Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 097	2 111	10 208							9 561	2 698	12 259
30102	3 941	0	3 941							1 403	0	1 403
30110	2 180	27 086	29 266							2 270	30 598	32 868
30202	128	0	128							177	0	177
30204	16	0	16							38	0	38
30221	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	204 000	0	204 000							231 000	0	231 000
45206	58 950	0	58 950							58 850	0	58 850
45207	54 464	0	54 464							64 945	0	64 945
45407	1 195	0	1 195							1 128	0	1 128
45506	2 298	0	2 298							1 748	0	1 748
45507	7 440	0	7 440							2 500	0	2 500
45812	20 090	0	20 090							12 839	0	12 839
45815	180	0	180							5 120	0	5 120
45915	114	0	114							114	0	114
47404	366	2 431	2 797							176	2 009	2 185
47408	0	0	0							0	0	0
47423	339	0	339							340	0	340
47427	75	0	75							188	0	188
60302	301	0	301							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	920	0	920							848	0	848
60314	0	0	0							0	0	0
60323	258	0	258							253	0	253
60336	720	0	720							743	0	743
60401	3 866	0	3 866							3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941							5 941	0	5 941
61008	81	0	81							81	0	81
61009	57	0	57							57	0	57
61010	10	0	10							10	0	10
61403	942	0	942							857	0	857
70606	103 548	0	103 548							117 204	0	117 204
70608	16 146	0	16 146							18 621	0	18 621
70616	686	0	686							686	0	686
Итого по активу (баланс)	497 349	31 628	528 977							541 564	35 305	576 869
Пассив
10207	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869							2 869	0	2 869
10801	44 811	0	44 811							44 811	0	44 811
30126	2 351	0	2 351							2 308	0	2 308
407	21 131	0	21 131							55 965	3 742	59 707
408.1	841	0	841							778	0	778
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42101	100	0	100							100	0	100
42102	0	0	0							0	0	0
42108	718	0	718							718	0	718
45215	14 244	0	14 244							12 693	0	12 693
45515	8 866	0	8 866							3 376	0	3 376
45818	19 867	0	19 867							17 559	0	17 559
45918	114	0	114							114	0	114
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	57	0	57							165	0	165
47422	128	0	128							657	0	657
47425	1 664	0	1 664							578	0	578
47426	0	0	0							0	0	0
60301	12	0	12							156	0	156
60305	921	0	921							1 858	0	1 858
60307	0	0	0							0	0	0
60309	13	0	13							0	0	0
60311	6 061	0	6 061							6 066	0	6 066
60322	0	0	0							0	0	0
60324	20	0	20							86	0	86
60335	268	0	268							861	0	861
60414	3 349	0	3 349							3 371	0	3 371
60903	1 999	0	1 999							2 062	0	2 062
61701	439	0	439							439	0	439
70601	77 099	0	77 099							93 248	0	93 248
70603	21 035	0	21 035							22 289	0	22 289
Итого по пассиву (баланс)	528 977	0	528 977							573 127	3 742	576 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90901	59 626	0	59 626							63 352	0	63 352
90902	213 166	0	213 166							213 408	0	213 408
91202	1	0	1							1	0	1
91414	240 081	0	240 081							266 072	0	266 072
91604	2 520	0	2 520							1 401	0	1 401
91704	6 108	0	6 108							6 108	0	6 108
91802	16 441	0	16 441							23 689	0	23 689
91803	4	0	4							4	0	4
99998	351 978	0	351 978							315 172	0	315 172
Итого по активу (баланс)	889 926	0	889 926							889 208	0	889 208
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	324 482	0	324 482							293 260	0	293 260
91315	0	4 992	4 992							0	4 809	4 809
91316	0	0	0							0	0	0
91317	19 875	0	19 875							14 474	0	14 474
91507	2 613	0	2 613							2 613	0	2 613
91508	16	0	16							16	0	16
99999	537 948	0	537 948							574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	884 934	4 992	889 926							884 399	4 809	889 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?