Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	343 397	356 805	700 202	6 317 808	4 260 847	10 578 655	6 387 017	4 331 150	10 718 167	274 188	286 502	560 690
20208	102 774	0	102 774	418 623	0	418 623	432 064	0	432 064	89 333	0	89 333
20209	68 648	51 442	120 090	3 556 858	1 713 382	5 270 240	3 540 168	1 736 100	5 276 268	85 338	28 724	114 062
20302	0	1 198	1 198	0	1 994	1 994	0	2 206	2 206	0	986	986
20305	0	158	158	0	2 153	2 153	0	2 311	2 311	0	0	0
20308	0	14 089	14 089	0	555	555	0	543	543	0	14 101	14 101
30102	49 425	0	49 425	32 186 159	0	32 186 159	32 190 320	0	32 190 320	45 264	0	45 264
30110	61 930	149 033	210 963	9 447 388	697 695	10 145 083	9 453 635	747 670	10 201 305	55 683	99 058	154 741
30114	0	11 412	11 412	0	72 288	72 288	0	40 319	40 319	0	43 381	43 381
30118	0	12 796	12 796	0	777	777	0	1 216	1 216	0	12 357	12 357
30202	33 667	0	33 667	0	0	0	1 177	0	1 177	32 490	0	32 490
30204	19 824	0	19 824	2 868	0	2 868	0	0	0	22 692	0	22 692
30221	0	0	0	8 670 974	21 483	8 692 457	8 670 974	21 483	8 692 457	0	0	0
30233	2 595	708	3 303	441 802	120 286	562 088	440 545	119 373	559 918	3 852	1 621	5 473
30413	0	0	0	6 616 570	0	6 616 570	6 616 570	0	6 616 570	0	0	0
30424	28	0	28	7 197 499	433 766	7 631 265	7 197 477	433 766	7 631 243	50	0	50
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	14 120 000	0	14 120 000	14 120 000	0	14 120 000	0	0	0
31903	1 330 000	0	1 330 000	3 800 000	0	3 800 000	3 970 000	0	3 970 000	1 160 000	0	1 160 000
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	830 000	0	830 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32201	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
32202	0	0	0	19 950 007	834 161	20 784 168	19 950 007	834 161	20 784 168	0	0	0
32203	1 399 998	0	1 399 998	5 250 003	201 466	5 451 469	5 299 999	156 797	5 456 796	1 350 002	44 669	1 394 671
32205	100 001	0	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001	0	0	0
45106	31 600	0	31 600	0	0	0	2 850	0	2 850	28 750	0	28 750
45107	83 487	0	83 487	0	0	0	9 872	0	9 872	73 615	0	73 615
45108	58 567	0	58 567	0	0	0	934	0	934	57 633	0	57 633
45201	35 845	0	35 845	160 069	0	160 069	157 137	0	157 137	38 777	0	38 777
45204	188 644	0	188 644	34 010	0	34 010	62 955	0	62 955	159 699	0	159 699
45205	89 240	0	89 240	23 850	0	23 850	7 500	0	7 500	105 590	0	105 590
45206	277 624	0	277 624	4 960	0	4 960	221 586	0	221 586	60 998	0	60 998
45207	413 429	0	413 429	205 200	0	205 200	14 091	0	14 091	604 538	0	604 538
45208	18 730	0	18 730	2 000	0	2 000	550	0	550	20 180	0	20 180
45401	5 909	0	5 909	18 667	0	18 667	20 012	0	20 012	4 564	0	4 564
45405	14 191	0	14 191	405	0	405	10 108	0	10 108	4 488	0	4 488
45406	231 783	0	231 783	38 001	0	38 001	55 863	0	55 863	213 921	0	213 921
45407	468 190	0	468 190	22 800	0	22 800	39 997	0	39 997	450 993	0	450 993
45408	198 220	0	198 220	48 406	0	48 406	120 782	0	120 782	125 844	0	125 844
45504	31	0	31	1 843	0	1 843	1 251	0	1 251	623	0	623
45505	189 682	0	189 682	14 291	0	14 291	28 752	0	28 752	175 221	0	175 221
45506	885 006	0	885 006	31 498	0	31 498	61 405	0	61 405	855 099	0	855 099
45507	1 197 454	0	1 197 454	131 450	0	131 450	31 130	0	31 130	1 297 774	0	1 297 774
45509	312 227	0	312 227	53 013	1	53 014	62 802	0	62 802	302 438	1	302 439
45812	31 784	0	31 784	663	0	663	466	0	466	31 981	0	31 981
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	24 433	0	24 433	629	0	629	892	0	892	24 170	0	24 170
45815	1 345 254	4	1 345 258	23 825	0	23 825	18 551	0	18 551	1 350 528	4	1 350 532
45912	1 880	0	1 880	190	0	190	234	0	234	1 836	0	1 836
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	3 707	0	3 707	54	0	54	143	0	143	3 618	0	3 618
