Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 77 695 | 0 | 77 695 | 77 695 | 0 | 77 695 | ||||||
| 20202 | 13 882 | 9 416 | 23 298 | 16 059 | 5 684 | 21 743 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 46 | 0 | 46 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 30110 | 6 445 | 1 007 | 7 452 | 9 150 | 111 | 9 261 | ||||||
| 30202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30233 | 224 | 571 | 795 | 218 | 523 | 741 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 79 150 | 0 | 79 150 | ||||||
| 31903 | 82 300 | 0 | 82 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47106 | 10 374 | 0 | 10 374 | 10 374 | 0 | 10 374 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 13 | 87 | 100 | 13 | 104 | 117 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 82 | 0 | 82 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 60308 | 36 | 41 | 77 | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 6 375 | 0 | 6 375 | 5 953 | 0 | 5 953 | ||||||
| 60314 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 141 | 0 | 141 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 60401 | 65 128 | 0 | 65 128 | 65 377 | 0 | 65 377 | ||||||
| 60415 | 2 912 | 0 | 2 912 | 2 695 | 0 | 2 695 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 942 | 0 | 2 942 | 2 942 | 0 | 2 942 | ||||||
| 61403 | 4 751 | 0 | 4 751 | 4 832 | 0 | 4 832 | ||||||
| 70606 | 101 709 | 0 | 101 709 | 113 394 | 0 | 113 394 | ||||||
| 70608 | 102 934 | 0 | 102 934 | 103 503 | 0 | 103 503 | ||||||
| 70611 | 1 534 | 0 | 1 534 | 4 639 | 0 | 4 639 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 497 380 | 11 595 | 508 975 | 514 147 | 6 462 | 520 609 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 12 | 51 | 63 | 9 | 147 | 156 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 228 | 0 | 228 | 248 | 0 | 248 | ||||||
| 60305 | 3 567 | 0 | 3 567 | 3 350 | 0 | 3 350 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 66 | 0 | 66 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60324 | 3 592 | 0 | 3 592 | 3 210 | 0 | 3 210 | ||||||
| 60335 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 469 | 0 | 1 469 | ||||||
| 60414 | 13 599 | 0 | 13 599 | 14 057 | 0 | 14 057 | ||||||
| 60903 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 507 | 0 | 1 507 | ||||||
| 70601 | 122 055 | 0 | 122 055 | 132 945 | 0 | 132 945 | ||||||
| 70603 | 103 656 | 0 | 103 656 | 104 138 | 0 | 104 138 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 508 924 | 51 | 508 975 | 520 462 | 147 | 520 609 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 87 | 87 | 0 | 104 | 104 | ||||||
| 99998 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 66 720 | 87 | 66 807 | 66 720 | 104 | 66 824 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| 99999 | 87 | 0 | 87 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 66 807 | 0 | 66 807 | 66 824 | 0 | 66 824 | ||||||
Страница была полезной?