Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192 833	0	192 833	13 734	0	13 734	50 017	0	50 017	156 550	0	156 550
10610	47 414	0	47 414	0	0	0	0	0	0	47 414	0	47 414
20202	197 888	145 222	343 110	2 612 571	502 903	3 115 474	2 642 704	524 060	3 166 764	167 755	124 065	291 820
20208	345 012	0	345 012	1 261 711	0	1 261 711	1 212 899	0	1 212 899	393 824	0	393 824
20209	3 654	0	3 654	1 544 459	47 315	1 591 774	1 540 636	47 315	1 587 951	7 477	0	7 477
30102	1 784 224	0	1 784 224	240 239 616	0	240 239 616	240 441 337	0	240 441 337	1 582 503	0	1 582 503
30110	29 972	401 254	431 226	6 716 065	14 977 516	21 693 581	6 730 823	14 957 552	21 688 375	15 214	421 218	436 432
30114	0	151 679	151 679	0	16 517 488	16 517 488	0	16 539 135	16 539 135	0	130 032	130 032
30202	319 495	0	319 495	30 400	0	30 400	0	0	0	349 895	0	349 895
30204	359 193	0	359 193	81 706	0	81 706	0	0	0	440 899	0	440 899
30210	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
30215	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0
30233	33 686	136 119	169 805	343 077	18 482	361 559	347 700	23 731	371 431	29 063	130 870	159 933
30413	796	0	796	12 884 501	0	12 884 501	12 884 508	0	12 884 508	789	0	789
30424	1 285	0	1 285	134 155 454	107 233 735	241 389 189	134 153 845	107 233 735	241 387 580	2 894	0	2 894
30425	0	40 706	40 706	0	1 613	1 613	0	3 283	3 283	0	39 036	39 036
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	34 500 000	0	34 500 000	148 500 000	0	148 500 000	145 000 000	0	145 000 000	38 000 000	0	38 000 000
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32108	0	6 808	6 808	0	252	252	0	501	501	0	6 559	6 559
32202	0	0	0	18 760 498	67 626 210	86 386 708	18 760 498	67 626 210	86 386 708	0	0	0
32203	0	0	0	12 799 998	17 304 916	30 104 914	12 799 998	13 369 515	26 169 513	0	3 935 401	3 935 401
32204	0	4 425 336	4 425 336	0	0	0	0	4 425 336	4 425 336	0	0	0
45201	39 119	0	39 119	485 635	0	485 635	399 695	0	399 695	125 059	0	125 059
45203	1 047 000	0	1 047 000	1 160 500	0	1 160 500	1 179 500	0	1 179 500	1 028 000	0	1 028 000
45204	120 519	0	120 519	83 893	0	83 893	74 613	0	74 613	129 799	0	129 799
45205	1 460 359	0	1 460 359	724 299	0	724 299	756 910	0	756 910	1 427 748	0	1 427 748
45206	762 392	0	762 392	7 821	0	7 821	122 878	0	122 878	647 335	0	647 335
45207	781 946	0	781 946	54 525	0	54 525	10 938	0	10 938	825 533	0	825 533
45208	3 046 268	0	3 046 268	10 500	0	10 500	133 949	0	133 949	2 922 819	0	2 922 819
45407	1 430	0	1 430	0	0	0	156	0	156	1 274	0	1 274
45408	37 811	0	37 811	0	0	0	751	0	751	37 060	0	37 060
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	3 990	0	3 990	0	0	0	29	0	29	3 961	0	3 961
45505	16 209	0	16 209	3 425	0	3 425	2 061	0	2 061	17 573	0	17 573
45506	187 697	0	187 697	22 894	0	22 894	14 131	0	14 131	196 460	0	196 460
45507	4 700 766	0	4 700 766	100 610	0	100 610	107 476	0	107 476	4 693 900	0	4 693 900
45509	12 042	0	12 042	15 437	0	15 437	17 331	0	17 331	10 148	0	10 148
45510	9 024	0	9 024	0	0	0	32	0	32	8 992	0	8 992
45815	25 695	0	25 695	1 504	0	1 504	1 450	0	1 450	25 749	0	25 749
