Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 91 888 | 107 307 | 199 195 | 462 592 | 42 452 | 505 044 | 458 864 | 63 573 | 522 437 | 95 616 | 86 186 | 181 802 |
20208 | 7 755 | 1 538 | 9 293 | 36 656 | 2 763 | 39 419 | 27 193 | 2 654 | 29 847 | 17 218 | 1 647 | 18 865 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 380 134 | 1 855 | 381 989 | 380 134 | 1 855 | 381 989 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 122 662 | 0 | 122 662 | 26 151 138 | 0 | 26 151 138 | 26 092 981 | 0 | 26 092 981 | 180 819 | 0 | 180 819 |
30110 | 164 669 | 96 208 | 260 877 | 1 400 059 | 27 434 | 1 427 493 | 1 405 944 | 49 745 | 1 455 689 | 158 784 | 73 897 | 232 681 |
30114 | 0 | 130 131 | 130 131 | 0 | 165 555 | 165 555 | 0 | 168 340 | 168 340 | 0 | 127 346 | 127 346 |
30202 | 17 173 | 0 | 17 173 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 16 297 | 0 | 16 297 |
30204 | 13 775 | 0 | 13 775 | 3 256 | 0 | 3 256 | 0 | 0 | 0 | 17 031 | 0 | 17 031 |
30215 | 22 304 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 304 | 0 | 22 304 |
30233 | 491 427 | 7 519 | 498 946 | 6 216 156 | 38 497 | 6 254 653 | 6 213 149 | 38 359 | 6 251 508 | 494 434 | 7 657 | 502 091 |
30424 | 984 | 0 | 984 | 8 172 670 | 0 | 8 172 670 | 8 172 709 | 0 | 8 172 709 | 945 | 0 | 945 |
30425 | 0 | 13 545 | 13 545 | 0 | 555 | 555 | 0 | 1 141 | 1 141 | 0 | 12 959 | 12 959 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 944 000 | 0 | 7 944 000 | 7 944 000 | 0 | 7 944 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 790 000 | 0 | 790 000 | 2 823 000 | 0 | 2 823 000 | 2 885 000 | 0 | 2 885 000 | 728 000 | 0 | 728 000 |
32301 | 0 | 542 732 | 542 732 | 0 | 20 084 | 20 084 | 0 | 39 945 | 39 945 | 0 | 522 871 | 522 871 |
45201 | 4 700 | 0 | 4 700 | 48 987 | 0 | 48 987 | 53 687 | 0 | 53 687 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 13 616 | 13 616 | 0 | 504 | 504 | 0 | 4 281 | 4 281 | 0 | 9 839 | 9 839 |
45206 | 54 000 | 0 | 54 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 21 000 | 0 | 21 000 |
45207 | 945 413 | 0 | 945 413 | 500 | 0 | 500 | 14 000 | 0 | 14 000 | 931 913 | 0 | 931 913 |
45208 | 1 270 160 | 4 632 | 1 274 792 | 19 000 | 171 | 19 171 | 5 000 | 1 233 | 6 233 | 1 284 160 | 3 570 | 1 287 730 |
45506 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
45509 | 158 | 9 013 | 9 171 | 150 | 3 611 | 3 761 | 178 | 3 056 | 3 234 | 130 | 9 568 | 9 698 |
45708 | 0 | 572 | 572 | 0 | 256 | 256 | 0 | 52 | 52 | 0 | 776 | 776 |
45812 | 0 | 9 532 | 9 532 | 0 | 1 248 | 1 248 | 0 | 718 | 718 | 0 | 10 062 | 10 062 |
47107 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
47406 | 0 | 667 120 | 667 120 | 0 | 8 182 239 | 8 182 239 | 0 | 8 232 394 | 8 232 394 | 0 | 616 965 | 616 965 |
47423 | 94 697 | 0 | 94 697 | 2 455 351 | 0 | 2 455 351 | 2 406 739 | 0 | 2 406 739 | 143 309 | 0 | 143 309 |
47427 | 710 | 322 | 1 032 | 1 280 | 124 | 1 404 | 1 165 | 163 | 1 328 | 825 | 283 | 1 108 |
60204 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
60302 | 2 | 0 | 2 | 1 851 | 0 | 1 851 | 1 092 | 0 | 1 092 | 761 | 0 | 761 |
