Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
20202	60 787	46 129	106 916	340 644	114 311	454 955	331 962	87 497	419 459	69 469	72 943	142 412
20208	14 540	0	14 540	16 063	0	16 063	18 306	0	18 306	12 297	0	12 297
20209	0	0	0	76 754	12 302	89 056	76 754	12 302	89 056	0	0	0
30102	31 585	0	31 585	9 851 900	0	9 851 900	9 842 935	0	9 842 935	40 550	0	40 550
30110	13 222	78 803	92 025	1 553 066	289 201	1 842 267	1 555 677	263 019	1 818 696	10 611	104 985	115 596
30114	0	7 949	7 949	0	77 327	77 327	0	64 601	64 601	0	20 675	20 675
30202	3 724	0	3 724	316	0	316	0	0	0	4 040	0	4 040
30204	3 418	0	3 418	0	0	0	120	0	120	3 298	0	3 298
30215	190	295	485	0	15	15	0	14	14	190	296	486
30233	3 560	97	3 657	4 528	1 131	5 659	4 464	1 149	5 613	3 624	79	3 703
30413	84	0	84	918 018	291	918 309	918 061	291	918 352	41	0	41
30424	47 537	0	47 537	10 764 967	291	10 765 258	10 749 354	291	10 749 645	63 150	0	63 150
30602	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 510 000	0	4 510 000	4 860 000	0	4 860 000	850 000	0	850 000
32202	0	0	0	1 841 244	0	1 841 244	1 806 105	0	1 806 105	35 139	0	35 139
32203	105 078	0	105 078	451 021	0	451 021	556 099	0	556 099	0	0	0
32301	0	34 303	34 303	0	1 536	1 536	0	2 183	2 183	0	33 656	33 656
45101	1 908	0	1 908	1 707	0	1 707	1 932	0	1 932	1 683	0	1 683
45105	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45106	1 885	0	1 885	2 000	0	2 000	545	0	545	3 340	0	3 340
45107	102 079	0	102 079	4 279	0	4 279	5 207	0	5 207	101 151	0	101 151
45201	71 263	0	71 263	135 732	0	135 732	141 292	0	141 292	65 703	0	65 703
45205	6 220	0	6 220	0	0	0	750	0	750	5 470	0	5 470
45206	152 715	0	152 715	17 395	0	17 395	40 136	0	40 136	129 974	0	129 974
45207	414 208	0	414 208	30 540	0	30 540	14 856	0	14 856	429 892	0	429 892
45208	49 822	0	49 822	12 887	0	12 887	467	0	467	62 242	0	62 242
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45503	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090
45505	47 515	0	47 515	9 750	0	9 750	10 000	0	10 000	47 265	0	47 265
45506	153 646	0	153 646	9 600	0	9 600	3 072	0	3 072	160 174	0	160 174
45507	261 177	983	262 160	6 452	50	6 502	10 611	71	10 682	257 018	962	257 980
45509	1 033	0	1 033	3 104	0	3 104	3 535	0	3 535	602	0	602
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	48 585	0	48 585	2 720	0	2 720	6 091	0	6 091	45 214	0	45 214
45815	152 104	0	152 104	4 367	0	4 367	9 389	0	9 389	147 082	0	147 082
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	8 120	0	8 120	4	0	4	472	0	472	7 652	0	7 652
45915	57 084	0	57 084	2 194	0	2 194	120	0	120	59 158	0	59 158
47404	0	18 268	18 268	2 448 443	5 577 167	8 025 610	2 448 443	5 523 608	7 972 051	0	71 827	71 827
47408	0	0	0	5 509 490	5 490 115	10 999 605	5 509 490	5 490 115	10 999 605	0	0	0
47421	0	0	0	14 758	0	14 758	14 745	0	14 745	13	0	13
47423	20 643	0	20 643	9 169	83 617	92 786	16 453	83 617	100 070	13 359	0	13 359
47427	19 930	8	19 938	19 558	8	19 566	22 261	16	22 277	17 227	0	17 227
50106	187 013	0	187 013	785 577	0	785 577	880 020	0	880 020	92 570	0	92 570
50107	0	33 452	33 452	0	1 856	1 856	0	1 636	1 636	0	33 672	33 672
50121	80	0	80	82	0	82	162	0	162	0	0	0
50205	40 025	0	40 025	298	0	298	758	0	758	39 565	0	39 565
50221	954	0	954	185	0	185	423	0	423	716	0	716
50308	20 051	0	20 051	134	0	134	0	0	0	20 185	0	20 185
50313	30 444	0	30 444	111	0	111	30 555	0	30 555	0	0	0
50606	37 876	0	37 876	999	0	999	0	0	0	38 875	0	38 875
50621	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
51401	60 737	0	60 737	331	0	331	0	0	0	61 068	0	61 068
60204	0	186	186	0	8	8	0	12	12	0	182	182
60306	50	0	50	5	0	5	0	0	0	55	0	55
60308	138	0	138	76	0	76	76	0	76	138	0	138
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	2 534	0	2 534	6 084	0	6 084	6 099	0	6 099	2 519	0	2 519
