Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
20202	140 507	123 052	263 559	1 132 312	140 805	1 273 117	1 113 932	152 218	1 266 150	158 887	111 639	270 526
20208	26 758	0	26 758	95 220	0	95 220	99 733	0	99 733	22 245	0	22 245
20209	0	0	0	1 232 167	1 718	1 233 885	1 232 167	1 718	1 233 885	0	0	0
30102	204 967	0	204 967	20 988 001	0	20 988 001	21 099 019	0	21 099 019	93 949	0	93 949
30110	24 988	117 180	142 168	63 230	84 024	147 254	65 622	75 429	141 051	22 596	125 775	148 371
30202	41 165	0	41 165	942	0	942	0	0	0	42 107	0	42 107
30204	9 011	0	9 011	2 556	0	2 556	0	0	0	11 567	0	11 567
30221	0	0	0	3 289 000	0	3 289 000	3 289 000	0	3 289 000	0	0	0
30233	643	125	768	81 248	5 584	86 832	81 850	5 594	87 444	41	115	156
30424	2 477	0	2 477	4 154 522	0	4 154 522	4 156 386	0	4 156 386	613	0	613
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	2 995 000	0	2 995 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
31903	2 820 000	0	2 820 000	10 100 000	0	10 100 000	10 370 000	0	10 370 000	2 550 000	0	2 550 000
32201	0	1 702	1 702	0	63	63	0	125	125	0	1 640	1 640
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	380	0	380	0	0	0	130	0	130	250	0	250
45107	263 367	0	263 367	13 175	0	13 175	16 828	0	16 828	259 714	0	259 714
45108	134 115	0	134 115	0	0	0	5 174	0	5 174	128 941	0	128 941
45201	302	0	302	44 327	0	44 327	26 586	0	26 586	18 043	0	18 043
45204	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45205	197 505	0	197 505	31 200	0	31 200	6 450	0	6 450	222 255	0	222 255
45206	687 111	0	687 111	70 950	0	70 950	56 706	0	56 706	701 355	0	701 355
45207	612 809	0	612 809	173 846	0	173 846	54 216	0	54 216	732 439	0	732 439
45208	882 098	23 666	905 764	9 850	969	10 819	21 573	2 609	24 182	870 375	22 026	892 401
45401	681	0	681	2 820	0	2 820	2 414	0	2 414	1 087	0	1 087
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	4 550	0	4 550	510	0	510	500	0	500	4 560	0	4 560
45407	35 024	0	35 024	8 000	0	8 000	11 062	0	11 062	31 962	0	31 962
45408	103 580	0	103 580	23 830	0	23 830	956	0	956	126 454	0	126 454
45505	902	0	902	0	0	0	216	0	216	686	0	686
45506	24 885	0	24 885	1 200	0	1 200	2 624	0	2 624	23 461	0	23 461
45507	181 224	0	181 224	15 480	0	15 480	4 736	0	4 736	191 968	0	191 968
45812	11 790	0	11 790	500	0	500	0	0	0	12 290	0	12 290
45814	5 599	0	5 599	0	0	0	60	0	60	5 539	0	5 539
45815	75	0	75	0	0	0	5	0	5	70	0	70
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	51 048	51 048	0	877 138	877 138	0	875 672	875 672	0	52 514	52 514
47408	0	0	0	800 509	24 047	824 556	800 509	24 047	824 556	0	0	0
47423	5 126	3	5 129	26 011	3 356	29 367	26 624	3 357	29 981	4 513	2	4 515
47427	971	0	971	45 123	0	45 123	43 984	0	43 984	2 110	0	2 110
50305	0	346 858	346 858	0	14 078	14 078	0	28 766	28 766	0	332 170	332 170
50306	985 884	0	985 884	7 028	0	7 028	14 048	0	14 048	978 864	0	978 864
50311	0	136 775	136 775	0	5 695	5 695	0	10 106	10 106	0	132 364	132 364
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	327	0	327	2 573	0	2 573	2 596	0	2 596	304	0	304
60308	0	0	0	156	0	156	80	0	80	76	0	76
60310	30	0	30	339	0	339	345	0	345	24	0	24
60312	737	0	737	7 829	0	7 829	7 804	0	7 804	762	0	762
60323	136	0	136	9	0	9	7	0	7	138	0	138
60336	99	0	99	57	0	57	64	0	64	92	0	92
60401	130 082	0	130 082	209	0	209	0	0	0	130 291	0	130 291
