Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 349 781 | 0 | 1 349 781 | 1 627 302 | 0 | 1 627 302 | ||||||
| 30110 | 57 024 | 0 | 57 024 | 420 269 | 0 | 420 269 | ||||||
| 30202 | 67 719 | 0 | 67 719 | 90 991 | 0 | 90 991 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | ||||||
| 32004 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 310 000 | 0 | 310 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45205 | 2 972 | 0 | 2 972 | 6 162 | 0 | 6 162 | ||||||
| 45206 | 54 380 | 0 | 54 380 | 52 673 | 0 | 52 673 | ||||||
| 45207 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | 1 993 000 | 0 | 1 993 000 | ||||||
| 45505 | 317 071 | 0 | 317 071 | 318 585 | 0 | 318 585 | ||||||
| 45506 | 22 773 243 | 0 | 22 773 243 | 23 384 162 | 0 | 23 384 162 | ||||||
| 45507 | 3 272 084 | 0 | 3 272 084 | 3 233 940 | 0 | 3 233 940 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 541 436 | 0 | 541 436 | 561 602 | 0 | 561 602 | ||||||
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45915 | 9 106 | 0 | 9 106 | 12 264 | 0 | 12 264 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47427 | 80 893 | 0 | 80 893 | 80 144 | 0 | 80 144 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 896 | 0 | 896 | 1 008 | 0 | 1 008 | ||||||
| 60310 | 33 | 0 | 33 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 60312 | 105 531 | 0 | 105 531 | 99 852 | 0 | 99 852 | ||||||
| 60314 | 949 | 672 | 1 621 | 475 | 672 | 1 147 | ||||||
| 60323 | 450 574 | 0 | 450 574 | 451 432 | 0 | 451 432 | ||||||
| 60336 | 9 465 | 0 | 9 465 | 10 056 | 0 | 10 056 | ||||||
| 60401 | 175 825 | 0 | 175 825 | 175 974 | 0 | 175 974 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 74 681 | 0 | 74 681 | 74 681 | 0 | 74 681 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 218 049 | 0 | 218 049 | 212 092 | 0 | 212 092 | ||||||
| 61702 | 37 131 | 0 | 37 131 | 37 131 | 0 | 37 131 | ||||||
| 62001 | 5 614 | 0 | 5 614 | 6 007 | 0 | 6 007 | ||||||
| 70606 | 3 278 575 | 0 | 3 278 575 | 3 664 823 | 0 | 3 664 823 | ||||||
| 70611 | 308 140 | 0 | 308 140 | 351 297 | 0 | 351 297 | ||||||
| 70614 | 28 162 | 0 | 28 162 | 28 162 | 0 | 28 162 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 41 698 845 | 672 | 41 699 517 | 43 170 839 | 672 | 43 171 511 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 5 298 | 0 | 5 298 | 3 276 | 0 | 3 276 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 119 | 0 | 119 | 900 099 | 0 | 900 099 | ||||||
| 31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 31306 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31307 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 1 880 000 | 0 | 1 880 000 | ||||||
| 31308 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | ||||||
| 407 | 2 712 464 | 0 | 2 712 464 | 4 925 033 | 0 | 4 925 033 | ||||||
| 45215 | 52 | 0 | 52 | 326 | 0 | 326 | ||||||
| 45515 | 452 660 | 0 | 452 660 | 453 956 | 0 | 453 956 | ||||||
| 45818 | 588 151 | 0 | 588 151 | 592 898 | 0 | 592 898 | ||||||
| 45918 | 6 851 | 0 | 6 851 | 6 929 | 0 | 6 929 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47422 | 558 | 0 | 558 | 528 | 0 | 528 | ||||||
| 47425 | 12 605 | 0 | 12 605 | 12 179 | 0 | 12 179 | ||||||
| 47426 | 250 401 | 0 | 250 401 | 247 205 | 0 | 247 205 | ||||||
| 52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 52501 | 84 300 | 0 | 84 300 | 160 500 | 0 | 160 500 | ||||||
| 60301 | 48 126 | 0 | 48 126 | 47 516 | 0 | 47 516 | ||||||
| 60305 | 23 697 | 0 | 23 697 | 22 282 | 0 | 22 282 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 311 | 0 | 311 | 1 906 | 0 | 1 906 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 12 283 | 0 | 12 283 | 9 597 | 0 | 9 597 | ||||||
| 60324 | 531 599 | 0 | 531 599 | 527 994 | 0 | 527 994 | ||||||
| 60335 | 13 837 | 0 | 13 837 | 14 041 | 0 | 14 041 | ||||||
| 60349 | 32 877 | 0 | 32 877 | 36 778 | 0 | 36 778 | ||||||
| 60414 | 158 689 | 0 | 158 689 | 160 455 | 0 | 160 455 | ||||||
| 60903 | 24 903 | 0 | 24 903 | 25 575 | 0 | 25 575 | ||||||
| 61501 | 280 473 | 0 | 280 473 | 280 473 | 0 | 280 473 | ||||||
| 70601 | 3 311 591 | 0 | 3 311 591 | 3 864 515 | 0 | 3 864 515 | ||||||
| 70615 | 2 092 | 0 | 2 092 | 2 092 | 0 | 2 092 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 41 699 517 | 0 | 41 699 517 | 43 171 511 | 0 | 43 171 511 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 69 082 | 0 | 69 082 | 69 078 | 0 | 69 078 | ||||||
| 90902 | 65 | 0 | 65 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91414 | 13 207 402 | 0 | 13 207 402 | 13 304 138 | 0 | 13 304 138 | ||||||
| 91416 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 91417 | 322 881 | 4 350 337 | 4 673 218 | 1 842 901 | 4 162 125 | 6 005 026 | ||||||
| 91604 | 172 175 | 0 | 172 175 | 180 293 | 0 | 180 293 | ||||||
| 91704 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 | 3 900 | ||||||
| 91802 | 15 407 | 0 | 15 407 | 15 407 | 0 | 15 407 | ||||||
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 75 004 861 | 0 | 75 004 861 | 76 093 106 | 0 | 76 093 106 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 96 795 774 | 4 350 337 | 101 146 111 | 99 508 826 | 4 162 125 | 103 670 951 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 69 812 051 | 0 | 69 812 051 | 70 591 780 | 0 | 70 591 780 | ||||||
| 91317 | 5 100 648 | 0 | 5 100 648 | 5 409 165 | 0 | 5 409 165 | ||||||
| 91507 | 92 113 | 0 | 92 113 | 92 112 | 0 | 92 112 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 26 141 250 | 0 | 26 141 250 | 27 577 845 | 0 | 27 577 845 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 101 146 111 | 0 | 101 146 111 | 103 670 951 | 0 | 103 670 951 | ||||||
Страница была полезной?