Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 495	0	79 495	11 384	0	11 384	31 948	0	31 948	58 931	0	58 931
10610	18 778	0	18 778	6 912	0	6 912	22 253	0	22 253	3 437	0	3 437
20202	179 233	194 314	373 547	1 672 328	528 680	2 201 008	1 684 608	524 048	2 208 656	166 953	198 946	365 899
20208	121 883	0	121 883	359 046	0	359 046	347 457	0	347 457	133 472	0	133 472
20209	0	0	0	507 386	191 195	698 581	507 386	191 195	698 581	0	0	0
20308	0	229	229	0	0	0	0	3	3	0	226	226
30102	148 354	0	148 354	6 783 719	0	6 783 719	6 669 539	0	6 669 539	262 534	0	262 534
30110	42 867	128 783	171 650	844 295	886 444	1 730 739	843 193	878 301	1 721 494	43 969	136 926	180 895
30114	0	1 793	1 793	0	57 226	57 226	0	58 046	58 046	0	973	973
30202	64 851	0	64 851	0	0	0	934	0	934	63 917	0	63 917
30204	14 310	0	14 310	0	0	0	24	0	24	14 286	0	14 286
30210	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30215	1 300	13 118	14 418	0	674	674	0	637	637	1 300	13 155	14 455
30221	0	0	0	667 953	0	667 953	667 953	0	667 953	0	0	0
30233	4 927	7 181	12 108	375 032	81 821	456 853	375 659	83 276	458 935	4 300	5 726	10 026
30413	407	10	417	1 703 683	1	1 703 684	1 703 132	1	1 703 133	958	10	968
30424	346	0	346	6 440 017	0	6 440 017	6 440 354	0	6 440 354	9	0	9
30425	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30602	139 962	0	139 962	139 970	0	139 970	139 953	0	139 953	139 979	0	139 979
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	296	0	296	0	0	0	3 499	0	3 499
40908	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44204	41 200	0	41 200	12 000	0	12 000	53 200	0	53 200	0	0	0
44205	25 562	0	25 562	0	0	0	25 562	0	25 562	0	0	0
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	1 035	0	1 035	0	0	0	1 035	0	1 035	0	0	0
44208	86 584	0	86 584	0	0	0	53 892	0	53 892	32 692	0	32 692
44906	340 000	0	340 000	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	340 000	0	340 000
45106	4 102	0	4 102	0	0	0	2 623	0	2 623	1 479	0	1 479
45107	290 944	0	290 944	6 453	0	6 453	113 822	0	113 822	183 575	0	183 575
45108	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
45201	49 050	0	49 050	102 264	0	102 264	120 065	0	120 065	31 249	0	31 249
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45205	421 218	0	421 218	115 170	0	115 170	148 151	0	148 151	388 237	0	388 237
45206	502 515	0	502 515	111 294	0	111 294	91 916	0	91 916	521 893	0	521 893
45207	650 211	0	650 211	17 700	0	17 700	54 208	0	54 208	613 703	0	613 703
45208	884 499	0	884 499	171 984	0	171 984	53 637	0	53 637	1 002 846	0	1 002 846
45401	734	0	734	2 433	0	2 433	2 193	0	2 193	974	0	974
45404	6 750	0	6 750	1 183	0	1 183	1 113	0	1 113	6 820	0	6 820
45407	22 231	0	22 231	0	0	0	1 136	0	1 136	21 095	0	21 095
45408	90 104	0	90 104	0	0	0	1 987	0	1 987	88 117	0	88 117
45504	68	0	68	50	0	50	35	0	35	83	0	83
45505	11 277	0	11 277	1 465	0	1 465	1 661	0	1 661	11 081	0	11 081
45506	308 524	0	308 524	23 707	0	23 707	22 991	0	22 991	309 240	0	309 240
45507	2 682 786	0	2 682 786	100 586	0	100 586	97 351	0	97 351	2 686 021	0	2 686 021
45509	15 638	0	15 638	7 206	0	7 206	6 863	0	6 863	15 981	0	15 981
45812	102 236	0	102 236	2 639	0	2 639	17 297	0	17 297	87 578	0	87 578
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	10 960	0	10 960	1 958	0	1 958	1 420	0	1 420	11 498	0	11 498
45912	2 638	0	2 638	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	2 638	0	2 638
45914	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45915	239	0	239	727	0	727	425	0	425	541	0	541
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	16 401	16 409	0	489 015	489 015	0	505 413	505 413	8	3	11
47408	0	0	0	48 031	590 555	638 586	48 031	590 555	638 586	0	0	0
47415	11	0	11	6	0	6	8	0	8	9	0	9
47421	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47423	4 428	5	4 433	159 219	154 560	313 779	159 428	154 563	313 991	4 219	2	4 221
47427	55 351	0	55 351	63 273	0	63 273	76 186	0	76 186	42 438	0	42 438
47801	19 001	0	19 001	6	0	6	611	0	611	18 396	0	18 396