45915	1 676	0	1 676	1 260	0	1 260	1 439	0	1 439	1 497	0	1 497
47301	0	108 898	108 898	0	4 030	4 030	0	8 015	8 015	0	104 913	104 913
47404	0	1 341 549	1 341 549	32 241 030	133 959 166	166 200 196	32 241 030	133 719 174	165 960 204	0	1 581 541	1 581 541
47408	0	0	0	408 183 928	400 793 017	808 976 945	408 183 928	400 793 017	808 976 945	0	0	0
47417	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
47421	0	0	0	1 929 988	0	1 929 988	1 929 988	0	1 929 988	0	0	0
47423	40 158	0	40 158	9 672	21 104	30 776	952	21 104	22 056	48 878	0	48 878
47427	91 093	1 552	92 645	373 555	13 636	387 191	354 027	14 433	368 460	110 621	755	111 376
47801	81 972	0	81 972	0	0	0	856	0	856	81 116	0	81 116
47803	294 258	0	294 258	306 790	0	306 790	307 567	0	307 567	293 481	0	293 481
50205	2 735 838	209 547	2 945 385	1 575 425	8 454	1 583 879	1 338	15 459	16 797	4 309 925	202 542	4 512 467
50207	3 882 776	0	3 882 776	28 409	0	28 409	178 784	0	178 784	3 732 401	0	3 732 401
50208	9 370 982	0	9 370 982	2 961 674	0	2 961 674	515 343	0	515 343	11 817 313	0	11 817 313
50211	387 529	6 018 046	6 405 575	2 364	248 840	251 204	8 125	458 045	466 170	381 768	5 808 841	6 190 609
50214	9 108 763	0	9 108 763	41 097	0	41 097	4 075 480	0	4 075 480	5 074 380	0	5 074 380
50218	466 308	0	466 308	0	0	0	466 308	0	466 308	0	0	0
50221	178 948	0	178 948	31 137	0	31 137	41 750	0	41 750	168 335	0	168 335
50305	280 693	0	280 693	1 780	0	1 780	0	0	0	282 473	0	282 473
50306	24 522	0	24 522	150	0	150	5 484	0	5 484	19 188	0	19 188
50308	1 741 616	0	1 741 616	11 793	0	11 793	322 631	0	322 631	1 430 778	0	1 430 778
60202	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60302	36 359	0	36 359	0	0	0	0	0	0	36 359	0	36 359
60306	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
60308	0	0	0	435	0	435	423	0	423	12	0	12
60310	322	0	322	3 258	0	3 258	3 377	0	3 377	203	0	203
60312	16 594	0	16 594	33 255	0	33 255	36 038	0	36 038	13 811	0	13 811
60314	0	2 216	2 216	0	18	18	0	810	810	0	1 424	1 424
60323	1 954	0	1 954	601	0	601	561	0	561	1 994	0	1 994
60401	463 381	0	463 381	3 441	0	3 441	0	0	0	466 822	0	466 822
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	836	0	836	3 225	0	3 225	4 061	0	4 061	0	0	0
60901	68 243	0	68 243	0	0	0	0	0	0	68 243	0	68 243
60906	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
61002	1 288	0	1 288	81	0	81	6	0	6	1 363	0	1 363
61008	4 317	0	4 317	1 091	0	1 091	733	0	733	4 675	0	4 675
61009	457	0	457	253	0	253	530	0	530	180	0	180
61010	2	0	2	108	0	108	6	0	6	104	0	104
61209	0	0	0	17 236	0	17 236	17 236	0	17 236	0	0	0
61210	0	0	0	5 079 948	0	5 079 948	5 079 948	0	5 079 948	0	0	0
61212	0	0	0	308 424	0	308 424	308 424	0	308 424	0	0	0
61403	6 771	0	6 771	108	0	108	1 559	0	1 559	5 320	0	5 320
61702	60 685	0	60 685	0	0	0	0	0	0	60 685	0	60 685
61703	40 383	0	40 383	0	0	0	0	0	0	40 383	0	40 383
62001	139 411	0	139 411	21	0	21	13 127	0	13 127	126 305	0	126 305
70606	30 653 051	0	30 653 051	4 196 475	0	4 196 475	432	0	432	34 849 094	0	34 849 094
70608	39 792 341	0	39 792 341	2 288 111	0	2 288 111	0	0	0	42 080 452	0	42 080 452