45915	359 280	0	359 280	6 202	0	6 202	7 734	0	7 734	357 748	0	357 748
47404	0	35 146	35 146	0	606 941	606 941	0	632 711	632 711	0	9 376	9 376
47408	0	0	0	8 004 308	1 655 754	9 660 062	8 004 308	1 655 754	9 660 062	0	0	0
47415	6 288	0	6 288	352	0	352	1 059	0	1 059	5 581	0	5 581
47423	352 780	55 382	408 162	188 827	1 184 494	1 373 321	183 314	1 173 584	1 356 898	358 293	66 292	424 585
47427	33 091	0	33 091	79 587	127	79 714	78 505	117	78 622	34 173	10	34 183
50104	19 073	0	19 073	123	0	123	17	0	17	19 179	0	19 179
50205	2 542	0	2 542	19	0	19	0	0	0	2 561	0	2 561
50206	19 184	0	19 184	427	0	427	6 270	0	6 270	13 341	0	13 341
50221	844	0	844	3 348	0	3 348	3 535	0	3 535	657	0	657
50307	0	0	0	6 651 250	0	6 651 250	6 651 250	0	6 651 250	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	142	0	142	132	0	132	133	0	133	141	0	141
60308	69 461	0	69 461	727	0	727	693	0	693	69 495	0	69 495
60310	799	0	799	1 395	0	1 395	1 404	0	1 404	790	0	790
60312	15 662	0	15 662	36 537	0	36 537	33 112	0	33 112	19 087	0	19 087
60314	0	70	70	0	3	3	0	5	5	0	68	68
60323	70 918	6 633	77 551	1 941	245	2 186	1 049	488	1 537	71 810	6 390	78 200
60336	6 418	0	6 418	2 131	0	2 131	20	0	20	8 529	0	8 529
60401	152 013	0	152 013	467	0	467	622	0	622	151 858	0	151 858
60415	151	0	151	701	0	701	467	0	467	385	0	385
60901	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
60906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	399	0	399	419	0	419	315	0	315	503	0	503
61008	1 424	0	1 424	557	0	557	519	0	519	1 462	0	1 462
61009	841	0	841	683	0	683	681	0	681	843	0	843
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	2 805	0	2 805	240	0	240	79	0	79	2 966	0	2 966
61209	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
61210	0	0	0	6 653 761	0	6 653 761	6 653 761	0	6 653 761	0	0	0
61213	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61214	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	3 727	0	3 727	0	0	0	887	0	887	2 840	0	2 840
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	33 823	0	33 823	1 757	0	1 757	944	0	944	34 636	0	34 636
62101	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
70606	2 499 678	0	2 499 678	192 331	0	192 331	564	0	564	2 691 445	0	2 691 445
70607	204	0	204	0	0	0	10	0	10	194	0	194
70608	757 763	0	757 763	73 984	0	73 984	0	0	0	831 747	0	831 747
70609	17 363	0	17 363	1 704	0	1 704	0	0	0	19 067	0	19 067
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	14 232 233	694 876	14 927 109	142 769 843	11 808 418	154 578 261	142 774 619	11 889 754	154 664 373	14 227 457	613 540	14 840 997
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	844	0	844	3 535	0	3 535	3 348	0	3 348	657	0	657
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	43 733	0	43 733	0	0	0	0	0	0	43 733	0	43 733
10801	517 460	0	517 460	0	0	0	0	0	0	517 460	0	517 460
20309	0	14 152	14 152	0	1 308	1 308	0	498	498	0	13 342	13 342
30126	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
30220	0	35	35	0	10 639	10 639	0	12 768	12 768	0	2 164	2 164
30223	2 878	0	2 878	281 486	0	281 486	293 279	0	293 279	14 671	0	14 671
30232	4 359	0	4 359	494 804	266 154	760 958	501 275	269 365	770 640	10 830	3 211	14 041
30236	0	887	887	0	19 755	19 755	0	19 057	19 057	0	189	189
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31503	0	13 616	13 616	0	27 421	27 421	0	13 805	13 805	0	0	0
406	1 651	0	1 651	3 101	0	3 101	7 906	0	7 906	6 456	0	6 456
407	677 392	21 504	698 896	3 799 645	82 001	3 881 646	3 822 413	76 703	3 899 116	700 160	16 206	716 366
408.1	794 251	4 703	798 954	2 178 535	33 408	2 211 943	2 162 998	37 875	2 200 873	778 714	9 170	787 884
