Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	7 503	0	7 503
20202	18 758	3 899	22 657	249 461	14 612	264 073	257 746	14 818	272 564	10 473	3 693	14 166
20208	241	0	241	508	0	508	486	0	486	263	0	263
20209	2 000	0	2 000	64 901	2 991	67 892	63 141	2 991	66 132	3 760	0	3 760
30102	57 500	0	57 500	5 511 158	0	5 511 158	5 510 092	0	5 510 092	58 566	0	58 566
30110	5 397	86 275	91 672	503 125	65 724	568 849	500 177	63 749	563 926	8 345	88 250	96 595
30202	12 634	0	12 634	321	0	321	0	0	0	12 955	0	12 955
30204	1 414	0	1 414	0	0	0	1	0	1	1 413	0	1 413
30215	230	1 362	1 592	0	50	50	0	100	100	230	1 312	1 542
30221	0	0	0	0	1 749	1 749	0	1 749	1 749	0	0	0
30233	0	1	1	1 273	107	1 380	1 250	88	1 338	23	20	43
30424	330	0	330	0	0	0	4	0	4	326	0	326
30602	2 494	0	2 494	108 543	0	108 543	109 927	0	109 927	1 110	0	1 110
31902	0	0	0	2 846 000	0	2 846 000	2 846 000	0	2 846 000	0	0	0
31903	172 000	0	172 000	629 000	0	629 000	593 000	0	593 000	208 000	0	208 000
45104	65 102	0	65 102	40 667	0	40 667	52 357	0	52 357	53 412	0	53 412
45106	5 004	0	5 004	0	0	0	735	0	735	4 269	0	4 269
45107	308 721	0	308 721	47 819	0	47 819	10 538	0	10 538	346 002	0	346 002
45108	47 765	0	47 765	22 089	0	22 089	403	0	403	69 451	0	69 451
45205	67 397	0	67 397	20 955	0	20 955	21 917	0	21 917	66 435	0	66 435
45207	3 906	0	3 906	0	0	0	1 428	0	1 428	2 478	0	2 478
45208	12 612	0	12 612	0	0	0	787	0	787	11 825	0	11 825
45407	800	0	800	0	0	0	80	0	80	720	0	720
45408	32 540	0	32 540	0	0	0	0	0	0	32 540	0	32 540
45505	12 151	0	12 151	96	0	96	1 192	0	1 192	11 055	0	11 055
45506	21 283	0	21 283	10 064	0	10 064	2 975	0	2 975	28 372	0	28 372
45507	214 114	0	214 114	35 143	0	35 143	8 835	0	8 835	240 422	0	240 422
45812	12 760	0	12 760	1 350	0	1 350	0	0	0	14 110	0	14 110
45815	3 772	0	3 772	212	0	212	465	0	465	3 519	0	3 519
45915	753	0	753	160	0	160	324	0	324	589	0	589
47001	4 607	0	4 607	99 582	0	99 582	97 445	0	97 445	6 744	0	6 744
47002	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
47408	0	0	0	15 150	13 880	29 030	15 150	13 880	29 030	0	0	0
47423	23 585	0	23 585	27 086	0	27 086	26 137	0	26 137	24 534	0	24 534
47427	3 662	0	3 662	9 211	0	9 211	8 710	0	8 710	4 163	0	4 163
47801	10 081	0	10 081	0	0	0	1 206	0	1 206	8 875	0	8 875
47803	947 976	0	947 976	546 809	0	546 809	536 933	0	536 933	957 852	0	957 852
50104	4 886	0	4 886	31	0	31	0	0	0	4 917	0	4 917
50116	30 107	0	30 107	182	0	182	0	0	0	30 289	0	30 289
50121	369	0	369	0	0	0	124	0	124	245	0	245
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
60302	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
60306	0	0	0	2 085	0	2 085	2 079	0	2 079	6	0	6
60308	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
60310	3 292	0	3 292	1 281	0	1 281	288	0	288	4 285	0	4 285
60312	4 631	0	4 631	10 175	0	10 175	10 240	0	10 240	4 566	0	4 566
60323	325	0	325	30	0	30	180	0	180	175	0	175
60336	1 602	0	1 602	180	0	180	98	0	98	1 684	0	1 684
60401	107 436	0	107 436	380	0	380	1	0	1	107 815	0	107 815
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	528	0	528	379	0	379	379	0	379	528	0	528
60901	5 073	0	5 073	950	0	950	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	257	0	257	2	0	2	0	0	0	259	0	259
