Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	285 284	424 805	710 089	4 818 143	5 203 105	10 021 248	4 743 150	5 134 258	9 877 408	360 277	493 652	853 929
20208	10 167	0	10 167	9 700	0	9 700	10 837	0	10 837	9 030	0	9 030
20209	0	0	0	786 018	648 480	1 434 498	786 018	648 480	1 434 498	0	0	0
30102	94 048	0	94 048	8 207 508	0	8 207 508	8 226 079	0	8 226 079	75 477	0	75 477
30110	23 736	130 517	154 253	10 036	846 941	856 977	13 936	888 097	902 033	19 836	89 361	109 197
30202	10 264	0	10 264	0	0	0	58	0	58	10 206	0	10 206
30204	7 956	0	7 956	0	0	0	644	0	644	7 312	0	7 312
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	490	0	490	19 038	9 004	28 042	19 039	8 719	27 758	489	285	774
30424	822	0	822	921 885	0	921 885	921 358	0	921 358	1 349	0	1 349
30425	0	14 297	14 297	0	529	529	0	1 052	1 052	0	13 774	13 774
31902	250 000	0	250 000	5 500 000	0	5 500 000	5 530 000	0	5 530 000	220 000	0	220 000
32201	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
45206	56 000	0	56 000	63 000	0	63 000	33 000	0	33 000	86 000	0	86 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	1 048	0	1 048	204	0	204	260	0	260	992	0	992
45506	77 652	0	77 652	5 883	0	5 883	5 370	0	5 370	78 165	0	78 165
45507	1 091 156	0	1 091 156	145 987	0	145 987	39 698	0	39 698	1 197 445	0	1 197 445
45812	6 812	0	6 812	0	0	0	100	0	100	6 712	0	6 712
45814	251	0	251	0	0	0	50	0	50	201	0	201
45815	11 404	0	11 404	4 663	0	4 663	4 516	0	4 516	11 551	0	11 551
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	6 612	0	6 612	5 779	0	5 779	6 124	0	6 124	6 267	0	6 267
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	242 982	242 982	0	1 060 872	1 060 872	0	1 181 243	1 181 243	0	122 611	122 611
47408	0	0	0	9 834 922	10 159 466	19 994 388	9 834 922	10 159 466	19 994 388	0	0	0
47421	1 614	0	1 614	39 918	0	39 918	40 294	0	40 294	1 238	0	1 238
47423	188 847	0	188 847	428	517 408	517 836	328	517 408	517 736	188 947	0	188 947
47427	9 353	0	9 353	24 223	0	24 223	22 005	0	22 005	11 571	0	11 571
47802	35 555	0	35 555	5 127	0	5 127	1 602	0	1 602	39 080	0	39 080
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	41	0	41	21	0	21	48	0	48	14	0	14
60308	50	0	50	280	0	280	295	0	295	35	0	35
60310	1 440	0	1 440	1 421	0	1 421	1 285	0	1 285	1 576	0	1 576
60312	8 417	0	8 417	10 777	0	10 777	10 259	0	10 259	8 935	0	8 935
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 473	0	1 473	41	0	41	27	0	27	1 487	0	1 487
60336	592	0	592	754	0	754	425	0	425	921	0	921
60401	234 519	0	234 519	1 344	0	1 344	0	0	0	235 863	0	235 863
60415	1 990	0	1 990	1 324	0	1 324	1 345	0	1 345	1 969	0	1 969
60901	27 836	0	27 836	84	0	84	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	7 585	0	7 585	84	0	84	84	0	84	7 585	0	7 585
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	4 815	0	4 815	457	0	457	161	0	161	5 111	0	5 111
61009	2 446	0	2 446	733	0	733	227	0	227	2 952	0	2 952
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61214	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	502	0	502	1 223	0	1 223	2 126	0	2 126
61702	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
61703	21 688	0	21 688	0	0	0	0	0	0	21 688	0	21 688
70606	902 226	0	902 226	172 876	0	172 876	3 575	0	3 575	1 071 527	0	1 071 527