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60901	16 266	0	16 266	9	0	9	0	0	0	16 275	0	16 275
60906	6	0	6	44	0	44	10	0	10	40	0	40
61002	167	0	167	140	0	140	246	0	246	61	0	61
61008	353	0	353	350	0	350	425	0	425	278	0	278
61009	635	0	635	384	0	384	295	0	295	724	0	724
61013	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	89	0	89	435	0	435	1 318	0	1 318
61702	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
70606	1 475 768	0	1 475 768	132 561	0	132 561	0	0	0	1 608 329	0	1 608 329
70608	2 382 756	0	2 382 756	91 199	0	91 199	0	0	0	2 473 955	0	2 473 955
70611	11 175	0	11 175	1 240	0	1 240	0	0	0	12 415	0	12 415
70616	6 163	0	6 163	0	0	0	0	0	0	6 163	0	6 163
Итого по активу (баланс)	11 470 016	800 409	12 270 425	45 662 407	1 157 477	46 819 884	45 620 604	1 179 641	46 800 245	11 511 819	778 245	12 290 064
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	4 084	0	4 084	1 085	0	1 085	72	0	72	3 071	0	3 071
30226	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	77 775	2 056	79 831	77 967	2 070	80 037	192	14	206
405	2	0	2	65	0	65	116	0	116	53	0	53
406	3 323	0	3 323	139 797	0	139 797	165 825	0	165 825	29 351	0	29 351
407	1 228 057	13 668	1 241 725	4 818 035	66 757	4 884 792	4 588 814	68 087	4 656 901	998 836	14 998	1 013 834
408.1	293 710	5	293 715	831 059	2 609	833 668	755 022	2 604	757 626	217 673	0	217 673
40817	89 457	8 890	98 347	150 823	1 796	152 619	165 195	7 392	172 587	103 829	14 486	118 315
40820	430	0	430	775	0	775	890	0	890	545	0	545
40821	19 641	0	19 641	342 968	0	342 968	346 308	0	346 308	22 981	0	22 981
40905	0	0	0	6 662	0	6 662	6 662	0	6 662	0	0	0
40906	0	0	0	565 450	0	565 450	565 450	0	565 450	0	0	0
40909	0	0	0	9 690	2 471	12 161	9 690	2 471	12 161	0	0	0
40910	0	0	0	1 237	228	1 465	1 237	228	1 465	0	0	0
40911	536	0	536	267 309	0	267 309	267 603	0	267 603	830	0	830
40912	0	0	0	6 270	1 323	7 593	6 270	1 323	7 593	0	0	0
40913	0	0	0	3 333	283	3 616	3 333	283	3 616	0	0	0
42102	0	0	0	18 500	0	18 500	43 500	0	43 500	25 000	0	25 000
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42105	229 100	0	229 100	67 000	0	67 000	20 700	0	20 700	182 800	0	182 800
42106	25 230	0	25 230	14 200	0	14 200	67 000	0	67 000	78 030	0	78 030
42107	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	36 767	13 278	50 045	66 557	8 307	74 864	74 161	7 548	81 709	44 371	12 519	56 890
42305	80 446	958	81 404	5 710	601	6 311	5 997	18	6 015	80 733	375	81 108
42306	3 383 005	505 420	3 888 425	149 101	40 712	189 813	129 043	20 432	149 475	3 362 947	485 140	3 848 087
42307	274 301	259 157	533 458	49 435	20 757	70 192	113 023	12 085	125 108	337 889	250 485	588 374
42601	181	6	187	0	0	0	0	0	0	181	6	187
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	38 614	0	38 614	2 157	0	2 157	1 317	0	1 317	37 774	0	37 774
45215	403 303	0	403 303	46 673	0	46 673	44 507	0	44 507	401 137	0	401 137
45415	25 530	0	25 530	1 348	0	1 348	2 573	0	2 573	26 755	0	26 755
45515	10 302	0	10 302	73	0	73	325	0	325	10 554	0	10 554
45818	17 460	0	17 460	61	0	61	500	0	500	17 899	0	17 899
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	24 027	800 510	824 537	24 027	800 510	824 537	0	0	0
47411	22 503	87	22 590	22 447	987	23 434	23 297	990	24 287	23 353	90	23 443
