Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 888	107 307	199 195	462 592	42 452	505 044	458 864	63 573	522 437	95 616	86 186	181 802
20208	7 755	1 538	9 293	36 656	2 763	39 419	27 193	2 654	29 847	17 218	1 647	18 865
20209	0	0	0	380 134	1 855	381 989	380 134	1 855	381 989	0	0	0
30102	122 662	0	122 662	26 151 138	0	26 151 138	26 092 981	0	26 092 981	180 819	0	180 819
30110	164 669	96 208	260 877	1 400 059	27 434	1 427 493	1 405 944	49 745	1 455 689	158 784	73 897	232 681
30114	0	130 131	130 131	0	165 555	165 555	0	168 340	168 340	0	127 346	127 346
30202	17 173	0	17 173	0	0	0	876	0	876	16 297	0	16 297
30204	13 775	0	13 775	3 256	0	3 256	0	0	0	17 031	0	17 031
30215	22 304	0	22 304	0	0	0	0	0	0	22 304	0	22 304
30233	491 427	7 519	498 946	6 216 156	38 497	6 254 653	6 213 149	38 359	6 251 508	494 434	7 657	502 091
30424	984	0	984	8 172 670	0	8 172 670	8 172 709	0	8 172 709	945	0	945
30425	0	13 545	13 545	0	555	555	0	1 141	1 141	0	12 959	12 959
31902	0	0	0	7 944 000	0	7 944 000	7 944 000	0	7 944 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	2 823 000	0	2 823 000	2 885 000	0	2 885 000	728 000	0	728 000
32301	0	542 732	542 732	0	20 084	20 084	0	39 945	39 945	0	522 871	522 871
45201	4 700	0	4 700	48 987	0	48 987	53 687	0	53 687	0	0	0
45205	0	13 616	13 616	0	504	504	0	4 281	4 281	0	9 839	9 839
45206	54 000	0	54 000	21 000	0	21 000	54 000	0	54 000	21 000	0	21 000
45207	945 413	0	945 413	500	0	500	14 000	0	14 000	931 913	0	931 913
45208	1 270 160	4 632	1 274 792	19 000	171	19 171	5 000	1 233	6 233	1 284 160	3 570	1 287 730
45506	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45509	158	9 013	9 171	150	3 611	3 761	178	3 056	3 234	130	9 568	9 698
45708	0	572	572	0	256	256	0	52	52	0	776	776
45812	0	9 532	9 532	0	1 248	1 248	0	718	718	0	10 062	10 062
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	667 120	667 120	0	8 182 239	8 182 239	0	8 232 394	8 232 394	0	616 965	616 965
47423	94 697	0	94 697	2 455 351	0	2 455 351	2 406 739	0	2 406 739	143 309	0	143 309
47427	710	322	1 032	1 280	124	1 404	1 165	163	1 328	825	283	1 108
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	2	0	2	1 851	0	1 851	1 092	0	1 092	761	0	761
60306	68	0	68	7 557	0	7 557	7 625	0	7 625	0	0	0
60308	60	40	100	31	2	33	31	4	35	60	38	98
60310	66	0	66	505	0	505	505	0	505	66	0	66
60312	67 068	0	67 068	24 149	0	24 149	48 521	0	48 521	42 696	0	42 696
60323	123	7	130	0	0	0	0	0	0	123	7	130
60336	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	47	0	47	47	0	47	1 336	0	1 336
61403	1 799	0	1 799	0	0	0	153	0	153	1 646	0	1 646
61702	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
70606	2 020 626	0	2 020 626	200 332	0	200 332	8	0	8	2 220 950	0	2 220 950
70608	1 270 637	0	1 270 637	169 304	0	169 304	0	0	0	1 439 941	0	1 439 941
70611	3 534	0	3 534	0	0	0	758	0	758	2 776	0	2 776
70616	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по активу (баланс)	7 535 744	1 603 845	9 139 589	56 539 959	8 487 351	65 027 310	56 174 381	8 607 514	64 781 895	7 901 322	1 483 682	9 385 004
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	243 175	10 651	253 826	2 552 587	3 243	2 555 830	2 541 180	3 084	2 544 264	231 768	10 492	242 260
30111	3	15	18	0	1	1	0	0	0	3	14	17
30226	8 992	0	8 992	1 019	0	1 019	785	0	785	8 758	0	8 758
30232	598 481	4 346	602 827	21 482 065	76 462	21 558 527	21 480 738	76 024	21 556 762	597 154	3 908	601 062
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	485 243	233 927	719 170	5 914 348	524 376	6 438 724	5 906 406	502 980	6 409 386	477 301	212 531	689 832
408.1	28 098	0	28 098	82 750	0	82 750	81 145	0	81 145	26 493	0	26 493
40807	179 510	23 337	202 847	561 524	3 131	564 655	493 598	2 476	496 074	111 584	22 682	134 266
40817	49 027	193 273	242 300	252 339	266 624	518 963	250 804	255 533	506 337	47 492	182 182	229 674
40820	820	3 422	4 242	527	3 478	4 005	771	3 289	4 060	1 064	3 233	4 297
40821	5 394	0	5 394	1 946 459	0	1 946 459	1 943 303	0	1 943 303	2 238	0	2 238
40903	32 980	0	32 980	241 302	0	241 302	252 560	0	252 560	44 238	0	44 238
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	10	0	10	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	10	0	10
