Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	691	0	691	0	0	0	69	0	69	622	0	622
10610	75 372	0	75 372	0	0	0	0	0	0	75 372	0	75 372
20202	205 241	412 279	617 520	2 123 708	925 432	3 049 140	2 116 170	987 158	3 103 328	212 779	350 553	563 332
20208	23 306	4 220	27 526	40 400	5 959	46 359	46 195	6 265	52 460	17 511	3 914	21 425
20209	3 700	697	4 397	618 842	139 580	758 422	620 587	139 706	760 293	1 955	571	2 526
20302	0	11 923	11 923	0	1 032	1 032	0	804	804	0	12 151	12 151
30102	355 909	0	355 909	10 836 765	0	10 836 765	10 760 114	0	10 760 114	432 560	0	432 560
30110	30 430	87 351	117 781	2 352 164	547 427	2 899 591	2 348 295	575 110	2 923 405	34 299	59 668	93 967
30118	0	1 696	1 696	0	147	147	0	114	114	0	1 729	1 729
30202	68 047	0	68 047	350	0	350	0	0	0	68 397	0	68 397
30204	9 319	0	9 319	361	0	361	0	0	0	9 680	0	9 680
30210	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
30215	340	1 448	1 788	0	74	74	0	75	75	340	1 447	1 787
30221	0	0	0	1 076 503	0	1 076 503	1 076 503	0	1 076 503	0	0	0
30233	788	756	1 544	75 737	57 056	132 793	76 240	56 920	133 160	285	892	1 177
30413	445	0	445	1 942 051	0	1 942 051	1 942 293	0	1 942 293	203	0	203
30424	26	0	26	2 608 722	0	2 608 722	2 608 686	0	2 608 686	62	0	62
30425	0	25 676	25 676	0	1 313	1 313	0	1 337	1 337	0	25 652	25 652
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31903	650 000	0	650 000	2 750 000	0	2 750 000	2 850 000	0	2 850 000	550 000	0	550 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	6 173 457	0	6 173 457	6 173 457	0	6 173 457	0	0	0
32203	0	0	0	1 419 775	0	1 419 775	1 419 775	0	1 419 775	0	0	0
45107	52 691	0	52 691	21 973	0	21 973	1 515	0	1 515	73 149	0	73 149
45201	49 308	0	49 308	56 463	0	56 463	52 083	0	52 083	53 688	0	53 688
45205	33 550	0	33 550	15 950	0	15 950	0	0	0	49 500	0	49 500
45206	961 450	0	961 450	141 459	0	141 459	116 906	0	116 906	986 003	0	986 003
45207	1 958 867	0	1 958 867	186 453	0	186 453	224 779	0	224 779	1 920 541	0	1 920 541
45208	325 309	0	325 309	0	0	0	35 867	0	35 867	289 442	0	289 442
45306	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45307	13 865	0	13 865	0	0	0	333	0	333	13 532	0	13 532
45308	79 821	0	79 821	0	0	0	1 961	0	1 961	77 860	0	77 860
45401	8 262	0	8 262	15 313	0	15 313	12 377	0	12 377	11 198	0	11 198
45406	145 135	0	145 135	500	0	500	58 965	0	58 965	86 670	0	86 670
45407	260 729	0	260 729	0	0	0	126 804	0	126 804	133 925	0	133 925
45408	322 888	0	322 888	900	0	900	12 055	0	12 055	311 733	0	311 733
45504	200	0	200	0	0	0	32	0	32	168	0	168
45505	54 560	0	54 560	2 438	0	2 438	11 736	0	11 736	45 262	0	45 262
45506	945 318	0	945 318	45 289	0	45 289	64 705	0	64 705	925 902	0	925 902
45507	1 282 438	0	1 282 438	61 123	0	61 123	82 610	0	82 610	1 260 951	0	1 260 951
45509	658	0	658	1 936	0	1 936	1 189	0	1 189	1 405	0	1 405
45812	174 253	0	174 253	600	0	600	0	0	0	174 853	0	174 853
45813	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45814	32 550	0	32 550	53 516	0	53 516	3 500	0	3 500	82 566	0	82 566
45815	69 528	0	69 528	4 059	0	4 059	2 882	0	2 882	70 705	0	70 705
45912	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45913	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45914	1 176	0	1 176	1 155	0	1 155	205	0	205	2 126	0	2 126
45915	6 284	0	6 284	723	0	723	632	0	632	6 375	0	6 375
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	218 746	218 746	697 601	552 607	1 250 208	697 601	528 376	1 225 977	0	242 977	242 977
47408	0	0	0	4 398 153	4 188 096	8 586 249	4 398 153	4 188 096	8 586 249	0	0	0
