Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 616	0	15 616	1 480	0	1 480	4	0	4	17 092	0	17 092
10610	26 945	0	26 945	0	0	0	0	0	0	26 945	0	26 945
20202	453 341	82 640	535 981	4 302 053	419 203	4 721 256	4 260 767	419 861	4 680 628	494 627	81 982	576 609
20208	177 895	0	177 895	890 457	0	890 457	927 780	0	927 780	140 572	0	140 572
20209	14 394	787	15 181	1 611 741	121 235	1 732 976	1 617 749	122 022	1 739 771	8 386	0	8 386
20302	0	9 774	9 774	0	858	858	0	529	529	0	10 103	10 103
30102	344 595	0	344 595	17 845 329	0	17 845 329	17 847 093	0	17 847 093	342 831	0	342 831
30110	36 044	38 512	74 556	98 940	57 799	156 739	115 525	44 670	160 195	19 459	51 641	71 100
30202	84 097	0	84 097	0	0	0	799	0	799	83 298	0	83 298
30204	1 722	0	1 722	0	0	0	7	0	7	1 715	0	1 715
30210	0	0	0	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300	0	0	0
30215	16 309	787	17 096	1 797	40	1 837	0	38	38	18 106	789	18 895
30221	0	213	213	0	38	38	0	251	251	0	0	0
30233	16 681	1 036	17 717	1 133 190	12 953	1 146 143	1 143 003	13 383	1 156 386	6 868	606	7 474
30602	1 651	0	1 651	32 162	13 544	45 706	31 914	13 544	45 458	1 899	0	1 899
31902	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 270 000	0	4 270 000	680 000	0	680 000
31903	1 830 000	0	1 830 000	7 720 000	0	7 720 000	8 450 000	0	8 450 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	5 446	0	5 446	502	0	502	0	0	0	5 948	0	5 948
44206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	117 899	0	117 899	0	0	0	13 485	0	13 485	104 414	0	104 414
45108	217 413	0	217 413	0	0	0	1 698	0	1 698	215 715	0	215 715
45203	0	0	0	26 128	0	26 128	21 390	0	21 390	4 738	0	4 738
45204	0	0	0	8 927	0	8 927	0	0	0	8 927	0	8 927
45205	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
45206	1 030 726	0	1 030 726	133 217	0	133 217	90 059	0	90 059	1 073 884	0	1 073 884
45207	1 539 024	0	1 539 024	75 239	0	75 239	111 553	0	111 553	1 502 710	0	1 502 710
45208	1 689 786	0	1 689 786	10 283	0	10 283	24 252	0	24 252	1 675 817	0	1 675 817
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	166	0	166	834	0	834
45308	1 356	0	1 356	0	0	0	211	0	211	1 145	0	1 145
45405	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
45406	12 590	0	12 590	700	0	700	338	0	338	12 952	0	12 952
45407	14 586	0	14 586	463	0	463	1 590	0	1 590	13 459	0	13 459
45408	115 464	0	115 464	40 000	0	40 000	2 414	0	2 414	153 050	0	153 050
45504	71	0	71	0	0	0	35	0	35	36	0	36
45505	66 751	0	66 751	7 938	0	7 938	10 185	0	10 185	64 504	0	64 504
45506	434 496	0	434 496	33 757	0	33 757	32 354	0	32 354	435 899	0	435 899
45507	2 584 544	0	2 584 544	138 073	0	138 073	102 056	0	102 056	2 620 561	0	2 620 561
45509	26 254	0	26 254	6 615	0	6 615	7 463	0	7 463	25 406	0	25 406
45809	1 534	0	1 534	0	0	0	584	0	584	950	0	950
45812	78 909	0	78 909	585	0	585	8 443	0	8 443	71 051	0	71 051
45813	7 915	0	7 915	233	0	233	357	0	357	7 791	0	7 791
45814	9 171	0	9 171	194	0	194	47	0	47	9 318	0	9 318
45815	35 281	0	35 281	4 774	0	4 774	4 813	0	4 813	35 242	0	35 242
45912	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45913	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	3 124	0	3 124	1 383	0	1 383	1 712	0	1 712	2 795	0	2 795
