Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	5 898	71 879	77 777	51 127	172 116	223 243	49 428	126 767	176 195	7 597	117 228	124 825
20302	0	9 327	9 327	0	819	819	0	504	504	0	9 642	9 642
30102	134 562	0	134 562	2 273 506	0	2 273 506	2 282 532	0	2 282 532	125 536	0	125 536
30110	9 557	17 473	27 030	19 272	145 704	164 976	18 295	136 092	154 387	10 534	27 085	37 619
30114	0	728 352	728 352	0	753 666	753 666	0	773 968	773 968	0	708 050	708 050
30202	6 960	0	6 960	0	0	0	856	0	856	6 104	0	6 104
30204	30 288	0	30 288	0	0	0	3 510	0	3 510	26 778	0	26 778
30221	0	0	0	0	169 041	169 041	0	169 041	169 041	0	0	0
30413	93	0	93	2 100	0	2 100	2 103	0	2 103	90	0	90
30424	2 715	45	2 760	1 801 114	65 539	1 866 653	1 801 344	65 584	1 866 928	2 485	0	2 485
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 339	3 339	0	171	171	0	235	235	0	3 275	3 275
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	15 246	15 246	0	683	683	0	971	971	0	14 958	14 958
32202	0	0	0	5 795 000	196 769	5 991 769	5 525 000	196 769	5 721 769	270 000	0	270 000
32203	285 000	65 631	350 631	1 136 000	0	1 136 000	1 421 000	65 631	1 486 631	0	0	0
45107	0	72 150	72 150	0	3 704	3 704	0	3 502	3 502	0	72 352	72 352
45205	17 600	0	17 600	26 900	0	26 900	0	0	0	44 500	0	44 500
45206	175 814	229 567	405 381	0	11 784	11 784	27 000	11 141	38 141	148 814	230 210	379 024
45207	722 092	0	722 092	0	0	0	23 270	0	23 270	698 822	0	698 822
45208	349 708	0	349 708	0	0	0	0	0	0	349 708	0	349 708
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	25	0	25	13 920	0	13 920	25	0	25	13 920	0	13 920
45504	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45506	67 098	0	67 098	45 000	0	45 000	88	0	88	112 010	0	112 010
45507	268 048	34 172	302 220	0	1 754	1 754	914	3 666	4 580	267 134	32 260	299 394
45604	0	22 957	22 957	0	940	940	0	14 031	14 031	0	9 866	9 866
45605	0	3 279	3 279	0	0	0	0	3 279	3 279	0	0	0
45812	49 503	0	49 503	13 670	0	13 670	0	0	0	63 173	0	63 173
45815	145 000	3 194	148 194	0	164	164	0	155	155	145 000	3 203	148 203
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	79	8 411	0	4	4	0	4	4	8 332	79	8 411
47404	0	90 515	90 515	3 965 073	879 542	4 844 615	3 965 073	899 021	4 864 094	0	71 036	71 036
47408	0	0	0	10 091 372	10 074 980	20 166 352	10 091 372	10 074 980	20 166 352	0	0	0
47421	966	0	966	37 426	0	37 426	36 999	0	36 999	1 393	0	1 393
47423	825	0	825	302	205	507	209	205	414	918	0	918
47427	43 002	559	43 561	18 832	3 481	22 313	19 465	3 473	22 938	42 369	567	42 936
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	304 473	0	304 473	304 089	0	304 089	305 558	0	305 558	303 004	0	303 004
50121	0	0	0	86	0	86	54	0	54	32	0	32
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	13 523	0	13 523	0	0	0	2 436	0	2 436	11 087	0	11 087
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	154	0	154	583	0	583	0	0	0	737	0	737
60312	6 454	0	6 454	12 168	0	12 168	10 786	0	10 786	7 836	0	7 836
60314	0	595	595	79	844	923	79	399	478	0	1 040	1 040
60315	39	172	211	0	9	9	0	9	9	39	172	211
60323	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60336	3 501	0	3 501	511	0	511	111	0	111	3 901	0	3 901
60401	5 708 646	0	5 708 646	275	0	275	0	0	0	5 708 921	0	5 708 921
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	556	0	556	0	0	0	275	0	275	281	0	281
