Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	124 679	33 639	158 318	1 576 759	159 743	1 736 502	1 573 241	155 682	1 728 923	128 197	37 700	165 897
20208	66 474	0	66 474	103 339	0	103 339	98 393	0	98 393	71 420	0	71 420
20209	26 972	0	26 972	2 061 898	16 243	2 078 141	2 012 425	16 243	2 028 668	76 445	0	76 445
30102	151 653	0	151 653	28 360 169	0	28 360 169	28 362 456	0	28 362 456	149 366	0	149 366
30110	63 499	29 272	92 771	75 436	167 432	242 868	76 001	180 880	256 881	62 934	15 824	78 758
30202	32 484	0	32 484	3 806	0	3 806	0	0	0	36 290	0	36 290
30204	226	0	226	123	0	123	0	0	0	349	0	349
30215	450	2 042	2 492	0	76	76	0	150	150	450	1 968	2 418
30221	1 547	979	2 526	41 000	45 975	86 975	41 000	46 013	87 013	1 547	941	2 488
30233	2 032	1 564	3 596	130 469	41 552	172 021	129 669	43 101	172 770	2 832	15	2 847
30424	8 355	0	8 355	124 429	0	124 429	126 298	0	126 298	6 486	0	6 486
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	18 380 000	0	18 380 000	18 380 000	0	18 380 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 070 000	0	4 070 000	4 850 000	0	4 850 000	520 000	0	520 000
32201	5 189	0	5 189	0	0	0	0	0	0	5 189	0	5 189
45201	105 927	0	105 927	152 787	0	152 787	155 378	0	155 378	103 336	0	103 336
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	62 351	0	62 351	117 956	0	117 956	104 190	0	104 190	76 117	0	76 117
45205	143 797	0	143 797	26 800	0	26 800	5 800	0	5 800	164 797	0	164 797
45206	1 445 592	0	1 445 592	217 514	0	217 514	82 257	0	82 257	1 580 849	0	1 580 849
45207	541 612	0	541 612	174 694	0	174 694	40 262	0	40 262	676 044	0	676 044
45208	455 540	0	455 540	0	0	0	11 232	0	11 232	444 308	0	444 308
45406	7 650	0	7 650	2 370	0	2 370	0	0	0	10 020	0	10 020
45502	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	36 131	0	36 131	10 618	0	10 618	6 202	0	6 202	40 547	0	40 547
45506	257 105	0	257 105	13 067	0	13 067	17 818	0	17 818	252 354	0	252 354
45507	439 788	0	439 788	39 518	0	39 518	11 370	0	11 370	467 936	0	467 936
45509	29 342	693	30 035	10 645	101	10 746	4 558	95	4 653	35 429	699	36 128
45812	152 327	0	152 327	25 000	0	25 000	0	0	0	177 327	0	177 327
45815	95 015	0	95 015	2 288	0	2 288	5 053	0	5 053	92 250	0	92 250
45912	9 234	0	9 234	0	0	0	0	0	0	9 234	0	9 234
45915	6 955	0	6 955	476	0	476	1 077	0	1 077	6 354	0	6 354
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	23 158	23 158	0	120 412	120 412	0	143 569	143 569	0	1	1
47408	0	0	0	115 498	138 197	253 695	115 498	138 197	253 695	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 760	3	3 763	793	0	793	912	0	912	3 641	3	3 644
47427	36 607	8	36 615	42 970	8	42 978	43 267	8	43 275	36 310	8	36 318
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	16 022	0	16 022	0	0	0	11	0	11	16 011	0	16 011
60306	16	0	16	3 727	0	3 727	3 733	0	3 733	10	0	10
60308	558	0	558	13	0	13	16	0	16	555	0	555
60310	321	0	321	961	0	961	383	0	383	899	0	899
60312	4 556	0	4 556	8 259	0	8 259	7 957	0	7 957	4 858	0	4 858
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	15 069	0	15 069	44 401	0	44 401	367	0	367	59 103	0	59 103
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	423 880	0	423 880	276	0	276	198	0	198	423 958	0	423 958