47408	0	0	0	8 544	32 351	40 895	8 544	32 351	40 895	0	0	0
47415	13 074	0	13 074	281	0	281	610	0	610	12 745	0	12 745
47423	179 839	0	179 839	10 937	0	10 937	11 710	0	11 710	179 066	0	179 066
47427	28 971	0	28 971	88 384	0	88 384	87 613	0	87 613	29 742	0	29 742
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	100 305	12 947	113 252	686	6	692	78	12 953	13 031	100 913	0	100 913
50206	1 984	0	1 984	11	0	11	0	0	0	1 995	0	1 995
50221	1 444	0	1 444	0	0	0	1 194	0	1 194	250	0	250
50706	27 557	0	27 557	0	0	0	0	0	0	27 557	0	27 557
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	127 400	0	127 400	127 400	0	127 400	0	0	0
51403	152 009	0	152 009	120 545	0	120 545	126 948	0	126 948	145 606	0	145 606
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	46 254	0	46 254	5 241	0	5 241	2 724	0	2 724	48 771	0	48 771
60306	1 027	0	1 027	21 217	0	21 217	21 678	0	21 678	566	0	566
60308	106	0	106	6 205	0	6 205	6 197	0	6 197	114	0	114
60312	382 329	0	382 329	57 979	0	57 979	52 210	0	52 210	388 098	0	388 098
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	5 928	5 928	0	0	0
60323	8 803	0	8 803	286	0	286	692	0	692	8 397	0	8 397
60336	6 558	0	6 558	6 056	0	6 056	12 588	0	12 588	26	0	26
60401	760 340	0	760 340	5 760	0	5 760	23	0	23	766 077	0	766 077
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	8 857	0	8 857
60901	31 440	0	31 440	58	0	58	0	0	0	31 498	0	31 498
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	7 877	0	7 877	369	0	369	265	0	265	7 981	0	7 981
61008	48 529	0	48 529	811	0	811	903	0	903	48 437	0	48 437
61009	48 193	0	48 193	488	0	488	854	0	854	47 827	0	47 827
61010	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61210	0	0	0	127 400	13 542	140 942	127 400	13 542	140 942	0	0	0
61403	4 191	0	4 191	214	0	214	777	0	777	3 628	0	3 628
61901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61903	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	2 746 400	0	2 746 400	235 859	0	235 859	24	0	24	2 982 235	0	2 982 235
70608	218 031	0	218 031	19 611	0	19 611	0	0	0	237 642	0	237 642
70609	7 088	0	7 088	665	0	665	0	0	0	7 753	0	7 753
70611	2 041	0	2 041	2 539	0	2 539	0	0	0	4 580	0	4 580
Итого по активу (баланс)	16 403 123	152 624	16 555 747	40 930 961	671 569	41 602 530	40 547 025	679 072	41 226 097	16 787 059	145 121	16 932 180
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	134 723	0	134 723	0	0	0	0	0	0	134 723	0	134 723
10603	1 444	0	1 444	1 194	0	1 194	0	0	0	250	0	250
10609	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
10614	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	277 932	0	277 932	0	0	0	0	0	0	277 932	0	277 932
20309	0	1 557	1 557	0	84	84	0	137	137	0	1 610	1 610
30126	9 527	0	9 527	463	0	463	0	0	0	9 064	0	9 064
30220	1 036	0	1 036	4 734	0	4 734	4 012	0	4 012	314	0	314
30223	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30226	480	0	480	3	0	3	6	0	6	483	0	483
30232	6 268	163	6 431	2 433 804	18 248	2 452 052	2 428 131	18 152	2 446 283	595	67	662
30601	1 573	0	1 573	31 533	0	31 533	31 748	0	31 748	1 788	0	1 788
30607	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
406	31 509	0	31 509	36 198	0	36 198	36 384	0	36 384	31 695	0	31 695
