Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	167 725	26 022	193 747	1 326 600	37 619	1 364 219	1 419 161	42 631	1 461 792	75 164	21 010	96 174
20208	10 773	0	10 773	36 961	0	36 961	39 052	0	39 052	8 682	0	8 682
20209	7 021	0	7 021	805 130	1 522	806 652	811 171	1 522	812 693	980	0	980
30102	63 687	0	63 687	6 330 852	0	6 330 852	6 342 191	0	6 342 191	52 348	0	52 348
30110	8 320	9 427	17 747	49 783	21 668	71 451	50 753	24 945	75 698	7 350	6 150	13 500
30202	103 652	0	103 652	0	0	0	89	0	89	103 563	0	103 563
30204	1 538	0	1 538	407	0	407	0	0	0	1 945	0	1 945
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	1 702	1 702	0	63	63	0	125	125	0	1 640	1 640
30221	0	0	0	407 444	0	407 444	407 444	0	407 444	0	0	0
30233	1 940	2	1 942	426 280	928	427 208	424 722	897	425 619	3 498	33	3 531
30602	107	0	107	79 863	0	79 863	78 717	0	78 717	1 253	0	1 253
31902	0	0	0	2 976 000	0	2 976 000	2 976 000	0	2 976 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	1 161 000	0	1 161 000	1 201 000	0	1 201 000	235 000	0	235 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	11 388	0	11 388	6 003	0	6 003	8 517	0	8 517	8 874	0	8 874
45206	30 698	0	30 698	3 654	0	3 654	5 058	0	5 058	29 294	0	29 294
45207	453 330	0	453 330	4 994	0	4 994	17 162	0	17 162	441 162	0	441 162
45208	197 324	0	197 324	0	0	0	0	0	0	197 324	0	197 324
45301	989	0	989	1 434	0	1 434	1 676	0	1 676	747	0	747
45401	3 200	0	3 200	4 749	0	4 749	4 957	0	4 957	2 992	0	2 992
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
45408	1 555	0	1 555	0	0	0	100	0	100	1 455	0	1 455
45505	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45506	163 635	0	163 635	9 853	0	9 853	8 415	0	8 415	165 073	0	165 073
45507	1 240 449	0	1 240 449	22 646	0	22 646	60 928	0	60 928	1 202 167	0	1 202 167
45509	377	0	377	485	0	485	315	0	315	547	0	547
45812	28 180	0	28 180	0	0	0	0	0	0	28 180	0	28 180
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	150 893	0	150 893	10 765	0	10 765	8 732	0	8 732	152 926	0	152 926
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	33 117	0	33 117	3 017	0	3 017	2 215	0	2 215	33 919	0	33 919
47408	0	0	0	14 398	11 098	25 496	14 398	11 098	25 496	0	0	0
47421	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	16 961	377	17 338	2 967	16	2 983	4 526	30	4 556	15 402	363	15 765
47427	22 391	0	22 391	23 062	0	23 062	22 279	0	22 279	23 174	0	23 174
50106	96 020	0	96 020	65 942	0	65 942	39 345	0	39 345	122 617	0	122 617
50116	24 595	0	24 595	54	0	54	24 649	0	24 649	0	0	0
50121	6	0	6	115	0	115	7	0	7	114	0	114
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
60302	2 635	0	2 635	1	0	1	1	0	1	2 635	0	2 635
60306	2	0	2	16	0	16	6	0	6	12	0	12
60308	195	0	195	94 242	0	94 242	549	0	549	93 888	0	93 888
60310	3	0	3	482	0	482	482	0	482	3	0	3
60312	5 640	0	5 640	7 035	0	7 035	8 966	0	8 966	3 709	0	3 709
60323	2 821	0	2 821	52	0	52	96	0	96	2 777	0	2 777
60336	1 769	0	1 769	1 053	0	1 053	443	0	443	2 379	0	2 379
60401	625 024	0	625 024	1 098	0	1 098	0	0	0	626 122	0	626 122
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	1 477	0	1 477	505	0	505	1 099	0	1 099	883	0	883
60901	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
61002	417	0	417	89	0	89	155	0	155	351	0	351
61008	1 655	0	1 655	550	0	550	889	0	889	1 316	0	1 316
61009	1 033	0	1 033	45	0	45	304	0	304	774	0	774
61210	0	0	0	62 458	0	62 458	62 458	0	62 458	0	0	0
61214	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61403	878	0	878	136	0	136	160	0	160	854	0	854
61703	26 844	0	26 844	0	0	0	0	0	0	26 844	0	26 844
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	16 372	0	16 372	0	0	0	0	0	0	16 372	0	16 372
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	761 045	0	761 045	76 648	0	76 648	25	0	25	837 668	0	837 668
70607	592	0	592	111	0	111	269	0	269	434	0	434
70608	27 153	0	27 153	3 622	0	3 622	0	0	0	30 775	0	30 775
70706	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 720 435	37 530	4 757 965	14 033 303	72 914	14 106 217	14 060 184	81 248	14 141 432	4 693 554	29 196	4 722 750
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	113 280	0	113 280
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
30232	2 847	66	2 913	461 010	9 193	470 203	461 111	9 127	470 238	2 948	0	2 948
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
407	326 427	11 848	338 275	1 284 621	10 149	1 294 770	1 219 337	6 242	1 225 579	261 143	7 941	269 084
408.1	223 218	55	223 273	728 806	11	728 817	702 651	435	703 086	197 063	479	197 542
40817	49 933	907	50 840	185 766	690	186 456	180 573	876	181 449	44 740	1 093	45 833
40820	21	0	21	44	0	44	32	0	32	9	0	9
40821	9 095	0	9 095	51 461	0	51 461	51 245	0	51 245	8 879	0	8 879
