Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 087	0	7 087	4 436	0	4 436	4 275	0	4 275	7 248	0	7 248
10610	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	216 841	15 010	231 851	365 753	76 583	442 336	343 115	79 946	423 061	239 479	11 647	251 126
20208	0	0	0	6 952	0	6 952	3 837	0	3 837	3 115	0	3 115
20209	720	0	720	236 921	1 139	238 060	235 855	1 139	236 994	1 786	0	1 786
30102	76 442	0	76 442	1 996 409	0	1 996 409	2 018 164	0	2 018 164	54 687	0	54 687
30110	13 852	6 380	20 232	100 751	31 702	132 453	103 784	31 042	134 826	10 819	7 040	17 859
30202	11 162	0	11 162	431	0	431	0	0	0	11 593	0	11 593
30204	49	0	49	14	0	14	0	0	0	63	0	63
30215	50	919	969	0	34	34	0	68	68	50	885	935
30221	626	0	626	31 200	68	31 268	31 200	68	31 268	626	0	626
30233	38	111	149	6 858	2 574	9 432	6 857	2 602	9 459	39	83	122
30302	59 710	15 441	75 151	17 856	14 147	32 003	77 566	29 588	107 154	0	0	0
30306	178 572	1	178 573	99 813	3	99 816	34 218	4	34 222	244 167	0	244 167
30602	5	0	5	579 160	109 033	688 193	571 086	109 033	680 119	8 079	0	8 079
31902	0	0	0	1 169 000	0	1 169 000	1 169 000	0	1 169 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	271 000	0	271 000	254 000	0	254 000	67 000	0	67 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	2 634	0	2 634	9 902	0	9 902	2 634	0	2 634	9 902	0	9 902
45205	28 970	0	28 970	15 310	0	15 310	36 500	0	36 500	7 780	0	7 780
45206	89 149	0	89 149	2 712	0	2 712	0	0	0	91 861	0	91 861
45207	25 860	0	25 860	13 283	0	13 283	220	0	220	38 923	0	38 923
45208	49 077	0	49 077	0	0	0	762	0	762	48 315	0	48 315
45408	2 238	0	2 238	0	0	0	32	0	32	2 206	0	2 206
45505	58	0	58	0	0	0	7	0	7	51	0	51
45506	964	0	964	0	0	0	32	0	32	932	0	932
45507	28 446	0	28 446	0	0	0	3 203	0	3 203	25 243	0	25 243
45812	5 235	0	5 235	0	0	0	2	0	2	5 233	0	5 233
45815	4 885	0	4 885	0	0	0	39	0	39	4 846	0	4 846
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	108 997	123 622	232 619	108 997	123 622	232 619	0	0	0
47423	1 654	0	1 654	119	0	119	129	0	129	1 644	0	1 644
47427	663	0	663	2 407	0	2 407	2 393	0	2 393	677	0	677
47802	15 252	0	15 252	0	0	0	2	0	2	15 250	0	15 250
50205	25 562	0	25 562	176	0	176	0	0	0	25 738	0	25 738
50206	177 732	0	177 732	129 265	0	129 265	69 417	0	69 417	237 580	0	237 580
50207	164 248	0	164 248	238 704	0	238 704	263 352	0	263 352	139 600	0	139 600
50208	193 850	0	193 850	76 124	0	76 124	89 327	0	89 327	180 647	0	180 647
50214	312 706	0	312 706	23 932	0	23 932	40 446	0	40 446	296 192	0	296 192
50221	264	0	264	3 066	0	3 066	2 250	0	2 250	1 080	0	1 080
60302	3 258	0	3 258	0	0	0	6	0	6	3 252	0	3 252
60308	26	0	26	179	0	179	192	0	192	13	0	13
60312	57 837	0	57 837	5 834	0	5 834	4 286	0	4 286	59 385	0	59 385
60323	982	754	1 736	0	28	28	0	56	56	982	726	1 708
60401	78 215	0	78 215	11 782	0	11 782	35	0	35	89 962	0	89 962
60404	145	0	145	145	0	145	0	0	0	290	0	290
60901	5 909	0	5 909	0	0	0	0	0	0	5 909	0	5 909
61002	100	0	100	22	0	22	22	0	22	100	0	100
61008	89	0	89	148	0	148	149	0	149	88	0	88
61009	179	0	179	40	0	40	40	0	40	179	0	179
61210	0	0	0	456 236	0	456 236	456 236	0	456 236	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	833	0	833	0	0	0	214	0	214	619	0	619
