Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	749	0	749	18 752	0	18 752	19 501	0	19 501	0	0	0
10610	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	92 730	34 088	126 818	313 771	2 537	316 308	281 784	3 990	285 774	124 717	32 635	157 352
20209	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
30102	1 254 867	0	1 254 867	70 644 373	0	70 644 373	71 290 012	0	71 290 012	609 228	0	609 228
30114	0	1 117 164	1 117 164	0	49 858 135	49 858 135	0	50 236 822	50 236 822	0	738 477	738 477
30202	26 394	0	26 394	2 300	0	2 300	0	0	0	28 694	0	28 694
30204	138 816	0	138 816	11 567	0	11 567	0	0	0	150 383	0	150 383
30221	0	0	0	0	658 355	658 355	0	2 449	2 449	0	655 906	655 906
30413	96	0	96	1 866	0	1 866	1 872	0	1 872	90	0	90
30424	3 711	0	3 711	11 074 899	0	11 074 899	11 075 162	0	11 075 162	3 448	0	3 448
30425	0	13 147	13 147	0	538	538	0	1 107	1 107	0	12 578	12 578
31902	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	19 490 000	0	19 490 000	19 490 000	0	19 490 000	0	0	0
32003	780 000	0	780 000	6 920 000	0	6 920 000	7 110 000	0	7 110 000	590 000	0	590 000
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32102	0	0	0	110 000	5 977 539	6 087 539	110 000	5 977 539	6 087 539	0	0	0
32103	0	544 104	544 104	0	578 756	578 756	0	1 021 809	1 021 809	0	101 051	101 051
32104	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45205	28 000	1 505 217	1 533 217	0	68 546	68 546	19 999	1 557 858	1 577 857	8 001	15 905	23 906
45206	2 805 401	1 643 549	4 448 950	513 399	1 766 525	2 279 924	210 350	750 071	960 421	3 108 450	2 660 003	5 768 453
45207	719 839	204 246	924 085	0	7 559	7 559	1 093	15 033	16 126	718 746	196 772	915 518
45208	700 001	1 890 039	2 590 040	0	71 660	71 660	0	151 620	151 620	700 001	1 810 079	2 510 080
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	772	0	772	0	0	0	119	0	119	653	0	653
45506	1 457	0	1 457	200	0	200	161	0	161	1 496	0	1 496
45602	69 500	0	69 500	59 500	0	59 500	69 500	0	69 500	59 500	0	59 500
45603	22 000	0	22 000	35 000	0	35 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000
45604	100 000	796 765	896 765	70 000	419 549	489 549	170 000	72 873	242 873	0	1 143 441	1 143 441
45605	0	1 577 595	1 577 595	0	1 371 982	1 371 982	0	197 696	197 696	0	2 751 881	2 751 881
45608	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45704	0	0	0	120	0	120	9	0	9	111	0	111
45705	747	0	747	0	0	0	29	0	29	718	0	718
45812	0	0	0	0	15 900	15 900	0	15 900	15 900	0	0	0
47404	0	635 503	635 503	25 665 115	28 934 498	54 599 613	25 665 115	28 999 939	54 665 054	0	570 062	570 062
47408	0	0	0	27 354 581	28 627 049	55 981 630	27 354 581	28 627 049	55 981 630	0	0	0
47417	0	0	0	0	780 753	780 753	0	780 753	780 753	0	0	0
47421	671	0	671	65 316	0	65 316	65 987	0	65 987	0	0	0
47427	4 672	32 794	37 466	55 916	38 035	93 951	44 508	24 315	68 823	16 080	46 514	62 594
50207	257 348	0	257 348	2 021	0	2 021	14	0	14	259 355	0	259 355
50208	790 618	0	790 618	6 096	0	6 096	15 220	0	15 220	781 494	0	781 494
50221	11 485	0	11 485	21 329	0	21 329	20 951	0	20 951	11 863	0	11 863
60308	125	0	125	152	0	152	132	0	132	145	0	145
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	8 625	0	8 625	3 711	0	3 711	4 973	0	4 973	7 363	0	7 363
60314	2 256	0	2 256	421	0	421	692	0	692	1 985	0	1 985
60323	0	0	0	47	0	47	8	0	8	39	0	39
60336	1 449	0	1 449	81	0	81	43	0	43	1 487	0	1 487
60401	41 690	0	41 690	0	0	0	0	0	0	41 690	0	41 690
60901	58 767	0	58 767	0	0	0	0	0	0	58 767	0	58 767
