Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200 596	0	200 596	10 051	0	10 051	1 328	0	1 328	209 319	0	209 319
20202	168 548	34 727	203 275	2 681 410	401 669	3 083 079	2 693 659	402 387	3 096 046	156 299	34 009	190 308
20208	67 428	7	67 435	318 042	139	318 181	314 196	133	314 329	71 274	13	71 287
20209	22 342	4 684	27 026	1 926 165	97 489	2 023 654	1 926 184	99 047	2 025 231	22 323	3 126	25 449
30102	264 801	0	264 801	16 794 183	0	16 794 183	16 841 837	0	16 841 837	217 147	0	217 147
30110	13 448	19 338	32 786	530 004	78 453	608 457	527 660	81 136	608 796	15 792	16 655	32 447
30114	0	294	294	0	40 194	40 194	0	39 827	39 827	0	661	661
30118	0	4 992	4 992	0	438	438	0	270	270	0	5 160	5 160
30202	53 315	0	53 315	316	0	316	0	0	0	53 631	0	53 631
30204	3 088	0	3 088	0	0	0	483	0	483	2 605	0	2 605
30210	0	0	0	108 678	0	108 678	108 678	0	108 678	0	0	0
30221	0	0	0	371 743	0	371 743	371 743	0	371 743	0	0	0
30233	19 886	0	19 886	149 594	66	149 660	154 624	66	154 690	14 856	0	14 856
30413	0	0	0	132 818	0	132 818	132 818	0	132 818	0	0	0
30424	317	0	317	1 099 346	0	1 099 346	1 095 706	0	1 095 706	3 957	0	3 957
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	601	0	601	204	0	204	412	0	412	393	0	393
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	8 078 360	0	8 078 360	7 700 000	0	7 700 000	1 778 360	0	1 778 360
44204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44205	47 000	0	47 000	10 000	0	10 000	57 000	0	57 000	0	0	0
44206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	53 369	0	53 369	4 730	0	4 730	4 536	0	4 536	53 563	0	53 563
45108	108 140	0	108 140	3 628	0	3 628	4 524	0	4 524	107 244	0	107 244
45201	10 707	0	10 707	22 481	0	22 481	21 700	0	21 700	11 488	0	11 488
45203	5 847	0	5 847	80	0	80	5 927	0	5 927	0	0	0
45204	110 079	0	110 079	73 233	0	73 233	64 487	0	64 487	118 825	0	118 825
45205	718 341	0	718 341	148 382	0	148 382	268 612	0	268 612	598 111	0	598 111
45206	221 824	0	221 824	2 310	0	2 310	20 308	0	20 308	203 826	0	203 826
45207	839 801	0	839 801	6 678	0	6 678	31 573	0	31 573	814 906	0	814 906
45208	518 057	0	518 057	0	0	0	21 569	0	21 569	496 488	0	496 488
45401	225	0	225	673	0	673	750	0	750	148	0	148
45405	34 000	0	34 000	11 602	0	11 602	9 311	0	9 311	36 291	0	36 291
45406	4 125	0	4 125	150	0	150	60	0	60	4 215	0	4 215
45407	6 732	0	6 732	0	0	0	274	0	274	6 458	0	6 458
45408	33 637	0	33 637	0	0	0	1 983	0	1 983	31 654	0	31 654
45504	51 950	0	51 950	34 920	0	34 920	40 879	0	40 879	45 991	0	45 991
45505	84 907	0	84 907	62 087	0	62 087	52 842	0	52 842	94 152	0	94 152
45506	103 073	0	103 073	5 428	0	5 428	14 068	0	14 068	94 433	0	94 433
45507	1 612 546	0	1 612 546	41 282	0	41 282	56 396	0	56 396	1 597 432	0	1 597 432
45509	849	0	849	3 642	0	3 642	2 992	0	2 992	1 499	0	1 499
45812	319 012	0	319 012	123 430	0	123 430	122 880	0	122 880	319 562	0	319 562
45814	38 795	0	38 795	0	0	0	2 738	0	2 738	36 057	0	36 057
45815	30 308	0	30 308	3 520	0	3 520	6 158	0	6 158	27 670	0	27 670
45912	0	0	0	54 255	0	54 255	54 255	0	54 255	0	0	0
45915	372	0	372	913	0	913	557	0	557	728	0	728
47404	1 276	238 803	240 079	12 939 979	9 625 454	22 565 433	12 939 773	9 376 063	22 315 836	1 482	488 194	489 676
47408	0	0	0	9 354 178	9 605 148	18 959 326	9 354 178	9 605 148	18 959 326	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	1	0	1	483	0	483
47421	0	0	0	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538	0	0	0
47423	312 258	0	312 258	19 874	1 450	21 324	163 881	1 450	165 331	168 251	0	168 251
47427	21 367	0	21 367	39 592	0	39 592	55 612	0	55 612	5 347	0	5 347
47801	66 032	0	66 032	9	0	9	116	0	116	65 925	0	65 925
47803	51 345	0	51 345	35 629	0	35 629	43 273	0	43 273	43 701	0	43 701