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	136 352	0	136 352	21 150	0	21 150	0	0	0	157 502	0	157 502
70614	1 191 615	0	1 191 615	0	0	0	0	0	0	1 191 615	0	1 191 615
70616	96 675	0	96 675	0	0	0	0	0	0	96 675	0	96 675
Итого по активу (баланс)	162 087 009	12 988 942	175 075 951	1 053 642 110	759 279 780	1 812 921 890	1 048 459 138	759 781 525	1 808 240 663	167 269 981	12 487 197	179 757 178
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	178 948	0	178 948	41 750	0	41 750	31 137	0	31 137	168 335	0	168 335
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 235 913	0	5 235 913	0	0	0	384	0	384	5 236 297	0	5 236 297
30126	21	0	21	0	0	0	31	0	31	52	0	52
30220	0	8 540	8 540	0	10 297 561	10 297 561	0	10 289 021	10 289 021	0	0	0
30223	20	0	20	15 352	0	15 352	17 547	0	17 547	2 215	0	2 215
30226	441	0	441	67	0	67	6	0	6	380	0	380
30232	1 497	286	1 783	2 474 048	36 961	2 511 009	2 475 276	36 945	2 512 221	2 725	270	2 995
30601	77	0	77	70	0	70	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	6 020 000	0	6 020 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0	0
31303	625 000	0	625 000	2 150 000	0	2 150 000	1 755 000	0	1 755 000	230 000	0	230 000
31503	420 629	0	420 629	420 629	0	420 629	0	0	0	0	0	0
406	14 450	0	14 450	47 003	0	47 003	36 795	0	36 795	4 242	0	4 242
407	13 989 706	5 745 729	19 735 435	105 171 629	34 617 477	139 789 106	99 683 095	38 657 135	138 340 230	8 501 172	9 785 387	18 286 559
408.1	130 571	9	130 580	155 160	1 432	156 592	147 854	1 432	149 286	123 265	9	123 274
40807	2 453	3 614	6 067	2 359	329	2 688	0	134	134	94	3 419	3 513
40817	2 217 130	151 451	2 368 581	2 451 065	33 734	2 484 799	2 469 052	15 205	2 484 257	2 235 117	132 922	2 368 039
40820	117 374	187 737	305 111	26 507	21 835	48 342	24 220	7 659	31 879	115 087	173 561	288 648
40821	79	0	79	3 700	0	3 700	3 664	0	3 664	43	0	43
40901	0	58 067	58 067	0	12 033	12 033	0	121 664	121 664	0	167 698	167 698
40905	52	0	52	190	0	190	205	0	205	67	0	67
40906	3 654	0	3 654	137 270	0	137 270	141 093	0	141 093	7 477	0	7 477
40909	0	0	0	1 659	2 001	3 660	1 659	2 001	3 660	0	0	0
40910	0	0	0	983	347	1 330	983	347	1 330	0	0	0
40911	261	0	261	220 446	0	220 446	222 478	0	222 478	2 293	0	2 293
40912	0	0	0	231	378	609	231	378	609	0	0	0
40913	0	0	0	542	965	1 507	542	965	1 507	0	0	0
42102	6 267 815	1 064 610	7 332 425	7 377 585	1 104 006	8 481 591	8 993 690	39 396	9 033 086	7 883 920	0	7 883 920
42103	484 000	0	484 000	500	3 829	4 329	1 900	1 029 479	1 031 379	485 400	1 025 650	1 511 050
42104	9 069	10 212	19 281	8 500	751	9 251	50	378	428	619	9 839	10 458
42105	308 268	6 136 027	6 444 295	252 900	451 617	704 517	129 400	227 065	356 465	184 768	5 911 475	6 096 243
42106	4 021 483	4 084 926	8 106 409	414 550	300 654	715 204	40 889	151 164	192 053	3 647 822	3 935 436	7 583 258
42109	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42110	1 400	0	1 400	0	0	0	800	0	800	2 200	0	2 200
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42204	525	0	525	0	0	0	700	0	700	1 225	0	1 225
