Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 458	86 456	122 914	608 089	36 966	645 055	608 437	27 955	636 392	36 110	95 467	131 577
20208	4 485	0	4 485	2 921	0	2 921	4 507	0	4 507	2 899	0	2 899
20209	11 698	0	11 698	964 136	0	964 136	961 393	0	961 393	14 441	0	14 441
30102	253 675	0	253 675	4 673 277	0	4 673 277	4 778 497	0	4 778 497	148 455	0	148 455
30110	5 938	7 422	13 360	11 814	8 752	20 566	12 494	7 812	20 306	5 258	8 362	13 620
30114	0	1 032 286	1 032 286	0	1 633 224	1 633 224	0	1 646 220	1 646 220	0	1 019 290	1 019 290
30202	6 882	0	6 882	1 304	0	1 304	0	0	0	8 186	0	8 186
30204	10 665	0	10 665	0	0	0	553	0	553	10 112	0	10 112
30233	57	0	57	3 179	0	3 179	3 186	0	3 186	50	0	50
30424	25 752	0	25 752	1 891 859	0	1 891 859	1 891 797	0	1 891 797	25 814	0	25 814
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	197 663	0	197 663	315 188	0	315 188	328 762	0	328 762	184 089	0	184 089
45204	36 190	0	36 190	42 720	0	42 720	36 190	0	36 190	42 720	0	42 720
45205	420 738	32 819	453 557	218 510	1 678	220 188	147 302	1 709	149 011	491 946	32 788	524 734
45206	1 135 038	70 323	1 205 361	115 000	3 181	118 181	185 080	4 964	190 044	1 064 958	68 540	1 133 498
45207	119 989	92 380	212 369	0	4 093	4 093	16 900	6 790	23 690	103 089	89 683	192 772
45407	44 000	0	44 000	22 500	0	22 500	0	0	0	66 500	0	66 500
45504	800	0	800	3 000	0	3 000	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	6 745	0	6 745	325	0	325	2 323	0	2 323	4 747	0	4 747
45506	37 414	0	37 414	3 999	0	3 999	3 453	0	3 453	37 960	0	37 960
45507	4 137	0	4 137	0	0	0	100	0	100	4 037	0	4 037
45509	1 266	5 752	7 018	1 591	2 589	4 180	942	1 910	2 852	1 915	6 431	8 346
45812	85 158	0	85 158	0	0	0	0	0	0	85 158	0	85 158
45815	26 229	0	26 229	0	0	0	0	0	0	26 229	0	26 229
45912	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
45915	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47404	0	124 894	124 894	1 891 682	2 907 972	4 799 654	1 891 682	2 902 569	4 794 251	0	130 297	130 297
47408	0	0	0	3 885 811	33 935 774	37 821 585	3 885 811	33 935 774	37 821 585	0	0	0
47421	0	0	0	73 896	0	73 896	73 491	0	73 491	405	0	405
47423	295 769	8	295 777	22 704	0	22 704	6 902	6	6 908	311 571	2	311 573
47427	143	449	592	25 476	2 094	27 570	25 611	2 419	28 030	8	124	132
47803	36 598	0	36 598	42 472	0	42 472	30 387	0	30 387	48 683	0	48 683
52503	0	10 061	10 061	0	505	505	0	857	857	0	9 709	9 709
60302	3 365	0	3 365	1	0	1	1 734	0	1 734	1 632	0	1 632
60308	11	0	11	8 016	0	8 016	7 974	0	7 974	53	0	53
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	5 052	0	5 052	13 502	0	13 502	11 985	0	11 985	6 569	0	6 569
60314	166	0	166	13	0	13	55	0	55	124	0	124
60323	822	0	822	41	0	41	46	0	46	817	0	817
60336	191	0	191	1	0	1	1	0	1	191	0	191
60401	56 656	0	56 656	0	0	0	0	0	0	56 656	0	56 656
60901	6 726	0	6 726	39	0	39	0	0	0	6 765	0	6 765
61002	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61008	52	0	52	629	0	629	629	0	629	52	0	52
61009	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	54 198	0	54 198	54 198	0	54 198	0	0	0
