Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 069	1 458	16 527	157 449	18 075	175 524	135 548	16 280	151 828	36 970	3 253	40 223
20208	18 165	0	18 165	17 200	0	17 200	22 120	0	22 120	13 245	0	13 245
20209	0	0	0	56 750	0	56 750	56 750	0	56 750	0	0	0
30102	77 279	0	77 279	36 775 219	0	36 775 219	36 755 051	0	36 755 051	97 447	0	97 447
30110	11 351	2 646	13 997	409 874	42 302	452 176	403 877	42 613	446 490	17 348	2 335	19 683
30202	18 479	0	18 479	4 738	0	4 738	0	0	0	23 217	0	23 217
30204	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
30215	180	393	573	0	21	21	0	19	19	180	395	575
30221	0	0	0	408 900	653	409 553	408 900	653	409 553	0	0	0
30233	21	0	21	1 674	294	1 968	1 672	294	1 966	23	0	23
30424	434	0	434	47 743	0	47 743	44 885	0	44 885	3 292	0	3 292
31902	0	0	0	24 478 000	0	24 478 000	23 829 200	0	23 829 200	648 800	0	648 800
31903	2 356 800	0	2 356 800	6 199 800	0	6 199 800	8 306 600	0	8 306 600	250 000	0	250 000
32201	961	0	961	89	0	89	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	42 226	0	42 226	62 408	0	62 408	66 227	0	66 227	38 407	0	38 407
45205	78 600	0	78 600	7 850	0	7 850	9 150	0	9 150	77 300	0	77 300
45206	32 536	0	32 536	3 800	0	3 800	8 292	0	8 292	28 044	0	28 044
45207	135 084	0	135 084	17 015	0	17 015	17 646	0	17 646	134 453	0	134 453
45208	56 910	0	56 910	0	0	0	1 792	0	1 792	55 118	0	55 118
45406	9 233	0	9 233	500	0	500	0	0	0	9 733	0	9 733
45407	2 556	0	2 556	0	0	0	111	0	111	2 445	0	2 445
45408	5 900	0	5 900	0	0	0	100	0	100	5 800	0	5 800
45505	236	0	236	0	0	0	53	0	53	183	0	183
45506	30 136	0	30 136	5 676	0	5 676	1 696	0	1 696	34 116	0	34 116
45507	176 957	0	176 957	19 680	0	19 680	5 637	0	5 637	191 000	0	191 000
45509	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
45812	400	0	400	180	0	180	97	0	97	483	0	483
45815	14 069	0	14 069	424	0	424	491	0	491	14 002	0	14 002
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	187	0	187	61	0	61	79	0	79	169	0	169
47404	0	3 608	3 608	0	41 379	41 379	0	44 987	44 987	0	0	0
47408	0	0	0	41 373	40 974	82 347	41 373	40 974	82 347	0	0	0
47423	230	0	230	109	0	109	108	0	108	231	0	231
47427	2 023	0	2 023	15 437	0	15 437	16 242	0	16 242	1 218	0	1 218
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	57	0	57	143	0	143	142	0	142	58	0	58
60312	3 701	0	3 701	1 850	0	1 850	3 694	0	3 694	1 857	0	1 857
60323	405	0	405	1	0	1	11	0	11	395	0	395
60336	86	0	86	75	0	75	58	0	58	103	0	103
60401	32 444	0	32 444	142	0	142	0	0	0	32 586	0	32 586
60415	0	0	0	1 551	0	1 551	142	0	142	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	23	0	23	112	0	112	97	0	97	38	0	38
61008	293	0	293	84	0	84	110	0	110	267	0	267
61009	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	791	0	791	429	0	429	213	0	213	1 007	0	1 007
61702	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	229 456	0	229 456	19 422	0	19 422	0	0	0	248 878	0	248 878
70608	7 348	0	7 348	832	0	832	0	0	0	8 180	0	8 180
70611	7 868	0	7 868	797	0	797	0	0	0	8 665	0	8 665
Итого по активу (баланс)	3 374 398	8 105	3 382 503	68 757 423	143 698	68 901 121	70 138 209	145 820	70 284 029	1 993 612	5 983	1 999 595
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30223	16 844	0	16 844	306 702	0	306 702	328 570	0	328 570	38 712	0	38 712
30232	31	0	31	50 572	0	50 572	50 562	0	50 562	21	0	21
407	121 932	186	122 118	14 779 203	75 415	14 854 618	15 594 746	75 441	15 670 187	937 475	212	937 687
408.1	10 253	0	10 253	19 735	0	19 735	18 665	0	18 665	9 183	0	9 183
40817	31 248	0	31 248	88 725	0	88 725	86 201	0	86 201	28 724	0	28 724