50107	5 311	0	5 311	40	0	40	6	0	6	5 345	0	5 345
50121	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
50205	2 390 466	67 850	2 458 316	14 450	3 743	18 193	41 530	3 306	44 836	2 363 386	68 287	2 431 673
50208	321 409	0	321 409	1 901	0	1 901	296 852	0	296 852	26 458	0	26 458
50221	156	0	156	18	0	18	123	0	123	51	0	51
50305	143 907	0	143 907	1 103	0	1 103	0	0	0	145 010	0	145 010
50307	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51402	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996
52601	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	34 514	0	34 514	0	0	0	1 422	0	1 422	33 092	0	33 092
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	580	0	580	617	0	617	679	0	679	518	0	518
60312	3 944	0	3 944	5 172	0	5 172	4 881	0	4 881	4 235	0	4 235
60323	2 373	0	2 373	439	0	439	270	0	270	2 542	0	2 542
60336	680	0	680	339	0	339	301	0	301	718	0	718
60401	415 473	0	415 473	263	0	263	507	0	507	415 229	0	415 229
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	1 127	0	1 127	0	0	0	311	0	311	816	0	816
60901	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	126	0	126	81	0	81	116	0	116	91	0	91
61008	1 725	0	1 725	771	0	771	768	0	768	1 728	0	1 728
61009	337	0	337	290	0	290	314	0	314	313	0	313
61013	492	0	492	0	0	0	183	0	183	309	0	309
61209	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61210	0	0	0	1 331 749	0	1 331 749	1 331 749	0	1 331 749	0	0	0
61212	0	0	0	48 087	0	48 087	48 087	0	48 087	0	0	0
61214	0	0	0	305 106	0	305 106	305 106	0	305 106	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	97	0	97	204	0	204	1 137	0	1 137
61601	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61702	105 390	0	105 390	0	0	0	0	0	0	105 390	0	105 390
62001	24 194	0	24 194	0	0	0	0	0	0	24 194	0	24 194
70606	2 698 082	0	2 698 082	536 699	0	536 699	80	0	80	3 234 701	0	3 234 701
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	381 898	0	381 898	41 563	0	41 563	0	0	0	423 461	0	423 461
70609	5 383	0	5 383	594	0	594	0	0	0	5 977	0	5 977
70611	45 083	0	45 083	1 796	0	1 796	0	0	0	46 879	0	46 879
70614	191	0	191	389	0	389	205	0	205	375	0	375
Итого по активу (баланс)	14 329 118	370 695	14 699 813	58 888 124	19 854 243	78 742 367	58 784 202	19 608 833	78 393 035	14 433 040	616 105	15 049 145
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	15 518	0	15 518	0	0	0	0	0	0	15 518	0	15 518
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 696	3 696	0	200	200	0	325	325	0	3 821	3 821
30109	0	0	0	297 328	0	297 328	297 328	0	297 328	0	0	0
30126	113	0	113	264	0	264	298	0	298	147	0	147
30220	0	0	0	0	4 258	4 258	0	4 258	4 258	0	0	0
30223	83 017	0	83 017	1 458 735	0	1 458 735	1 442 040	0	1 442 040	66 322	0	66 322
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	25 117	66	25 183	215 627	3 160	218 787	218 527	3 121	221 648	28 017	27	28 044
30601	28	0	28	56 878	0	56 878	56 891	0	56 891	41	0	41
405	0	0	0	29	0	29	37	0	37	8	0	8
406	1 035	0	1 035	1 508	0	1 508	2 003	0	2 003	1 530	0	1 530
407	858 229	13 183	871 412	9 094 650	82 023	9 176 673	9 070 377	82 964	9 153 341	833 956	14 124	848 080
408.1	111 472	842	112 314	535 562	6 351	541 913	535 425	6 487	541 912	111 335	978	112 313
40817	380 705	1 918	382 623	783 847	1 449	785 296	732 869	1 355	734 224	329 727	1 824	331 551
40820	750	0	750	670	0	670	665	0	665	745	0	745
40821	2 550	0	2 550	29 627	0	29 627	31 792	0	31 792	4 715	0	4 715
40901	53 671	0	53 671	145 477	0	145 477	133 402	0	133 402	41 596	0	41 596
40902	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	14	0	14	1 301	0	1 301	1 300	0	1 300	13	0	13
40906	0	0	0	501 949	0	501 949	501 949	0	501 949	0	0	0
40907	276	0	276	10 382	0	10 382	10 419	0	10 419	313	0	313
40909	0	0	0	2 968	857	3 825	2 968	857	3 825	0	0	0