40807	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
40817	769 797	27 275	797 072	1 051 498	17 857	1 069 355	1 016 524	18 576	1 035 100	734 823	27 994	762 817
40820	3 868	1 567	5 435	3 197	128	3 325	2 937	59	2 996	3 608	1 498	5 106
40821	465	0	465	75 046	0	75 046	74 840	0	74 840	259	0	259
40905	0	0	0	105 340	7 696	113 036	105 340	7 696	113 036	0	0	0
40907	911	0	911	18 815	0	18 815	18 346	0	18 346	442	0	442
40909	0	0	0	61 857	73 429	135 286	61 857	73 429	135 286	0	0	0
40910	0	0	0	12 866	20 621	33 487	12 866	20 621	33 487	0	0	0
40911	4 485	0	4 485	188 603	0	188 603	189 652	0	189 652	5 534	0	5 534
40912	0	0	0	43 764	138 395	182 159	43 764	138 395	182 159	0	0	0
40913	0	0	0	34 619	133 008	167 627	34 619	133 008	167 627	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	1 472	0	1 472	34 732	0	34 732	36 000	0	36 000	2 740	0	2 740
42103	3 200	0	3 200	2 950	0	2 950	1 650	0	1 650	1 900	0	1 900
42104	51 900	0	51 900	12 500	0	12 500	5 371	0	5 371	44 771	0	44 771
42105	12 300	0	12 300	0	0	0	10 100	0	10 100	22 400	0	22 400
42106	8 780	0	8 780	3 400	0	3 400	0	0	0	5 380	0	5 380
42108	12 224	0	12 224	8	0	8	0	0	0	12 216	0	12 216
42109	4 500	0	4 500	15 400	0	15 400	13 200	0	13 200	2 300	0	2 300
42110	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42111	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42112	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
42113	17 478	0	17 478	2 227	0	2 227	0	0	0	15 251	0	15 251
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	1 027	0	1 027	127	0	127	1 328	0	1 328	2 228	0	2 228
42301	580 243	86 739	666 982	288 632	119 731	408 363	289 792	113 367	403 159	581 403	80 375	661 778
42303	15 794	2 540	18 334	19 555	7 494	27 049	20 947	6 768	27 715	17 186	1 814	19 000
42304	82 583	13 828	96 411	34 450	8 454	42 904	14 180	4 287	18 467	62 313	9 661	71 974
42305	338 792	22 962	361 754	69 074	8 770	77 844	55 658	8 271	63 929	325 376	22 463	347 839
42306	2 726 612	424 225	3 150 837	244 853	82 579	327 432	50 138	31 685	81 823	2 531 897	373 331	2 905 228
42307	2 228 991	35 550	2 264 541	104 516	4 659	109 175	22 458	1 526	23 984	2 146 933	32 417	2 179 350
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 038	1 868	4 906	2 757	1 610	4 367	4 027	749	4 776	4 308	1 007	5 315
42603	1 545	0	1 545	1 749	0	1 749	1 892	0	1 892	1 688	0	1 688
42604	870	1 102	1 972	70	1 002	1 072	0	43	43	800	143	943
42605	4 901	707	5 608	491	1 294	1 785	84	2 061	2 145	4 494	1 474	5 968
42606	7 356	4 982	12 338	150	487	637	641	1 710	2 351	7 847	6 205	14 052
42607	9 028	0	9 028	1 340	0	1 340	1	0	1	7 689	0	7 689
43807	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
45115	4 118	0	4 118	386	0	386	187	0	187	3 919	0	3 919
45215	100 045	0	100 045	5 992	0	5 992	1 687	0	1 687	95 740	0	95 740
45415	21 208	0	21 208	3 506	0	3 506	1 177	0	1 177	18 879	0	18 879
45515	146 088	0	146 088	24 979	0	24 979	26 089	0	26 089	147 198	0	147 198
45818	781 927	0	781 927	8 490	0	8 490	12 797	0	12 797	786 234	0	786 234
45918	149 203	0	149 203	2 562	0	2 562	2 151	0	2 151	148 792	0	148 792
47403	0	0	0	25 457 699	1 198 840	26 656 539	25 457 699	1 198 840	26 656 539	0	0	0
47407	0	0	0	8 233 851	1 425 726	9 659 577	8 233 851	1 425 726	9 659 577	0	0	0
47411	1 054	3 398	4 452	890	921	1 811	510	537	1 047	674	3 014	3 688
47416	5 477	204	5 681	40 061	259	40 320	40 806	55	40 861	6 222	0	6 222
47422	4 212	112	4 324	1 461 979	11 673	1 473 652	1 461 947	11 911	1 473 858	4 180	350	4 530
47425	187 436	0	187 436	5 856	0	5 856	7 133	0	7 133	188 713	0	188 713
47426	2 384	0	2 384	818	10	828	621	10	631	2 187	0	2 187