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	168 716	0	168 716	29 440	0	29 440	0	0	0	198 156	0	198 156
61906	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
61907	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
61908	8 664	0	8 664	3 729	0	3 729	0	0	0	12 393	0	12 393
62001	34 643	0	34 643	0	0	0	0	0	0	34 643	0	34 643
70606	257 079	0	257 079	22 780	0	22 780	0	0	0	279 859	0	279 859
70608	23 965	0	23 965	4 730	0	4 730	0	0	0	28 695	0	28 695
70611	4 875	0	4 875	724	0	724	0	0	0	5 599	0	5 599
70616	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	2 678 020	38 616	2 716 636	6 046 342	358 933	6 405 275	5 933 883	377 168	6 311 051	2 790 479	20 381	2 810 860
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	35 643	0	35 643	0	0	0	15 656	0	15 656	51 299	0	51 299
10603	264	0	264	2 250	0	2 250	3 066	0	3 066	1 080	0	1 080
10609	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
10614	423 448	0	423 448	0	0	0	29 440	0	29 440	452 888	0	452 888
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	7 214	0	7 214	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30126	3 359	0	3 359	238	0	238	120	0	120	3 241	0	3 241
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	15	12	27	26 951	17 969	44 920	26 964	17 968	44 932	28	11	39
30301	59 710	15 441	75 151	77 566	29 589	107 155	17 856	14 148	32 004	0	0	0
30305	178 572	1	178 573	34 218	5	34 223	99 813	4	99 817	244 167	0	244 167
30607	0	0	0	130	0	130	211	0	211	81	0	81
407	130 348	26	130 374	531 638	52	531 690	562 768	26	562 794	161 478	0	161 478
408.1	29 704	0	29 704	38 236	0	38 236	41 062	0	41 062	32 530	0	32 530
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	4 284	0	4 284	10 319	0	10 319	11 652	0	11 652	5 617	0	5 617
40820	0	0	0	6	0	6	14	0	14	8	0	8
40821	177	0	177	6 044	0	6 044	6 011	0	6 011	144	0	144
40905	0	0	0	342	702	1 044	342	702	1 044	0	0	0
40906	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
40909	0	0	0	2 411	1 170	3 581	2 411	1 170	3 581	0	0	0
40910	0	0	0	2 133	541	2 674	2 133	541	2 674	0	0	0
40911	810	0	810	59 126	0	59 126	60 234	0	60 234	1 918	0	1 918
40912	0	0	0	7 517	6 670	14 187	7 517	6 670	14 187	0	0	0
40913	0	0	0	11 910	9 165	21 075	11 910	9 165	21 075	0	0	0
42301	28 633	1 035	29 668	20 285	81	20 366	22 701	40	22 741	31 049	994	32 043
42303	857	0	857	151	0	151	2	0	2	708	0	708
42304	9 741	390	10 131	332	31	363	506	15	521	9 915	374	10 289
42305	75 035	2 280	77 315	2 058	176	2 234	1 692	88	1 780	74 669	2 192	76 861
42306	211 516	0	211 516	17 202	0	17 202	12 769	0	12 769	207 083	0	207 083
42307	391 975	0	391 975	9 164	0	9 164	11 449	0	11 449	394 260	0	394 260
42309	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42601	102	0	102	0	0	0	144	0	144	246	0	246
42607	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45215	14 480	0	14 480	144	0	144	578	0	578	14 914	0	14 914
45415	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
45515	1 818	0	1 818	64	0	64	0	0	0	1 754	0	1 754
45818	9 980	0	9 980	25	0	25	0	0	0	9 955	0	9 955
45918	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47407	0	0	0	123 235	109 068	232 303	123 235	109 068	232 303	0	0	0
