Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 486	254 481	575 967	426 223	189 733	615 956	457 415	77 098	534 513	290 294	367 116	657 410
20208	108 815	61	108 876	218 375	514	218 889	215 002	575	215 577	112 188	0	112 188
20209	0	0	0	72 400	4 775	77 175	72 400	4 775	77 175	0	0	0
30102	246 949	0	246 949	10 373 789	0	10 373 789	10 400 512	0	10 400 512	220 226	0	220 226
30110	30 692	52 170	82 862	1 762 462	17 350	1 779 812	1 760 798	27 268	1 788 066	32 356	42 252	74 608
30114	1 500	275 772	277 272	0	10 005 718	10 005 718	0	9 948 243	9 948 243	1 500	333 247	334 747
30202	40 670	0	40 670	279	0	279	0	0	0	40 949	0	40 949
30204	35 303	0	35 303	0	0	0	4 589	0	4 589	30 714	0	30 714
30221	0	0	0	179 204	24	179 228	179 204	24	179 228	0	0	0
30233	1 088	62	1 150	260 207	24 105	284 312	260 435	24 036	284 471	860	131	991
30302	54 032	5 031	59 063	25 006	471	25 477	79 038	3 025	82 063	0	2 477	2 477
30306	982 200	3 404	985 604	66 000	3 480	69 480	125 352	6 884	132 236	922 848	0	922 848
30413	876	1 663	2 539	4 412 821	33 176	4 445 997	4 412 145	33 237	4 445 382	1 552	1 602	3 154
30424	5 544	0	5 544	22 589 397	33 114	22 622 511	22 593 718	33 114	22 626 832	1 223	0	1 223
30425	5 000	24 714	29 714	0	914	914	0	1 819	1 819	5 000	23 809	28 809
32104	0	0	0	0	211	211	0	1	1	0	210	210
32105	0	136	136	0	5	5	0	10	10	0	131	131
32106	0	74 005	74 005	0	2 739	2 739	0	5 447	5 447	0	71 297	71 297
32107	0	68 082	68 082	0	2 520	2 520	0	5 011	5 011	0	65 591	65 591
32108	0	147 759	147 759	0	5 782	5 782	0	11 721	11 721	0	141 820	141 820
32201	0	12 391	12 391	0	458	458	0	912	912	0	11 937	11 937
32308	0	8 340	8 340	0	309	309	0	614	614	0	8 035	8 035
32309	0	4 143	4 143	0	154	154	0	305	305	0	3 992	3 992
45106	1 897	0	1 897	0	0	0	307	0	307	1 590	0	1 590
45107	121 894	0	121 894	6 540	0	6 540	2 282	0	2 282	126 152	0	126 152
45108	151 370	0	151 370	10 020	0	10 020	7 602	0	7 602	153 788	0	153 788
45201	7 230	0	7 230	4 518	0	4 518	9 049	0	9 049	2 699	0	2 699
45205	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	0	0	0	4 700	0	4 700
45206	934 353	422 285	1 356 638	150 000	17 292	167 292	205 554	35 561	241 115	878 799	404 016	1 282 815
45207	2 178 604	478 059	2 656 663	15 600	19 576	35 176	195 941	40 258	236 199	1 998 263	457 377	2 455 640
45208	1 805 774	637 412	2 443 186	0	26 101	26 101	30 816	53 678	84 494	1 774 958	609 835	2 384 793
45505	894	0	894	0	0	0	213	0	213	681	0	681
45506	103 853	0	103 853	1 865	0	1 865	1 133	0	1 133	104 585	0	104 585
45507	43 553	80 951	124 504	0	3 315	3 315	795	6 817	7 612	42 758	77 449	120 207
45509	4 233	337	4 570	9 342	558	9 900	8 832	633	9 465	4 743	262	5 005
45604	0	168 326	168 326	0	227 069	227 069	0	24 686	24 686	0	370 709	370 709
45605	0	393 442	393 442	0	15 692	15 692	0	260 694	260 694	0	148 440	148 440
45606	0	88 507	88 507	0	234 397	234 397	0	8 948	8 948	0	313 956	313 956
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	26 212	26 212	0	970	970	0	1 930	1 930	0	25 252	25 252
45812	237 921	0	237 921	8 538	0	8 538	51 467	0	51 467	194 992	0	194 992
45815	517	0	517	61	0	61	55	0	55	523	0	523
45912	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
45915	20	0	20	22	0	22	33	0	33	9	0	9
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	384	0	384	435	0	435	642	0	642	177	0	177
47404	0	481 001	481 001	17 644 407	7 374 424	25 018 831	17 644 407	7 376 759	25 021 166	0	478 666	478 666
47408	0	0	0	66 587 369	67 982 831	134 570 200	66 587 369	67 982 831	134 570 200	0	0	0
