Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
10610	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	124 717	32 635	157 352	402 767	4 202	406 969	410 586	3 565	414 151	116 898	33 272	150 170
20209	0	0	0	384 500	0	384 500	384 500	0	384 500	0	0	0
30102	609 228	0	609 228	62 412 262	0	62 412 262	62 297 600	0	62 297 600	723 890	0	723 890
30114	0	738 477	738 477	0	55 647 174	55 647 174	0	54 599 510	54 599 510	0	1 786 141	1 786 141
30202	28 694	0	28 694	3 445	0	3 445	0	0	0	32 139	0	32 139
30204	150 383	0	150 383	0	0	0	3 051	0	3 051	147 332	0	147 332
30221	0	655 906	655 906	0	160 918	160 918	0	816 824	816 824	0	0	0
30413	90	0	90	641	0	641	705	0	705	26	0	26
30424	3 448	0	3 448	13 083 749	0	13 083 749	13 084 013	0	13 084 013	3 184	0	3 184
30425	0	12 578	12 578	0	563	563	0	800	800	0	12 341	12 341
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	9 357 690	0	9 357 690	9 800 000	0	9 800 000	1 557 690	0	1 557 690
32002	0	0	0	15 060 000	0	15 060 000	15 060 000	0	15 060 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	3 920 000	0	3 920 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 629 124	2 629 124	0	2 337 706	2 337 706	0	291 418	291 418
32103	0	101 051	101 051	0	1 090 794	1 090 794	0	1 191 845	1 191 845	0	0	0
32104	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
45201	0	0	0	59 679	0	59 679	39 820	0	39 820	19 859	0	19 859
45204	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	8 001	15 905	23 906	149 999	817	150 816	8 000	772	8 772	150 000	15 950	165 950
45206	3 108 450	2 660 003	5 768 453	80 000	121 780	201 780	791 050	163 137	954 187	2 397 400	2 618 646	5 016 046
45207	718 746	196 772	915 518	105 000	10 100	115 100	1 092	9 550	10 642	822 654	197 322	1 019 976
45208	700 001	1 810 079	2 510 080	0	89 671	89 671	1	158 143	158 144	700 000	1 741 607	2 441 607
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	653	0	653	300	0	300	163	0	163	790	0	790
45506	1 496	0	1 496	250	0	250	93	0	93	1 653	0	1 653
45602	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
45603	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000
45604	0	1 143 441	1 143 441	0	287 126	287 126	0	84 315	84 315	0	1 346 252	1 346 252
45605	0	2 751 881	2 751 881	0	123 231	123 231	0	190 086	190 086	0	2 685 026	2 685 026
45608	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
45704	111	0	111	0	0	0	9	0	9	102	0	102
45705	718	0	718	0	0	0	28	0	28	690	0	690
45912	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
47404	0	570 062	570 062	23 866 100	40 739 092	64 605 192	23 866 100	40 150 983	64 017 083	0	1 158 171	1 158 171
47408	0	0	0	29 290 649	43 620 840	72 911 489	29 290 649	43 620 840	72 911 489	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47421	0	0	0	70 701	0	70 701	70 701	0	70 701	0	0	0
47427	16 080	46 514	62 594	257 748	45 605	303 353	251 079	18 213	269 292	22 749	73 906	96 655
50207	259 355	0	259 355	2 092	0	2 092	14	0	14	261 433	0	261 433
50208	781 494	0	781 494	6 295	0	6 295	6 252	0	6 252	781 537	0	781 537
50221	11 863	0	11 863	13 131	0	13 131	12 909	0	12 909	12 085	0	12 085
52601	0	0	0	21 501	0	21 501	21 501	0	21 501	0	0	0
60302	0	0	0	24 662	0	24 662	5 746	0	5 746	18 916	0	18 916
60308	145	0	145	208	0	208	148	0	148	205	0	205
60310	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60312	7 363	0	7 363	11 010	0	11 010	8 657	0	8 657	9 716	0	9 716
60314	1 985	0	1 985	1 246	0	1 246	742	0	742	2 489	0	2 489
60315	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
60323	39	0	39	89	0	89	107	0	107	21	0	21
60336	1 487	0	1 487	96	0	96	45	0	45	1 538	0	1 538
60401	41 690	0	41 690	450	0	450	0	0	0	42 140	0	42 140
60415	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60901	58 767	0	58 767	60	0	60	0	0	0	58 827	0	58 827
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	4	0	4	333	0	333	333	0	333	4	0	4