60306 | 68 | 0 | 68 | 7 557 | 0 | 7 557 | 7 625 | 0 | 7 625 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 40 | 100 | 31 | 2 | 33 | 31 | 4 | 35 | 60 | 38 | 98 |
60310 | 66 | 0 | 66 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 66 | 0 | 66 |
60312 | 67 068 | 0 | 67 068 | 24 149 | 0 | 24 149 | 48 521 | 0 | 48 521 | 42 696 | 0 | 42 696 |
60323 | 123 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 7 | 130 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
60401 | 72 184 | 0 | 72 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 184 | 0 | 72 184 |
60415 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
60901 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 1 336 | 0 | 1 336 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1 336 | 0 | 1 336 |
61403 | 1 799 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 1 646 | 0 | 1 646 |
61702 | 3 384 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 0 | 3 384 |
70606 | 2 020 626 | 0 | 2 020 626 | 200 332 | 0 | 200 332 | 8 | 0 | 8 | 2 220 950 | 0 | 2 220 950 |
70608 | 1 270 637 | 0 | 1 270 637 | 169 304 | 0 | 169 304 | 0 | 0 | 0 | 1 439 941 | 0 | 1 439 941 |
70611 | 3 534 | 0 | 3 534 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 2 776 | 0 | 2 776 |
70616 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
Итого по активу (баланс) | 7 535 744 | 1 603 845 | 9 139 589 | 56 539 959 | 8 487 351 | 65 027 310 | 56 174 381 | 8 607 514 | 64 781 895 | 7 901 322 | 1 483 682 | 9 385 004 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 63 030 | 0 | 63 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 030 | 0 | 63 030 |
10601 | 2 147 | 0 | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | 0 | 2 147 |
10701 | 15 066 | 0 | 15 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 066 | 0 | 15 066 |
10801 | 954 804 | 0 | 954 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 804 | 0 | 954 804 |
30109 | 243 175 | 10 651 | 253 826 | 2 552 587 | 3 243 | 2 555 830 | 2 541 180 | 3 084 | 2 544 264 | 231 768 | 10 492 | 242 260 |
30111 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
30226 | 8 992 | 0 | 8 992 | 1 019 | 0 | 1 019 | 785 | 0 | 785 | 8 758 | 0 | 8 758 |
30232 | 598 481 | 4 346 | 602 827 | 21 482 065 | 76 462 | 21 558 527 | 21 480 738 | 76 024 | 21 556 762 | 597 154 | 3 908 | 601 062 |
31501 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
407 | 485 243 | 233 927 | 719 170 | 5 914 348 | 524 376 | 6 438 724 | 5 906 406 | 502 980 | 6 409 386 | 477 301 | 212 531 | 689 832 |
408.1 | 28 098 | 0 | 28 098 | 82 750 | 0 | 82 750 | 81 145 | 0 | 81 145 | 26 493 | 0 | 26 493 |
40807 | 179 510 | 23 337 | 202 847 | 561 524 | 3 131 | 564 655 | 493 598 | 2 476 | 496 074 | 111 584 | 22 682 | 134 266 |
40817 | 49 027 | 193 273 | 242 300 | 252 339 | 266 624 | 518 963 | 250 804 | 255 533 | 506 337 | 47 492 | 182 182 | 229 674 |
40820 | 820 | 3 422 | 4 242 | 527 | 3 478 | 4 005 | 771 | 3 289 | 4 060 | 1 064 | 3 233 | 4 297 |
40821 | 5 394 | 0 | 5 394 | 1 946 459 | 0 | 1 946 459 | 1 943 303 | 0 | 1 943 303 | 2 238 | 0 | 2 238 |
