Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 609	0	24 609	0	0	0	5 558	0	5 558	19 051	0	19 051
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	17 198	4 159	21 357	1 213	476	1 689	2 383	305	2 688	16 028	4 330	20 358
30102	3 128 655	0	3 128 655	1 054 606 501	0	1 054 606 501	1 053 567 186	0	1 053 567 186	4 167 970	0	4 167 970
30110	146 615	2 171	148 786	3 900 711	68 805	3 969 516	3 896 527	55 685	3 952 212	150 799	15 291	166 090
30114	62 313	7 353 085	7 415 398	0	395 078 880	395 078 880	4	392 462 202	392 462 206	62 309	9 969 763	10 032 072
30202	414 123	0	414 123	0	0	0	46 195	0	46 195	367 928	0	367 928
30204	208 263	0	208 263	22 894	0	22 894	0	0	0	231 157	0	231 157
30221	0	0	0	1 499 258	0	1 499 258	1 499 258	0	1 499 258	0	0	0
30233	572	0	572	597	0	597	720	0	720	449	0	449
30424	119 070	0	119 070	282 832 353	0	282 832 353	282 832 352	0	282 832 352	119 071	0	119 071
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	60 731 690	0	60 731 690	60 731 690	0	60 731 690	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	106 000 000	0	106 000 000	102 000 000	0	102 000 000	26 000 000	0	26 000 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	5 000	165 495 032	165 500 032	5 000	165 495 032	165 500 032	0	0	0
32103	0	12 935 599	12 935 599	5 000	40 470 658	40 475 658	0	45 374 326	45 374 326	5 000	8 031 931	8 036 931
32302	0	0	0	0	525 153	525 153	0	525 153	525 153	0	0	0
32303	0	55 774	55 774	0	509 683	509 683	0	419 080	419 080	0	146 377	146 377
45201	1 532 199	777 547	2 309 746	2 055 176	1 454 190	3 509 366	2 164 588	1 378 437	3 543 025	1 422 787	853 300	2 276 087
45203	70 000	987 190	1 057 190	0	9 589	9 589	70 000	996 779	1 066 779	0	0	0
45204	1 814 800	1 788 502	3 603 302	365 300	3 952 922	4 318 222	1 063 000	1 715 181	2 778 181	1 117 100	4 026 243	5 143 343
45205	1 411 512	3 230 469	4 641 981	404 300	595 392	999 692	1 674 312	702 204	2 376 516	141 500	3 123 657	3 265 157
45206	1 507 000	317 112	1 824 112	362 426	12 985	375 411	831 126	23 475	854 601	1 038 300	306 622	1 344 922
45207	590 600	191 224	781 824	2 433 000	7 830	2 440 830	7 800	14 156	21 956	3 015 800	184 898	3 200 698
45208	0	103 579	103 579	0	4 241	4 241	0	7 667	7 667	0	100 153	100 153
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	23 295	0	23 295	36 545	0	36 545
47404	0	6 332 932	6 332 932	0	292 283 738	292 283 738	0	294 918 716	294 918 716	0	3 697 954	3 697 954
47408	0	0	0	307 660 639	316 710 802	624 371 441	307 660 639	316 710 802	624 371 441	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	4	0	4
47421	53 504	0	53 504	1 325 783	0	1 325 783	1 366 761	0	1 366 761	12 526	0	12 526
47423	8 772	1 769	10 541	15 457	3 896	19 353	15 479	3 110	18 589	8 750	2 555	11 305
47427	43 341	11 437	54 778	211 763	35 442	247 205	188 018	29 062	217 080	67 086	17 817	84 903
47431	0	100 034	100 034	0	30 253	30 253	0	105 815	105 815	0	24 472	24 472
47803	71 282	0	71 282	62 967	0	62 967	56 238	0	56 238	78 011	0	78 011
50205	4 835 888	0	4 835 888	29 616	0	29 616	5 653	0	5 653	4 859 851	0	4 859 851
52601	453 779	0	453 779	631 825	0	631 825	696 200	0	696 200	389 404	0	389 404
60302	81 121	0	81 121	0	0	0	5 701	0	5 701	75 420	0	75 420
60306	3 237	0	3 237	1 472	0	1 472	2 792	0	2 792	1 917	0	1 917
60310	27 636	0	27 636	9 209	0	9 209	0	0	0	36 845	0	36 845
60312	85 351	0	85 351	80 861	0	80 861	48 652	0	48 652	117 560	0	117 560