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	3 079	0	3 079	0	0	0	122	0	122	2 957	0	2 957
61601	0	0	0	1 173 391	0	1 173 391	1 173 391	0	1 173 391	0	0	0
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
70606	3 787 484	0	3 787 484	326 744	0	326 744	80	0	80	4 114 148	0	4 114 148
70608	11 301 198	0	11 301 198	1 051 548	0	1 051 548	0	0	0	12 352 746	0	12 352 746
70611	130 525	0	130 525	6 365	0	6 365	24 662	0	24 662	112 228	0	112 228
70614	0	0	0	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	0	0	0
70616	14 986	0	14 986	0	0	0	0	0	0	14 986	0	14 986
Итого по активу (баланс)	25 694 634	10 735 304	36 429 938	163 472 772	144 571 049	308 043 821	164 200 952	143 346 301	307 547 253	24 966 454	11 960 052	36 926 506
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	11 863	0	11 863	12 909	0	12 909	13 131	0	13 131	12 085	0	12 085
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	185 090	1 138 725	1 323 815	26 283 886	6 669 805	32 953 691	26 318 321	6 179 812	32 498 133	219 525	648 732	868 257
30220	0	23	23	0	71 836	71 836	0	73 207	73 207	0	1 394	1 394
30222	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 375 000	1 085	6 376 085	6 575 000	1 085	6 576 085	200 000	0	200 000
31403	520 000	3 476 394	3 996 394	1 940 000	22 349 290	24 289 290	1 420 000	22 812 460	24 232 460	0	3 939 564	3 939 564
31404	0	3 049 176	3 049 176	0	3 277 344	3 277 344	0	3 219 840	3 219 840	0	2 991 672	2 991 672
31406	0	1 524 588	1 524 588	0	97 024	97 024	0	68 272	68 272	0	1 495 836	1 495 836
31409	0	604 775	604 775	0	34 821	34 821	0	28 672	28 672	0	598 626	598 626
407	1 231 551	620 653	1 852 204	38 715 744	16 957 647	55 673 391	38 993 733	16 874 315	55 868 048	1 509 540	537 321	2 046 861
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	149 004	11 888	160 892	2 678 269	785 634	3 463 903	2 558 898	779 109	3 338 007	29 633	5 363	34 996
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	55 312	14 476	69 788	6 934	18 278	25 212	6 542	15 037	21 579	54 920	11 235	66 155
40820	2 295	17 789	20 084	13 492	14 019	27 511	17 529	18 052	35 581	6 332	21 822	28 154
40909	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42102	0	0	0	495 370	0	495 370	495 370	0	495 370	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 800	95 623	100 423	448 000	556 042	1 004 042	448 000	460 419	908 419
42104	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42303	635	14 582	15 217	0	1 179	1 179	204	12 241	12 445	839	25 644	26 483
42304	463	1 771	2 234	1	114	115	0	778	778	462	2 435	2 897
42305	1 224	47 139	48 363	1	2 300	2 301	0	2 415	2 415	1 223	47 254	48 477
42306	0	12 521	12 521	0	11 241	11 241	0	236	236	0	1 516	1 516
42502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42601	0	756	756	0	37	37	0	39	39	0	758	758
42603	22 153	3 981	26 134	9 533	4 204	13 737	128	11 740	11 868	12 748	11 517	24 265
43805	0	149 147	149 147	0	7 238	7 238	0	7 655	7 655	0	149 564	149 564
43806	3 001	8 083	11 084	1	415	416	0	405	405	3 000	8 073	11 073
45215	828 125	0	828 125	59 146	0	59 146	41 734	0	41 734	810 713	0	810 713
45615	306 899	0	306 899	20 967	0	20 967	52 426	0	52 426	338 358	0	338 358
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	30 198 705	42 704 889	72 903 594	30 198 705	42 704 889	72 903 594	0	0	0
47411	104	95	199	132	24	156	123	89	212	95	160	255
47416	0	0	0	12 310 778	10 402	12 321 180	12 310 911	10 402	12 321 313	133	0	133
47422	0	0	0	1	911	912	1	911	912	0	0	0
47424	0	0	0	61 240	0	61 240	67 957	0	67 957	6 717	0	6 717
47425	33 580	0	33 580	9 227	0	9 227	7 937	0	7 937	32 290	0	32 290
47426	4 122	14 657	18 779	18 869	1 336	20 205	15 889	5 129	21 018	1 142	18 450	19 592
50220	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
52602	0	0	0	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	0	0	0
60301	1 031	0	1 031	8 413	0	8 413	8 446	0	8 446	1 064	0	1 064