40903 | 32 980 | 0 | 32 980 | 241 302 | 0 | 241 302 | 252 560 | 0 | 252 560 | 44 238 | 0 | 44 238 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 4 949 | 0 | 4 949 | 4 949 | 0 | 4 949 | 10 | 0 | 10 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 953 | 1 775 | 7 728 | 5 953 | 1 775 | 7 728 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 30 919 | 16 842 | 47 761 | 30 919 | 16 842 | 47 761 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 341 | 54 914 | 60 255 | 0 | 4 138 | 4 138 | 0 | 2 100 | 2 100 | 5 341 | 52 876 | 58 217 |
42305 | 0 | 102 597 | 102 597 | 0 | 7 551 | 7 551 | 0 | 3 796 | 3 796 | 0 | 98 842 | 98 842 |
42306 | 30 790 | 293 428 | 324 218 | 1 118 | 234 839 | 235 957 | 1 347 | 10 866 | 12 213 | 31 019 | 69 455 | 100 474 |
42307 | 0 | 180 763 | 180 763 | 0 | 13 807 | 13 807 | 0 | 7 623 | 7 623 | 0 | 174 579 | 174 579 |
42309 | 1 031 | 0 | 1 031 | 19 | 0 | 19 | 11 | 0 | 11 | 1 023 | 0 | 1 023 |
42314 | 0 | 681 | 681 | 0 | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 656 | 656 |
42601 | 1 | 245 | 246 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 1 | 236 | 237 |
42609 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
45215 | 1 242 890 | 0 | 1 242 890 | 4 257 | 0 | 4 257 | 12 628 | 0 | 12 628 | 1 251 261 | 0 | 1 251 261 |
45515 | 4 580 | 0 | 4 580 | 564 | 0 | 564 | 442 | 0 | 442 | 4 458 | 0 | 4 458 |
45715 | 213 | 0 | 213 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 206 | 0 | 206 |
45818 | 3 814 | 0 | 3 814 | 705 | 0 | 705 | 681 | 0 | 681 | 3 790 | 0 | 3 790 |
47411 | 727 | 1 170 | 1 897 | 0 | 87 | 87 | 106 | 287 | 393 | 833 | 1 370 | 2 203 |
47416 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 681 | 0 | 7 681 | 2 850 | 0 | 2 850 | 169 | 0 | 169 |
47422 | 686 124 | 209 | 686 333 | 5 815 972 | 12 226 | 5 828 198 | 5 835 592 | 12 218 | 5 847 810 | 705 744 | 201 | 705 945 |
47425 | 17 201 | 0 | 17 201 | 3 811 | 0 | 3 811 | 3 281 | 0 | 3 281 | 16 671 | 0 | 16 671 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 | 54 654 | 54 654 | 0 | 53 361 | 53 361 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 695 | 3 695 | 0 | 156 154 | 156 154 | 0 | 152 459 | 152 459 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103 | 103 | 0 | 102 | 102 |
60301 | 1 138 | 0 | 1 138 | 2 150 | 0 | 2 150 | 1 106 | 0 | 1 106 | 94 | 0 | 94 |
60305 | 324 | 0 | 324 | 8 738 | 0 | 8 738 | 8 637 | 0 | 8 637 | 223 | 0 | 223 |
60309 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 258 | 0 | 258 |
60322 | 73 | 27 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 73 | 26 | 99 |
60324 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60335 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 994 | 0 | 3 994 | 2 011 | 0 | 2 011 | 1 687 | 0 | 1 687 |
60414 | 59 609 | 0 | 59 609 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 59 871 | 0 | 59 871 |
60903 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
61304 | 3 910 | 0 | 3 910 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 4 134 | 0 | 4 134 |
70601 | 1 963 089 | 0 | 1 963 089 | 832 | 0 | 832 | 223 885 | 0 | 223 885 | 2 186 142 | 0 | 2 186 142 |