60323	1 345	0	1 345	42	0	42	53	0	53	1 334	0	1 334
60336	1 224	0	1 224	280	0	280	717	0	717	787	0	787
60401	117 915	0	117 915	356	0	356	0	0	0	118 271	0	118 271
60415	0	0	0	1 275	0	1 275	356	0	356	919	0	919
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	17	0	17	27	0	27	44	0	44	0	0	0
61008	661	0	661	142	0	142	233	0	233	570	0	570
61009	458	0	458	157	0	157	435	0	435	180	0	180
61010	4	0	4	12	0	12	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	910 131	0	910 131	910 131	0	910 131	0	0	0
61403	571	0	571	67	0	67	117	0	117	521	0	521
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	234 911	0	234 911	0	0	0	0	0	0	234 911	0	234 911
70606	850 442	0	850 442	97 132	0	97 132	8 301	0	8 301	939 273	0	939 273
70607	6 602	0	6 602	7 304	0	7 304	7 672	0	7 672	6 234	0	6 234
70608	262 869	0	262 869	33 443	0	33 443	0	0	0	296 312	0	296 312
70611	4 884	0	4 884	2 885	0	2 885	0	0	0	7 769	0	7 769
Итого по активу (баланс)	4 968 444	220 473	5 188 917	41 797 753	11 649 226	53 446 979	42 202 047	11 530 422	53 732 469	4 564 150	339 277	4 903 427
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	954	0	954	423	0	423	185	0	185	716	0	716
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	28 169	0	28 169	0	0	0	0	0	0	28 169	0	28 169
30126	504	0	504	50	0	50	0	0	0	454	0	454
30232	0	0	0	79 816	3 096	82 912	79 817	3 102	82 919	1	6	7
30601	80 553	16 409	96 962	950 525	12 691	963 216	946 486	14 163	960 649	76 514	17 881	94 395
31502	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
405	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
407	353 401	41 913	395 314	5 487 836	121 649	5 609 485	5 493 194	134 241	5 627 435	358 759	54 505	413 264
408.1	32 999	0	32 999	121 703	0	121 703	102 110	0	102 110	13 406	0	13 406
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	111 073	79 841	190 914	1 108 202	18 205	1 126 407	1 153 520	16 487	1 170 007	156 391	78 123	234 514
40820	1 324	0	1 324	1 127	0	1 127	877	0	877	1 074	0	1 074
40821	11	0	11	52	0	52	52	0	52	11	0	11
40905	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
40909	0	0	0	130	388	518	130	388	518	0	0	0
40910	0	0	0	5	76	81	5	76	81	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	61	291	352	61	291	352	0	0	0
40913	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42102	380 700	0	380 700	394 700	0	394 700	27 500	0	27 500	13 500	0	13 500
42103	78 200	0	78 200	78 200	0	78 200	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
42104	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300
42106	13 416	9 839	23 255	0	477	477	0	505	505	13 416	9 867	23 283
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
42306	1 632 400	64 404	1 696 804	301 940	3 156	305 096	188 959	3 293	192 252	1 519 419	64 541	1 583 960
42313	244	0	244	75	0	75	94	0	94	263	0	263
42606	3 621	0	3 621	20	0	20	17	0	17	3 618	0	3 618
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 694	0	5 694	1 337	0	1 337	331	0	331	4 688	0	4 688
45215	164 979	0	164 979	13 080	0	13 080	7 886	0	7 886	159 785	0	159 785
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	74 612	0	74 612	3 878	0	3 878	3 293	0	3 293	74 027	0	74 027
45818	136 438	0	136 438	2 017	0	2 017	9 301	0	9 301	143 722	0	143 722
45918	22 429	0	22 429	126	0	126	2 222	0	2 222	24 525	0	24 525
47403	0	0	0	3 881 736	0	3 881 736	3 881 736	0	3 881 736	0	0	0
47405	0	0	0	13 273	46 078	59 351	13 273	46 078	59 351	0	0	0
47407	0	0	0	5 688 995	5 311 453	11 000 448	5 688 995	5 311 453	11 000 448	0	0	0
47411	7 312	766	8 078	1 719	37	1 756	758	146	904	6 351	875	7 226
47416	42	0	42	20 323	0	20 323	20 376	0	20 376	95	0	95
47422	723	40	763	127 462	42	127 504	127 104	2	127 106	365	0	365
47424	107	0	107	12 746	0	12 746	13 065	0	13 065	426	0	426
