Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 732	19 273	47 005	115 702	68 371	184 073	83 613	5 819	89 432	59 821	81 825	141 646
20209	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
30102	79 263	0	79 263	3 824 999	0	3 824 999	3 701 028	0	3 701 028	203 234	0	203 234
30110	3 742	174 782	178 524	15 000	1 061 915	1 076 915	15 867	748 273	764 140	2 875	488 424	491 299
30202	32 864	0	32 864	0	0	0	3 781	0	3 781	29 083	0	29 083
30204	28 292	0	28 292	0	0	0	4 652	0	4 652	23 640	0	23 640
30233	0	0	0	16 389	12 700	29 089	16 389	12 700	29 089	0	0	0
30424	564	0	564	23 540 932	0	23 540 932	23 540 715	0	23 540 715	781	0	781
30425	0	14 168	14 168	0	727	727	0	688	688	0	14 207	14 207
32002	0	0	0	16 457 153	0	16 457 153	16 356 153	0	16 356 153	101 000	0	101 000
32003	1 516 000	0	1 516 000	3 258 000	297 618	3 555 618	4 774 000	297 618	5 071 618	0	0	0
32004	0	0	0	0	197 778	197 778	0	455	455	0	197 323	197 323
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	69 047	0	69 047	59 955	0	59 955	64 910	0	64 910	64 092	0	64 092
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
45207	25 000	785 363	810 363	0	40 313	40 313	0	38 114	38 114	25 000	787 562	812 562
45208	448 400	0	448 400	0	0	0	0	0	0	448 400	0	448 400
45504	0	9 148	9 148	0	332	332	0	9 480	9 480	0	0	0
45505	869 710	22 107	891 817	0	803	803	310	22 910	23 220	869 400	0	869 400
45506	252 501	100 903	353 404	310	26 822	27 132	69	6 831	6 900	252 742	120 894	373 636
45507	69 494	8 444	77 938	0	433	433	15	641	656	69 479	8 236	77 715
45509	3 292	3 802	7 094	7 526	5 616	13 142	7 056	6 039	13 095	3 762	3 379	7 141
45605	94 000	262 362	356 362	0	13 468	13 468	0	12 733	12 733	94 000	263 097	357 097
45812	314 188	0	314 188	0	0	0	0	0	0	314 188	0	314 188
45815	1 936	2 042	3 978	0	92	92	0	130	130	1 936	2 004	3 940
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	283 213	283 213	0	2 417 392	2 417 392	0	1 401 133	1 401 133	0	1 299 472	1 299 472
47408	0	0	0	19 857 307	134 615 641	154 472 948	19 857 307	134 615 641	154 472 948	0	0	0
47421	3 089	0	3 089	169 791	0	169 791	172 880	0	172 880	0	0	0
47423	468	0	468	1 034 702	34 925	1 069 627	1 034 654	34 925	1 069 579	516	0	516
47427	1 663	3	1 666	917	1 107	2 024	1 744	1 028	2 772	836	82	918
47802	436 833	0	436 833	1 223	0	1 223	0	0	0	438 056	0	438 056
52601	113 322	0	113 322	5 656	0	5 656	46 984	0	46 984	71 994	0	71 994
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	5	0	5	4 795	0	4 795	0	0	0	4 800	0	4 800
60308	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	355	0	355	821	0	821	707	0	707	469	0	469
60323	459	0	459	0	0	0	14	0	14	445	0	445
60336	144	0	144	168	0	168	87	0	87	225	0	225
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	37	0	37	145	0	145	151	0	151	31	0	31
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	696	0	696	29	0	29	0	0	0	725	0	725
61702	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
70606	5 175 126	0	5 175 126	433 584	0	433 584	0	0	0	5 608 710	0	5 608 710
70608	2 311 291	0	2 311 291	179 414	0	179 414	0	0	0	2 490 705	0	2 490 705
70610	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
70611	4 929	0	4 929	0	0	0	4 795	0	4 795	134	0	134
70614	351 930	0	351 930	29 626	0	29 626	805	0	805	380 751	0	380 751
