307 416
30110	45 236	36 304	81 540							61 521	105 235	166 756
30233	398 334	0	398 334							440 149	0	440 149
31902	780 000	0	780 000							950 000	0	950 000
31903	7 300 000	0	7 300 000							7 100 000	0	7 100 000
47423	82 246	1 053	83 299							103 558	672	104 230
47427	8 676	0	8 676							2 820	0	2 820
60302	2 640	0	2 640							506	0	506
60306	0	0	0							0	0	0
60308	636	0	636							839	0	839
60310	0	0	0							0	0	0
60312	54 590	0	54 590							63 465	0	63 465
60314	2	3 604	3 606							0	5 560	5 560
60323	1 936	0	1 936							2 079	0	2 079
60401	487 733	0	487 733							540 484	0	540 484
60415	44 510	0	44 510							632	0	632
60901	13 855	0	13 855							13 855	0	13 855
60906	31 792	0	31 792							33 670	0	33 670
61002	0	0	0							0	0	0
61008	6 663	0	6 663							9 840	0	9 840
61009	0	0	0							0	0	0
61403	126 824	38 367	165 191							121 521	36 111	157 632
61702	29 218	0	29 218							29 218	0	29 218
70606	5 020 028	0	5 020 028							5 826 563	0	5 826 563
70608	24 377	0	24 377							32 558	0	32 558
70610	50	0	50							154	0	154
70611	277 475	0	277 475							312 010	0	312 010
70616	5 349	0	5 349							5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	15 063 188	79 328	15 142 516							15 958 207	147 578	16 105 785
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	13 486	0	13 486							12 876	0	12 876
30226	1 573	0	1 573							1 582	0	1 582
30232	420 557	506	421 063							431 381	447	431 828
407	974 107	0	974 107							810 858	0	810 858
40903	3 608 093	0	3 608 093							3 656 342	0	3 656 342
40905	30 757	0	30 757							30 576	0	30 576
47416	0	0	0							0	0	0
47422	631 852	38 253	670 105							679 022	28 505	707 527
47425	44 225	0	44 225							64 479	0	64 479
60301	8 996	0	8 996							9 262	0	9 262
60305	90 780	0	90 780							89 132	0	89 132
60307	0	0	0							15	0	15
60309	154	0	154							128	0	128
60311	8 149	0	8 149							13 122	0	13 122
60313	1 404	136	1 540							1 495	136	1 631
60322	480	0	480							632	0	632
60324	9 636	0	9 636							10 107	0	10 107
60335	14 344	0	14 344							13 000	0	13 000
60414	300 121	0	300 121							312 693	0	312 693
60903	8 375	0	8 375							8 502	0	8 502
61304	1 789	0	1 789							1 720	0	1 720
70601	6 491 175	0	6 491 175							7 479 769	0	7 479 769
70603	22 151	0	22 151							28 587	0	28 587
70605	136	0	136							136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	15 103 621	38 895	15 142 516							16 076 697	29 088	16 105 785
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	102	0	102							134	0	134
91803	4 698	0	4 698							4 698	0	4 698
99998	2 816	0	2 816							3 852	0	3 852
Итого по активу (баланс)	7 616	0	7 616							8 684	0	8 684
Пассив
91318	2 108	0	2 108							3 144	0	3 144
91508	708	0	708							708	0	708
99999	4 800	0	4 800							4 832	0	4 832
Итого по пассиву (баланс)	7 616	0	7 616							8 684	0	8 684

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?