61403	1 332	0	1 332	122	0	122	252	0	252	1 202	0	1 202
70606	1 568 643	0	1 568 643	157 685	0	157 685	0	0	0	1 726 328	0	1 726 328
70608	1 864 942	0	1 864 942	184 436	0	184 436	0	0	0	2 049 378	0	2 049 378
70611	3 771	0	3 771	1 728	0	1 728	0	0	0	5 499	0	5 499
Итого по активу (баланс)	6 330 576	1 462 850	7 793 426	15 243 113	38 536 828	53 779 941	14 973 923	38 538 985	53 512 908	6 599 766	1 460 693	8 060 459
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30220	0	0	0	0	21 939	21 939	0	21 939	21 939	0	0	0
30232	393	430	823	12 920	7 653	20 573	13 086	8 510	21 596	559	1 287	1 846
407	1 013 281	31 399	1 044 680	5 296 977	200 108	5 497 085	5 170 987	191 882	5 362 869	887 291	23 173	910 464
408.1	69 235	29 797	99 032	264 118	33 312	297 430	244 101	35 398	279 499	49 218	31 883	81 101
40807	2 440	13 543	15 983	2 948	5 575	8 523	4 081	5 693	9 774	3 573	13 661	17 234
40817	25 390	147 821	173 211	316 313	29 434	345 747	313 823	31 299	345 122	22 900	149 686	172 586
40820	2 498	4 063	6 561	701	4 924	5 625	1 424	6 388	7 812	3 221	5 527	8 748
40906	11 698	0	11 698	486 594	0	486 594	489 337	0	489 337	14 441	0	14 441
40911	3	0	3	134	0	134	132	0	132	1	0	1
42105	0	2 311	2 311	0	170	170	0	103	103	0	2 244	2 244
42106	18 000	4 016	22 016	0	209	209	0	205	205	18 000	4 012	22 012
42107	0	736	736	0	466	466	0	31	31	0	301	301
42301	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42306	48 938	21 476	70 414	67 033	1 118	68 151	103 667	1 120	104 787	85 572	21 478	107 050
42307	42 111	137 969	180 080	0	7 565	7 565	250	7 149	7 399	42 361	137 553	179 914
42309	176	366	542	6	24	30	6	17	23	176	359	535
42507	0	987 533	987 533	0	51 422	51 422	0	50 502	50 502	0	986 613	986 613
42609	9	21	30	0	2	2	0	1	1	9	20	29
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	21 919	0	21 919	24 741	0	24 741	24 747	0	24 747	21 925	0	21 925
45415	480	0	480	0	0	0	225	0	225	705	0	705
45515	1 906	0	1 906	187	0	187	317	0	317	2 036	0	2 036
45818	111 387	0	111 387	0	0	0	0	0	0	111 387	0	111 387
45918	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
47401	402	0	402	23 535	0	23 535	23 259	0	23 259	126	0	126
47407	0	0	0	3 958 775	33 844 579	37 803 354	3 958 775	33 844 579	37 803 354	0	0	0
47411	0	0	0	607	271	878	607	271	878	0	0	0
47416	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47422	193	20	213	744	1	745	746	1	747	195	20	215
47424	1 054	0	1 054	63 346	0	63 346	62 292	0	62 292	0	0	0
47425	33 956	0	33 956	8 458	0	8 458	10 427	0	10 427	35 925	0	35 925
47426	329	0	329	1 295	5 650	6 945	1 321	5 650	6 971	355	0	355
52306	0	249 424	249 424	0	12 988	12 988	0	12 756	12 756	0	249 192	249 192
52307	0	48 033	48 033	0	3 530	3 530	0	2 128	2 128	0	46 631	46 631
60301	723	0	723	2 963	0	2 963	2 946	0	2 946	706	0	706
60305	3 440	0	3 440	9 335	0	9 335	10 413	0	10 413	4 518	0	4 518
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60311	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60322	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60324	2 766	0	2 766	959	0	959	750	0	750	2 557	0	2 557
60335	742	0	742	2 787	0	2 787	2 954	0	2 954	909	0	909