47411	5 668	1	5 669	4 155	0	4 155	3 722	0	3 722	5 235	1	5 236
47416	254	0	254	2 346	0	2 346	2 100	0	2 100	8	0	8
47422	57	0	57	11 765	0	11 765	11 765	0	11 765	57	0	57
47425	2 327	0	2 327	260	0	260	297	0	297	2 364	0	2 364
47804	15 252	0	15 252	2	0	2	0	0	0	15 250	0	15 250
50220	7 087	0	7 087	4 274	0	4 274	4 435	0	4 435	7 248	0	7 248
52006	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60301	2 528	0	2 528	1 364	0	1 364	2 475	0	2 475	3 639	0	3 639
60305	2 613	0	2 613	7 161	0	7 161	8 092	0	8 092	3 544	0	3 544
60309	1 441	0	1 441	5	0	5	46	0	46	1 482	0	1 482
60311	382	0	382	1 150	0	1 150	1 640	0	1 640	872	0	872
60322	779	0	779	49	0	49	420	0	420	1 150	0	1 150
60324	1 806	0	1 806	6	0	6	8	0	8	1 808	0	1 808
60335	1 487	0	1 487	1 472	0	1 472	1 810	0	1 810	1 825	0	1 825
60414	18 829	0	18 829	35	0	35	262	0	262	19 056	0	19 056
60903	2 476	0	2 476	0	0	0	92	0	92	2 568	0	2 568
61301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61701	41 209	0	41 209	0	0	0	0	0	0	41 209	0	41 209
70601	237 147	0	237 147	7	0	7	14 425	0	14 425	251 565	0	251 565
70603	26 902	0	26 902	0	0	0	3 740	0	3 740	30 642	0	30 642
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	2 697 450	19 186	2 716 636	1 020 433	175 219	1 195 652	1 130 271	159 605	1 289 876	2 807 288	3 572	2 810 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	38	0	38	167	0	167	167	0	167	38	0	38
90902	75 241	0	75 241	1 905	0	1 905	1 825	0	1 825	75 321	0	75 321
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 130 168	0	1 130 168	0	0	0	2 221	0	2 221	1 127 947	0	1 127 947
91418	15 960	0	15 960	0	0	0	710	0	710	15 250	0	15 250
91501	29 521	0	29 521	291	0	291	0	0	0	29 812	0	29 812
91604	1 619	0	1 619	328	0	328	339	0	339	1 608	0	1 608
91704	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91802	14 615	0	14 615	0	0	0	45	0	45	14 570	0	14 570
91803	1 188	0	1 188	41	0	41	3	0	3	1 226	0	1 226
99998	822 470	0	822 470	108 869	0	108 869	50 516	0	50 516	880 823	0	880 823
Итого по активу (баланс)	2 141 734	0	2 141 734	111 601	0	111 601	55 826	0	55 826	2 197 509	0	2 197 509
Пассив
91003	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	773 015	0	773 015	8 325	0	8 325	17 285	0	17 285	781 975	0	781 975
91316	0	0	0	13 283	0	13 283	52 000	0	52 000	38 717	0	38 717
91317	35 434	0	35 434	28 429	0	28 429	39 139	0	39 139	46 144	0	46 144
91507	7 951	0	7 951	34	0	34	0	0	0	7 917	0	7 917
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 319 264	0	1 319 264	5 310	0	5 310	2 732	0	2 732	1 316 686	0	1 316 686
Итого по пассиву (баланс)	2 141 734	0	2 141 734	55 826	0	55 826	111 601	0	111 601	2 197 509	0	2 197 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 954	0	101 954	101 954	0	101 954	0	0	0
99996	0	0	0	102 146	0	102 146	102 146	0	102 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204 100	0	204 100	204 100	0	204 100	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	102 146	102 146	0	102 146	102 146	0	0	0
99997	0	0	0	101 954	0	101 954	101 954	0	101 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 954	102 146	204 100	101 954	102 146	204 100	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?