40820	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40821	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40905	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40909	0	0	0	456	293	749	456	293	749	0	0	0
40910	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40911	21	0	21	29 707	0	29 707	29 692	0	29 692	6	0	6
40912	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
40913	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42102	2 316 040	0	2 316 040	8 336 800	0	8 336 800	6 098 668	0	6 098 668	77 908	0	77 908
42103	31 450	0	31 450	32 550	0	32 550	1 100	0	1 100	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	26 000	0	26 000	36 000	0	36 000
42105	9 909	0	9 909	1 463	0	1 463	2 341	0	2 341	10 787	0	10 787
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3 826	880	4 706	2 022	4 028	6 050	668	4 340	5 008	2 472	1 192	3 664
42306	129 529	0	129 529	5 061	0	5 061	6 767	0	6 767	131 235	0	131 235
45215	5 606	0	5 606	1 061	0	1 061	1 940	0	1 940	6 485	0	6 485
45415	210	0	210	1	0	1	10	0	10	219	0	219
45515	8 381	0	8 381	2 209	0	2 209	1 322	0	1 322	7 494	0	7 494
45818	14 101	0	14 101	321	0	321	371	0	371	14 151	0	14 151
45918	178	0	178	7	0	7	6	0	6	177	0	177
47407	0	0	0	41 088	41 261	82 349	41 088	41 261	82 349	0	0	0
47411	356	0	356	722	0	722	757	0	757	391	0	391
47416	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
47422	64	0	64	15	0	15	119	0	119	168	0	168
47425	978	0	978	839	0	839	937	0	937	1 076	0	1 076
47426	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925
60301	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60305	2 577	0	2 577	3 372	0	3 372	3 247	0	3 247	2 452	0	2 452
60309	19	0	19	19	0	19	25	0	25	25	0	25
60311	389	0	389	616	0	616	620	0	620	393	0	393
60322	9	0	9	614	0	614	614	0	614	9	0	9
60324	5 175	0	5 175	31	0	31	5	0	5	5 149	0	5 149
60335	778	0	778	1 064	0	1 064	1 027	0	1 027	741	0	741
60414	28 068	0	28 068	0	0	0	202	0	202	28 270	0	28 270
60903	590	0	590	0	0	0	27	0	27	617	0	617
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	264 016	0	264 016	0	0	0	22 522	0	22 522	286 538	0	286 538
70603	7 093	0	7 093	0	0	0	770	0	770	7 863	0	7 863
70615	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	3 381 437	1 066	3 382 503	23 715 917	120 997	23 836 914	22 332 671	121 335	22 454 006	1 998 191	1 404	1 999 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 337	0	23 337	126	0	126	22	0	22	23 441	0	23 441
90902	454 943	0	454 943	47 254	0	47 254	335 349	0	335 349	166 848	0	166 848
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 136 599	0	1 136 599	38 793	0	38 793	44 619	0	44 619	1 130 773	0	1 130 773
91604	1 906	0	1 906	697	0	697	636	0	636	1 967	0	1 967
91704	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91802	9 926	0	9 926	0	0	0	0	0	0	9 926	0	9 926
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	815 111	0	815 111	127 608	0	127 608	107 016	0	107 016	835 703	0	835 703
Итого по активу (баланс)	2 443 692	0	2 443 692	214 479	0	214 479	487 643	0	487 643	2 170 528	0	2 170 528
Пассив
91003	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
91312	749 686	0	749 686	26 407	0	26 407	43 133	0	43 133	766 412	0	766 412
91316	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
91317	37 957	0	37 957	75 731	0	75 731	79 747	0	79 747	41 973	0	41 973
91507	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
91508	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
99999	1 628 581	0	1 628 581	380 622	0	380 622	86 866	0	86 866	1 334 825	0	1 334 825
Итого по пассиву (баланс)	2 443 692	0	2 443 692	487 638	0	487 638	214 474	0	214 474	2 170 528	0	2 170 528

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?