407	670 056	305	670 361	3 467 969	11 977	3 479 946	3 693 527	15 659	3 709 186	895 614	3 987	899 601
408.1	187 240	0	187 240	711 327	0	711 327	691 617	0	691 617	167 530	0	167 530
40817	843 989	3 837	847 826	1 294 139	943	1 295 082	1 267 725	617	1 268 342	817 575	3 511	821 086
40820	3 126	0	3 126	4 529	0	4 529	2 952	0	2 952	1 549	0	1 549
40821	4 386	0	4 386	67 167	0	67 167	66 745	0	66 745	3 964	0	3 964
40823	5 920	0	5 920	5 580	0	5 580	5 637	0	5 637	5 977	0	5 977
40905	11	0	11	14 593	418	15 011	14 593	418	15 011	11	0	11
40906	11 781	0	11 781	285 745	0	285 745	280 170	0	280 170	6 206	0	6 206
40907	419	0	419	231 944	0	231 944	231 541	0	231 541	16	0	16
40909	0	170	170	6 850	7 920	14 770	6 850	7 917	14 767	0	167	167
40910	0	0	0	3 062	4 376	7 438	3 062	4 376	7 438	0	0	0
40911	32 602	0	32 602	740 306	20	740 326	723 161	20	723 181	15 457	0	15 457
40912	0	0	0	13 968	5 452	19 420	13 968	5 452	19 420	0	0	0
40913	0	0	0	8 472	14 854	23 326	8 472	14 854	23 326	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	2 300	0	2 300	30 959	0	30 959	30 000	0	30 000	1 341	0	1 341
42104	24 678	0	24 678	4 678	0	4 678	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	42 849	0	42 849	97	0	97	4 890	0	4 890	47 642	0	47 642
42106	37 139	0	37 139	12 055	0	12 055	14 256	0	14 256	39 340	0	39 340
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42111	300	0	300	215	0	215	0	0	0	85	0	85
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	199 722	22 682	222 404	400 709	10 754	411 463	346 669	13 366	360 035	145 682	25 294	170 976
42304	9 671	3 374	13 045	5 268	320	5 588	356	474	830	4 759	3 528	8 287
42305	7 686	38 204	45 890	690	6 178	6 868	2 526	7 477	10 003	9 522	39 503	49 025
42306	4 801 989	48 810	4 850 799	498 173	11 595	509 768	539 709	9 124	548 833	4 843 525	46 339	4 889 864
42307	4 050 180	0	4 050 180	276 823	0	276 823	250 376	0	250 376	4 023 733	0	4 023 733
42310	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	334	290	624	3	298	301	0	298	298	331	290	621
42606	1 619	0	1 619	0	0	0	6	0	6	1 625	0	1 625
45115	38 938	0	38 938	6 471	0	6 471	0	0	0	32 467	0	32 467
45215	349 389	0	349 389	35 619	0	35 619	52 733	0	52 733	366 503	0	366 503
45315	1 413	0	1 413	240	0	240	0	0	0	1 173	0	1 173
45415	16 555	0	16 555	8 217	0	8 217	8 555	0	8 555	16 893	0	16 893
45515	127 591	0	127 591	7 947	0	7 947	11 040	0	11 040	130 684	0	130 684
45818	93 967	0	93 967	2 192	0	2 192	4 012	0	4 012	95 787	0	95 787
45918	1 776	0	1 776	252	0	252	415	0	415	1 939	0	1 939
47407	0	0	0	12 174	28 675	40 849	12 174	28 675	40 849	0	0	0
47411	6 604	120	6 724	42 175	56	42 231	42 360	28	42 388	6 789	92	6 881
47416	540	0	540	5 734	0	5 734	5 617	0	5 617	423	0	423
47422	5 501	0	5 501	18 560	0	18 560	18 037	0	18 037	4 978	0	4 978
47425	56 055	0	56 055	48 116	0	48 116	45 204	0	45 204	53 143	0	53 143
47426	104	0	104	162	0	162	58	0	58	0	0	0
47902	48 960	0	48 960	0	0	0	0	0	0	48 960	0	48 960
50220	2 594	0	2 594	0	0	0	749	0	749	3 343	0	3 343
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	13 022	0	13 022	3	0	3	730	0	730	13 749	0	13 749
51410	1 520	0	1 520	1 274	0	1 274	1 210	0	1 210	1 456	0	1 456
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	111	0	111	111	0	111	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	21 613	0	21 613	7 386	0	7 386	250	0	250	14 477	0	14 477