47415	10 356	0	10 356	419	0	419	137	0	137	10 638	0	10 638
47421	0	0	0	14 829	0	14 829	14 829	0	14 829	0	0	0
47423	1 494	315	1 809	2 917	4	2 921	1 238	319	1 557	3 173	0	3 173
47427	89 939	0	89 939	39 436	0	39 436	39 342	0	39 342	90 033	0	90 033
47801	0	0	0	53 277	0	53 277	1 815	0	1 815	51 462	0	51 462
47802	0	0	0	1 142	0	1 142	89	0	89	1 053	0	1 053
50104	614 971	0	614 971	4 180	0	4 180	293	0	293	618 858	0	618 858
50106	10 013	0	10 013	2	0	2	10 015	0	10 015	0	0	0
50107	33 482	0	33 482	255	0	255	1 422	0	1 422	32 315	0	32 315
50116	1 009 202	0	1 009 202	207 110	0	207 110	509 287	0	509 287	707 025	0	707 025
50121	3 307	0	3 307	1 919	0	1 919	3 627	0	3 627	1 599	0	1 599
50208	9 342	0	9 342	81	0	81	234	0	234	9 189	0	9 189
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	78	0	78	2 300	0	2 300	2 288	0	2 288	90	0	90
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	3 545	0	3 545	6 774	0	6 774	5 554	0	5 554	4 765	0	4 765
60314	0	410	410	0	12	12	0	210	210	0	212	212
60323	5 958	0	5 958	571	0	571	460	0	460	6 069	0	6 069
60336	374	0	374	546	0	546	395	0	395	525	0	525
60401	519 117	0	519 117	0	0	0	0	0	0	519 117	0	519 117
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60901	4 684	0	4 684	33	0	33	0	0	0	4 717	0	4 717
60906	171	0	171	39	0	39	39	0	39	171	0	171
61002	54	0	54	82	0	82	34	0	34	102	0	102
61008	2 196	0	2 196	2 537	0	2 537	2 571	0	2 571	2 162	0	2 162
61009	37 321	0	37 321	652	0	652	866	0	866	37 107	0	37 107
61209	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61210	0	0	0	520 605	0	520 605	520 605	0	520 605	0	0	0
61212	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
61403	229	0	229	17	0	17	40	0	40	206	0	206
61907	18 254	0	18 254	0	0	0	0	0	0	18 254	0	18 254
61908	104 203	0	104 203	0	0	0	0	0	0	104 203	0	104 203
62001	162 843	0	162 843	0	0	0	656	0	656	162 187	0	162 187
62102	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70606	1 310 215	0	1 310 215	169 262	0	169 262	0	0	0	1 479 477	0	1 479 477
70607	18 054	0	18 054	3 171	0	3 171	236	0	236	20 989	0	20 989
70608	784 980	0	784 980	64 937	0	64 937	0	0	0	849 917	0	849 917
70609	8 061	0	8 061	946	0	946	0	0	0	9 007	0	9 007
70611	39 148	0	39 148	19 303	0	19 303	13 218	0	13 218	45 233	0	45 233
Итого по активу (баланс)	13 081 809	765 517	13 847 326	39 153 384	6 418 739	45 572 123	39 086 163	6 484 490	45 570 653	13 149 030	699 766	13 848 796
Пассив
10207	100 010	0	100 010	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 010	0	100 010
10601	376 860	0	376 860	0	0	0	0	0	0	376 860	0	376 860
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	600 614	0	600 614	0	0	0	0	0	0	600 614	0	600 614
20309	0	316	316	0	21	21	0	27	27	0	322	322
30126	1 807	0	1 807	768	0	768	29	0	29	1 068	0	1 068
30223	82 087	0	82 087	953 398	0	953 398	893 971	0	893 971	22 660	0	22 660
30226	27	0	27	15	0	15	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	86 950	64 578	151 528	86 950	64 578	151 528	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
406	12 634	0	12 634	53 490	0	53 490	50 419	0	50 419	9 563	0	9 563
407	965 632	121 807	1 087 439	5 660 782	489 382	6 150 164	5 614 361	511 865	6 126 226	919 211	144 290	1 063 501
408.1	769 733	6 377	776 110	2 478 491	68 479	2 546 970	2 404 648	68 478	2 473 126	695 890	6 376	702 266
40807	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
40817	78 908	16 055	94 963	410 678	25 736	436 414	395 610	24 170	419 780	63 840	14 489	78 329
40821	1 666	0	1 666	17 380	0	17 380	18 393	0	18 393	2 679	0	2 679
