Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 18 840 | 4 186 | 23 026 | 35 887 | 4 608 | 40 495 | ||||||
| 30102 | 26 961 | 0 | 26 961 | 36 501 | 0 | 36 501 | ||||||
| 30110 | 267 | 47 135 | 47 402 | 166 | 53 627 | 53 793 | ||||||
| 30202 | 3 842 | 0 | 3 842 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 30204 | 801 | 0 | 801 | 911 | 0 | 911 | ||||||
| 30602 | 25 | 0 | 25 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 160 000 | 0 | 160 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 190 000 | 0 | 190 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | ||||||
| 45107 | 5 895 | 0 | 5 895 | 5 470 | 0 | 5 470 | ||||||
| 45201 | 11 866 | 0 | 11 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 45204 | 13 924 | 0 | 13 924 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 180 800 | 0 | 180 800 | 151 500 | 0 | 151 500 | ||||||
| 45207 | 186 990 | 0 | 186 990 | 159 262 | 0 | 159 262 | ||||||
| 45408 | 2 289 | 0 | 2 289 | 2 099 | 0 | 2 099 | ||||||
| 45505 | 620 | 0 | 620 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 45506 | 14 825 | 0 | 14 825 | 13 910 | 0 | 13 910 | ||||||
| 45507 | 5 352 | 0 | 5 352 | 5 233 | 0 | 5 233 | ||||||
| 45812 | 111 159 | 0 | 111 159 | 111 159 | 0 | 111 159 | ||||||
| 45815 | 2 099 | 0 | 2 099 | 2 112 | 0 | 2 112 | ||||||
| 45912 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47427 | 5 | 0 | 5 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 50307 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51403 | 29 779 | 0 | 29 779 | 49 849 | 0 | 49 849 | ||||||
| 51404 | 39 420 | 0 | 39 420 | 43 241 | 0 | 43 241 | ||||||
| 60302 | 632 | 0 | 632 | 567 | 0 | 567 | ||||||
| 60306 | 84 | 0 | 84 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60308 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 75 | 0 | 75 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60312 | 11 791 | 0 | 11 791 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 60323 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | ||||||
| 60336 | 604 | 0 | 604 | 928 | 0 | 928 | ||||||
| 60401 | 10 559 | 0 | 10 559 | 10 559 | 0 | 10 559 | ||||||
| 60901 | 4 727 | 0 | 4 727 | 4 727 | 0 | 4 727 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 386 | 0 | 1 386 | ||||||
| 61702 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 10 810 | ||||||
| 62001 | 11 039 | 0 | 11 039 | 11 039 | 0 | 11 039 | ||||||
| 70606 | 173 483 | 0 | 173 483 | 191 718 | 0 | 191 718 | ||||||
| 70608 | 50 466 | 0 | 50 466 | 58 349 | 0 | 58 349 | ||||||
| 70611 | 326 | 0 | 326 | 391 | 0 | 391 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 285 879 | 51 321 | 1 337 200 | 1 305 141 | 58 235 | 1 363 376 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
| 10701 | 152 467 | 0 | 152 467 | 152 467 | 0 | 152 467 | ||||||
| 30126 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30601 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 546 006 | 46 927 | 592 933 | 537 752 | 53 410 | 591 162 | ||||||
| 408.1 | 4 173 | 34 | 4 207 | 2 405 | 33 | 2 438 | ||||||
| 40807 | 22 | 228 | 250 | 22 | 219 | 241 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42107 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45115 | 92 | 0 | 92 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 45215 | 7 641 | 0 | 7 641 | 5 802 | 0 | 5 802 | ||||||
| 45415 | 638 | 0 | 638 | 578 | 0 | 578 | ||||||
| 45515 | 3 945 | 0 | 3 945 | 3 641 | 0 | 3 641 | ||||||
| 45818 | 113 258 | 0 | 113 258 | 113 271 | 0 | 113 271 | ||||||
| 45918 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 34 | 0 | 34 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 47422 | 253 | 0 | 253 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 47425 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | ||||||
| 60305 | 8 108 | 0 | 8 108 | 10 348 | 0 | 10 348 | ||||||
| 60309 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 60324 | 2 800 | 0 | 2 800 | 3 602 | 0 | 3 602 | ||||||
| 60335 | 1 700 | 0 | 1 700 | 3 329 | 0 | 3 329 | ||||||
| 60414 | 8 493 | 0 | 8 493 | 8 578 | 0 | 8 578 | ||||||
| 60903 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 539 | 0 | 1 539 | ||||||
| 61701 | 5 460 | 0 | 5 460 | 5 460 | 0 | 5 460 | ||||||
| 70601 | 182 448 | 0 | 182 448 | 201 532 | 0 | 201 532 | ||||||
| 70603 | 51 329 | 0 | 51 329 | 59 018 | 0 | 59 018 | ||||||
| 70615 | 2 197 | 0 | 2 197 | 2 197 | 0 | 2 197 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 290 011 | 47 189 | 1 337 200 | 1 309 714 | 53 662 | 1 363 376 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 203 771 | 0 | 203 771 | 213 435 | 0 | 213 435 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 482 150 | 0 | 482 150 | 481 020 | 0 | 481 020 | ||||||
| 91604 | 47 042 | 0 | 47 042 | 48 646 | 0 | 48 646 | ||||||
| 91704 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | ||||||
| 91801 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 91802 | 14 784 | 0 | 14 784 | 14 784 | 0 | 14 784 | ||||||
| 99998 | 968 773 | 0 | 968 773 | 889 176 | 0 | 889 176 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 741 883 | 0 | 1 741 883 | 1 672 424 | 0 | 1 672 424 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 942 743 | 0 | 942 743 | 861 780 | 0 | 861 780 | ||||||
| 91317 | 19 634 | 0 | 19 634 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||
| 91507 | 6 396 | 0 | 6 396 | 6 396 | 0 | 6 396 | ||||||
| 99999 | 773 110 | 0 | 773 110 | 783 248 | 0 | 783 248 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 741 883 | 0 | 1 741 883 | 1 672 424 | 0 | 1 672 424 | ||||||
Страница была полезной?