Итого по активу (баланс)	13 118 056	1 685 610	14 803 666	69 037 096	138 796 053	207 833 149	69 711 638	137 215 158	206 926 796	12 443 514	3 266 505	15 710 019
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	50 950	0	50 950	1 162 313	0	1 162 313	1 215 275	0	1 215 275	103 912	0	103 912
30232	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 054 388	198 051	1 252 439	4 818 094	1 869 564	6 687 658	4 787 492	2 017 138	6 804 630	1 023 786	345 625	1 369 411
408.1	30 463	0	30 463	185 495	42	185 537	182 919	13 025	195 944	27 887	12 983	40 870
40807	185	190	375	0	10	10	0	10	10	185	190	375
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	136 449	76 861	213 310	199 749	177 107	376 856	120 419	163 701	284 120	57 119	63 455	120 574
40901	104 775	0	104 775	4 775	0	4 775	0	0	0	100 000	0	100 000
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42303	0	30 901	30 901	0	1 500	1 500	0	43 720	43 720	0	73 121	73 121
42304	0	0	0	0	0	0	0	68 405	68 405	0	68 405	68 405
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	655 906	655 906	0	31 832	31 832	0	33 668	33 668	0	657 742	657 742
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	1 122 567	0	1 122 567	46 330	0	46 330	43 956	0	43 956	1 120 193	0	1 120 193
45515	1 012 425	0	1 012 425	11 720	0	11 720	8 850	0	8 850	1 009 555	0	1 009 555
45615	262 572	0	262 572	9 550	0	9 550	10 101	0	10 101	263 123	0	263 123
45818	318 166	0	318 166	130	0	130	92	0	92	318 128	0	318 128
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	168 054	168 054	0	168 054	168 054	0	0	0
47407	0	0	0	19 700 862	134 711 588	154 412 450	19 700 862	134 711 588	154 412 450	0	0	0
47411	104	4	108	0	38	38	31	37	68	135	3	138
47416	199	0	199	1 810	0	1 810	1 611	0	1 611	0	0	0
47422	4 939	55	4 994	0	3	3	87	3	90	5 026	55	5 081
47424	6 006	0	6 006	172 614	0	172 614	168 271	0	168 271	1 663	0	1 663
47425	28 145	0	28 145	28 682	0	28 682	39 311	0	39 311	38 774	0	38 774
47426	0	171 707	171 707	0	8 333	8 333	0	12 389	12 389	0	175 763	175 763
47804	436 833	0	436 833	0	0	0	1 223	0	1 223	438 056	0	438 056
52602	71 942	0	71 942	12 571	0	12 571	29 626	0	29 626	88 997	0	88 997
60301	430	0	430	483	0	483	394	0	394	341	0	341
60305	5 972	0	5 972	3 360	0	3 360	3 190	0	3 190	5 802	0	5 802
60307	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	191	0	191	2 918	0	2 918	2 809	0	2 809	82	0	82
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60324	520	0	520	0	0	0	5	0	5	525	0	525
60335	2 138	0	2 138	1 002	0	1 002	911	0	911	2 047	0	2 047
60414	3 274	0	3 274	0	0	0	18	0	18	3 292	0	3 292
60903	2 961	0	2 961	0	0	0	24	0	24	2 985	0	2 985
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	5 039 087	0	5 039 087	0	0	0	539 167	0	539 167	5 578 254	0	5 578 254
70603	2 519 733	0	2 519 733	0	0	0	167 386	0	167 386	2 687 119	0	2 687 119
70605	82 653	0	82 653	0	0	0	1 223	0	1 223	83 876	0	83 876
70613	148 273	0	148 273	25 810	0	25 810	5 656	0	5 656	128 119	0	128 119
70615	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
Итого по пассиву (баланс)	13 669 991	1 133 675	14 803 666	26 390 757	136 968 071	163 358 828	27 033 443	137 231 738	164 265 181	14 312 677	1 397 342	15 710 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	128	0	128	1	0	1	1	0	1	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	627 555	0	627 555	27 159	0	27 159	16 197	0	16 197	638 517	0	638 517