40823	980	0	980	840	0	840	768	0	768	908	0	908
40901	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
40905	104	0	104	1 980	75	2 055	1 997	75	2 072	121	0	121
40907	11 485	0	11 485	392 531	0	392 531	398 796	0	398 796	17 750	0	17 750
40909	0	0	0	1 650	722	2 372	1 650	722	2 372	0	0	0
40910	0	0	0	736	84	820	736	84	820	0	0	0
40911	10 640	0	10 640	541 397	0	541 397	550 119	0	550 119	19 362	0	19 362
40912	0	0	0	6 361	5 257	11 618	6 361	5 257	11 618	0	0	0
40913	0	0	0	9 478	4 220	13 698	9 478	4 220	13 698	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	296 621	5 435	302 056	152 992	1 964	154 956	152 229	1 391	153 620	295 858	4 862	300 720
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	688 664	0	688 664	148 562	0	148 562	140 371	0	140 371	680 473	0	680 473
42306	805 465	8 042	813 507	101 617	2 110	103 727	83 416	302	83 718	787 264	6 234	793 498
42307	300 920	0	300 920	82 482	0	82 482	85 115	0	85 115	303 553	0	303 553
42601	44	40	84	0	3	3	0	1	1	44	38	82
42606	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	190 353	0	190 353	993	0	993	106	0	106	189 466	0	189 466
45415	1 448	0	1 448	548	0	548	605	0	605	1 505	0	1 505
45515	122 498	0	122 498	9 863	0	9 863	9 161	0	9 161	121 796	0	121 796
45818	156 162	0	156 162	4 620	0	4 620	5 616	0	5 616	157 158	0	157 158
45918	13 526	0	13 526	333	0	333	535	0	535	13 728	0	13 728
47407	0	0	0	23 510	1 974	25 484	23 510	1 974	25 484	0	0	0
47411	23 717	0	23 717	12 035	2	12 037	7 863	2	7 865	19 545	0	19 545
47416	344	0	344	4 327	0	4 327	4 192	0	4 192	209	0	209
47422	808	0	808	10 260	0	10 260	10 906	0	10 906	1 454	0	1 454
47424	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	19 352	0	19 352	6 984	0	6 984	7 155	0	7 155	19 523	0	19 523
47426	18	0	18	45	0	45	48	0	48	21	0	21
50120	410	0	410	291	0	291	128	0	128	247	0	247
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60301	2 172	0	2 172	2 663	0	2 663	3 252	0	3 252	2 761	0	2 761
60305	2 410	0	2 410	18 470	0	18 470	23 939	0	23 939	7 879	0	7 879
60309	101	0	101	114	0	114	105	0	105	92	0	92
60322	101	0	101	46	0	46	75	0	75	130	0	130
60324	2 918	0	2 918	429	0	429	5 259	0	5 259	7 748	0	7 748
60335	606	0	606	5 419	0	5 419	7 029	0	7 029	2 216	0	2 216
60414	160 063	0	160 063	0	0	0	1 211	0	1 211	161 274	0	161 274
60903	1 589	0	1 589	0	0	0	34	0	34	1 623	0	1 623
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61701	45 361	0	45 361	0	0	0	0	0	0	45 361	0	45 361
62103	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	711 585	0	711 585	104	0	104	63 810	0	63 810	775 291	0	775 291
70602	138	0	138	23	0	23	137	0	137	252	0	252
70603	28 372	0	28 372	0	0	0	3 282	0	3 282	31 654	0	31 654
70615	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	4 731 572	26 393	4 757 965	4 254 678	36 454	4 291 132	4 225 209	30 708	4 255 917	4 702 103	20 647	4 722 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287 753	0	287 753	17 085	0	17 085	98 920	0	98 920	205 918	0	205 918
90902	463 602	0	463 602	145 797	0	145 797	60 560	0	60 560	548 839	0	548 839
90907	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
90909	1 738	0	1 738	622	0	622	799	0	799	1 561	0	1 561
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 454 878	0	3 454 878	18 536	0	18 536	80 859	0	80 859	3 392 555	0	3 392 555
91501	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
91604	48 881	0	48 881	6 510	0	6 510	2 909	0	2 909	52 482	0	52 482
91704	489	0	489	0	0	0	9	0	9	480	0	480
91802	11 417	0	11 417	98	0	98	125	0	125	11 390	0	11 390
91803	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 569 882	0	1 569 882	41 195	0	41 195	128 748	0	128 748	1 482 329	0	1 482 329
Итого по активу (баланс)	5 866 519	0	5 866 519	229 845	0	229 845	372 931	0	372 931	5 723 433	0	5 723 433
Пассив
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 507 997	0	1 507 997	99 674	0	99 674	7 156	0	7 156	1 415 479	0	1 415 479
91317	33 309	0	33 309	28 757	0	28 757	33 722	0	33 722	38 274	0	38 274
91507	25 576	0	25 576	0	0	0	0	0	0	25 576	0	25 576
99999	4 296 637	0	4 296 637	137 588	0	137 588	82 055	0	82 055	4 241 104	0	4 241 104
Итого по пассиву (баланс)	5 866 519	0	5 866 519	266 337	0	266 337	123 251	0	123 251	5 723 433	0	5 723 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 421	7 508	19 929	12 421	7 508	19 929	0	0	0
99996	0	0	0	19 908	0	19 908	19 908	0	19 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 329	7 508	39 837	32 329	7 508	39 837	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
97101	0	0	0	12 421	0	12 421	12 421	0	12 421	0	0	0
99997	0	0	0	19 929	0	19 929	19 929	0	19 929	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 837	0	39 837	39 837	0	39 837	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?