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	0	0	0	1 948	0	1 948	0	0	0	1 948	0	1 948
61002	84	0	84	118	0	118	118	0	118	84	0	84
61008	2	0	2	1 209	0	1 209	1 211	0	1 211	0	0	0
61009	145	0	145	196	0	196	208	0	208	133	0	133
61210	0	0	0	300 013	0	300 013	300 013	0	300 013	0	0	0
61403	478	0	478	0	0	0	130	0	130	348	0	348
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 342 212	0	1 342 212	122 923	0	122 923	0	0	0	1 465 135	0	1 465 135
70607	21	0	21	22	0	22	43	0	43	0	0	0
70608	2 350 019	0	2 350 019	154 649	0	154 649	0	0	0	2 504 668	0	2 504 668
70609	5 736	0	5 736	504	0	504	0	0	0	6 240	0	6 240
70611	832	0	832	1 977	0	1 977	0	0	0	2 809	0	2 809
70614	64 054	0	64 054	0	0	0	0	0	0	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	12 507 171	1 368 531	13 875 702	26 292 006	12 481 919	38 773 925	25 989 547	12 549 427	38 538 974	12 809 630	1 301 023	14 110 653
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	5 837	5 837	0	143 958	143 958	0	149 957	149 957	0	11 836	11 836
30232	153	101	254	8 188	8 693	16 881	8 402	8 953	17 355	367	361	728
30236	0	1 967	1 967	0	4 911	4 911	0	2 944	2 944	0	0	0
30601	15	66	81	0	13 156	13 156	0	13 156	13 156	15	66	81
30606	154	189	343	0	9	9	0	10	10	154	190	344
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	224 526	28 264	252 790	1 140 328	277 914	1 418 242	1 139 058	271 038	1 410 096	223 256	21 388	244 644
408.1	2 653	3 184	5 837	17 664	1 118	18 782	17 085	1 348	18 433	2 074	3 414	5 488
40807	12 090	392 344	404 434	6 829	88 048	94 877	6 336	88 763	95 099	11 597	393 059	404 656
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	248 364	466 136	714 500	458 348	168 925	627 273	369 860	193 060	562 920	159 876	490 271	650 147
40820	562	80 108	80 670	1 633	11 632	13 265	1 756	10 616	12 372	685	79 092	79 777
42301	262	2 384	2 646	3 632	1 347	4 979	3 792	2 598	6 390	422	3 635	4 057
42302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42305	0	15 794	15 794	0	3 130	3 130	0	744	744	0	13 408	13 408
42306	231 179	689 307	920 486	21 901	105 498	127 399	21 156	34 938	56 094	230 434	618 747	849 181
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	811	811	0	51	51	0	36	36	0	796	796
42606	0	6 420	6 420	0	312	312	0	1 046	1 046	0	7 154	7 154
45115	491	0	491	97	0	97	105	0	105	499	0	499
45215	342 345	0	342 345	17 939	0	17 939	3 243	0	3 243	327 649	0	327 649
45515	11 324	0	11 324	176	0	176	10 405	0	10 405	21 553	0	21 553
45615	9 183	0	9 183	6 055	0	6 055	325	0	325	3 453	0	3 453
45818	197 697	0	197 697	155	0	155	13 834	0	13 834	211 376	0	211 376
45918	8 728	0	8 728	4	0	4	4	0	4	8 728	0	8 728
47403	0	0	0	3 709 094	65 305	3 774 399	3 709 094	65 305	3 774 399	0	0	0
47407	0	0	0	10 354 945	9 815 564	20 170 509	10 354 945	9 815 564	20 170 509	0	0	0
47411	4 825	6 821	11 646	1 296	446	1 742	1 883	1 339	3 222	5 412	7 714	13 126
47416	9	0	9	2 660	0	2 660	2 651	0	2 651	0	0	0
47422	998	0	998	242 821	1 370	244 191	242 970	2 505	245 475	1 147	1 135	2 282
47424	0	0	0	35 332	0	35 332	35 332	0	35 332	0	0	0
47425	29 041	0	29 041	5 018	0	5 018	9 696	0	9 696	33 719	0	33 719
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	21	0	21	43	0	43	22	0	22	0	0	0
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	1 379	0	1 379	9 947	0	9 947	9 487	0	9 487	919	0	919
60305	15 729	0	15 729	12 936	0	12 936	12 666	0	12 666	15 459	0	15 459
