Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284 479	0	284 479	24 745	0	24 745	105 189	0	105 189	204 035	0	204 035
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	22 617	47 696	70 313	60 977	42 358	103 335	59 954	52 544	112 498	23 640	37 510	61 150
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	31 745	0	31 745	12 990 704	0	12 990 704	13 011 437	0	13 011 437	11 012	0	11 012
30110	56	11 183	11 239	247 627	3 184 252	3 431 879	247 478	3 025 997	3 273 475	205	169 438	169 643
30202	253 119	0	253 119	46 353	0	46 353	0	0	0	299 472	0	299 472
30204	55 067	0	55 067	13 359	0	13 359	0	0	0	68 426	0	68 426
30413	166	851	1 017	0	32	32	0	63	63	166	820	986
30424	314	0	314	19 223 715	126 427	19 350 142	19 223 723	126 418	19 350 141	306	9	315
30425	10 000	14 978	24 978	0	554	554	0	1 102	1 102	10 000	14 430	24 430
30602	63	339 908	339 971	0	155 954	155 954	0	263 072	263 072	63	232 790	232 853
32202	0	0	0	0	2 541 508	2 541 508	0	2 541 508	2 541 508	0	0	0
32203	0	45 615	45 615	0	680 128	680 128	0	559 582	559 582	0	166 161	166 161
45506	865	0	865	0	0	0	35	0	35	830	0	830
45507	28 894	11	28 905	4 500	0	4 500	1 637	2	1 639	31 757	9	31 766
45815	1 211	4 885	6 096	3 295	1 541	4 836	44	446	490	4 462	5 980	10 442
45915	25	11	36	567	95	662	471	79	550	121	27	148
47404	0	83 029	83 029	1 402 085	16 412 604	17 814 689	1 402 085	16 443 120	17 845 205	0	52 513	52 513
47408	0	0	0	65 980 337	63 792 335	129 772 672	65 980 337	63 792 335	129 772 672	0	0	0
47421	3 504	0	3 504	579 802	0	579 802	561 172	0	561 172	22 134	0	22 134
47423	41	0	41	30 583	42 165	72 748	30 581	42 165	72 746	43	0	43
47427	117	236	353	251	646	897	273	691	964	95	191	286
50205	0	2 098 130	2 098 130	1 290 588	85 729	1 376 317	1 112 674	173 981	1 286 655	177 914	2 009 878	2 187 792
50207	2 225	238 288	240 513	308 249	8 818	317 067	153 219	17 538	170 757	157 255	229 568	386 823
50208	659 665	0	659 665	498 884	0	498 884	153 340	0	153 340	1 005 209	0	1 005 209
50210	0	340 410	340 410	0	12 597	12 597	0	25 054	25 054	0	327 953	327 953
50211	0	3 365 221	3 365 221	0	661 304	661 304	0	909 725	909 725	0	3 116 800	3 116 800
50218	1 005 530	502 388	1 507 918	705 957	0	705 957	1 711 487	502 388	2 213 875	0	0	0
50221	5 734	0	5 734	3 761	0	3 761	3 255	0	3 255	6 240	0	6 240
50311	0	114 186	114 186	0	5 185	5 185	0	9 621	9 621	0	109 750	109 750
50705	0	0	0	114 207	0	114 207	0	0	0	114 207	0	114 207
50706	0	0	0	102 275	0	102 275	51 138	0	51 138	51 137	0	51 137
50708	0	119 267	119 267	0	4 615	4 615	0	123 882	123 882	0	0	0
50709	890 773	0	890 773	0	0	0	890 773	0	890 773	0	0	0
50718	165 345	0	165 345	51 138	0	51 138	216 483	0	216 483	0	0	0
50721	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
52601	0	0	0	23 794	0	23 794	23 794	0	23 794	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	2 755	0	2 755	2 058	0	2 058	2 068	0	2 068	2 745	0	2 745
60314	0	32	32	0	499	499	0	500	500	0	31	31
60323	11 696	0	11 696	186	165	351	5 062	11	5 073	6 820	154	6 974
60336	1 401	0	1 401	25	0	25	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	2 543 296	0	2 543 296	2 543 296	0	2 543 296	0	0	0
61601	0	0	0	43 752	0	43 752	43 752	0	43 752	0	0	0
61702	68 244	0	68 244	0	0	0	0	0	0	68 244	0	68 244
61703	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	3 543 821	0	3 543 821	681 952	0	681 952	20	0	20	4 225 753	0	4 225 753
70608	4 395 948	0	4 395 948	575 747	0	575 747	0	0	0	4 971 695	0	4 971 695