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	790	0	790	3 364	0	3 364	275	0	275	3 879	0	3 879
60901	10 717	0	10 717	120	0	120	0	0	0	10 837	0	10 837
60906	1 864	0	1 864	217	0	217	120	0	120	1 961	0	1 961
61002	19	0	19	114	0	114	133	0	133	0	0	0
61008	1 490	0	1 490	473	0	473	709	0	709	1 254	0	1 254
61009	548	0	548	114	0	114	654	0	654	8	0	8
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61214	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	190	0	190	280	0	280	1 826	0	1 826
61702	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	1 269 674	0	1 269 674	195 728	0	195 728	30	0	30	1 465 372	0	1 465 372
70608	39 991	0	39 991	11 691	0	11 691	0	0	0	51 682	0	51 682
70611	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
70616	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	7 530 068	91 358	7 621 426	56 156 797	689 752	56 846 549	56 270 498	723 951	56 994 449	7 416 367	57 159	7 473 526
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	20 078	0	20 078	4 198	0	4 198	4 122	0	4 122	20 002	0	20 002
30220	0	1 779	1 779	0	1 950	1 950	0	171	171	0	0	0
30226	2 580	0	2 580	116	0	116	81	0	81	2 545	0	2 545
30232	794	0	794	188 562	44 671	233 233	189 241	44 769	234 010	1 473	98	1 571
406	11 542	0	11 542	8 176	0	8 176	7 855	0	7 855	11 221	0	11 221
407	973 202	42 996	1 016 198	6 951 201	127 905	7 079 106	6 478 215	93 358	6 571 573	500 216	8 449	508 665
408.1	58 986	0	58 986	196 663	16 939	213 602	191 581	16 949	208 530	53 904	10	53 914
40817	96 518	4 497	101 015	233 123	1 125	234 248	251 638	579	252 217	115 033	3 951	118 984
40820	430	0	430	167	0	167	278	0	278	541	0	541
40821	10 411	0	10 411	482 542	0	482 542	494 340	0	494 340	22 209	0	22 209
40901	4 507	0	4 507	8 354	0	8 354	3 847	0	3 847	0	0	0
40905	61	0	61	14 501	411	14 912	14 502	411	14 913	62	0	62
40906	26 972	0	26 972	869 409	0	869 409	918 882	0	918 882	76 445	0	76 445
40909	0	0	0	14 733	8 318	23 051	14 733	8 318	23 051	0	0	0
40910	0	0	0	4 304	7 783	12 087	4 304	7 783	12 087	0	0	0
40911	0	0	0	66 616	219	66 835	66 616	219	66 835	0	0	0
40912	0	0	0	11 792	16 514	28 306	11 792	16 514	28 306	0	0	0
40913	0	0	0	4 649	24 722	29 371	4 649	24 722	29 371	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42105	7 700	0	7 700	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	15 076	1 475	16 551	70 152	772	70 924	69 847	717	70 564	14 771	1 420	16 191
42303	11 727	0	11 727	4 797	0	4 797	5 388	0	5 388	12 318	0	12 318
42304	8 866	0	8 866	567	0	567	534	0	534	8 833	0	8 833
42305	32 978	0	32 978	4 419	0	4 419	2 832	0	2 832	31 391	0	31 391
42306	3 102 169	681	3 102 850	114 247	705	114 952	142 938	24	142 962	3 130 860	0	3 130 860
42307	11 932	0	11 932	2 262	0	2 262	3 006	0	3 006	12 676	0	12 676
45215	223 349	0	223 349	27 816	0	27 816	34 994	0	34 994	230 527	0	230 527
45515	39 253	0	39 253	8 508	0	8 508	11 388	0	11 388	42 133	0	42 133
45818	210 235	0	210 235	4 203	0	4 203	9 642	0	9 642	215 674	0	215 674
45918	15 989	0	15 989	690	0	690	93	0	93	15 392	0	15 392
47407	0	0	0	138 734	114 775	253 509	138 734	114 775	253 509	0	0	0
47411	46 184	0	46 184	19 693	0	19 693	20 321	1	20 322	46 812	1	46 813