40912	0	0	0	5 953	1 775	7 728	5 953	1 775	7 728	0	0	0
40913	0	0	0	30 919	16 842	47 761	30 919	16 842	47 761	0	0	0
42301	5 341	54 914	60 255	0	4 138	4 138	0	2 100	2 100	5 341	52 876	58 217
42305	0	102 597	102 597	0	7 551	7 551	0	3 796	3 796	0	98 842	98 842
42306	30 790	293 428	324 218	1 118	234 839	235 957	1 347	10 866	12 213	31 019	69 455	100 474
42307	0	180 763	180 763	0	13 807	13 807	0	7 623	7 623	0	174 579	174 579
42309	1 031	0	1 031	19	0	19	11	0	11	1 023	0	1 023
42314	0	681	681	0	50	50	0	25	25	0	656	656
42601	1	245	246	0	18	18	0	9	9	1	236	237
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 242 890	0	1 242 890	4 257	0	4 257	12 628	0	12 628	1 251 261	0	1 251 261
45515	4 580	0	4 580	564	0	564	442	0	442	4 458	0	4 458
45715	213	0	213	15	0	15	8	0	8	206	0	206
45818	3 814	0	3 814	705	0	705	681	0	681	3 790	0	3 790
47411	727	1 170	1 897	0	87	87	106	287	393	833	1 370	2 203
47416	5 000	0	5 000	7 681	0	7 681	2 850	0	2 850	169	0	169
47422	686 124	209	686 333	5 815 972	12 226	5 828 198	5 835 592	12 218	5 847 810	705 744	201	705 945
47425	17 201	0	17 201	3 811	0	3 811	3 281	0	3 281	16 671	0	16 671
52301	0	0	0	0	1 293	1 293	0	54 654	54 654	0	53 361	53 361
52304	0	0	0	0	3 695	3 695	0	156 154	156 154	0	152 459	152 459
52501	0	0	0	0	1	1	0	103	103	0	102	102
60301	1 138	0	1 138	2 150	0	2 150	1 106	0	1 106	94	0	94
60305	324	0	324	8 738	0	8 738	8 637	0	8 637	223	0	223
60309	115	0	115	0	0	0	143	0	143	258	0	258
60322	73	27	100	0	2	2	0	1	1	73	26	99
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	3 670	0	3 670	3 994	0	3 994	2 011	0	2 011	1 687	0	1 687
60414	59 609	0	59 609	0	0	0	262	0	262	59 871	0	59 871
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	3 910	0	3 910	0	0	0	224	0	224	4 134	0	4 134
70601	1 963 089	0	1 963 089	832	0	832	223 885	0	223 885	2 186 142	0	2 186 142
70603	1 338 470	0	1 338 470	0	0	0	149 486	0	149 486	1 487 956	0	1 487 956
70615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	8 036 584	1 103 005	9 139 589	38 926 611	1 173 639	40 100 250	39 235 826	1 109 839	40 345 665	8 345 799	1 039 205	9 385 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 176	0	14 176	2 625	0	2 625	2 398	0	2 398	14 403	0	14 403
90902	124 456	0	124 456	46 454	0	46 454	6 799	0	6 799	164 111	0	164 111
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	386 400	57 364	443 764	70 000	2 123	72 123	25 500	4 222	29 722	430 900	55 265	486 165
91604	161 492	163	161 655	16 249	239	16 488	23 685	248	23 933	154 056	154	154 210
91704	2 100	569	2 669	0	21	21	0	42	42	2 100	548	2 648
91802	6 852	161	7 013	0	6	6	0	12	12	6 852	155	7 007
91803	2 783	25	2 808	0	1	1	0	2	2	2 783	24	2 807
99998	3 438 648	0	3 438 648	65 568	0	65 568	114 407	0	114 407	3 389 809	0	3 389 809
Итого по активу (баланс)	4 139 925	58 282	4 198 207	200 896	2 390	203 286	172 789	4 526	177 315	4 168 032	56 146	4 224 178
Пассив
91004	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91312	3 335 143	27 233	3 362 376	0	2 005	2 005	0	1 008	1 008	3 335 143	26 236	3 361 379
91316	563	0	563	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	63	0	63
91317	50 790	24 919	75 709	99 137	5 385	104 522	53 867	3 313	57 180	5 520	22 847	28 367
99999	759 559	0	759 559	62 796	0	62 796	137 606	0	137 606	834 369	0	834 369
Итого по пассиву (баланс)	4 146 055	52 152	4 198 207	169 813	7 390	177 203	198 853	4 321	203 174	4 175 095	49 083	4 224 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	433 734	398	434 132	7 928 866	19 637	7 948 503	8 011 178	19 730	8 030 908	351 422	305	351 727
99996	433 088	0	433 088	7 965 495	0	7 965 495	8 047 808	0	8 047 808	350 775	0	350 775
Итого по активу (баланс)	866 822	398	867 220	15 894 361	19 637	15 913 998	16 058 986	19 730	16 078 716	702 197	305	702 502
Пассив
96901	396	432 692	433 088	19 801	8 028 007	8 047 808	19 710	7 945 785	7 965 495	305	350 470	350 775
99997	434 132	0	434 132	8 030 908	0	8 030 908	7 948 503	0	7 948 503	351 727	0	351 727
Итого по пассиву (баланс)	434 528	432 692	867 220	8 050 709	8 028 007	16 078 716	7 968 213	7 945 785	15 913 998	352 032	350 470	702 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?