61008	11	0	11	312	0	312	310	0	310	13	0	13
61009	356	0	356	33	0	33	14	0	14	375	0	375
61212	0	0	0	785 954	0	785 954	785 954	0	785 954	0	0	0
61403	2 342	0	2 342	742	0	742	740	0	740	2 344	0	2 344
61601	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	481 806	0	481 806	45 147	0	45 147	1 913	0	1 913	525 040	0	525 040
70607	8	0	8	125	0	125	0	0	0	133	0	133
70608	111 713	0	111 713	11 283	0	11 283	0	0	0	122 996	0	122 996
70610	1 547	0	1 547	699	0	699	0	0	0	2 246	0	2 246
70611	2 389	0	2 389	692	0	692	0	0	0	3 081	0	3 081
70614	2 897	0	2 897	2 009	0	2 009	2 765	0	2 765	2 141	0	2 141
70616	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по активу (баланс)	2 866 650	91 537	2 958 187	11 669 236	99 113	11 768 349	11 490 720	97 375	11 588 095	3 045 166	93 275	3 138 441
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 376	0	155 376	0	0	0	0	0	0	155 376	0	155 376
30126	296	0	296	106	0	106	68	0	68	258	0	258
30220	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	24	24	3 627	446	4 073	3 657	422	4 079	30	0	30
406	0	0	0	35	0	35	42	0	42	7	0	7
407	173 277	68 845	242 122	1 459 261	109 057	1 568 318	1 549 227	109 665	1 658 892	263 243	69 453	332 696
408.1	17 288	0	17 288	76 262	1 192	77 454	71 534	1 192	72 726	12 560	0	12 560
40807	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	4 853	262	5 115	58 179	20	58 199	57 683	10	57 693	4 357	252	4 609
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	55	0	55	3 784	0	3 784	3 831	0	3 831	102	0	102
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	1 000	86	1 086	1 000	86	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	95	20	115	95	20	115	0	0	0
40911	718	0	718	20 948	0	20 948	21 873	0	21 873	1 643	0	1 643
40912	0	0	0	938	352	1 290	938	352	1 290	0	0	0
40913	0	0	0	1 924	70	1 994	1 924	70	1 994	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	56 500	0	56 500	26 400	0	26 400	0	0	0	30 100	0	30 100
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	39 217	2 591	41 808	48 747	2 630	51 377	43 558	3 136	46 694	34 028	3 097	37 125
42303	62 053	0	62 053	15 355	0	15 355	17 943	0	17 943	64 641	0	64 641
42304	5 003	0	5 003	66	0	66	28	0	28	4 965	0	4 965
42305	287 126	18 510	305 636	27 486	5 651	33 137	37 147	4 175	41 322	296 787	17 034	313 821
42306	899 956	5 343	905 299	65 753	2 753	68 506	113 930	645	114 575	948 133	3 235	951 368
42307	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
42601	9	2	11	15	0	15	6	0	6	0	2	2
42606	2 682	0	2 682	0	0	0	18	0	18	2 700	0	2 700
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	11 653	0	11 653	6 530	0	6 530	6 775	0	6 775	11 898	0	11 898
45215	2 704	0	2 704	728	0	728	1 011	0	1 011	2 987	0	2 987
45415	301	0	301	1	0	1	0	0	0	300	0	300
45515	23 563	0	23 563	6 522	0	6 522	3 547	0	3 547	20 588	0	20 588
45818	8 523	0	8 523	200	0	200	51	0	51	8 374	0	8 374
45918	45	0	45	56	0	56	15	0	15	4	0	4
47401	11 863	0	11 863	225 690	0	225 690	232 332	0	232 332	18 505	0	18 505
47407	0	0	0	16 811	12 781	29 592	16 811	12 781	29 592	0	0	0
47411	159	126	285	4 846	71	4 917	5 276	18	5 294	589	73	662
47416	36	0	36	1 081	0	1 081	1 047	0	1 047	2	0	2
47422	538	0	538	3 346	0	3 346	3 309	0	3 309	501	0	501
47425	1 645	0	1 645	1 045	0	1 045	1 442	0	1 442	2 042	0	2 042