40910	0	0	0	193	11	204	193	11	204	0	0	0
40911	1 029	0	1 029	122 491	0	122 491	122 016	0	122 016	554	0	554
40912	0	0	0	2 104	1 046	3 150	2 104	1 046	3 150	0	0	0
40913	0	0	0	1 438	790	2 228	1 438	790	2 228	0	0	0
42102	15 500	0	15 500	19 500	0	19 500	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	460 750	0	460 750	2 213 420	0	2 213 420	2 160 690	0	2 160 690	408 020	0	408 020
42104	62 800	0	62 800	32 200	0	32 200	67 650	0	67 650	98 250	0	98 250
42105	56 900	0	56 900	33 500	0	33 500	1 000	0	1 000	24 400	0	24 400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	220 174	51 763	271 937	360 785	56 145	416 930	348 193	47 909	396 102	207 582	43 527	251 109
42302	2 980	0	2 980	5 162	0	5 162	10 602	0	10 602	8 420	0	8 420
42303	104 821	0	104 821	38 251	0	38 251	49 214	0	49 214	115 784	0	115 784
42304	216 009	2 663	218 672	72 606	133	72 739	81 926	135	82 061	225 329	2 665	227 994
42305	2 606 893	93 472	2 700 365	396 975	19 818	416 793	419 304	21 542	440 846	2 629 222	95 196	2 724 418
42306	1 538 831	0	1 538 831	218 361	0	218 361	261 561	0	261 561	1 582 031	0	1 582 031
42307	270 014	0	270 014	614 902	0	614 902	561 546	0	561 546	216 658	0	216 658
42601	2	23	25	373	1	374	375	3	378	4	25	29
42605	180	1 544	1 724	158	76	234	218	81	299	240	1 549	1 789
42606	463	0	463	366	0	366	56	0	56	153	0	153
42607	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
44215	1 370	0	1 370	1 570	0	1 570	300	0	300	100	0	100
45115	75 570	0	75 570	3 963	0	3 963	4 179	0	4 179	75 786	0	75 786
45215	830 633	0	830 633	105 186	0	105 186	77 259	0	77 259	802 706	0	802 706
45415	11 000	0	11 000	764	0	764	630	0	630	10 866	0	10 866
45515	156 039	0	156 039	10 196	0	10 196	11 411	0	11 411	157 254	0	157 254
45818	387 060	0	387 060	131 998	0	131 998	125 526	0	125 526	380 588	0	380 588
45918	302	0	302	10 963	0	10 963	10 898	0	10 898	237	0	237
47401	688	0	688	39 333	0	39 333	39 540	0	39 540	895	0	895
47403	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
47405	0	0	0	54 969	1 364	56 333	54 969	1 364	56 333	0	0	0
47407	0	0	0	9 612 547	9 333 609	18 946 156	9 612 547	9 333 609	18 946 156	0	0	0
47411	76 815	0	76 815	16 759	0	16 759	14 261	0	14 261	74 317	0	74 317
47416	914	0	914	4 776	0	4 776	3 863	0	3 863	1	0	1
47422	5 225	0	5 225	1 529 759	266	1 530 025	1 528 972	266	1 529 238	4 438	0	4 438
47424	0	0	0	11 399	0	11 399	11 399	0	11 399	0	0	0
47425	670 244	0	670 244	183 875	0	183 875	72 746	0	72 746	559 115	0	559 115
47426	1 668	0	1 668	1 608	0	1 608	542	0	542	602	0	602
47804	63 538	0	63 538	1 055	0	1 055	189	0	189	62 672	0	62 672
50120	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
50220	193 098	0	193 098	1 328	0	1 328	9 945	0	9 945	201 715	0	201 715
50620	5 683	0	5 683	0	0	0	237	0	237	5 920	0	5 920
52602	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	9 429	0	9 429	10 458	0	10 458	12 169	0	12 169	11 140	0	11 140
60305	11 014	0	11 014	12 110	0	12 110	12 137	0	12 137	11 041	0	11 041
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	166	0	166	3 262	0	3 262	3 254	0	3 254	158	0	158
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	83	1	84	21	0	21	24	0	24	86	1	87
60324	4 187	0	4 187	1 980	0	1 980	2 205	0	2 205	4 412	0	4 412
60335	4 979	0	4 979	2 998	0	2 998	3 434	0	3 434	5 415	0	5 415
60349	3 107	0	3 107	12	0	12	206	0	206	3 301	0	3 301
60414	152 364	0	152 364	506	0	506	1 062	0	1 062	152 920	0	152 920
60903	1 051	0	1 051	0	0	0	40	0	40	1 091	0	1 091
61304	580	0	580	0	0	0	94	0	94	674	0	674
61501	743	0	743	27	0	27	17	0	17	733	0	733
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	2 921 874	0	2 921 874	22 297	0	22 297	621 188	0	621 188	3 520 765	0	3 520 765
70602	1 076	0	1 076	242	0	242	0	0	0	834	0	834
70603	405 490	0	405 490	0	0	0	33 807	0	33 807	439 297	0	439 297