60314	5 736	294 818	300 554	4 635	51 507	56 142	1 236	43 444	44 680	9 135	302 881	312 016
60323	0	0	0	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113	0	0	0
60336	2 700	0	2 700	375	0	375	0	0	0	3 075	0	3 075
60401	875 050	0	875 050	229	0	229	0	0	0	875 279	0	875 279
60415	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60901	215 379	0	215 379	1 390	0	1 390	0	0	0	216 769	0	216 769
60906	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61009	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61212	0	0	0	56 238	0	56 238	56 238	0	56 238	0	0	0
61403	14 726	0	14 726	12	0	12	5 722	0	5 722	9 016	0	9 016
61702	305 768	0	305 768	0	0	0	0	0	0	305 768	0	305 768
70606	26 289 526	0	26 289 526	3 002 519	0	3 002 519	47	0	47	29 291 998	0	29 291 998
70608	26 184 887	0	26 184 887	3 429 710	0	3 429 710	0	0	0	29 614 597	0	29 614 597
70610	25 895	0	25 895	0	0	0	0	0	0	25 895	0	25 895
70611	205 237	0	205 237	32 182	0	32 182	0	0	0	237 419	0	237 419
70614	7 409 687	0	7 409 687	1 113 589	0	1 113 589	0	0	0	8 523 276	0	8 523 276
70616	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
Итого по активу (баланс)	100 866 139	34 487 401	135 353 540	1 832 926 839	1 217 302 562	3 050 229 401	1 820 561 319	1 220 981 719	3 041 543 038	113 231 659	30 808 244	144 039 903
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10609	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	404 524	1 427 210	1 831 734	2 523 088	100 425	2 623 513	2 627 768	53 527	2 681 295	509 204	1 380 312	1 889 516
30111	247 672	0	247 672	7 986 040	0	7 986 040	7 879 042	0	7 879 042	140 674	0	140 674
30220	0	4 666	4 666	0	231 515	231 515	0	226 849	226 849	0	0	0
30223	17 742	0	17 742	16 689 665	0	16 689 665	17 055 231	0	17 055 231	383 308	0	383 308
30231	2 008 013	0	2 008 013	947 476 669	0	947 476 669	949 918 395	0	949 918 395	4 449 739	0	4 449 739
31305	572	0	572	674	0	674	551	0	551	449	0	449
31401	0	0	0	0	586 819	586 819	0	586 819	586 819	0	0	0
31402	0	0	0	45 518 000	0	45 518 000	45 518 000	0	45 518 000	0	0	0
31403	3 910 000	0	3 910 000	14 459 000	0	14 459 000	10 549 000	0	10 549 000	0	0	0
31405	0	94 554	94 554	0	8 050	8 050	0	4 038	4 038	0	90 542	90 542
407	14 645 852	17 061 465	31 707 317	349 784 077	113 517 017	463 301 094	348 546 758	116 279 652	464 826 410	13 408 533	19 824 100	33 232 633
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	596 898	406 708	1 003 606	3 377 252	149 822	3 527 074	3 259 106	201 081	3 460 187	478 752	457 967	936 719
40821	1	0	1	47 687	0	47 687	47 686	0	47 686	0	0	0
40902	0	100 034	100 034	0	105 815	105 815	0	30 253	30 253	0	24 472	24 472
42002	0	0	0	316 150	161	316 311	318 800	26 495	345 295	2 650	26 334	28 984
42003	0	40 849	40 849	0	42 314	42 314	0	1 465	1 465	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42102	13 244 557	536 011	13 780 568	142 980 520	778 702	143 759 222	143 942 496	242 691	144 185 187	14 206 533	0	14 206 533
42103	889 100	0	889 100	159 100	0	159 100	418 100	0	418 100	1 148 100	0	1 148 100
42104	562 000	0	562 000	0	0	0	0	0	0	562 000	0	562 000
42502	6 192	0	6 192	348 096	0	348 096	376 834	0	376 834	34 930	0	34 930
45215	393 471	0	393 471	131 532	0	131 532	185 928	0	185 928	447 867	0	447 867
47407	0	0	0	301 658 263	322 699 825	624 358 088	301 658 263	322 699 825	624 358 088	0	0	0
47416	1 982	10 045	12 027	6 809	18 691	25 500	4 977	19 336	24 313	150	10 690	10 840