42205	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 518	448 513	450 031	33	39 479	39 512	24	18 952	18 976	1 509	427 986	429 495
42304	1 540 140	340 984	1 881 124	436 125	29 408	465 533	309 317	18 046	327 363	1 413 332	329 622	1 742 954
42305	548 935	0	548 935	27 218	0	27 218	30 107	0	30 107	551 824	0	551 824
42306	17 571 461	12 811 688	30 383 149	73 203	1 006 213	1 079 416	10 753	497 607	508 360	17 509 011	12 303 082	29 812 093
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	36 231	0	36 231	104	0	104	0	0	0	36 127	0	36 127
42604	337	409	746	0	30	30	0	15	15	337	394	731
42605	366	0	366	0	0	0	130	0	130	496	0	496
45215	139 193	0	139 193	12 881	0	12 881	11 535	0	11 535	137 847	0	137 847
45415	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
45515	118 430	0	118 430	7 895	0	7 895	14 448	0	14 448	124 983	0	124 983
45818	23 539	0	23 539	305	0	305	354	0	354	23 588	0	23 588
45918	1 139	0	1 139	281	0	281	210	0	210	1 068	0	1 068
47403	3	0	3	40 415 355	84 859 753	125 275 108	40 415 355	84 859 753	125 275 108	3	0	3
47407	0	0	0	404 563 883	405 170 164	809 734 047	404 563 883	405 170 164	809 734 047	0	0	0
47411	11 583	108	11 691	14 696	34	14 730	147 614	33 674	181 288	144 501	33 748	178 249
47416	717	945	1 662	14 945	23 789	38 734	15 741	22 907	38 648	1 513	63	1 576
47422	509	0	509	629 387	0	629 387	629 462	0	629 462	584	0	584
47424	24 279	0	24 279	2 617 520	0	2 617 520	2 658 142	0	2 658 142	64 901	0	64 901
47425	148 796	0	148 796	82 218	0	82 218	15 208	0	15 208	81 786	0	81 786
47426	34 665	4 911	39 576	57 273	485	57 758	64 232	1 526	65 758	41 624	5 952	47 576
47804	10 261	0	10 261	3 146	0	3 146	3 043	0	3 043	10 158	0	10 158
50220	175 479	0	175 479	49 351	0	49 351	13 734	0	13 734	139 862	0	139 862
50319	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946	12 946	0	12 946
52301	0	3 404	3 404	0	250	250	0	126	126	0	3 280	3 280
60206	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
60301	1 650	0	1 650	22 158	0	22 158	26 012	0	26 012	5 504	0	5 504
60305	15 481	0	15 481	15 265	0	15 265	19 464	0	19 464	19 680	0	19 680
60309	346	0	346	2 311	0	2 311	2 308	0	2 308	343	0	343
60311	4 343	0	4 343	6 328	0	6 328	6 823	0	6 823	4 838	0	4 838
60322	1 117	0	1 117	436	0	436	101	0	101	782	0	782
60324	6 957	0	6 957	29	0	29	8	0	8	6 936	0	6 936
60335	12 908	0	12 908	9 126	0	9 126	4 236	0	4 236	8 018	0	8 018
60349	9 459	0	9 459	3 583	0	3 583	201	0	201	6 077	0	6 077
60414	183 421	0	183 421	0	0	0	2 600	0	2 600	186 021	0	186 021
60903	29 882	0	29 882	0	0	0	1 107	0	1 107	30 989	0	30 989
61301	3 080	0	3 080	25	0	25	0	0	0	3 055	0	3 055
61304	54	0	54	13	0	13	15	0	15	56	0	56
61701	47 414	0	47 414	0	0	0	0	0	0	47 414	0	47 414
62002	610	0	610	245	0	245	0	0	0	365	0	365
70601	33 653 115	0	33 653 115	1 761	0	1 761	3 760 070	0	3 760 070	37 411 424	0	37 411 424
70603	36 826 622	0	36 826 622	0	0	0	3 016 612	0	3 016 612	39 843 234	0	39 843 234
70613	2 704 660	0	2 704 660	0	0	0	0	0	0	2 704 660	0	2 704 660
Итого по пассиву (баланс)	144 013 781	31 062 170	175 075 951	576 463 672	538 015 515	1 114 479 187	577 957 276	541 203 138	1 119 160 414	145 507 385	34 249 793	179 757 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	133	0	133	1 437	0	1 437	1 568	0	1 568	2	0	2