70608	635 744	0	635 744	74 918	0	74 918	0	0	0	710 662	0	710 662
70611	6 817	0	6 817	1 363	0	1 363	0	0	0	8 180	0	8 180
Итого по активу (баланс)	4 041 924	812 601	4 854 525	30 675 677	18 445 818	49 121 495	30 264 578	18 538 736	48 803 314	4 453 023	719 683	5 172 706
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	16 882	0	16 882	0	0	0	0	0	0	16 882	0	16 882
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	197 636	0	197 636	0	0	0	0	0	0	197 636	0	197 636
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	2 106	0	2 106	112 053	0	112 053	118 786	0	118 786	8 839	0	8 839
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	17 899	11 077	28 976	18 019	11 812	29 831	121	735	856
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	229 475	110 235	339 710	3 446 919	222 172	3 669 091	3 530 857	223 419	3 754 276	313 413	111 482	424 895
408.1	15 243	529	15 772	15 632	68	15 700	15 799	349	16 148	15 410	810	16 220
40807	1 507	36 537	38 044	82 463	117 682	200 145	96 389	165 978	262 367	15 433	84 833	100 266
40817	41 444	3 886	45 330	328 280	53 779	382 059	333 813	57 542	391 355	46 977	7 649	54 626
40820	123	0	123	0	0	0	16	0	16	139	0	139
40903	5 197	0	5 197	7 039	0	7 039	2 620	0	2 620	778	0	778
40905	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
40909	0	0	0	548	6 107	6 655	548	6 107	6 655	0	0	0
40910	0	0	0	87	401	488	87	401	488	0	0	0
40911	0	0	0	2 710	1 583	4 293	2 710	1 583	4 293	0	0	0
40912	0	0	0	131	5 263	5 394	131	5 263	5 394	0	0	0
40913	0	0	0	125	2 922	3 047	125	2 922	3 047	0	0	0
42002	8 900	0	8 900	54 500	0	54 500	59 050	0	59 050	13 450	0	13 450
42005	0	10 388	10 388	0	764	764	0	384	384	0	10 008	10 008
42102	181 581	0	181 581	1 276 980	0	1 276 980	1 150 238	0	1 150 238	54 839	0	54 839
42103	11 000	41 432	52 432	11 000	3 489	14 489	0	1 696	1 696	0	39 639	39 639
42105	140 995	0	140 995	7 050	0	7 050	13 600	0	13 600	147 545	0	147 545
42106	120 200	160 150	280 350	10 000	13 487	23 487	200	6 558	6 758	110 400	153 221	263 621
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 413	2 454	0	177	177	0	89	89	41	2 325	2 366
42306	171 461	1 467	172 928	2 110	108	2 218	9 328	55	9 383	178 679	1 414	180 093
42307	455 849	53 156	509 005	4 300	4 879	9 179	14 420	2 180	16 600	465 969	50 457	516 426
42506	0	18 296	18 296	0	2 102	2 102	0	8 857	8 857	0	25 051	25 051
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	2 016	3 296	0	170	170	1 000	83	1 083	2 280	1 929	4 209
45215	560	0	560	330	0	330	630	0	630	860	0	860
45515	48 163	0	48 163	12 828	0	12 828	12 460	0	12 460	47 795	0	47 795
45818	14 639	0	14 639	1 087	0	1 087	1 270	0	1 270	14 822	0	14 822
45918	2 754	0	2 754	662	0	662	539	0	539	2 631	0	2 631
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	10 134 901	9 848 001	19 982 902	10 134 901	9 848 001	19 982 902	0	0	0
47411	2 088	2 032	4 120	4 814	178	4 992	4 724	184	4 908	1 998	2 038	4 036
47416	210	0	210	1 441	0	1 441	1 245	0	1 245	14	0	14
47422	1 698	0	1 698	9 407	0	9 407	9 743	0	9 743	2 034	0	2 034
47424	728	0	728	45 877	0	45 877	45 438	0	45 438	289	0	289
47425	188 568	0	188 568	236	0	236	228	0	228	188 560	0	188 560
47426	24 549	3 450	27 999	2 044	297	2 341	3 519	927	4 446	26 024	4 080	30 104
47606	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