50205	258 897	135 747	394 644	380 474	7 543	388 017	549 963	6 596	556 559	89 408	136 694	226 102
50206	226 706	0	226 706	1 975	0	1 975	8 635	0	8 635	220 046	0	220 046
50207	101 132	0	101 132	633	0	633	3	0	3	101 762	0	101 762
50208	1 782 231	0	1 782 231	16 721	0	16 721	26 112	0	26 112	1 772 840	0	1 772 840
50211	49 916	482 251	532 167	406	21 835	22 241	0	123 184	123 184	50 322	380 902	431 224
50218	227 667	0	227 667	294 797	0	294 797	379 671	0	379 671	142 793	0	142 793
50221	44 935	0	44 935	3 093	0	3 093	6 053	0	6 053	41 975	0	41 975
50305	201 006	0	201 006	1 474 574	0	1 474 574	1 534 738	0	1 534 738	140 842	0	140 842
50306	69 811	0	69 811	485	0	485	9	0	9	70 287	0	70 287
50307	76 527	0	76 527	512	0	512	0	0	0	77 039	0	77 039
50308	305 065	0	305 065	2 371	0	2 371	182	0	182	307 254	0	307 254
50318	9 344	0	9 344	1 508 903	0	1 508 903	1 222 478	0	1 222 478	295 769	0	295 769
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	37 066	0	37 066	0	0	0	18 911	0	18 911	18 155	0	18 155
60306	110	0	110	3 549	0	3 549	3 579	0	3 579	80	0	80
60308	50	0	50	200	0	200	174	0	174	76	0	76
60310	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60312	122 729	0	122 729	11 849	0	11 849	13 286	0	13 286	121 292	0	121 292
60314	0	348	348	0	329	329	0	254	254	0	423	423
60323	1 154	0	1 154	495	0	495	356	0	356	1 293	0	1 293
60336	725	0	725	626	0	626	9	0	9	1 342	0	1 342
60347	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60401	252 434	0	252 434	1 009	0	1 009	7 776	0	7 776	245 667	0	245 667
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	922	0	922	3 509	0	3 509
60415	1 252	0	1 252	22	0	22	1 174	0	1 174	100	0	100
60901	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
61002	1 006	0	1 006	74	0	74	287	0	287	793	0	793
61008	1 355	0	1 355	706	0	706	989	0	989	1 072	0	1 072
61009	700	0	700	212	0	212	591	0	591	321	0	321
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	19 683	103 258	122 941	19 683	103 258	122 941	0	0	0
61212	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61214	0	0	0	67 655	0	67 655	67 655	0	67 655	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	1	0	1	217	0	217	1 200	0	1 200
61702	0	0	0	3 475	0	3 475	0	0	0	3 475	0	3 475
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	4 053	0	4 053	4 104	0	4 104	0	0	0	8 157	0	8 157
70606	2 391 134	0	2 391 134	325 160	0	325 160	235	0	235	2 716 059	0	2 716 059
70608	1 193 594	0	1 193 594	87 666	0	87 666	0	0	0	1 281 260	0	1 281 260
70609	534	0	534	35	0	35	0	0	0	569	0	569
70611	24 187	0	24 187	21 164	0	21 164	0	0	0	45 351	0	45 351
70616	12 097	0	12 097	1 075	0	1 075	13 172	0	13 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 964 934	980 180	15 945 114	26 293 074	3 113 136	29 406 210	26 087 707	3 219 330	29 307 037	15 170 301	873 986	16 044 287
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	751	0	751	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	44 936	0	44 936	6 053	0	6 053	3 093	0	3 093	41 976	0	41 976
10609	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	0	0	0	146 545	0	146 545
20309	0	394	394	0	21	21	0	35	35	0	408	408
30126	2 027	0	2 027	52	0	52	52	0	52	2 027	0	2 027
30226	454	0	454	627	0	627	199	0	199	26	0	26
30232	3 974	2 673	6 647	357 627	272 668	630 295	353 810	271 157	624 967	157	1 162	1 319
30607	69 981	0	69 981	69 976	0	69 976	69 984	0	69 984	69 989	0	69 989
31205	12 807	0	12 807	12 807	0	12 807	0	0	0	0	0	0
31206	27 237	0	27 237	3 989	0	3 989	0	0	0	23 248	0	23 248
31207	113 335	0	113 335	15 751	0	15 751	0	0	0	97 584	0	97 584
32901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
406	24 007	0	24 007	618 490	0	618 490	606 913	0	606 913	12 430	0	12 430
407	646 292	4 752	651 044	4 272 261	24 679	4 296 940	4 137 184	25 425	4 162 609	511 215	5 498	516 713
408.1	124 608	354	124 962	652 056	1 278	653 334	648 903	1 904	650 807	121 455	980	122 435
40817	325 734	32 847	358 581	1 183 005	229 518	1 412 523	1 150 198	229 004	1 379 202	292 927	32 333	325 260
40820	1 956	159	2 115	500	106	606	288	61	349	1 744	114	1 858
