Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	136 867	121 987	258 854	1 090 838	185 111	1 275 949	1 089 843	210 128	1 299 971	137 862	96 970	234 832
20208	92 325	1 361	93 686	212 662	4 131	216 793	212 392	4 180	216 572	92 595	1 312	93 907
20209	0	0	0	1 307 797	18 151	1 325 948	1 307 797	18 151	1 325 948	0	0	0
30102	32 133	0	32 133	18 555 421	0	18 555 421	18 416 158	0	18 416 158	171 396	0	171 396
30110	56 469	132 265	188 734	144 459	412 799	557 258	148 005	388 598	536 603	52 923	156 466	209 389
30202	25 529	0	25 529	0	0	0	353	0	353	25 176	0	25 176
30204	3 379	0	3 379	492	0	492	0	0	0	3 871	0	3 871
30221	0	0	0	144 459	156 384	300 843	144 459	156 384	300 843	0	0	0
30233	3 715	157	3 872	222 399	2 147	224 546	220 696	2 304	223 000	5 418	0	5 418
30424	59	0	59	0	0	0	20	0	20	39	0	39
31902	0	0	0	1 737 000	0	1 737 000	1 737 000	0	1 737 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 891 000	0	7 891 000	7 966 000	0	7 966 000	1 925 000	0	1 925 000
32002	0	0	0	3 953 000	0	3 953 000	3 953 000	0	3 953 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	1 300 000	0	1 300 000	1 380 000	0	1 380 000	305 000	0	305 000
32201	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
44901	0	0	0	11 474	0	11 474	3 709	0	3 709	7 765	0	7 765
44906	10 900	0	10 900	0	0	0	2 800	0	2 800	8 100	0	8 100
44907	133 400	0	133 400	0	0	0	10 900	0	10 900	122 500	0	122 500
45107	9 732	0	9 732	0	0	0	486	0	486	9 246	0	9 246
45201	16 563	0	16 563	20 906	0	20 906	22 061	0	22 061	15 408	0	15 408
45204	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
45205	48 268	0	48 268	6 000	0	6 000	978	0	978	53 290	0	53 290
45206	162 747	0	162 747	9 490	0	9 490	29 222	0	29 222	143 015	0	143 015
45207	269 932	0	269 932	16 000	0	16 000	90 599	0	90 599	195 333	0	195 333
45208	40 243	0	40 243	0	0	0	1 107	0	1 107	39 136	0	39 136
45407	14 667	0	14 667	0	0	0	611	0	611	14 056	0	14 056
45408	66 516	0	66 516	0	0	0	1 212	0	1 212	65 304	0	65 304
45505	6 123	0	6 123	629	0	629	724	0	724	6 028	0	6 028
45506	90 558	0	90 558	8 449	0	8 449	5 337	0	5 337	93 670	0	93 670
45507	160 352	0	160 352	1 910	0	1 910	4 032	0	4 032	158 230	0	158 230
45509	11 023	0	11 023	4 204	0	4 204	4 028	0	4 028	11 199	0	11 199
45812	52	0	52	1 822	0	1 822	859	0	859	1 015	0	1 015
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4 830	0	4 830	280	0	280	402	0	402	4 708	0	4 708
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	122	0	122	111	0	111	102	0	102	131	0	131
47408	0	0	0	13 460	89 921	103 381	13 460	89 921	103 381	0	0	0
47423	878	24	902	70 934	42 028	112 962	71 016	42 029	113 045	796	23	819
47427	2 022	0	2 022	3 396	0	3 396	2 231	0	2 231	3 187	0	3 187
60308	293	0	293	91	0	91	276	0	276	108	0	108
60310	323	0	323	356	0	356	336	0	336	343	0	343
60312	6 078	0	6 078	5 147	0	5 147	4 393	0	4 393	6 832	0	6 832
60323	438	168	606	55	20	75	15	74	89	478	114	592
60336	1 015	0	1 015	172	0	172	192	0	192	995	0	995
60401	196 761	0	196 761	0	0	0	0	0	0	196 761	0	196 761
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
61002	968	0	968	13	0	13	789	0	789	192	0	192
61008	1 346	0	1 346	1 028	0	1 028	811	0	811	1 563	0	1 563