40905	134	0	134	8 853	1 899	10 752	8 819	1 899	10 718	100	0	100
40907	0	0	0	20 422	0	20 422	20 422	0	20 422	0	0	0
40909	0	0	0	16 670	27 453	44 123	16 670	27 453	44 123	0	0	0
40910	0	0	0	2 627	25 013	27 640	2 627	25 013	27 640	0	0	0
40911	9 694	0	9 694	225 171	0	225 171	221 008	0	221 008	5 531	0	5 531
40912	0	0	0	13 894	21 489	35 383	13 894	21 489	35 383	0	0	0
40913	0	0	0	31 071	40 885	71 956	31 071	40 885	71 956	0	0	0
41804	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42005	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	5 000	0	5 000	65 300	0	65 300	80 300	0	80 300	20 000	0	20 000
42103	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066
42104	51 100	0	51 100	18 000	0	18 000	20 600	0	20 600	53 700	0	53 700
42105	7 600	0	7 600	3 000	0	3 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	905	0	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0
42110	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	8 165	0	8 165	11 165	0	11 165
42111	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	21 000	0	21 000
42112	21 750	0	21 750	2 000	0	2 000	9 200	0	9 200	28 950	0	28 950
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42205	9 750	0	9 750	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	9 350	0	9 350
42206	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0	3 489	0	3 489
42207	72 664	0	72 664	0	0	0	0	0	0	72 664	0	72 664
42301	161 015	18 019	179 034	63 049	10 485	73 534	63 664	10 638	74 302	161 630	18 172	179 802
42303	100	52	152	0	3	3	0	3	3	100	52	152
42304	0	317	317	0	23	23	0	14	14	0	308	308
42305	1 468	339	1 807	0	19	19	0	17	17	1 468	337	1 805
42306	6 412 204	492 322	6 904 526	298 365	78 666	377 031	207 686	45 986	253 672	6 321 525	459 642	6 781 167
42307	100 421	4 238	104 659	23 206	248	23 454	16 882	208	17 090	94 097	4 198	98 295
42601	1 676	683	2 359	435	67	502	404	31	435	1 645	647	2 292
45115	527	0	527	16	0	16	220	0	220	731	0	731
45215	77 415	0	77 415	14 634	0	14 634	14 371	0	14 371	77 152	0	77 152
45315	2 179	0	2 179	152	0	152	0	0	0	2 027	0	2 027
45415	59 834	0	59 834	2 146	0	2 146	440	0	440	58 128	0	58 128
45515	144 671	0	144 671	4 035	0	4 035	1 320	0	1 320	141 956	0	141 956
45818	116 322	0	116 322	1 118	0	1 118	28 759	0	28 759	143 963	0	143 963
45918	5 918	0	5 918	149	0	149	785	0	785	6 554	0	6 554
47108	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
47403	0	0	0	7 967 905	0	7 967 905	7 967 905	0	7 967 905	0	0	0
47405	0	0	0	171 592	3 470	175 062	171 592	3 470	175 062	0	0	0
47407	0	0	0	4 399 807	4 184 806	8 584 613	4 399 807	4 184 806	8 584 613	0	0	0
47411	176 151	6 790	182 941	33 256	1 169	34 425	34 130	836	34 966	177 025	6 457	183 482
47414	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47416	840	0	840	3 116	79	3 195	2 901	79	2 980	625	0	625
47422	475	355	830	106 530	12 107	118 637	106 508	11 760	118 268	453	8	461
47424	326	0	326	15 528	0	15 528	15 285	0	15 285	83	0	83
47425	23 310	0	23 310	8 855	0	8 855	9 016	0	9 016	23 471	0	23 471
47426	2 830	0	2 830	1 751	0	1 751	989	3	992	2 068	3	2 071
47804	0	0	0	5	0	5	38	0	38	33	0	33
50120	528	0	528	148	0	148	1 403	0	1 403	1 783	0	1 783
50220	691	0	691	69	0	69	0	0	0	622	0	622
50620	2 445	0	2 445	1 202	0	1 202	1 623	0	1 623	2 866	0	2 866
60301	5 004	0	5 004	13 051	0	13 051	8 640	0	8 640	593	0	593
60305	6 485	0	6 485	20 608	0	20 608	20 100	0	20 100	5 977	0	5 977
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
60311	731	0	731	4 077	0	4 077	11 219	0	11 219	7 873	0	7 873