47416	164	0	164	12 196	0	12 196	13 589	0	13 589	1 557	0	1 557
47422	130	6	136	7 093	0	7 093	7 094	0	7 094	131	6	137
47425	44 443	0	44 443	46 601	0	46 601	40 811	0	40 811	38 653	0	38 653
47426	5	0	5	5 502	0	5 502	5 505	0	5 505	8	0	8
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	2 155	0	2 155	2 655	0	2 655	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
52305	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52306	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
52501	3 388	0	3 388	0	0	0	446	0	446	3 834	0	3 834
60301	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60305	10 146	0	10 146	10 806	0	10 806	11 257	0	11 257	10 597	0	10 597
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	689	0	689	88	0	88	321	0	321	922	0	922
60311	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60322	4	0	4	100	0	100	101	0	101	5	0	5
60324	15 722	0	15 722	606	0	606	44 697	0	44 697	59 813	0	59 813
60335	2 835	0	2 835	2 905	0	2 905	3 004	0	3 004	2 934	0	2 934
60414	86 611	0	86 611	44	0	44	698	0	698	87 265	0	87 265
60903	3 902	0	3 902	0	0	0	135	0	135	4 037	0	4 037
61301	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
61304	2 618	0	2 618	438	0	438	85	0	85	2 265	0	2 265
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 254 022	0	1 254 022	6	0	6	192 011	0	192 011	1 446 027	0	1 446 027
70603	44 322	0	44 322	0	0	0	9 886	0	9 886	54 208	0	54 208
Итого по пассиву (баланс)	7 569 992	51 434	7 621 426	9 557 827	366 809	9 924 636	9 447 426	329 310	9 776 736	7 459 591	13 935	7 473 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	527 199	0	527 199	25 862	0	25 862	10 271	0	10 271	542 790	0	542 790
90902	926 551	0	926 551	347 814	0	347 814	281 351	0	281 351	993 014	0	993 014
90907	4 508	0	4 508	3 846	0	3 846	8 354	0	8 354	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 704 089	0	7 704 089	417 322	0	417 322	123 516	0	123 516	7 997 895	0	7 997 895
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	83 175	0	83 175	3 507	0	3 507	18 335	0	18 335	68 347	0	68 347
91704	28 055	0	28 055	1 167	0	1 167	75	0	75	29 147	0	29 147
91802	56 852	0	56 852	2 270	0	2 270	148	0	148	58 974	0	58 974
91803	2 154	0	2 154	110	0	110	36	0	36	2 228	0	2 228
99998	3 790 861	0	3 790 861	817 033	0	817 033	889 371	0	889 371	3 718 523	0	3 718 523
Итого по активу (баланс)	13 247 617	0	13 247 617	1 618 933	0	1 618 933	1 331 459	0	1 331 459	13 535 091	0	13 535 091
Пассив
91003	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	151 968	0	151 968	0	0	0	4 398	0	4 398	156 366	0	156 366
91312	2 894 535	0	2 894 535	159 842	0	159 842	150 801	0	150 801	2 885 494	0	2 885 494
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	89 003	0	89 003	159 295	0	159 295	157 435	0	157 435	87 143	0	87 143
91317	492 172	51 108	543 280	562 203	4 102	566 305	498 444	2 026	500 470	428 413	49 032	477 445
91507	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
99999	9 456 756	0	9 456 756	422 163	0	422 163	781 975	0	781 975	9 816 568	0	9 816 568
Итого по пассиву (баланс)	13 196 509	51 108	13 247 617	1 307 432	4 102	1 311 534	1 596 982	2 026	1 599 008	13 486 059	49 032	13 535 091

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?