70611	8 347	0	8 347	0	0	0	0	0	0	8 347	0	8 347
70614	176 790	0	176 790	25 388	0	25 388	29 508	0	29 508	172 670	0	172 670
70616	64 952	0	64 952	0	0	0	0	0	0	64 952	0	64 952
Итого по активу (баланс)	12 020 289	7 326 325	19 346 614	107 634 390	87 759 511	195 393 901	107 618 518	88 611 824	196 230 342	12 036 161	6 474 012	18 510 173
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	5 734	0	5 734	5 182	0	5 182	5 688	0	5 688	6 240	0	6 240
10609	31 271	0	31 271	0	0	0	0	0	0	31 271	0	31 271
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 784 563	0	2 784 563	0	0	0	0	0	0	2 784 563	0	2 784 563
31502	0	0	0	700 502	0	700 502	700 502	0	700 502	0	0	0
31503	1 374 799	0	1 374 799	1 374 799	0	1 374 799	0	0	0	0	0	0
407	3 797 426	329 072	4 126 498	13 184 943	2 372 294	15 557 237	11 523 763	2 519 182	14 042 945	2 136 246	475 960	2 612 206
40807	4 876	328	5 204	6 424	24	6 448	2 098	13	2 111	550	317	867
40817	6 019	189 302	195 321	162 600	595 303	757 903	164 200	723 729	887 929	7 619	317 728	325 347
40820	1 042	671	1 713	30 000	196	30 196	110 930	30 150	141 080	81 972	30 625	112 597
42002	898 900	0	898 900	1 802 400	338 203	2 140 603	1 932 000	338 269	2 270 269	1 028 500	66	1 028 566
42003	0	0	0	829 000	0	829 000	830 000	0	830 000	1 000	0	1 000
42005	677 809	0	677 809	65 000	0	65 000	117 000	0	117 000	729 809	0	729 809
42006	29 408	164 225	193 633	0	12 087	12 087	0	6 077	6 077	29 408	158 215	187 623
42007	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
42102	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42305	2 650	545	3 195	553	40	593	53	20	73	2 150	525	2 675
42306	420	0	420	111	0	111	11	0	11	320	0	320
42307	39 767	0	39 767	3 600	0	3 600	1	0	1	36 168	0	36 168
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	4 585	0	4 585	318	0	318	1 997	0	1 997	6 264	0	6 264
45818	6 041	0	6 041	536	0	536	4 888	0	4 888	10 393	0	10 393
45918	35	0	35	4	0	4	116	0	116	147	0	147
47403	0	0	0	2 438 107	2 017 143	4 455 250	2 438 107	2 017 143	4 455 250	0	0	0
47407	0	0	0	65 071 247	64 570 593	129 641 840	65 071 247	64 570 593	129 641 840	0	0	0
47411	271	1	272	321	0	321	282	1	283	232	2	234
47416	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47424	284	0	284	470 704	0	470 704	470 572	0	470 572	152	0	152
47425	25 725	0	25 725	25 411	0	25 411	1 042	0	1 042	1 356	0	1 356
47426	10 989	538	11 527	21 963	193	22 156	26 857	646	27 503	15 883	991	16 874
50220	248 438	0	248 438	87 682	0	87 682	24 256	0	24 256	185 012	0	185 012
50720	36 041	0	36 041	17 507	0	17 507	489	0	489	19 023	0	19 023
52602	2 193	0	2 193	25 673	0	25 673	25 388	0	25 388	1 908	0	1 908
60206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60301	0	0	0	524	0	524	1 026	0	1 026	502	0	502
60305	1 758	0	1 758	3 586	0	3 586	4 113	0	4 113	2 285	0	2 285
60309	286	0	286	570	0	570	284	0	284	0	0	0
60311	10	0	10	10	0	10	568	0	568	568	0	568
60313	0	13	13	0	14	14	0	13	13	0	12	12
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	13 779	0	13 779	6 103	0	6 103	1 386	0	1 386	9 062	0	9 062
60335	587	0	587	822	0	822	925	0	925	690	0	690
60414	4 906	0	4 906	0	0	0	24	0	24	4 930	0	4 930
60903	293	0	293	0	0	0	6	0	6	299	0	299
61501	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
61701	43 129	0	43 129	0	0	0	0	0	0	43 129	0	43 129
70601	3 035 242	0	3 035 242	0	0	0	1 100 935	0	1 100 935	4 136 177	0	4 136 177
70603	5 124 831	0	5 124 831	0	0	0	353 271	0	353 271	5 478 102	0	5 478 102