60311	1 179	0	1 179	425	0	425	456	0	456	1 210	0	1 210
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	719	0	719	418	0	418	456	0	456	757	0	757
60324	31 382	0	31 382	614	0	614	204	0	204	30 972	0	30 972
60335	2 737	0	2 737	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	173 055	0	173 055	22	0	22	2 448	0	2 448	175 481	0	175 481
60903	6 394	0	6 394	0	0	0	251	0	251	6 645	0	6 645
61301	0	0	0	1 537	0	1 537	1 718	0	1 718	181	0	181
61304	46	0	46	4	0	4	15	0	15	57	0	57
61701	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61909	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
61912	1 908	0	1 908	15	0	15	0	0	0	1 893	0	1 893
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	2 569 710	0	2 569 710	179	0	179	230 212	0	230 212	2 799 743	0	2 799 743
70603	218 873	0	218 873	0	0	0	19 601	0	19 601	238 474	0	238 474
70604	7 407	0	7 407	0	0	0	943	0	943	8 350	0	8 350
Итого по пассиву (баланс)	16 436 231	119 516	16 555 747	11 031 369	122 169	11 153 538	11 402 927	127 044	11 529 971	16 807 789	124 391	16 932 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 185 503	0	1 185 503	138 527	0	138 527	281 854	0	281 854	1 042 176	0	1 042 176
90902	1 608 118	0	1 608 118	117 349	0	117 349	197 167	0	197 167	1 528 300	0	1 528 300
91202	109	0	109	103	0	103	124	0	124	88	0	88
91203	8	0	8	17	0	17	18	0	18	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 709 461	0	8 709 461	409 538	0	409 538	236 115	0	236 115	8 882 884	0	8 882 884
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	40 225	0	40 225	0	0	0	0	0	0	40 225	0	40 225
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	4 106	0	4 106	641	0	641	664	0	664	4 083	0	4 083
91704	575	0	575	20	0	20	0	0	0	595	0	595
91802	66 692	0	66 692	251	0	251	0	0	0	66 943	0	66 943
99998	8 014 337	0	8 014 337	1 790 391	0	1 790 391	1 580 715	0	1 580 715	8 224 013	0	8 224 013
Итого по активу (баланс)	19 681 774	0	19 681 774	2 456 837	0	2 456 837	2 296 657	0	2 296 657	19 841 954	0	19 841 954
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	7 410 047	0	7 410 047	1 034 290	0	1 034 290	1 346 988	0	1 346 988	7 722 745	0	7 722 745
91315	141 417	0	141 417	0	0	0	0	0	0	141 417	0	141 417
91316	24 189	0	24 189	182 408	0	182 408	205 112	0	205 112	46 893	0	46 893
91317	163 143	0	163 143	275 627	0	275 627	238 292	0	238 292	125 808	0	125 808
91507	269 041	0	269 041	88 391	0	88 391	0	0	0	180 650	0	180 650
99999	11 667 437	0	11 667 437	558 462	0	558 462	508 966	0	508 966	11 617 941	0	11 617 941
Итого по пассиву (баланс)	19 681 774	0	19 681 774	2 139 178	0	2 139 178	2 299 358	0	2 299 358	19 841 954	0	19 841 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 577	13 577	0	13 577	13 577	0	0	0
99996	0	0	0	13 577	0	13 577	13 577	0	13 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 577	13 577	27 154	13 577	13 577	27 154	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	13 577	13 577	0	13 577	13 577	0	0	0
99997	0	0	0	13 577	0	13 577	13 577	0	13 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 577	13 577	27 154	13 577	13 577	27 154	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?