47422	10 119	9	10 128	0	85 832	85 832	0	85 832	85 832	10 119	9	10 128
47424	3 578	0	3 578	1 352 590	0	1 352 590	1 397 050	0	1 397 050	48 038	0	48 038
47425	394 748	0	394 748	180 964	0	180 964	123 868	0	123 868	337 652	0	337 652
47426	10 432	122	10 554	64 689	260	64 949	80 667	175	80 842	26 410	37	26 447
50220	24 609	0	24 609	5 558	0	5 558	0	0	0	19 051	0	19 051
52602	401 131	0	401 131	674 974	0	674 974	610 254	0	610 254	336 411	0	336 411
60301	8 106	0	8 106	57 973	0	57 973	49 867	0	49 867	0	0	0
60305	197 789	0	197 789	123 385	0	123 385	114 024	0	114 024	188 428	0	188 428
60307	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60309	11 228	0	11 228	217	0	217	12 334	0	12 334	23 345	0	23 345
60311	7 267	0	7 267	28	0	28	1 211	0	1 211	8 450	0	8 450
60313	0	500 288	500 288	874	38 765	39 639	874	54 904	55 778	0	516 427	516 427
60322	15	0	15	817	0	817	817	0	817	15	0	15
60335	30 354	0	30 354	14 595	0	14 595	12 996	0	12 996	28 755	0	28 755
60349	228 110	0	228 110	34 324	0	34 324	0	0	0	193 786	0	193 786
60414	782 983	0	782 983	0	0	0	9 315	0	9 315	792 298	0	792 298
60903	72 240	0	72 240	0	0	0	3 193	0	3 193	75 433	0	75 433
61304	12 583	0	12 583	7 032	0	7 032	4 187	0	4 187	9 738	0	9 738
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
70601	25 760 650	0	25 760 650	5	0	5	3 593 924	0	3 593 924	29 354 569	0	29 354 569
70603	27 547 928	0	27 547 928	0	0	0	3 029 023	0	3 029 023	30 576 951	0	30 576 951
70605	6 562	0	6 562	0	0	0	2 538	0	2 538	9 100	0	9 100
70613	7 431 348	0	7 431 348	0	0	0	1 115 004	0	1 115 004	8 546 352	0	8 546 352
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	115 171 579	20 181 961	135 353 540	1 835 981 376	438 364 013	2 274 345 389	1 842 518 810	440 512 942	2 283 031 752	121 709 013	22 330 890	144 039 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 072	0	1 072	107 966	0	107 966	82 762	0	82 762	26 276	0	26 276
90902	16 185	0	16 185	1 194	0	1 194	1 147	0	1 147	16 232	0	16 232
91101	0	12 291	12 291	0	8 180	8 180	0	8 586	8 586	0	11 885	11 885
91102	0	12 184	12 184	0	8 387	8 387	0	8 700	8 700	0	11 871	11 871
91414	16 783 000	35 728 685	52 511 685	1 220 000	8 534 341	9 754 341	1 226 000	8 342 743	9 568 743	16 777 000	35 920 283	52 697 283
91417	10 015 427	0	10 015 427	674	0	674	551	0	551	10 015 550	0	10 015 550
91418	71 282	0	71 282	62 967	0	62 967	56 239	0	56 239	78 010	0	78 010
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	33	37	70	353	80	433	322	84	406	64	33	97
99998	34 757 057	0	34 757 057	5 554 255	0	5 554 255	7 131 736	0	7 131 736	33 179 576	0	33 179 576
Итого по активу (баланс)	61 645 106	35 753 197	97 398 303	6 947 409	8 550 988	15 498 397	8 498 757	8 360 113	16 858 870	60 093 758	35 944 072	96 037 830
Пассив
91315	3 006 142	11 909 949	14 916 091	166 632	1 662 279	1 828 911	184 769	701 297	886 066	3 024 279	10 948 967	13 973 246
91317	12 133 164	2 223 985	14 357 149	2 690 476	2 280 383	4 970 859	2 729 588	1 754 064	4 483 652	12 172 276	1 697 666	13 869 942
91318	41 438	5 127 330	5 168 768	0	346 204	346 204	0	188 903	188 903	41 438	4 970 029	5 011 467
91319	113 105	0	113 105	4 764	0	4 764	14 636	0	14 636	122 977	0	122 977
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	62 641 246	0	62 641 246	9 727 134	0	9 727 134	9 944 142	0	9 944 142	62 858 254	0	62 858 254