47607	5 801	0	5 801	0	0	0	197	0	197	5 998	0	5 998
47804	6 253	0	6 253	1 880	0	1 880	3 265	0	3 265	7 638	0	7 638
60301	123	0	123	1 815	0	1 815	5 373	0	5 373	3 681	0	3 681
60305	6 595	0	6 595	12 848	0	12 848	26 596	0	26 596	20 343	0	20 343
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	572	0	572	726	0	726	227	0	227	73	0	73
60311	216	0	216	2 095	0	2 095	2 203	0	2 203	324	0	324
60322	1	0	1	30	0	30	208	0	208	179	0	179
60324	1 463	0	1 463	1 089	0	1 089	1 128	0	1 128	1 502	0	1 502
60335	6 667	0	6 667	5 457	0	5 457	6 103	0	6 103	7 313	0	7 313
60405	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
60414	59 124	0	59 124	0	0	0	2 188	0	2 188	61 312	0	61 312
60903	15 876	0	15 876	0	0	0	529	0	529	16 405	0	16 405
61701	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
70601	928 995	0	928 995	1	0	1	195 622	0	195 622	1 124 616	0	1 124 616
70603	659 489	0	659 489	0	0	0	61 817	0	61 817	721 306	0	721 306
70615	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
Итого по пассиву (баланс)	4 408 535	445 990	4 854 525	15 623 841	10 294 709	25 918 550	15 892 341	10 344 390	26 236 731	4 677 035	495 671	5 172 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 231	0	244 231	46 474	0	46 474	46 500	0	46 500	244 205	0	244 205
90902	154 484	0	154 484	3 963	0	3 963	43 783	0	43 783	114 664	0	114 664
91202	11	0	11	21	0	21	16	0	16	16	0	16
91203	7	0	7	31	0	31	36	0	36	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 306	0	383 306	0	0	0	0	0	0	383 306	0	383 306
91418	34 020	0	34 020	4 510	0	4 510	1 105	0	1 105	37 425	0	37 425
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	22 711	0	22 711	2 167	0	2 167	2 205	0	2 205	22 673	0	22 673
91704	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 428	0	85 428	0	0	0	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 350	0	2 350	32	0	32	0	0	0	2 382	0	2 382
99998	1 336 624	0	1 336 624	248 749	0	248 749	146 322	0	146 322	1 439 051	0	1 439 051
Итого по активу (баланс)	2 311 769	0	2 311 769	305 947	0	305 947	239 967	0	239 967	2 377 749	0	2 377 749
Пассив
91312	1 207 425	0	1 207 425	83 322	0	83 322	181 549	0	181 549	1 305 652	0	1 305 652
91316	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
91507	129 199	0	129 199	0	0	0	4 200	0	4 200	133 399	0	133 399
99999	975 145	0	975 145	51 651	0	51 651	15 204	0	15 204	938 698	0	938 698
Итого по пассиву (баланс)	2 311 769	0	2 311 769	197 973	0	197 973	263 953	0	263 953	2 377 749	0	2 377 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	527 214	183 749	710 963	7 511 330	3 342 553	10 853 883	7 657 499	3 368 036	11 025 535	381 045	158 266	539 311
99996	710 076	0	710 076	10 863 713	0	10 863 713	11 035 427	0	11 035 427	538 362	0	538 362
Итого по активу (баланс)	1 237 290	183 749	1 421 039	18 375 043	3 342 553	21 717 596	18 692 926	3 368 036	22 060 962	919 407	158 266	1 077 673
Пассив
96901	182 932	527 144	710 076	3 357 001	7 678 426	11 035 427	3 332 519	7 531 194	10 863 713	158 450	379 912	538 362
99997	710 963	0	710 963	11 025 535	0	11 025 535	10 853 883	0	10 853 883	539 311	0	539 311
Итого по пассиву (баланс)	893 895	527 144	1 421 039	14 382 536	7 678 426	22 060 962	14 186 402	7 531 194	21 717 596	697 761	379 912	1 077 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?