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60324	4 422	0	4 422	1 171	0	1 171	1 160	0	1 160	4 411	0	4 411
60335	4 878	0	4 878	4 731	0	4 731	5 255	0	5 255	5 402	0	5 402
60349	17 526	0	17 526	0	0	0	945	0	945	18 471	0	18 471
60414	125 145	0	125 145	0	0	0	751	0	751	125 896	0	125 896
60903	3 656	0	3 656	0	0	0	26	0	26	3 682	0	3 682
61304	101	0	101	0	0	0	31	0	31	132	0	132
61701	54 644	0	54 644	0	0	0	0	0	0	54 644	0	54 644
62002	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 517 940	0	1 517 940	0	0	0	195 260	0	195 260	1 713 200	0	1 713 200
70602	1 727	0	1 727	3 483	0	3 483	3 121	0	3 121	1 365	0	1 365
70603	784 130	0	784 130	0	0	0	62 589	0	62 589	846 719	0	846 719
70604	8 747	0	8 747	0	0	0	1 200	0	1 200	9 947	0	9 947
70615	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
Итого по пассиву (баланс)	13 179 640	667 686	13 847 326	23 317 377	5 056 079	28 373 456	23 331 217	5 043 709	28 374 926	13 193 480	655 316	13 848 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	570 294	0	570 294	9 844	0	9 844	3 396	0	3 396	576 742	0	576 742
90902	1 180 075	0	1 180 075	70 967	0	70 967	34 193	0	34 193	1 216 849	0	1 216 849
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 988 041	0	14 988 041	857 237	0	857 237	809 256	0	809 256	15 036 022	0	15 036 022
91418	0	0	0	60 312	0	60 312	2 054	0	2 054	58 258	0	58 258
91502	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
91604	83 459	0	83 459	10 409	0	10 409	7 212	0	7 212	86 656	0	86 656
91704	111 300	0	111 300	791	0	791	315	0	315	111 776	0	111 776
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	296 486	0	296 486	869	0	869	13 174	0	13 174	284 181	0	284 181
91803	28 843	414	29 257	42	21	63	40	22	62	28 845	413	29 258
91805	4 878	0	4 878	0	0	0	21	0	21	4 857	0	4 857
99998	9 390 284	0	9 390 284	9 992 987	0	9 992 987	9 787 151	0	9 787 151	9 596 120	0	9 596 120
Итого по активу (баланс)	26 794 728	414	26 795 142	11 003 458	21	11 003 479	10 656 813	22	10 656 835	27 141 373	413	27 141 786
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91311	118 426	0	118 426	6 390	0	6 390	2 030	0	2 030	114 066	0	114 066
91312	9 070 315	3 887	9 074 202	609 608	222	609 830	780 975	192	781 167	9 241 682	3 857	9 245 539
91314	0	0	0	8 709 386	0	8 709 386	8 709 386	0	8 709 386	0	0	0
91315	13 331	0	13 331	11 480	0	11 480	1 000	0	1 000	2 851	0	2 851
91316	90 713	0	90 713	348 976	0	348 976	351 385	0	351 385	93 122	0	93 122
91317	66 193	0	66 193	99 677	0	99 677	147 307	0	147 307	113 823	0	113 823
91507	27 419	0	27 419	700	0	700	0	0	0	26 719	0	26 719
99999	17 404 858	0	17 404 858	868 701	0	868 701	1 009 509	0	1 009 509	17 545 666	0	17 545 666
Итого по пассиву (баланс)	26 791 255	3 887	26 795 142	10 655 629	222	10 655 851	11 002 303	192	11 002 495	27 137 929	3 857	27 141 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 891	0	67 891	957 778	2 962 953	3 920 731	1 003 315	2 962 953	3 966 268	22 354	0	22 354
94101	0	0	0	201 396	0	201 396	201 396	0	201 396	0	0	0
99996	68 216	0	68 216	4 117 138	0	4 117 138	4 162 916	0	4 162 916	22 438	0	22 438
Итого по активу (баланс)	136 107	0	136 107	5 276 312	2 962 953	8 239 265	5 367 627	2 962 953	8 330 580	44 792	0	44 792
Пассив
96901	0	68 216	68 216	3 157 344	1 005 572	4 162 916	3 157 344	959 794	4 117 138	0	22 438	22 438
99997	67 891	0	67 891	4 167 665	0	4 167 665	4 122 128	0	4 122 128	22 354	0	22 354
Итого по пассиву (баланс)	67 891	68 216	136 107	7 325 009	1 005 572	8 330 581	7 279 472	959 794	8 239 266	22 354	22 438	44 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?