70604	5 454	0	5 454	0	0	0	638	0	638	6 092	0	6 092
70613	19	0	19	27	0	27	8	0	8	0	0	0
70615	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
Итого по пассиву (баланс)	14 530 642	169 171	14 699 813	30 086 643	9 511 570	39 598 213	30 441 409	9 506 136	39 947 545	14 885 408	163 737	15 049 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 041	0	4 041	245	0	245	63	0	63	4 223	0	4 223
80601	229	0	229	220	0	220	441	0	441	8	0	8
80801	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
80901	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	4 277	0	4 277	534	0	534	510	0	510	4 301	0	4 301
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	224	0	224	224	0	224	4	0	4
85401	45	0	45	0	0	0	24	0	24	69	0	69
85501	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	4 277	0	4 277	224	0	224	248	0	248	4 301	0	4 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	443 298	0	443 298	23 004	0	23 004	116 805	0	116 805	349 497	0	349 497
90902	2 032 484	0	2 032 484	703 951	0	703 951	46 591	0	46 591	2 689 844	0	2 689 844
90907	39 671	0	39 671	133 855	0	133 855	131 930	0	131 930	41 596	0	41 596
90909	2 251 543	0	2 251 543	101 302	0	101 302	73 221	0	73 221	2 279 624	0	2 279 624
91202	109 126	0	109 126	0	0	0	0	0	0	109 126	0	109 126
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 848 434	0	23 848 434	429 173	0	429 173	534 258	0	534 258	23 743 349	0	23 743 349
91418	266 465	0	266 465	37 978	0	37 978	48 084	0	48 084	256 359	0	256 359
91501	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
91604	147 595	0	147 595	41 821	0	41 821	44 470	0	44 470	144 946	0	144 946
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91802	120 194	0	120 194	0	0	0	1	0	1	120 193	0	120 193
91803	8 484	0	8 484	0	0	0	7	0	7	8 477	0	8 477
99998	17 360 170	0	17 360 170	1 468 275	0	1 468 275	1 541 231	0	1 541 231	17 287 214	0	17 287 214
Итого по активу (баланс)	46 662 837	0	46 662 837	2 939 360	0	2 939 360	2 536 599	0	2 536 599	47 065 598	0	47 065 598
Пассив
91311	3 779 670	0	3 779 670	82 844	0	82 844	60 577	0	60 577	3 757 403	0	3 757 403
91312	12 690 532	1 290	12 691 822	969 935	72	970 007	922 777	62	922 839	12 643 374	1 280	12 644 654
91315	91 512	0	91 512	2 310	0	2 310	8 840	0	8 840	98 042	0	98 042
91316	198 217	49 549	247 766	9 352	3 153	12 505	720	2 219	2 939	189 585	48 615	238 200
91317	411 286	0	411 286	473 287	0	473 287	478 398	0	478 398	416 397	0	416 397
91318	2 859	0	2 859	515	0	515	118	0	118	2 462	0	2 462
91319	67 380	0	67 380	6 345	0	6 345	1 801	0	1 801	62 836	0	62 836
91507	67 832	0	67 832	1 581	0	1 581	926	0	926	67 177	0	67 177
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	29 302 667	0	29 302 667	892 310	0	892 310	1 368 027	0	1 368 027	29 778 384	0	29 778 384
Итого по пассиву (баланс)	46 611 998	50 839	46 662 837	2 438 479	3 225	2 441 704	2 842 184	2 281	2 844 465	47 015 703	49 895	47 065 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93605	0	0	0	35 665	0	35 665	35 665	0	35 665	0	0	0
93901	199 274	0	199 274	9 524 079	21 959	9 546 038	9 276 267	21 959	9 298 226	447 086	0	447 086
99996	198 196	0	198 196	9 603 530	0	9 603 530	9 352 975	0	9 352 975	448 751	0	448 751
Итого по активу (баланс)	397 470	0	397 470	19 163 274	21 959	19 185 233	18 664 907	21 959	18 686 866	895 837	0	895 837
Пассив
96605	0	0	0	35 665	0	35 665	35 665	0	35 665	0	0	0
96901	0	198 196	198 196	21 837	9 295 473	9 317 310	21 837	9 546 027	9 567 864	0	448 750	448 750
99997	199 274	0	199 274	9 333 891	0	9 333 891	9 581 704	0	9 581 704	447 087	0	447 087
Итого по пассиву (баланс)	199 274	198 196	397 470	9 391 393	9 295 473	18 686 866	9 639 206	9 546 027	19 185 233	447 087	448 750	895 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?