Итого по пассиву (баланс)	78 137 039	19 261 264	97 398 303	12 589 006	4 288 866	16 877 872	12 873 135	2 644 264	15 517 399	78 421 168	17 616 662	96 037 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 405 960	797 995	3 203 955	2 239 361	768 866	3 008 227	166 599	29 129	195 728
93302	284 124	10 086	294 210	2 284 685	799 003	3 083 688	2 405 959	807 791	3 213 750	162 850	1 298	164 148
93303	1 159 392	390 232	1 549 624	1 960 120	1 752 679	3 712 799	1 920 139	861 230	2 781 369	1 199 373	1 281 681	2 481 054
93304	821 152	1 519 948	2 341 100	1 638 849	421 397	2 060 246	518 927	1 349 244	1 868 171	1 941 074	592 101	2 533 175
93305	455 781	1 900 632	2 356 413	792 681	100 386	893 067	149 288	270 692	419 980	1 099 174	1 730 326	2 829 500
93306	0	0	0	840 436	2 519 071	3 359 507	812 164	2 346 411	3 158 575	28 272	172 660	200 932
93307	9 792	302 192	311 984	831 928	2 407 406	3 239 334	840 436	2 546 227	3 386 663	1 284	163 371	164 655
93308	413 926	1 273 048	1 686 974	1 736 121	2 179 417	3 915 538	782 792	2 131 243	2 914 035	1 367 255	1 321 222	2 688 477
93309	1 576 666	980 484	2 557 150	393 024	1 654 386	2 047 410	1 342 369	780 639	2 123 008	627 321	1 854 231	2 481 552
93310	2 091 898	367 340	2 459 238	17 588	800 542	818 130	177 255	161 767	339 022	1 932 231	1 006 115	2 938 346
93901	15 868 634	0	15 868 634	220 097 991	9 902 705	230 000 696	227 303 227	6 597 763	233 900 990	8 663 398	3 304 942	11 968 340
93902	0	1 702 053	1 702 053	14 625 368	37 238 132	51 863 500	11 286 434	38 487 068	49 773 502	3 338 934	453 117	3 792 051
99996	31 019 975	0	31 019 975	291 884 168	0	291 884 168	290 488 385	0	290 488 385	32 415 758	0	32 415 758
Итого по активу (баланс)	53 701 340	8 446 015	62 147 355	539 508 919	60 573 119	600 082 038	540 266 736	57 108 941	597 375 677	52 943 523	11 910 193	64 853 716
Пассив
96301	0	0	0	767 449	2 305 243	3 072 692	795 720	2 477 903	3 273 623	28 271	172 660	200 931
96302	9 792	302 192	311 984	795 720	2 503 680	3 299 400	787 212	2 364 859	3 152 071	1 284	163 371	164 655
96303	369 279	1 220 149	1 589 428	738 076	2 069 833	2 807 909	1 610 749	2 043 098	3 653 847	1 241 952	1 193 414	2 435 366
96304	1 446 222	848 602	2 294 824	1 217 066	645 804	1 862 870	390 687	1 655 054	2 045 741	619 843	1 857 852	2 477 695
96305	2 066 066	370 960	2 437 026	174 920	165 102	340 022	17 547	798 101	815 648	1 908 693	1 003 959	2 912 652
96306	0	0	0	2 268 982	824 066	3 093 048	2 435 579	853 195	3 288 774	166 597	29 129	195 726
96307	283 986	10 086	294 072	2 435 579	864 556	3 300 135	2 314 440	855 768	3 170 208	162 847	1 298	164 145
96308	1 203 408	443 235	1 646 643	1 964 146	922 748	2 886 894	2 082 631	1 889 015	3 971 646	1 321 893	1 409 502	2 731 395
96309	943 005	1 651 843	2 594 848	641 452	1 484 093	2 125 545	1 630 447	420 730	2 051 177	1 932 000	588 480	2 520 480
96310	433 377	1 897 013	2 330 390	141 787	267 346	409 133	795 192	100 361	895 553	1 086 782	1 730 028	2 816 810
96901	0	15 829 990	15 829 990	6 597 742	227 657 904	234 255 646	9 894 954	220 520 673	230 415 627	3 297 212	8 692 759	11 989 971
96902	1 690 770	0	1 690 770	38 289 890	11 254 533	49 544 423	37 047 441	14 612 144	51 659 585	448 321	3 357 611	3 805 932
99997	31 127 380	0	31 127 380	290 363 680	0	290 363 680	291 674 258	0	291 674 258	32 437 958	0	32 437 958
Итого по пассиву (баланс)	39 573 285	22 574 070	62 147 355	346 396 489	250 964 908	597 361 397	351 476 857	248 590 901	600 067 758	44 653 653	20 200 063	64 853 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?