47421	0	0	0	359 186	0	359 186	350 805	0	350 805	8 381	0	8 381
47423	3 667	1 879	5 546	24 897	121	25 018	28 508	190	28 698	56	1 810	1 866
47427	208	672	880	36 266	830	37 096	36 278	266	36 544	196	1 236	1 432
47803	61 175	0	61 175	34 513	0	34 513	54 250	0	54 250	41 438	0	41 438
50105	811 204	0	811 204	949 427	0	949 427	660 772	0	660 772	1 099 859	0	1 099 859
50106	532 379	0	532 379	1 516 658	0	1 516 658	1 532 817	0	1 532 817	516 220	0	516 220
50107	2 393 542	0	2 393 542	10 949 556	0	10 949 556	10 449 696	0	10 449 696	2 893 402	0	2 893 402
50118	3 957 421	0	3 957 421	12 155 589	0	12 155 589	13 301 311	0	13 301 311	2 811 699	0	2 811 699
50121	4 707	0	4 707	8 413	0	8 413	5 860	0	5 860	7 260	0	7 260
52503	47	0	47	0	0	0	14	0	14	33	0	33
52601	10 779	0	10 779	172 768	0	172 768	175 148	0	175 148	8 399	0	8 399
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60306	1 167	0	1 167	246	0	246	949	0	949	464	0	464
60308	0	0	0	530	0	530	476	0	476	54	0	54
60312	22 806	0	22 806	5 322	0	5 322	5 162	0	5 162	22 966	0	22 966
60314	0	1 147	1 147	0	201	201	0	837	837	0	511	511
60323	77 410	0	77 410	150	0	150	74 762	0	74 762	2 798	0	2 798
60336	127	0	127	453	0	453	118	0	118	462	0	462
60401	85 489	0	85 489	398	0	398	109	0	109	85 778	0	85 778
60901	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	9	0	9	302	0	302	303	0	303	8	0	8
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61210	0	0	0	471 827	0	471 827	471 827	0	471 827	0	0	0
61212	0	0	0	54 250	0	54 250	54 250	0	54 250	0	0	0
61403	385	0	385	0	0	0	25	0	25	360	0	360
61601	0	0	0	179 059	0	179 059	179 059	0	179 059	0	0	0
61702	9 348	0	9 348	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348
62001	90 631	0	90 631	1 325	0	1 325	47	0	47	91 909	0	91 909
70606	5 536 316	0	5 536 316	966 446	0	966 446	74	0	74	6 502 688	0	6 502 688
70607	277 847	0	277 847	54 080	0	54 080	93 112	0	93 112	238 815	0	238 815
70608	2 976 781	0	2 976 781	549 893	0	549 893	0	0	0	3 526 674	0	3 526 674
70611	184 180	0	184 180	34 590	0	34 590	0	0	0	218 770	0	218 770
70614	0	0	0	176 703	0	176 703	176 703	0	176 703	0	0	0
70616	23 462	0	23 462	0	0	0	0	0	0	23 462	0	23 462
Итого по активу (баланс)	24 616 277	3 712 444	28 328 721	153 530 571	86 228 929	239 759 500	152 960 384	85 978 207	238 938 591	25 186 464	3 963 166	29 149 630
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	695	546	1 241	43 120	2 365	45 485	47 109	2 081	49 190	4 684	262	4 946
30126	6 717	0	6 717	239	0	239	0	0	0	6 478	0	6 478
30220	0	0	0	241 999	29 629	271 628	241 999	29 629	271 628	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	162	0	162	12 510	1 892	14 402	12 794	1 920	14 714	446	28	474
30301	54 032	5 031	59 063	79 038	3 025	82 063	25 006	471	25 477	0	2 477	2 477
30305	982 200	3 404	985 604	125 352	6 884	132 236	66 000	3 480	69 480	922 848	0	922 848
30601	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
30606	0	0	0	14 673	415	15 088	14 673	415	15 088	0	0	0
31406	0	74 258	74 258	0	6 253	6 253	0	3 041	3 041	0	71 046	71 046
31503	3 424 176	0	3 424 176	11 520 674	0	11 520 674	10 215 010	0	10 215 010	2 118 512	0	2 118 512
31504	85 477	0	85 477	224 973	0	224 973	497 792	0	497 792	358 296	0	358 296
407	769 832	397 995	1 167 827	9 036 285	16 275 886	25 312 171	9 032 897	16 705 884	25 738 781	766 444	827 993	1 594 437
408.1	36 347	1	36 348	41 559	0	41 559	45 593	0	45 593	40 381	1	40 382
