Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 77 695 | 0 | 77 695 | 77 695 | 0 | 77 695 | ||||||
| 20202 | 14 278 | 6 050 | 20 328 | 14 294 | 13 182 | 27 476 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 61 | 0 | 61 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 30110 | 13 475 | 177 | 13 652 | 4 358 | 346 | 4 704 | ||||||
| 30202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30233 | 221 | 363 | 584 | 217 | 365 | 582 | ||||||
| 31902 | 74 300 | 0 | 74 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 78 100 | 0 | 78 100 | ||||||
| 47106 | 10 374 | 0 | 10 374 | 10 374 | 0 | 10 374 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 12 | 12 | 24 | 13 | 42 | 55 | ||||||
| 47427 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60308 | 13 | 0 | 13 | 13 | 42 | 55 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 6 545 | 0 | 6 545 | 8 035 | 0 | 8 035 | ||||||
| 60314 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 473 | ||||||
| 60323 | 65 | 0 | 65 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| 60401 | 60 461 | 0 | 60 461 | 60 461 | 0 | 60 461 | ||||||
| 60415 | 4 557 | 0 | 4 557 | 7 249 | 0 | 7 249 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 942 | 0 | 2 942 | 2 942 | 0 | 2 942 | ||||||
| 61403 | 4 930 | 0 | 4 930 | 4 875 | 0 | 4 875 | ||||||
| 70606 | 76 743 | 0 | 76 743 | 89 373 | 0 | 89 373 | ||||||
| 70608 | 2 797 | 0 | 2 797 | 102 041 | 0 | 102 041 | ||||||
| 70611 | 731 | 0 | 731 | 731 | 0 | 731 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 368 281 | 7 075 | 375 356 | 478 924 | 14 450 | 493 374 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 11 | 102 | 113 | 10 | 110 | 120 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 453 | 0 | 453 | 438 | 0 | 438 | ||||||
| 60305 | 3 799 | 0 | 3 799 | 3 611 | 0 | 3 611 | ||||||
| 60307 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60309 | 8 | 0 | 8 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 60311 | 132 | 0 | 132 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60322 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 240 | 0 | 3 240 | 3 766 | 0 | 3 766 | ||||||
| 60335 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 359 | 0 | 1 359 | ||||||
| 60414 | 12 748 | 0 | 12 748 | 13 158 | 0 | 13 158 | ||||||
| 60903 | 1 346 | 0 | 1 346 | 1 400 | 0 | 1 400 | ||||||
| 70601 | 89 719 | 0 | 89 719 | 106 801 | 0 | 106 801 | ||||||
| 70603 | 3 049 | 0 | 3 049 | 103 209 | 0 | 103 209 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 375 254 | 102 | 375 356 | 493 264 | 110 | 493 374 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 99998 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 66 720 | 4 | 66 724 | 66 720 | 43 | 66 763 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| 99999 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 66 724 | 0 | 66 724 | 66 763 | 0 | 66 763 | ||||||
Страница была полезной?