Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 779	39 981	54 760	28 157	4 838	32 995	26 880	6 198	33 078	16 056	38 621	54 677
30102	106 960	0	106 960	930 973	0	930 973	973 124	0	973 124	64 809	0	64 809
30110	16	72 548	72 564	1	415 909	415 910	1	403 234	403 235	16	85 223	85 239
30202	1 575	0	1 575	45	0	45	0	0	0	1 620	0	1 620
30204	2 554	0	2 554	459	0	459	0	0	0	3 013	0	3 013
30424	8 005	0	8 005	359 426	0	359 426	359 426	0	359 426	8 005	0	8 005
30425	500	12 254	12 754	0	454	454	0	902	902	500	11 806	12 306
45203	34 800	0	34 800	40 400	0	40 400	45 900	0	45 900	29 300	0	29 300
45204	51 660	0	51 660	39 120	0	39 120	24 440	0	24 440	66 340	0	66 340
45205	39 000	0	39 000	500	0	500	4 500	0	4 500	35 000	0	35 000
45206	189 455	40 168	229 623	23 200	1 486	24 686	20 000	2 956	22 956	192 655	38 698	231 353
45207	330 445	0	330 445	13 775	0	13 775	10 097	0	10 097	334 123	0	334 123
45208	74 740	15 659	90 399	0	579	579	350	1 152	1 502	74 390	15 086	89 476
45405	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	3 124	0	3 124	0	0	0	535	0	535	2 589	0	2 589
45705	2 695	0	2 695	0	0	0	141	0	141	2 554	0	2 554
45812	17 978	0	17 978	0	0	0	3 284	0	3 284	14 694	0	14 694
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	437 788	798 543	1 236 331	437 788	798 543	1 236 331	0	0	0
47421	74	0	74	2 615	0	2 615	2 669	0	2 669	20	0	20
47427	0	0	0	3 917	184	4 101	3 917	184	4 101	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	95	0	95	10	0	10	65	0	65	40	0	40
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	531	0	531	387	0	387	831	0	831	87	0	87
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
60901	2 701	0	2 701	79	0	79	0	0	0	2 780	0	2 780
60906	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	139	0	139	135	0	135	133	0	133	141	0	141
61009	258	0	258	103	0	103	102	0	102	259	0	259
61403	792	0	792	582	0	582	232	0	232	1 142	0	1 142
70606	328 685	0	328 685	30 879	0	30 879	76	0	76	359 488	0	359 488
70608	199 815	0	199 815	20 015	0	20 015	0	0	0	219 830	0	219 830
Итого по активу (баланс)	1 445 929	180 610	1 626 539	1 936 137	1 221 993	3 158 130	1 914 812	1 213 169	3 127 981	1 467 254	189 434	1 656 688
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
407	188 066	61 602	249 668	1 251 108	433 850	1 684 958	1 217 228	445 325	1 662 553	154 186	73 077	227 263
408.1	4 795	0	4 795	16 403	935	17 338	16 469	935	17 404	4 861	0	4 861
40807	179	120	299	147	127	274	114	274	388	146	267	413
40817	7 317	40 768	48 085	108 085	94 433	202 518	114 963	80 953	195 916	14 195	27 288	41 483
40820	14	0	14	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	14	0	14
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	3 955	15 562	19 517	0	2 682	2 682	0	931	931	3 955	13 811	17 766
42306	54 241	70 171	124 412	0	5 259	5 259	0	2 632	2 632	54 241	67 544	121 785
45215	177 586	0	177 586	8 757	0	8 757	9 045	0	9 045	177 874	0	177 874
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	24 501	0	24 501	167	0	167	0	0	0	24 334	0	24 334
47407	0	0	0	797 125	438 746	1 235 871	797 125	438 746	1 235 871	0	0	0
47411	1 466	142	1 608	0	147	147	372	162	534	1 838	157	1 995
47416	81	0	81	2 283	0	2 283	2 294	0	2 294	92	0	92
47424	41	0	41	1 718	0	1 718	1 681	0	1 681	4	0	4
47425	2 488	0	2 488	4 665	0	4 665	3 448	0	3 448	1 271	0	1 271
47426	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60301	21	0	21	749	0	749	765	0	765	37	0	37
60305	3 265	0	3 265	6 196	0	6 196	7 167	0	7 167	4 236	0	4 236
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	60	0	60	1 544	0	1 544	1 540	0	1 540	56	0	56
60324	123	0	123	121	0	121	132	0	132	134	0	134
60335	772	0	772	1 448	0	1 448	1 565	0	1 565	889	0	889
60414	10 959	0	10 959	0	0	0	48	0	48	11 007	0	11 007
60903	1 554	0	1 554	0	0	0	46	0	46	1 600	0	1 600
70601	329 496	0	329 496	0	0	0	31 113	0	31 113	360 609	0	360 609
70603	197 421	0	197 421	0	0	0	20 730	0	20 730	218 151	0	218 151
Итого по пассиву (баланс)	1 438 169	188 370	1 626 539	2 205 083	976 179	3 181 262	2 241 453	969 958	3 211 411	1 474 539	182 149	1 656 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 091	0	237 091	5 772	0	5 772	18 575	0	18 575	224 288	0	224 288
90902	40 388	0	40 388	1 419	0	1 419	9 511	0	9 511	32 296	0	32 296
91414	1 081 688	78 696	1 160 384	51 567	2 912	54 479	32 991	5 792	38 783	1 100 264	75 816	1 176 080
91604	3 215	0	3 215	2 270	50	2 320	2 270	50	2 320	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 007 344	0	1 007 344	88 194	0	88 194	101 899	0	101 899	993 639	0	993 639
Итого по активу (баланс)	2 370 728	78 696	2 449 424	149 222	2 962	152 184	165 246	5 842	171 088	2 354 704	75 816	2 430 520
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91312	949 270	0	949 270	0	0	0	0	0	0	949 270	0	949 270
91316	6 171	0	6 171	21 375	0	21 375	17 350	0	17 350	2 146	0	2 146
91317	24 225	0	24 225	80 020	0	80 020	70 340	0	70 340	14 545	0	14 545
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 442 080	0	1 442 080	69 189	0	69 189	63 990	0	63 990	1 436 881	0	1 436 881
Итого по пассиву (баланс)	2 449 424	0	2 449 424	171 088	0	171 088	152 184	0	152 184	2 430 520	0	2 430 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 878	39 838	59 716	151 712	485 059	636 771	151 239	506 709	657 948	20 351	18 188	38 539
99996	59 683	0	59 683	635 287	0	635 287	656 447	0	656 447	38 523	0	38 523
Итого по активу (баланс)	79 561	39 838	119 399	786 999	485 059	1 272 058	807 686	506 709	1 314 395	58 874	18 188	77 062
Пассив
96901	39 764	19 919	59 683	504 730	151 717	656 447	483 156	152 131	635 287	18 190	20 333	38 523
99997	59 716	0	59 716	657 948	0	657 948	636 771	0	636 771	38 539	0	38 539
Итого по пассиву (баланс)	99 480	19 919	119 399	1 162 678	151 717	1 314 395	1 119 927	152 131	1 272 058	56 729	20 333	77 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?