47425	24 108	0	24 108	24 906	0	24 906	24 355	0	24 355	23 557	0	23 557
47426	1 183	0	1 183	865	0	865	500	0	500	818	0	818
50120	6 843	0	6 843	6 534	0	6 534	5 779	0	5 779	6 088	0	6 088
50620	26 991	0	26 991	989	0	989	1 364	0	1 364	27 366	0	27 366
50719	11 304	0	11 304	0	0	0	0	0	0	11 304	0	11 304
60301	1 078	0	1 078	5 052	0	5 052	4 343	0	4 343	369	0	369
60305	3 794	0	3 794	7 645	0	7 645	7 081	0	7 081	3 230	0	3 230
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	141	0	141	374	0	374	384	0	384	151	0	151
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60324	1 592	0	1 592	134	0	134	54	0	54	1 512	0	1 512
60335	950	0	950	1 872	0	1 872	1 741	0	1 741	819	0	819
60414	72 678	0	72 678	0	0	0	558	0	558	73 236	0	73 236
60903	2 857	0	2 857	0	0	0	85	0	85	2 942	0	2 942
61301	385	0	385	21	0	21	25	0	25	389	0	389
61701	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
62002	46 448	0	46 448	0	0	0	0	0	0	46 448	0	46 448
70601	862 196	0	862 196	5 314	0	5 314	103 700	0	103 700	960 582	0	960 582
70602	692	0	692	396	0	396	328	0	328	624	0	624
70603	265 852	0	265 852	0	0	0	28 120	0	28 120	293 972	0	293 972
Итого по пассиву (баланс)	4 975 705	213 212	5 188 917	18 348 844	5 517 652	23 866 496	18 050 768	5 530 238	23 581 006	4 677 629	225 798	4 903 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	442 664	0	442 664	14 084	0	14 084	18 817	0	18 817	437 931	0	437 931
90902	111 703	0	111 703	18 867	0	18 867	4 022	0	4 022	126 548	0	126 548
90909	1 609	0	1 609	0	0	0	542	0	542	1 067	0	1 067
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 375 121	20 308	3 395 429	128 683	574	129 257	64 417	19 543	83 960	3 439 387	1 339	3 440 726
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91501	10 182	0	10 182	660	0	660	8 418	0	8 418	2 424	0	2 424
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	79 973	0	79 973	6 960	0	6 960	3 558	0	3 558	83 375	0	83 375
91605	133	0	133	8	0	8	0	0	0	141	0	141
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 740 934	0	2 740 934	3 255 518	0	3 255 518	3 171 006	0	3 171 006	2 825 446	0	2 825 446
Итого по активу (баланс)	6 858 358	20 308	6 878 666	3 424 926	574	3 425 500	3 270 926	19 543	3 290 469	7 012 358	1 339	7 013 697
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	173 792	0	173 792	0	0	0	0	0	0	173 792	0	173 792
91312	2 321 563	0	2 321 563	129 609	0	129 609	302 681	0	302 681	2 494 635	0	2 494 635
91314	120 378	0	120 378	2 758 865	0	2 758 865	2 679 418	0	2 679 418	40 931	0	40 931
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	9 227	0	9 227	18 932	0	18 932	12 500	0	12 500	2 795	0	2 795
91317	90 273	0	90 273	263 404	0	263 404	260 723	0	260 723	87 592	0	87 592
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 137 732	0	4 137 732	113 554	0	113 554	164 073	0	164 073	4 188 251	0	4 188 251
Итого по пассиву (баланс)	6 878 666	0	6 878 666	3 284 560	0	3 284 560	3 419 591	0	3 419 591	7 013 697	0	7 013 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 664	22 960	30 624	4 737 261	343 506	5 080 767	4 628 985	348 448	4 977 433	115 940	18 018	133 958
94101	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
99996	30 492	0	30 492	5 089 506	0	5 089 506	4 985 628	0	4 985 628	134 370	0	134 370
Итого по активу (баланс)	38 156	22 960	61 116	9 827 789	343 506	10 171 295	9 615 635	348 448	9 964 083	250 310	18 018	268 328
Пассив
96901	0	30 492	30 492	52 957	4 932 671	4 985 628	56 010	5 033 496	5 089 506	3 053	131 317	134 370
99997	30 624	0	30 624	4 978 455	0	4 978 455	5 081 789	0	5 081 789	133 958	0	133 958
Итого по пассиву (баланс)	30 624	30 492	61 116	5 031 412	4 932 671	9 964 083	5 137 799	5 033 496	10 171 295	137 011	131 317	268 328

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?