61009	375	0	375	101	0	101	93	0	93	383	0	383
61214	0	0	0	68 546	0	68 546	68 546	0	68 546	0	0	0
61403	663	0	663	4	0	4	179	0	179	488	0	488
61702	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
70606	633 995	0	633 995	40 169	0	40 169	2	0	2	674 162	0	674 162
70608	336 607	0	336 607	31 757	0	31 757	0	0	0	368 364	0	368 364
70611	6 469	0	6 469	2 061	0	2 061	0	0	0	8 530	0	8 530
70616	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
Итого по активу (баланс)	5 006 609	255 962	5 262 571	36 890 009	910 692	37 800 701	36 917 248	911 769	37 829 017	4 979 370	254 885	5 234 255
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	33 944	0	33 944	1 073	0	1 073	1 410	0	1 410	34 281	0	34 281
30223	29 008	0	29 008	917 616	0	917 616	961 142	0	961 142	72 534	0	72 534
30226	38	0	38	15	0	15	0	0	0	23	0	23
30232	28 378	523	28 901	407 083	5 447	412 530	415 927	5 243	421 170	37 222	319	37 541
30410	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
40302	7 716	0	7 716	2 519	0	2 519	336	0	336	5 533	0	5 533
406	255 228	7 472	262 700	846 503	6 087	852 590	778 054	6 266	784 320	186 779	7 651	194 430
407	841 037	101 194	942 231	2 799 486	295 580	3 095 066	2 733 139	287 001	3 020 140	774 690	92 615	867 305
408.1	184 489	1 083	185 572	1 156 641	11 087	1 167 728	1 168 085	11 053	1 179 138	195 933	1 049	196 982
40807	4 032	354	4 386	20	26	46	0	13	13	4 012	341	4 353
40817	257 117	6 189	263 306	361 185	12 061	373 246	358 885	12 983	371 868	254 817	7 111	261 928
40820	2 613	53	2 666	6 185	4	6 189	6 670	2	6 672	3 098	51	3 149
40821	11 637	0	11 637	56 078	0	56 078	55 930	0	55 930	11 489	0	11 489
40901	13 810	0	13 810	13 810	0	13 810	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
40906	0	0	0	564 904	0	564 904	564 904	0	564 904	0	0	0
40907	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40911	8	0	8	5 575	0	5 575	5 585	0	5 585	18	0	18
40912	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
41802	53 000	0	53 000	188 000	0	188 000	177 000	0	177 000	42 000	0	42 000
41803	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	27 719	0	27 719	0	0	0	0	0	0	27 719	0	27 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42111	253 000	0	253 000	180 000	0	180 000	75 000	0	75 000	148 000	0	148 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	6 733	7 400	14 133	2 869	4 732	7 601	4 246	4 034	8 280	8 110	6 702	14 812
42304	149 896	60 317	210 213	46 706	10 516	57 222	40 618	10 652	51 270	143 808	60 453	204 261
42305	424 307	10 926	435 233	122 219	3 714	125 933	47 260	425	47 685	349 348	7 637	356 985
42306	497 310	31 368	528 678	48 823	7 915	56 738	105 649	2 894	108 543	554 136	26 347	580 483
42307	183 807	25 353	209 160	2 312	2 008	4 320	15 086	3 567	18 653	196 581	26 912	223 493
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	8	0	8	12	0	12	14	0	14	10	0	10
42311	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	41	0	41	3	0	3	6	0	6	44	0	44
42314	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
42315	93	0	93	2	0	2	1	0	1	92	0	92
42601	4	108	112	0	8	8	0	4	4	4	104	108
44915	1 443	0	1 443	174	0	174	115	0	115	1 384	0	1 384
45115	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