60305	11 694	0	11 694	11 960	0	11 960	12 360	0	12 360	12 094	0	12 094
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60335	1 254	0	1 254	1 667	0	1 667	1 781	0	1 781	1 368	0	1 368
60349	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
60414	33 256	0	33 256	0	0	0	366	0	366	33 622	0	33 622
60903	14 383	0	14 383	0	0	0	499	0	499	14 882	0	14 882
61701	4 042	0	4 042	0	0	0	1	0	1	4 043	0	4 043
70601	4 401 471	0	4 401 471	1 165	0	1 165	411 535	0	411 535	4 811 841	0	4 811 841
70603	11 217 980	0	11 217 980	0	0	0	1 045 594	0	1 045 594	12 263 574	0	12 263 574
70613	55 836	0	55 836	25 989	0	25 989	21 500	0	21 500	51 347	0	51 347
70615	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	25 718 704	10 711 234	36 429 938	122 075 262	93 116 696	215 191 958	122 305 694	93 382 832	215 688 526	25 949 136	10 977 370	36 926 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	876 901	74 870	951 771	4 014	3 582	7 596	4 313	4 236	8 549	876 602	74 216	950 818
90902	175 464	1 099	176 563	16 377	56	16 433	15 701	53	15 754	176 140	1 102	177 242
91203	2 421 466	32 140 973	34 562 439	459 999	1 716 594	2 176 593	110 000	1 590 832	1 700 832	2 771 465	32 266 735	35 038 200
91414	11 748 600	20 998 996	32 747 596	435 000	3 991 199	4 426 199	910 000	3 752 205	4 662 205	11 273 600	21 237 990	32 511 590
91417	1 000 000	32 819	1 032 819	0	5 789	5 789	0	2 795	2 795	1 000 000	35 813	1 035 813
91604	0	502	502	0	998	998	0	903	903	0	597	597
91802	0	80 121	80 121	0	4 113	4 113	0	3 889	3 889	0	80 345	80 345
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 769 209	0	8 769 209	1 056 685	0	1 056 685	1 344 039	0	1 344 039	8 481 855	0	8 481 855
Итого по активу (баланс)	24 991 642	53 329 380	78 321 022	1 972 075	5 722 331	7 694 406	2 384 053	5 354 913	7 738 966	24 579 664	53 696 798	78 276 462
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	92 935	1 770 060	1 862 995	0	85 903	85 903	0	90 858	90 858	92 935	1 775 015	1 867 950
91315	4 556 442	849 440	5 405 882	562 456	55 520	617 976	457 948	47 242	505 190	4 451 934	841 162	5 293 096
91316	0	87	87	0	91	91	0	4	4	0	0	0
91317	542 000	940 271	1 482 271	260 054	379 621	639 675	259 195	201 044	460 239	541 141	761 694	1 302 835
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	69 551 813	0	69 551 813	6 394 927	0	6 394 927	6 637 721	0	6 637 721	69 794 607	0	69 794 607
Итого по пассиву (баланс)	74 761 164	3 559 858	78 321 022	7 217 831	521 135	7 738 966	7 355 258	339 148	7 694 406	74 898 591	3 377 871	78 276 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 120 428	658 129	1 778 557	1 120 428	658 129	1 778 557	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 118 958	1 118 958	0	658 539	658 539	0	460 419	460 419
93303	0	0	0	0	1 127 651	1 127 651	0	1 127 651	1 127 651	0	0	0
93901	0	0	0	6 223 263	11 636 185	17 859 448	6 223 263	11 636 185	17 859 448	0	0	0
93902	0	0	0	7 407 677	0	7 407 677	6 007 677	0	6 007 677	1 400 000	0	1 400 000
99996	0	0	0	27 546 980	0	27 546 980	25 681 270	0	25 681 270	1 865 710	0	1 865 710
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 298 348	14 540 923	56 839 271	39 032 638	14 080 504	53 113 142	3 265 710	460 419	3 726 129
Пассив
96301	0	0	0	657 944	1 119 818	1 777 762	657 944	1 119 818	1 777 762	0	0	0
96302	0	0	0	663 809	0	663 809	1 122 803	0	1 122 803	458 994	0	458 994
96303	0	0	0	1 133 287	0	1 133 287	1 133 287	0	1 133 287	0	0	0
96901	0	0	0	4 985 888	12 867 377	17 853 265	4 985 888	12 867 377	17 853 265	0	0	0
96902	0	0	0	0	6 023 290	6 023 290	0	7 430 006	7 430 006	0	1 406 716	1 406 716
99997	0	0	0	25 662 229	0	25 662 229	27 522 648	0	27 522 648	1 860 419	0	1 860 419
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 103 157	20 010 485	53 113 642	35 422 570	21 417 201	56 839 771	2 319 413	1 406 716	3 726 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?