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	4	0	4	121	0	121	121	0	121	4	0	4
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	3 248	0	3 248	0	0	0	169	0	169	3 079	0	3 079
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
70606	2 985 947	0	2 985 947	801 538	0	801 538	1	0	1	3 787 484	0	3 787 484
70608	10 125 629	0	10 125 629	1 175 569	0	1 175 569	0	0	0	11 301 198	0	11 301 198
70611	116 558	0	116 558	13 967	0	13 967	0	0	0	130 525	0	130 525
70616	14 986	0	14 986	0	0	0	0	0	0	14 986	0	14 986
Итого по активу (баланс)	23 412 020	9 994 211	33 406 231	176 444 461	119 177 916	295 622 377	174 161 847	118 436 823	292 598 670	25 694 634	10 735 304	36 429 938
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	11 485	0	11 485	20 951	0	20 951	21 329	0	21 329	11 863	0	11 863
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	311 846	1 768 754	2 080 600	23 319 867	5 672 140	28 992 007	23 193 111	5 042 111	28 235 222	185 090	1 138 725	1 323 815
30220	0	0	0	0	35 176	35 176	0	35 199	35 199	0	23	23
30222	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 245 000	0	7 245 000	7 245 000	0	7 245 000	0	0	0
31403	1 230 000	1 912 236	3 142 236	2 430 000	19 494 794	21 924 794	1 720 000	21 058 952	22 778 952	520 000	3 476 394	3 996 394
31404	0	3 187 060	3 187 060	0	3 459 184	3 459 184	0	3 321 300	3 321 300	0	3 049 176	3 049 176
31406	0	1 593 530	1 593 530	0	134 194	134 194	0	65 252	65 252	0	1 524 588	1 524 588
31409	0	630 367	630 367	0	50 411	50 411	0	24 819	24 819	0	604 775	604 775
407	1 484 237	418 423	1 902 660	40 354 209	24 610 921	64 965 130	40 101 523	24 813 151	64 914 674	1 231 551	620 653	1 852 204
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	194 374	5 534	199 908	2 614 114	537 524	3 151 638	2 568 744	543 878	3 112 622	149 004	11 888	160 892
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	59 610	10 118	69 728	8 948	4 121	13 069	4 650	8 479	13 129	55 312	14 476	69 788
40820	11 132	17 558	28 690	24 270	11 672	35 942	15 433	11 903	27 336	2 295	17 789	20 084
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42102	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
42103	4 800	204 246	209 046	0	875 530	875 530	0	671 284	671 284	4 800	0	4 800
42104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42303	892	15 126	16 018	261	1 114	1 375	4	570	574	635	14 582	15 217
42304	202	1 362	1 564	0	1 171	1 171	261	1 580	1 841	463	1 771	2 234
42305	1 223	48 936	50 159	0	3 611	3 611	1	1 814	1 815	1 224	47 139	48 363
42306	0	12 807	12 807	0	959	959	0	673	673	0	12 521	12 521
42601	0	785	785	0	58	58	0	29	29	0	756	756
42603	10 753	0	10 753	0	15	15	11 400	3 996	15 396	22 153	3 981	26 134
43805	0	113 963	113 963	0	9 997	9 997	0	45 181	45 181	0	149 147	149 147
43806	3 000	8 402	11 402	0	636	636	1	317	318	3 001	8 083	11 084
45215	797 294	0	797 294	427 409	0	427 409	458 240	0	458 240	828 125	0	828 125
45615	251 540	0	251 540	24 166	0	24 166	79 525	0	79 525	306 899	0	306 899
45818	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
47407	0	0	0	27 331 480	28 679 144	56 010 624	27 331 480	28 679 144	56 010 624	0	0	0
47411	47	223	270	63	221	284	120	93	213	104	95	199
47416	1 351	0	1 351	10 740 256	0	10 740 256	10 738 905	0	10 738 905	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
47424	4 585	0	4 585	53 490	0	53 490	48 905	0	48 905	0	0	0
47425	30 841	0	30 841	13 332	0	13 332	16 071	0	16 071	33 580	0	33 580