47416	2 079	0	2 079	25 947	0	25 947	24 199	0	24 199	331	0	331
47422	7 240	3	7 243	188 357	6 057	194 414	188 221	6 057	194 278	7 104	3	7 107
47425	46 245	0	46 245	18 299	0	18 299	18 722	0	18 722	46 668	0	46 668
47426	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
60301	1 551	0	1 551	1 980	0	1 980	3 209	0	3 209	2 780	0	2 780
60305	4 494	0	4 494	7 249	0	7 249	11 486	0	11 486	8 731	0	8 731
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 942	0	1 942	339	0	339	615	0	615	2 218	0	2 218
60311	459	0	459	676	0	676	614	0	614	397	0	397
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	3	0	3	93	0	93	126	0	126	36	0	36
60324	231	0	231	0	0	0	5	0	5	236	0	236
60335	2 069	0	2 069	1 304	0	1 304	3 034	0	3 034	3 799	0	3 799
60349	17 529	0	17 529	0	0	0	426	0	426	17 955	0	17 955
60414	85 467	0	85 467	0	0	0	666	0	666	86 133	0	86 133
60903	6 693	0	6 693	0	0	0	334	0	334	7 027	0	7 027
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 447 575	0	1 447 575	0	0	0	139 870	0	139 870	1 587 445	0	1 587 445
70603	2 503 306	0	2 503 306	0	0	0	98 924	0	98 924	2 602 230	0	2 602 230
Итого по пассиву (баланс)	11 468 953	801 472	12 270 425	7 960 813	955 454	8 916 267	8 003 808	932 098	8 935 906	11 511 948	778 116	12 290 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 037	0	11 037	356	0	356	233	0	233	11 160	0	11 160
90902	445 526	0	445 526	49 024	0	49 024	9 852	0	9 852	484 698	0	484 698
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 300	0	203 300	542	0	542	3 300	0	3 300	200 542	0	200 542
91414	7 876 391	0	7 876 391	520 384	0	520 384	290 176	0	290 176	8 106 599	0	8 106 599
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	746	0	746	1 172	0	1 172	1 051	0	1 051	867	0	867
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
99998	7 605 663	0	7 605 663	758 587	0	758 587	596 004	0	596 004	7 768 246	0	7 768 246
Итого по активу (баланс)	16 164 209	0	16 164 209	1 330 065	0	1 330 065	900 622	0	900 622	16 593 652	0	16 593 652
Пассив
91003	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
91004	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
91312	6 590 614	0	6 590 614	391 302	0	391 302	567 523	0	567 523	6 766 835	0	6 766 835
91315	412 660	0	412 660	18 206	0	18 206	4 638	0	4 638	399 092	0	399 092
91316	32 945	0	32 945	57 196	0	57 196	90 000	0	90 000	65 749	0	65 749
91317	410 546	0	410 546	117 362	0	117 362	76 348	0	76 348	369 532	0	369 532
91507	158 898	0	158 898	8 440	0	8 440	16 580	0	16 580	167 038	0	167 038
99999	8 558 546	0	8 558 546	304 618	0	304 618	571 478	0	571 478	8 825 406	0	8 825 406
Итого по пассиву (баланс)	16 164 209	0	16 164 209	900 622	0	900 622	1 330 065	0	1 330 065	16 593 652	0	16 593 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 361	1 361	800 510	22 871	823 381	800 510	24 232	824 742	0	0	0
99996	1 357	0	1 357	821 155	0	821 155	822 512	0	822 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 357	1 361	2 718	1 621 665	22 871	1 644 536	1 623 022	24 232	1 647 254	0	0	0
Пассив
96301	1 357	0	1 357	24 027	798 485	822 512	22 670	798 485	821 155	0	0	0
99997	1 361	0	1 361	824 742	0	824 742	823 381	0	823 381	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 718	0	2 718	848 769	798 485	1 647 254	846 051	798 485	1 644 536	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?