60414	46 180	0	46 180	0	0	0	494	0	494	46 674	0	46 674
60903	3 101	0	3 101	0	0	0	105	0	105	3 206	0	3 206
70601	1 703 183	0	1 703 183	0	0	0	212 461	0	212 461	1 915 644	0	1 915 644
70603	1 823 173	0	1 823 173	0	0	0	164 094	0	164 094	1 987 267	0	1 987 267
Итого по пассиву (баланс)	6 114 444	1 678 982	7 793 426	10 546 855	34 230 941	44 777 796	10 819 206	34 225 623	45 044 829	6 386 795	1 673 664	8 060 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 000	297 457	328 457	0	14 884	14 884	5 000	16 518	21 518	26 000	295 823	321 823
90901	4 671	0	4 671	441	0	441	5 112	0	5 112	0	0	0
90902	5 545 667	0	5 545 667	221 162	0	221 162	6 965	0	6 965	5 759 864	0	5 759 864
91202	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
91203	13	0	13	28	0	28	33	0	33	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 909 973	453 688	10 363 661	887 928	22 965	910 893	471 763	31 445	503 208	10 326 138	445 208	10 771 346
91418	45 446	0	45 446	52 593	0	52 593	36 729	0	36 729	61 310	0	61 310
91604	13 386	0	13 386	1	0	1	0	0	0	13 387	0	13 387
91704	10 634	5 454	16 088	0	279	279	0	284	284	10 634	5 449	16 083
91802	8 286	5 572	13 858	0	285	285	0	290	290	8 286	5 567	13 853
91803	191	28	219	0	1	1	0	2	2	191	27	218
99998	5 463 035	0	5 463 035	1 328 913	0	1 328 913	871 728	0	871 728	5 920 220	0	5 920 220
Итого по активу (баланс)	21 032 305	762 199	21 794 504	2 491 094	38 414	2 529 508	1 397 358	48 539	1 445 897	22 126 041	752 074	22 878 115
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91311	31 000	286 944	317 944	5 000	15 955	20 955	0	14 351	14 351	26 000	285 340	311 340
91312	1 974 670	435	1 975 105	42 905	450	43 355	369 215	15	369 230	2 300 980	0	2 300 980
91315	2 894 073	42 120	2 936 193	245 189	3 185	248 374	336 177	2 131	338 308	2 985 061	41 066	3 026 127
91316	14 800	428	15 228	146 720	22	146 742	153 120	22	153 142	21 200	428	21 628
91317	132 308	25 246	157 554	403 789	4 101	407 890	450 484	2 646	453 130	179 003	23 791	202 794
91507	61 011	0	61 011	3 660	0	3 660	0	0	0	57 351	0	57 351
99999	16 331 469	0	16 331 469	574 140	0	574 140	1 200 566	0	1 200 566	16 957 895	0	16 957 895
Итого по пассиву (баланс)	21 439 331	355 173	21 794 504	1 422 154	23 713	1 445 867	2 510 313	19 165	2 529 478	22 527 490	350 625	22 878 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 185	856 976	975 161	1 408 371	18 060 559	19 468 930	1 511 643	17 949 927	19 461 570	14 913	967 608	982 521
99996	976 214	0	976 214	19 469 001	0	19 469 001	19 463 100	0	19 463 100	982 115	0	982 115
Итого по активу (баланс)	1 094 399	856 976	1 951 375	20 877 372	18 060 559	38 937 931	20 974 743	17 949 927	38 924 670	997 028	967 608	1 964 636
Пассив
96901	333 833	642 381	976 214	3 035 876	16 427 224	19 463 100	2 928 811	16 540 190	19 469 001	226 768	755 347	982 115
99997	975 161	0	975 161	19 461 569	0	19 461 569	19 468 929	0	19 468 929	982 521	0	982 521
Итого по пассиву (баланс)	1 308 994	642 381	1 951 375	22 497 445	16 427 224	38 924 669	22 397 740	16 540 190	38 937 930	1 209 289	755 347	1 964 636

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?