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 841	63 884	68 725	40 223	301 373	341 596	41 355	504 712	546 067	5 973	267 223	273 196
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	263 281	156 661	419 942	968 276	186 472	1 154 748	1 078 902	281 894	1 360 796	373 907	252 083	625 990
40820	2 306	136 501	138 807	12 331	41 785	54 116	12 067	26 309	38 376	2 042	121 025	123 067
40905	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40909	0	0	0	562	700	1 262	562	700	1 262	0	0	0
40910	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40911	0	0	0	377	236	613	377	236	613	0	0	0
40912	0	0	0	159	159	318	159	159	318	0	0	0
40913	0	0	0	6	41	47	6	41	47	0	0	0
42105	24 600	142 972	167 572	5 200	3 412 381	3 417 581	0	3 374 354	3 374 354	19 400	104 945	124 345
42301	794	270	1 064	0	20	20	0	10	10	794	260	1 054
42305	314 685	6 609	321 294	46 520	1 232	47 752	43 435	5 756	49 191	311 600	11 133	322 733
42306	4 011 741	484 256	4 495 997	546 198	89 505	635 703	536 769	55 978	592 747	4 002 312	450 729	4 453 041
42309	440	2 409	2 849	22	177	199	34	89	123	452	2 321	2 773
42601	0	678	678	0	50	50	0	25	25	0	653	653
42606	9 349	206 769	216 118	0	15 540	15 540	338	7 847	8 185	9 687	199 076	208 763
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	57 399	0	57 399	2 018	0	2 018	2 358	0	2 358	57 739	0	57 739
45215	1 976 556	0	1 976 556	165 877	0	165 877	146 954	0	146 954	1 957 633	0	1 957 633
45515	94 703	0	94 703	658	0	658	3 038	0	3 038	97 083	0	97 083
45615	650 275	0	650 275	29 003	0	29 003	107 386	0	107 386	728 658	0	728 658
45715	73 368	0	73 368	489	0	489	0	0	0	72 879	0	72 879
45818	238 421	0	238 421	51 495	0	51 495	5 612	0	5 612	192 538	0	192 538
45918	12	0	12	18	0	18	13	0	13	7	0	7
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47401	0	0	0	107 507	0	107 507	107 507	0	107 507	0	0	0
47403	0	0	0	11 762 212	0	11 762 212	11 762 212	0	11 762 212	0	0	0
47405	0	0	0	0	47 420	47 420	0	47 420	47 420	0	0	0
47407	0	0	0	68 185 088	66 501 511	134 686 599	68 185 088	66 501 511	134 686 599	0	0	0
47411	52 982	936	53 918	8 876	198	9 074	11 846	170	12 016	55 952	908	56 860
47416	90	0	90	33 440	475	33 915	33 442	475	33 917	92	0	92
47422	35 209	0	35 209	218 057	0	218 057	218 193	0	218 193	35 345	0	35 345
47424	10 165	0	10 165	244 908	0	244 908	234 743	0	234 743	0	0	0
47425	37 574	0	37 574	8 738	0	8 738	7 478	0	7 478	36 314	0	36 314
47426	1 775	805	2 580	16 702	169	16 871	17 407	986	18 393	2 480	1 622	4 102
47804	612	0	612	392	0	392	195	0	195	415	0	415
50120	210 737	0	210 737	86 980	0	86 980	50 389	0	50 389	174 146	0	174 146
52304	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
60301	1 351	0	1 351	36 184	0	36 184	37 682	0	37 682	2 849	0	2 849
60305	7 816	0	7 816	15 401	0	15 401	17 056	0	17 056	9 471	0	9 471
60309	546	0	546	719	0	719	173	0	173	0	0	0
60311	87	0	87	2 402	0	2 402	2 406	0	2 406	91	0	91
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	3	0	3	43	0	43	43	0	43	3	0	3
60324	91 362	0	91 362	80 168	0	80 168	2 597	0	2 597	13 791	0	13 791
60335	5 669	0	5 669	5 428	0	5 428	3 324	0	3 324	3 565	0	3 565
60414	62 350	0	62 350	61	0	61	1 152	0	1 152	63 441	0	63 441
60903	2 353	0	2 353	0	0	0	102	0	102	2 455	0	2 455
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	6 311 021	0	6 311 021	0	0	0	829 378	0	829 378	7 140 399	0	7 140 399
70602	6 058	0	6 058	10 277	0	10 277	10 387	0	10 387	6 168	0	6 168
70603	3 100 680	0	3 100 680	0	0	0	515 823	0	515 823	3 616 503	0	3 616 503