70603 | 1 338 470 | 0 | 1 338 470 | 0 | 0 | 0 | 149 486 | 0 | 149 486 | 1 487 956 | 0 | 1 487 956 |
70615 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 036 584 | 1 103 005 | 9 139 589 | 38 926 611 | 1 173 639 | 40 100 250 | 39 235 826 | 1 109 839 | 40 345 665 | 8 345 799 | 1 039 205 | 9 385 004 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 14 176 | 0 | 14 176 | 2 625 | 0 | 2 625 | 2 398 | 0 | 2 398 | 14 403 | 0 | 14 403 |
90902 | 124 456 | 0 | 124 456 | 46 454 | 0 | 46 454 | 6 799 | 0 | 6 799 | 164 111 | 0 | 164 111 |
91202 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 386 400 | 57 364 | 443 764 | 70 000 | 2 123 | 72 123 | 25 500 | 4 222 | 29 722 | 430 900 | 55 265 | 486 165 |
91604 | 161 492 | 163 | 161 655 | 16 249 | 239 | 16 488 | 23 685 | 248 | 23 933 | 154 056 | 154 | 154 210 |
91704 | 2 100 | 569 | 2 669 | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 2 100 | 548 | 2 648 |
91802 | 6 852 | 161 | 7 013 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 6 852 | 155 | 7 007 |
91803 | 2 783 | 25 | 2 808 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 783 | 24 | 2 807 |
99998 | 3 438 648 | 0 | 3 438 648 | 65 568 | 0 | 65 568 | 114 407 | 0 | 114 407 | 3 389 809 | 0 | 3 389 809 |
Итого по активу (баланс) | 4 139 925 | 58 282 | 4 198 207 | 200 896 | 2 390 | 203 286 | 172 789 | 4 526 | 177 315 | 4 168 032 | 56 146 | 4 224 178 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 2 380 | 2 380 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 335 143 | 27 233 | 3 362 376 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 1 008 | 1 008 | 3 335 143 | 26 236 | 3 361 379 |
91316 | 563 | 0 | 563 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 63 | 0 | 63 |
91317 | 50 790 | 24 919 | 75 709 | 99 137 | 5 385 | 104 522 | 53 867 | 3 313 | 57 180 | 5 520 | 22 847 | 28 367 |
99999 | 759 559 | 0 | 759 559 | 62 796 | 0 | 62 796 | 137 606 | 0 | 137 606 | 834 369 | 0 | 834 369 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 146 055 | 52 152 | 4 198 207 | 169 813 | 7 390 | 177 203 | 198 853 | 4 321 | 203 174 | 4 175 095 | 49 083 | 4 224 178 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 433 734 | 398 | 434 132 | 7 928 866 | 19 637 | 7 948 503 | 8 011 178 | 19 730 | 8 030 908 | 351 422 | 305 | 351 727 |
99996 | 433 088 | 0 | 433 088 | 7 965 495 | 0 | 7 965 495 | 8 047 808 | 0 | 8 047 808 | 350 775 | 0 | 350 775 |
Итого по активу (баланс) | 866 822 | 398 | 867 220 | 15 894 361 | 19 637 | 15 913 998 | 16 058 986 | 19 730 | 16 078 716 | 702 197 | 305 | 702 502 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 396 | 432 692 | 433 088 | 19 801 | 8 028 007 | 8 047 808 | 19 710 | 7 945 785 | 7 965 495 | 305 | 350 470 | 350 775 |
99997 | 434 132 | 0 | 434 132 | 8 030 908 | 0 | 8 030 908 | 7 948 503 | 0 | 7 948 503 | 351 727 | 0 | 351 727 |
Итого по пассиву (баланс) | 434 528 | 432 692 | 867 220 | 8 050 709 | 8 028 007 | 16 078 716 | 7 968 213 | 7 945 785 | 15 913 998 | 352 032 | 350 470 | 702 502 |
Страница была полезной?