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
60311	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
60324	624	0	624	53	0	53	72	0	72	643	0	643
60335	5 037	0	5 037	2 664	0	2 664	2 578	0	2 578	4 951	0	4 951
60414	4 314 328	0	4 314 328	0	0	0	2 805	0	2 805	4 317 133	0	4 317 133
60903	1 828	0	1 828	0	0	0	45	0	45	1 873	0	1 873
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 243 242	0	1 243 242	1	0	1	107 174	0	107 174	1 350 415	0	1 350 415
70602	0	0	0	54	0	54	86	0	86	32	0	32
70603	2 367 019	0	2 367 019	0	0	0	154 053	0	154 053	2 521 072	0	2 521 072
70604	6 090	0	6 090	0	0	0	819	0	819	6 909	0	6 909
70613	84 185	0	84 185	0	0	0	0	0	0	84 185	0	84 185
Итого по пассиву (баланс)	12 175 969	1 699 733	13 875 702	16 065 426	10 711 387	26 776 813	16 347 844	10 663 920	27 011 764	12 458 387	1 652 266	14 110 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	5 003	0	5 003	1 007	0	1 007	3 675	0	3 675	2 335	0	2 335
90902	1 207 693	0	1 207 693	3 495	0	3 495	291 149	0	291 149	920 039	0	920 039
91201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	11	0	11	25	0	25	6	0	6	30	0	30
91414	2 596 860	80 091	2 676 951	190 624	4 111	194 735	6 575	3 887	10 462	2 780 909	80 315	2 861 224
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	166 515	0	166 515	35 438	0	35 438	46 690	0	46 690	155 263	0	155 263
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	193 229	2 842	196 071	9 426	206	9 632	461	138	599	202 194	2 910	205 104
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 940 699	0	2 940 699	7 267 054	0	7 267 054	7 309 195	0	7 309 195	2 898 558	0	2 898 558
Итого по активу (баланс)	7 362 780	82 933	7 445 713	7 507 094	4 317	7 511 411	7 657 777	4 025	7 661 802	7 212 097	83 225	7 295 322
Пассив
91311	275 594	0	275 594	0	0	0	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	2 000 460	0	2 000 460	0	0	0	0	0	0	2 000 460	0	2 000 460
91314	350 700	0	350 700	7 208 000	0	7 208 000	7 127 300	0	7 127 300	270 000	0	270 000
91315	78 849	0	78 849	375	0	375	834	0	834	79 308	0	79 308
91316	140	0	140	61 020	0	61 020	88 920	0	88 920	28 040	0	28 040
91317	17 000	0	17 000	39 800	0	39 800	50 000	0	50 000	27 200	0	27 200
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 505 014	0	4 505 014	352 583	0	352 583	244 333	0	244 333	4 396 764	0	4 396 764
Итого по пассиву (баланс)	7 445 713	0	7 445 713	7 661 778	0	7 661 778	7 511 387	0	7 511 387	7 295 322	0	7 295 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	887	402 716	403 603	361 493	9 928 388	10 289 881	361 986	9 894 347	10 256 333	394	436 757	437 151
94101	0	0	0	302 118	0	302 118	302 118	0	302 118	0	0	0
99996	404 194	0	404 194	10 569 032	0	10 569 032	10 537 467	0	10 537 467	435 759	0	435 759
Итого по активу (баланс)	405 081	402 716	807 797	11 232 643	9 928 388	21 161 031	11 201 571	9 894 347	21 095 918	436 153	436 757	872 910
Пассив
96901	403 309	885	404 194	10 166 892	370 573	10 537 465	10 198 052	370 978	10 569 030	434 469	1 290	435 759
97101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99997	403 603	0	403 603	10 558 451	0	10 558 451	10 591 999	0	10 591 999	437 151	0	437 151
Итого по пассиву (баланс)	806 912	885	807 797	20 725 346	370 573	21 095 919	20 790 054	370 978	21 161 032	871 620	1 290	872 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?