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	27 886	0	27 886	176 703	0	176 703	174 031	0	174 031	25 214	0	25 214
Итого по пассиву (баланс)	26 644 733	1 683 988	28 328 721	104 211 120	86 925 887	191 137 007	104 402 229	87 555 687	191 957 916	26 835 842	2 313 788	29 149 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	216	0	216	2	0	2	0	0	0	218	0	218
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	236	0	236	2	0	2	0	0	0	238	0	238
Пассив
85101	236	0	236	0	0	0	2	0	2	238	0	238
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	236	0	236	6	0	6	8	0	8	238	0	238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	414 087	0	414 087	953	0	953	96	0	96	414 944	0	414 944
90902	102 375	0	102 375	1 774	0	1 774	7 143	0	7 143	97 006	0	97 006
90909	661	102	763	0	4	4	0	8	8	661	98	759
91202	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91203	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
91414	2 124 302	0	2 124 302	40 355	0	40 355	6 793	0	6 793	2 157 864	0	2 157 864
91418	76 468	0	76 468	43 142	0	43 142	67 812	0	67 812	51 798	0	51 798
91604	38 358	15 290	53 648	19 634	7 030	26 664	34 683	21 738	56 421	23 309	582	23 891
91704	91 935	0	91 935	13 098	0	13 098	0	0	0	105 033	0	105 033
91802	604 132	6 780	610 912	116 420	277	116 697	0	570	570	720 552	6 487	727 039
91803	287	1	288	206	0	206	0	0	0	493	1	494
99998	4 320 913	0	4 320 913	111 646	0	111 646	76 425	0	76 425	4 356 134	0	4 356 134
Итого по активу (баланс)	7 773 525	22 173	7 795 698	347 246	7 311	354 557	192 971	22 316	215 287	7 927 800	7 168	7 934 968
Пассив
91312	4 096 915	0	4 096 915	33 959	0	33 959	50 235	0	50 235	4 113 191	0	4 113 191
91315	60 920	23 013	83 933	6 519	1 694	8 213	1 641	852	2 493	56 042	22 171	78 213
91316	11 540	0	11 540	12 212	0	12 212	5 112	0	5 112	4 440	0	4 440
91317	13 798	15 871	29 669	20 280	1 761	22 041	52 445	1 361	53 806	45 963	15 471	61 434
91507	98 856	0	98 856	0	0	0	0	0	0	98 856	0	98 856
99999	3 474 785	0	3 474 785	124 687	0	124 687	228 736	0	228 736	3 578 834	0	3 578 834
Итого по пассиву (баланс)	7 756 814	38 884	7 795 698	197 657	3 455	201 112	338 169	2 213	340 382	7 897 326	37 642	7 934 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 598 516	0	7 598 516	7 598 516	0	7 598 516	0	0	0
93307	0	0	0	7 598 516	0	7 598 516	7 598 516	0	7 598 516	0	0	0
93308	3 827 160	0	3 827 160	7 692 057	0	7 692 057	7 598 516	0	7 598 516	3 920 701	0	3 920 701
93901	136	3 094 219	3 094 355	356 788	66 709 639	67 066 427	356 924	66 403 760	66 760 684	0	3 400 098	3 400 098
99996	6 931 680	0	6 931 680	74 738 422	0	74 738 422	74 366 385	0	74 366 385	7 303 717	0	7 303 717
Итого по активу (баланс)	10 758 976	3 094 219	13 853 195	97 984 299	66 709 639	164 693 938	97 518 857	66 403 760	163 922 617	11 224 418	3 400 098	14 624 516
Пассив
96306	0	0	0	0	7 528 790	7 528 790	0	7 528 790	7 528 790	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 589 368	7 589 368	0	7 589 368	7 589 368	0	0	0
96308	0	3 827 160	3 827 160	0	7 662 118	7 662 118	0	7 733 204	7 733 204	0	3 898 246	3 898 246
96901	3 103 194	1 326	3 104 520	66 239 437	360 774	66 600 211	66 541 714	359 448	66 901 162	3 405 471	0	3 405 471
99997	6 921 515	0	6 921 515	74 359 200	0	74 359 200	74 758 484	0	74 758 484	7 320 799	0	7 320 799
Итого по пассиву (баланс)	10 024 709	3 828 486	13 853 195	140 598 637	23 141 050	163 739 687	141 300 198	23 210 810	164 511 008	10 726 270	3 898 246	14 624 516

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?