Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 807 | 0 | 807 | 22 098 | 0 | 22 098 | ||||||
| 30110 | 41 190 | 0 | 41 190 | 576 | 0 | 576 | ||||||
| 30202 | 6 181 | 0 | 6 181 | 13 781 | 0 | 13 781 | ||||||
| 30233 | 40 268 | 0 | 40 268 | 125 823 | 0 | 125 823 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 122 000 | 0 | 122 000 | 321 000 | 0 | 321 000 | ||||||
| 47423 | 1 115 | 0 | 1 115 | 691 | 0 | 691 | ||||||
| 47427 | 21 | 0 | 21 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 60302 | 772 | 0 | 772 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 11 602 | 0 | 11 602 | 11 534 | 0 | 11 534 | ||||||
| 60323 | 4 660 | 0 | 4 660 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 118 | 0 | 2 118 | 2 567 | 0 | 2 567 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 569 | 0 | 569 | 407 | 0 | 407 | ||||||
| 61702 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 475 | 0 | 1 475 | ||||||
| 70606 | 90 020 | 0 | 90 020 | 162 987 | 0 | 162 987 | ||||||
| 70611 | 451 | 0 | 451 | 903 | 0 | 903 | ||||||
| 70616 | 330 | 0 | 330 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 324 246 | 0 | 324 246 | 668 741 | 0 | 668 741 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 10701 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 10801 | 4 849 | 0 | 4 849 | 4 849 | 0 | 4 849 | ||||||
| 30226 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | ||||||
| 30232 | 174 445 | 0 | 174 445 | 464 039 | 0 | 464 039 | ||||||
| 40903 | 20 913 | 0 | 20 913 | 588 | 0 | 588 | ||||||
| 40911 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 38 | 0 | 38 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 47425 | 849 | 0 | 849 | 658 | 0 | 658 | ||||||
| 60301 | 330 | 0 | 330 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60305 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 223 | 0 | 1 223 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 226 | 0 | 226 | 792 | 0 | 792 | ||||||
| 60311 | 6 | 0 | 6 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 60322 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 60324 | 5 097 | 0 | 5 097 | 4 974 | 0 | 4 974 | ||||||
| 60335 | 556 | 0 | 556 | 582 | 0 | 582 | ||||||
| 60414 | 673 | 0 | 673 | 804 | 0 | 804 | ||||||
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 61501 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | ||||||
| 70601 | 93 264 | 0 | 93 264 | 167 699 | 0 | 167 699 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 324 246 | 0 | 324 246 | 668 741 | 0 | 668 741 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 40 259 | 0 | 40 259 | 45 389 | 0 | 45 389 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 40 259 | 0 | 40 259 | 45 389 | 0 | 45 389 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 4 459 | 0 | 4 459 | 9 589 | 0 | 9 589 | ||||||
| 91507 | 35 800 | 0 | 35 800 | 35 800 | 0 | 35 800 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 40 259 | 0 | 40 259 | 45 389 | 0 | 45 389 | ||||||
Страница была полезной?