47426	0	0	0	3 522	0	3 522	3 543	0	3 543	21	0	21
47804	17 724	0	17 724	2 791	0	2 791	5 607	0	5 607	20 540	0	20 540
52602	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60301	14	0	14	425	0	425	820	0	820	409	0	409
60305	1 683	0	1 683	354	0	354	2 217	0	2 217	3 546	0	3 546
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8 572	0	8 572	605	0	605	2 614	0	2 614	10 581	0	10 581
60311	1 015	0	1 015	1 160	0	1 160	1 149	0	1 149	1 004	0	1 004
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	24	0	24	210	0	210	210	0	210	24	0	24
60324	252	0	252	8	0	8	62	0	62	306	0	306
60335	701	0	701	354	0	354	1 350	0	1 350	1 697	0	1 697
60414	32 191	0	32 191	0	0	0	351	0	351	32 542	0	32 542
60903	1 023	0	1 023	0	0	0	61	0	61	1 084	0	1 084
61301	1 240	0	1 240	512	0	512	603	0	603	1 331	0	1 331
61701	7 038	0	7 038	0	0	0	0	0	0	7 038	0	7 038
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	490 476	0	490 476	3 437	0	3 437	46 811	0	46 811	533 850	0	533 850
70603	112 466	0	112 466	0	0	0	11 507	0	11 507	123 973	0	123 973
70605	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
Итого по пассиву (баланс)	2 862 479	95 708	2 958 187	2 172 405	135 156	2 307 561	2 355 216	132 599	2 487 815	3 045 290	93 151	3 138 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 105	0	7 105	260	0	260	175	0	175	7 190	0	7 190
90902	52 366	0	52 366	7 961	0	7 961	5 294	0	5 294	55 033	0	55 033
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 621 910	29 289	2 651 199	992 430	7 373	999 803	837 229	21 283	858 512	2 777 111	15 379	2 792 490
91418	1 442 759	29 289	1 472 048	844 613	7 373	851 986	610 742	21 283	632 025	1 676 630	15 379	1 692 009
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	10 969	0	10 969	4 122	0	4 122	2 847	0	2 847	12 244	0	12 244
91704	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	975 721	0	975 721	131 349	0	131 349	83 598	0	83 598	1 023 472	0	1 023 472
Итого по активу (баланс)	5 129 318	58 578	5 187 896	1 980 735	14 746	1 995 481	1 539 885	42 566	1 582 451	5 570 168	30 758	5 600 926
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91311	48 082	0	48 082	4 169	0	4 169	0	0	0	43 913	0	43 913
91312	909 870	0	909 870	35 358	0	35 358	69 681	0	69 681	944 193	0	944 193
91316	1 286	0	1 286	3 084	0	3 084	8 990	0	8 990	7 192	0	7 192
91317	14 898	0	14 898	40 667	0	40 667	52 358	0	52 358	26 589	0	26 589
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 212 175	0	4 212 175	1 495 068	0	1 495 068	1 860 347	0	1 860 347	4 577 454	0	4 577 454
Итого по пассиву (баланс)	5 187 896	0	5 187 896	1 578 666	0	1 578 666	1 991 696	0	1 991 696	5 600 926	0	5 600 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	29 952	0	29 952	56 710	0	56 710	39 735	0	39 735	46 927	0	46 927
99996	31 871	0	31 871	64 858	0	64 858	80 416	0	80 416	16 313	0	16 313
Итого по активу (баланс)	61 823	0	61 823	121 568	0	121 568	120 151	0	120 151	63 240	0	63 240
Пассив
96305	0	31 871	31 871	0	80 416	80 416	0	64 858	64 858	0	16 313	16 313
99997	29 952	0	29 952	39 735	0	39 735	56 710	0	56 710	46 927	0	46 927
Итого по пассиву (баланс)	29 952	31 871	61 823	39 735	80 416	120 151	56 710	64 858	121 568	46 927	16 313	63 240

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?