90902	679 054	0	679 054	16 010	0	16 010	17 205	0	17 205	677 859	0	677 859
90907	104 775	0	104 775	0	0	0	4 775	0	4 775	100 000	0	100 000
90909	10 107	0	10 107	5 337	0	5 337	2 415	0	2 415	13 029	0	13 029
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	14 497 784	2 115 483	16 613 267	50 780	108 296	159 076	0	112 354	112 354	14 548 564	2 111 425	16 659 989
91418	436 834	0	436 834	1 222	0	1 222	0	0	0	438 056	0	438 056
91604	155	0	155	76	0	76	68	0	68	163	0	163
91803	914	0	914	2	0	2	0	0	0	916	0	916
99998	2 775 272	0	2 775 272	102 720	0	102 720	79 559	0	79 559	2 798 433	0	2 798 433
Итого по активу (баланс)	19 132 552	2 115 483	21 248 035	203 306	108 296	311 602	120 219	112 354	232 573	19 215 639	2 111 425	21 327 064
Пассив
91311	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91312	2 595 805	0	2 595 805	0	0	0	0	0	0	2 595 805	0	2 595 805
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	0	0	0	88 864	0	88 864
91317	4 973	14 217	19 190	69 601	9 958	79 559	93 254	9 466	102 720	28 626	13 725	42 351
91507	71 016	0	71 016	0	0	0	0	0	0	71 016	0	71 016
99999	18 472 763	0	18 472 763	138 750	0	138 750	194 618	0	194 618	18 528 631	0	18 528 631
Итого по пассиву (баланс)	21 233 818	14 217	21 248 035	208 351	9 958	218 309	287 872	9 466	297 338	21 313 339	13 725	21 327 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 476 611	34 985	1 511 596	1 427 049	34 985	1 462 034	49 562	0	49 562
93302	60 270	0	60 270	1 616 960	35 522	1 652 482	1 605 673	35 522	1 641 195	71 557	0	71 557
93303	719 572	35 066	754 638	1 484 667	809	1 485 476	1 616 960	35 875	1 652 835	587 279	0	587 279
93304	2 102 438	320 163	2 422 601	1 538 276	77 617	1 615 893	1 484 667	22 699	1 507 366	2 156 047	375 081	2 531 128
93305	952 216	1 531 448	2 483 664	141 053	103 482	244 535	171 914	157 792	329 706	921 355	1 477 138	2 398 493
93901	0	3 407 580	3 407 580	1 869 732	74 475 381	76 345 113	1 869 285	74 450 856	76 320 141	447	3 432 105	3 432 552
99996	9 097 441	0	9 097 441	78 047 277	0	78 047 277	78 048 055	0	78 048 055	9 096 663	0	9 096 663
Итого по активу (баланс)	12 931 937	5 294 257	18 226 194	86 174 576	74 727 796	160 902 372	86 223 603	74 737 729	160 961 332	12 882 910	5 284 324	18 167 234
Пассив
96301	0	0	0	34 340	1 421 496	1 455 836	34 340	1 470 827	1 505 167	0	49 331	49 331
96302	0	62 311	62 311	34 340	1 607 276	1 641 616	34 340	1 617 316	1 651 656	0	72 351	72 351
96303	34 340	704 115	738 455	34 340	1 657 182	1 691 522	0	1 539 773	1 539 773	0	586 706	586 706
96304	330 544	2 097 267	2 427 811	0	1 551 441	1 551 441	64 376	1 603 682	1 668 058	394 920	2 149 508	2 544 428
96305	1 558 164	909 557	2 467 721	64 376	217 349	281 725	36 627	187 008	223 635	1 530 415	879 216	2 409 631
96901	1 326 789	2 074 354	3 401 143	17 526 531	58 758 008	76 284 539	16 199 742	60 117 869	76 317 611	0	3 434 215	3 434 215
99997	9 128 753	0	9 128 753	78 031 271	0	78 031 271	77 973 090	0	77 973 090	9 070 572	0	9 070 572
Итого по пассиву (баланс)	12 378 590	5 847 604	18 226 194	95 725 198	65 212 752	160 937 950	94 342 515	66 536 475	160 878 990	10 995 907	7 171 327	18 167 234

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?