45215	53 298	0	53 298	8 272	0	8 272	1 913	0	1 913	46 939	0	46 939
45415	812	0	812	18	0	18	0	0	0	794	0	794
45515	8 361	0	8 361	1 694	0	1 694	390	0	390	7 057	0	7 057
45818	5 202	0	5 202	356	0	356	1 204	0	1 204	6 050	0	6 050
45918	111	0	111	20	0	20	12	0	12	103	0	103
47405	0	0	0	0	23 286	23 286	0	23 286	23 286	0	0	0
47407	0	0	0	88 839	14 367	103 206	88 839	14 367	103 206	0	0	0
47411	31 532	1 022	32 554	8 051	144	8 195	6 377	141	6 518	29 858	1 019	30 877
47416	9	233	242	86 531	156 012	242 543	94 010	165 718	259 728	7 488	9 939	17 427
47422	4 192	185	4 377	6 793	42 212	49 005	6 707	42 109	48 816	4 106	82	4 188
47425	6 487	0	6 487	1 746	0	1 746	1 430	0	1 430	6 171	0	6 171
47426	137	0	137	3 183	0	3 183	3 253	0	3 253	207	0	207
60301	1 752	0	1 752	4 555	0	4 555	5 269	0	5 269	2 466	0	2 466
60305	932	0	932	19 253	0	19 253	18 324	0	18 324	3	0	3
60309	524	0	524	423	0	423	425	0	425	526	0	526
60311	11	0	11	2 259	0	2 259	2 265	0	2 265	17	0	17
60322	0	0	0	17	0	17	18	0	18	1	0	1
60324	956	0	956	941	0	941	858	0	858	873	0	873
60335	276	0	276	3 032	0	3 032	2 756	0	2 756	0	0	0
60349	963	0	963	0	0	0	14	0	14	977	0	977
60414	78 573	0	78 573	0	0	0	378	0	378	78 951	0	78 951
60903	7 026	0	7 026	0	0	0	165	0	165	7 191	0	7 191
61701	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70601	610 022	0	610 022	10	0	10	51 210	0	51 210	661 222	0	661 222
70603	337 390	0	337 390	0	0	0	31 668	0	31 668	369 058	0	369 058
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	5 008 791	253 780	5 262 571	7 977 342	595 599	8 572 941	7 954 474	590 151	8 544 625	4 985 923	248 332	5 234 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 984	0	148 984	220 908	0	220 908	269 521	0	269 521	100 371	0	100 371
90902	570 405	9 027	579 432	282 566	334	282 900	275 800	664	276 464	577 171	8 697	585 868
90907	13 810	0	13 810	1 390	0	1 390	13 810	0	13 810	1 390	0	1 390
91202	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91203	11	0	11	18	0	18	18	0	18	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 172 101	0	2 172 101	37 906	0	37 906	23 760	0	23 760	2 186 247	0	2 186 247
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	328	0	328	324	0	324	146	0	146	506	0	506
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 947	0	28 947	0	0	0	0	0	0	28 947	0	28 947
99998	2 208 561	0	2 208 561	124 196	0	124 196	243 455	0	243 455	2 089 302	0	2 089 302
Итого по активу (баланс)	5 154 410	9 027	5 163 437	667 331	334	667 665	826 533	664	827 197	4 995 208	8 697	5 003 905
Пассив
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	1 816 876	0	1 816 876	140 030	0	140 030	22 626	0	22 626	1 699 472	0	1 699 472
91315	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
91316	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
91317	339 390	0	339 390	103 286	0	103 286	101 431	0	101 431	337 535	0	337 535
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 954 876	0	2 954 876	134 343	0	134 343	94 070	0	94 070	2 914 603	0	2 914 603
Итого по пассиву (баланс)	5 163 437	0	5 163 437	377 798	0	377 798	218 266	0	218 266	5 003 905	0	5 003 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?