50120	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
60301	1 167	0	1 167	3 010	0	3 010	8 654	0	8 654	6 811	0	6 811
60305	43 324	0	43 324	26 933	0	26 933	41 271	0	41 271	57 662	0	57 662
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	2 814	0	2 814	3 946	0	3 946	1 139	0	1 139	7	0	7
60311	1 888	0	1 888	1 700	0	1 700	2 146	0	2 146	2 334	0	2 334
60322	681	3	684	32	1	33	109	13	122	758	15	773
60324	139 515	0	139 515	2 471	0	2 471	2 787	0	2 787	139 831	0	139 831
60335	11 461	0	11 461	69	0	69	11 066	0	11 066	22 458	0	22 458
60414	128 777	0	128 777	512	0	512	737	0	737	129 002	0	129 002
60903	13 615	0	13 615	0	0	0	147	0	147	13 762	0	13 762
61501	1 140	0	1 140	58	0	58	98	0	98	1 180	0	1 180
70601	2 309 208	0	2 309 208	748	0	748	201 932	0	201 932	2 510 392	0	2 510 392
70603	760 879	0	760 879	0	0	0	74 399	0	74 399	835 278	0	835 278
70604	17 350	0	17 350	0	0	0	1 708	0	1 708	19 058	0	19 058
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	14 245 150	681 959	14 927 109	44 482 947	3 705 330	48 188 277	44 472 751	3 629 414	48 102 165	14 234 954	606 043	14 840 997
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 595	0	217 595	7 018	0	7 018	5 292	0	5 292	219 321	0	219 321
90902	3 758 627	0	3 758 627	86 057	0	86 057	144 061	0	144 061	3 700 623	0	3 700 623
91202	22	0	22	5	0	5	8	0	8	19	0	19
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91414	9 278 015	0	9 278 015	267 804	0	267 804	765 589	0	765 589	8 780 230	0	8 780 230
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	14 605	0	14 605	14 439	0	14 439	29 044	0	29 044	0	0	0
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
91604	86 519	5	86 524	6 359	0	6 359	4 835	0	4 835	88 043	5	88 048
91704	29 460	1	29 461	116	0	116	0	0	0	29 576	1	29 577
91802	97 111	1	97 112	487	0	487	0	0	0	97 598	1	97 599
91803	20 168	17	20 185	4	0	4	0	1	1	20 172	16	20 188
99998	7 759 532	0	7 759 532	30 720 292	0	30 720 292	30 793 921	0	30 793 921	7 685 903	0	7 685 903
Итого по активу (баланс)	21 267 059	24	21 267 083	31 102 601	0	31 102 601	31 742 770	1	31 742 771	20 626 890	23	20 626 913
Пассив
91004	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91311	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	5 460 437	0	5 460 437	340 243	0	340 243	236 919	0	236 919	5 357 113	0	5 357 113
91314	1 681 868	0	1 681 868	29 236 210	836 972	30 073 182	29 188 508	836 972	30 025 480	1 634 166	0	1 634 166
91316	4 650	0	4 650	15 550	0	15 550	62 700	0	62 700	51 800	0	51 800
91317	380 737	398	381 135	360 167	34	360 201	390 137	17	390 154	410 707	381	411 088
91318	103 955	12 047	116 002	0	935	935	0	464	464	103 955	11 576	115 531
91507	108 771	0	108 771	2 118	0	2 118	2 883	0	2 883	109 536	0	109 536
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	13 507 551	0	13 507 551	944 501	0	944 501	377 960	0	377 960	12 941 010	0	12 941 010
Итого по пассиву (баланс)	21 254 638	12 445	21 267 083	30 900 480	837 941	31 738 421	30 260 798	837 453	31 098 251	20 614 956	11 957	20 626 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 080	2 080	20 315	136 124	156 439	13 747	131 432	145 179	6 568	6 772	13 340
99996	2 051	0	2 051	155 854	0	155 854	144 582	0	144 582	13 323	0	13 323
Итого по активу (баланс)	2 051	2 080	4 131	176 169	136 124	312 293	158 329	131 432	289 761	19 891	6 772	26 663
Пассив
96901	2 051	0	2 051	118 964	25 618	144 582	123 677	32 177	155 854	6 764	6 559	13 323
99997	2 080	0	2 080	145 179	0	145 179	156 439	0	156 439	13 340	0	13 340
Итого по пассиву (баланс)	4 131	0	4 131	264 143	25 618	289 761	280 116	32 177	312 293	20 104	6 559	26 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?