70613	2 918	0	2 918	22 955	0	22 955	22 955	0	22 955	2 918	0	2 918
Итого по пассиву (баланс)	18 661 919	684 695	19 346 614	86 359 606	69 906 090	156 265 696	85 223 419	70 205 836	155 429 255	17 525 732	984 441	18 510 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 644	1 977 228	2 040 872	0	77 170	77 170	6 647	188 873	195 520	56 997	1 865 525	1 922 522
90901	28	0	28	14	0	14	13	0	13	29	0	29
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	154	24	178	472	78	550	0	7	7	626	95	721
91704	71	19	90	0	1	1	0	2	2	71	18	89
91802	9 296	2 338	11 634	0	87	87	0	172	172	9 296	2 253	11 549
91803	1 089	7	1 096	0	0	0	0	0	0	1 089	7	1 096
99998	169 313	0	169 313	3 819 318	0	3 819 318	3 728 767	0	3 728 767	259 864	0	259 864
Итого по активу (баланс)	2 243 640	1 979 616	4 223 256	3 819 804	77 336	3 897 140	3 735 427	189 054	3 924 481	2 328 017	1 867 898	4 195 915
Пассив
91003	0	0	0	46 353	0	46 353	46 353	0	46 353	0	0	0
91004	0	0	0	13 359	0	13 359	13 359	0	13 359	0	0	0
91311	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
91312	14 181	0	14 181	0	0	0	0	0	0	14 181	0	14 181
91314	0	49 427	49 427	694 479	2 920 076	3 614 555	694 479	3 058 627	3 753 106	0	187 978	187 978
91315	92 467	0	92 467	50 000	0	50 000	0	0	0	42 467	0	42 467
91317	7 190	0	7 190	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	9 190	0	9 190
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 053 943	0	4 053 943	195 714	0	195 714	77 822	0	77 822	3 936 051	0	3 936 051
Итого по пассиву (баланс)	4 173 829	49 427	4 223 256	1 004 405	2 920 076	3 924 481	838 513	3 058 627	3 897 140	4 007 937	187 978	4 195 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	138 929	138 929	0	5 141	5 141	0	10 225	10 225	0	133 845	133 845
93308	0	0	0	0	106 475	106 475	0	106 475	106 475	0	0	0
93309	0	85 751	85 751	0	100 433	100 433	0	104 660	104 660	0	81 524	81 524
93312	0	0	0	1 091 682	0	1 091 682	1 091 682	0	1 091 682	0	0	0
93708	0	0	0	0	103 904	103 904	0	103 904	103 904	0	0	0
93709	0	23 507	23 507	0	21 789	21 789	0	24 428	24 428	0	20 868	20 868
93901	6 486 998	0	6 486 998	62 682 561	199 619	62 882 180	63 814 537	199 619	64 014 156	5 355 022	0	5 355 022
93902	0	0	0	0	594 427	594 427	0	594 427	594 427	0	0	0
99996	6 734 837	0	6 734 837	65 133 805	0	65 133 805	66 298 378	0	66 298 378	5 570 264	0	5 570 264
Итого по активу (баланс)	13 221 835	248 187	13 470 022	128 908 048	1 131 788	130 039 836	131 204 597	1 143 738	132 348 335	10 925 286	236 237	11 161 523
Пассив
96304	0	140 361	140 361	0	11 997	11 997	0	5 933	5 933	0	134 297	134 297
96308	0	0	0	0	104 041	104 041	0	104 041	104 041	0	0	0
96309	0	23 510	23 510	0	26 611	26 611	0	24 458	24 458	0	21 357	21 357
96512	0	0	0	1 091 682	0	1 091 682	1 091 682	0	1 091 682	0	0	0
96708	0	0	0	0	108 351	108 351	0	108 351	108 351	0	0	0
96709	0	87 187	87 187	0	93 099	93 099	0	87 481	87 481	0	81 569	81 569
96901	0	6 483 779	6 483 779	199 576	63 982 862	64 182 438	199 576	62 832 124	63 031 700	0	5 333 041	5 333 041
97101	0	0	0	193 996	0	193 996	193 996	0	193 996	0	0	0
97102	0	0	0	0	594 427	594 427	0	594 427	594 427	0	0	0
99997	6 735 185	0	6 735 185	65 941 512	0	65 941 512	64 797 586	0	64 797 586	5 591 259	0	5 591 259
Итого по пассиву (баланс)	6 735 185	6 734 837	13 470 022	67 426 766	64 921 388	132 348 154	66 282 840	63 756 815	130 039 655	5 591 259	5 570 264	11 161 523

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?