90902	575 455	0	575 455	12 971	0	12 971	34 558	0	34 558	553 868	0	553 868
90908	0	58 067	58 067	0	121 665	121 665	0	12 034	12 034	0	167 698	167 698
91202	28	0	28	22	0	22	22	0	22	28	0	28
91203	39	0	39	47	0	47	51	0	51	35	0	35
91219	0	0	0	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0
91414	29 026 996	0	29 026 996	169 548	0	169 548	3 752 807	0	3 752 807	25 443 737	0	25 443 737
91418	376 230	0	376 230	306 791	0	306 791	308 424	0	308 424	374 597	0	374 597
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	40 971	0	40 971	0	0	0	0	0	0	40 971	0	40 971
91604	3 173	0	3 173	1 754	0	1 754	1 755	0	1 755	3 172	0	3 172
91803	9	266	275	76	10	86	0	20	20	85	256	341
99998	29 615 471	0	29 615 471	128 833 598	0	128 833 598	135 812 384	0	135 812 384	22 636 685	0	22 636 685
Итого по активу (баланс)	59 645 363	58 333	59 703 696	129 326 244	172 675	129 498 919	139 911 569	63 054	139 974 623	49 060 038	167 954	49 227 992
Пассив
91003	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
91004	0	0	0	81 706	0	81 706	81 706	0	81 706	0	0	0
91311	4 425 344	3 404	4 428 748	59 339	250	59 589	115 426	126	115 552	4 481 431	3 280	4 484 711
91312	10 352 895	60 979	10 413 874	421 414	4 927	426 341	95 457	2 420	97 877	10 026 938	58 472	10 085 410
91314	0	4 893 104	4 893 104	34 216 986	92 146 029	126 363 015	34 216 986	91 789 501	126 006 487	0	4 536 576	4 536 576
91315	767 166	125 666	892 832	131 443	9 249	140 692	3 972	4 650	8 622	639 695	121 067	760 762
91316	3 391 143	0	3 391 143	3 362 143	0	3 362 143	0	0	0	29 000	0	29 000
91317	5 094 692	0	5 094 692	5 479 168	0	5 479 168	2 496 536	0	2 496 536	2 112 060	0	2 112 060
91319	446 893	10 498	457 391	3 973	773	4 746	131 443	389	131 832	574 363	10 114	584 477
91507	43 687	0	43 687	0	0	0	2	0	2	43 689	0	43 689
99999	30 088 225	0	30 088 225	4 162 173	0	4 162 173	665 255	0	665 255	26 591 307	0	26 591 307
Итого по пассиву (баланс)	54 610 045	5 093 651	59 703 696	47 948 745	92 161 228	140 109 973	37 837 183	91 797 086	129 634 269	44 498 483	4 729 509	49 227 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 184 124	18 184 124	4 618 875	401 180 703	405 799 578	3 731 752	396 721 568	400 453 320	887 123	22 643 259	23 530 382
94101	0	0	0	1 085 361	0	1 085 361	1 085 361	0	1 085 361	0	0	0
99996	18 208 403	0	18 208 403	406 072 292	0	406 072 292	400 685 412	0	400 685 412	23 595 283	0	23 595 283
Итого по активу (баланс)	18 208 403	18 184 124	36 392 527	411 776 528	401 180 703	812 957 231	405 502 525	396 721 568	802 224 093	24 482 406	22 643 259	47 125 665
Пассив
96901	18 092 351	116 052	18 208 403	396 095 244	4 590 168	400 685 412	400 709 862	5 362 430	406 072 292	22 706 969	888 314	23 595 283
99997	18 184 124	0	18 184 124	401 538 680	0	401 538 680	406 884 938	0	406 884 938	23 530 382	0	23 530 382
Итого по пассиву (баланс)	36 276 475	116 052	36 392 527	797 633 924	4 590 168	802 224 092	807 594 800	5 362 430	812 957 230	46 237 351	888 314	47 125 665

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?