47426	1 623	11 710	13 333	9 758	1 607	11 365	12 257	4 554	16 811	4 122	14 657	18 779
50220	749	0	749	19 501	0	19 501	18 752	0	18 752	0	0	0
60301	1 057	0	1 057	16 010	0	16 010	15 984	0	15 984	1 031	0	1 031
60305	11 659	0	11 659	11 349	0	11 349	11 384	0	11 384	11 694	0	11 694
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60335	1 217	0	1 217	1 624	0	1 624	1 661	0	1 661	1 254	0	1 254
60349	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
60414	32 893	0	32 893	0	0	0	363	0	363	33 256	0	33 256
60903	13 885	0	13 885	0	0	0	498	0	498	14 383	0	14 383
61701	4 043	0	4 043	1	0	1	0	0	0	4 042	0	4 042
70601	3 630 905	0	3 630 905	142	0	142	770 708	0	770 708	4 401 471	0	4 401 471
70603	10 014 460	0	10 014 460	0	0	0	1 203 520	0	1 203 520	11 217 980	0	11 217 980
70613	55 836	0	55 836	0	0	0	0	0	0	55 836	0	55 836
70615	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	23 445 076	9 961 155	33 406 231	117 169 948	83 585 218	200 755 166	119 443 576	84 335 297	203 778 873	25 718 704	10 711 234	36 429 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	875 173	635	875 808	5 006	80 305	85 311	3 278	6 070	9 348	876 901	74 870	951 771
90902	179 702	1 141	180 843	50	42	92	4 288	84	4 372	175 464	1 099	176 563
91203	2 424 434	33 363 533	35 787 967	0	1 235 577	1 235 577	2 968	2 458 137	2 461 105	2 421 466	32 140 973	34 562 439
91414	12 429 714	18 854 521	31 284 235	397 000	7 552 964	7 949 964	1 078 114	5 408 489	6 486 603	11 748 600	20 998 996	32 747 596
91417	1 000 000	31 069	1 031 069	0	5 246	5 246	0	3 496	3 496	1 000 000	32 819	1 032 819
91604	0	553	553	0	983	983	0	1 034	1 034	0	502	502
91802	0	83 164	83 164	0	3 078	3 078	0	6 121	6 121	0	80 121	80 121
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 286 016	0	8 286 016	1 328 931	0	1 328 931	845 738	0	845 738	8 769 209	0	8 769 209
Итого по активу (баланс)	25 195 041	52 334 616	77 529 657	1 730 987	8 878 195	10 609 182	1 934 386	7 883 431	9 817 817	24 991 642	53 329 380	78 321 022
Пассив
91003	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91004	0	0	0	11 567	0	11 567	11 567	0	11 567	0	0	0
91312	92 935	1 837 297	1 930 232	0	135 227	135 227	0	67 990	67 990	92 935	1 770 060	1 862 995
91315	4 300 905	872 114	5 173 019	90 473	72 102	162 575	346 010	49 428	395 438	4 556 442	849 440	5 405 882
91316	0	90	90	0	6	6	0	3	3	0	87	87
91317	550 000	614 701	1 164 701	109 500	424 562	534 062	101 500	750 132	851 632	542 000	940 271	1 482 271
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	69 243 641	0	69 243 641	8 972 079	0	8 972 079	9 280 251	0	9 280 251	69 551 813	0	69 551 813
Итого по пассиву (баланс)	74 205 455	3 324 202	77 529 657	9 185 919	631 897	9 817 816	9 741 628	867 553	10 609 181	74 761 164	3 559 858	78 321 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	581 834	587 259	1 169 093	434 585	14 165 651	14 600 236	1 016 419	14 752 910	15 769 329	0	0	0
99996	1 173 007	0	1 173 007	14 571 581	0	14 571 581	15 744 588	0	15 744 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 754 841	587 259	2 342 100	15 006 166	14 165 651	29 171 817	16 761 007	14 752 910	31 513 917	0	0	0
Пассив
96901	587 858	585 149	1 173 007	14 182 921	1 561 667	15 744 588	13 595 063	976 518	14 571 581	0	0	0
99997	1 169 093	0	1 169 093	15 769 328	0	15 769 328	14 600 235	0	14 600 235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 756 951	585 149	2 342 100	29 952 249	1 561 667	31 513 916	28 195 298	976 518	29 171 816	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?