40821	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
40905	7	0	7	37 080	1 508	38 588	37 083	1 508	38 591	10	0	10
40909	0	11	11	31 535	15 868	47 403	31 535	15 857	47 392	0	0	0
40910	0	0	0	6 109	3 138	9 247	6 109	3 138	9 247	0	0	0
40911	1 201	0	1 201	165 374	70	165 444	170 617	70	170 687	6 444	0	6 444
40912	0	0	0	57 994	111 964	169 958	57 994	111 964	169 958	0	0	0
40913	0	0	0	23 144	161 597	184 741	23 144	161 597	184 741	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
41802	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
41803	21 694	0	21 694	67 134	0	67 134	46 968	0	46 968	1 528	0	1 528
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42104	95 400	0	95 400	40 000	0	40 000	70 300	0	70 300	125 700	0	125 700
42105	43 100	0	43 100	0	0	0	40 000	0	40 000	83 100	0	83 100
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	485 520	0	485 520	0	0	0	0	0	0	485 520	0	485 520
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	42 446	275	42 721	115 953	17	115 970	107 980	12	107 992	34 473	270	34 743
42303	622 441	1 666	624 107	244 988	1 554	246 542	196 334	2 463	198 797	573 787	2 575	576 362
42304	142 238	15 792	158 030	32 351	3 240	35 591	4 403	1 985	6 388	114 290	14 537	128 827
42305	276 951	32 646	309 597	21 846	3 926	25 772	20 239	4 659	24 898	275 344	33 379	308 723
42306	5 378 993	844 823	6 223 816	703 780	199 298	903 078	626 162	72 452	698 614	5 301 375	717 977	6 019 352
42307	50 267	0	50 267	619	0	619	369	0	369	50 017	0	50 017
42601	278	6	284	0	1	1	0	1	1	278	6	284
42603	851	0	851	0	0	0	3	0	3	854	0	854
42604	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42606	13 205	4 289	17 494	216	212	428	111	330	441	13 100	4 407	17 507
42607	0	13 433	13 433	0	705	705	0	743	743	0	13 471	13 471
42702	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	5 000 000	0	5 000 000	400 000	0	400 000
42704	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
44215	4 568	0	4 568	4 601	0	4 601	360	0	360	327	0	327
44915	15 300	0	15 300	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	15 300	0	15 300
45115	5 913	0	5 913	2 341	0	2 341	129	0	129	3 701	0	3 701
45215	381 887	0	381 887	63 957	0	63 957	31 324	0	31 324	349 254	0	349 254
45415	13 480	0	13 480	154	0	154	38	0	38	13 364	0	13 364
45515	140 163	0	140 163	12 089	0	12 089	20 830	0	20 830	148 904	0	148 904
45818	113 804	0	113 804	18 299	0	18 299	4 015	0	4 015	99 520	0	99 520
45918	2 820	0	2 820	55	0	55	71	0	71	2 836	0	2 836
47407	0	0	0	486 199	151 332	637 531	486 199	151 332	637 531	0	0	0
47411	42 894	2 831	45 725	28 777	2 720	31 497	35 076	1 608	36 684	49 193	1 719	50 912
47416	333	0	333	19 848	0	19 848	20 511	0	20 511	996	0	996
47422	412	4	416	64 023	151 366	215 389	63 936	151 371	215 307	325	9	334
47424	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	36 413	0	36 413	32 983	0	32 983	64 586	0	64 586	68 016	0	68 016
47426	7 688	0	7 688	13 209	0	13 209	8 960	0	8 960	3 439	0	3 439
47804	107	0	107	98	0	98	439	0	439	448	0	448
50219	12 881	0	12 881	625	0	625	661	0	661	12 917	0	12 917
50220	68 465	0	68 465	31 940	0	31 940	11 175	0	11 175	47 700	0	47 700
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	11 030	0	11 030	8	0	8	210	0	210	11 232	0	11 232
51510	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	13 509	0	13 509	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509
52306	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52501	1 029	0	1 029	0	0	0	175	0	175	1 204	0	1 204
60301	680	0	680	24 178	0	24 178	23 761	0	23 761	263	0	263
60305	16 291	0	16 291	12 157	0	12 157	19 928	0	19 928	24 062	0	24 062
60309	8 970	0	8 970	449	0	449	342	0	342	8 863	0	8 863
60311	30	0	30	432	0	432	424	0	424	22	0	22
60320	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60322	18	0	18	7	0	7	7	0	7	18	0	18
60324	73 701	0	73 701	4 539	0	4 539	548	0	548	69 710	0	69 710
60335	5 453	0	5 453	2 604	0	2 604	6 152	0	6 152	9 001	0	9 001
60349	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
60414	109 511	0	109 511	2 310	0	2 310	1 176	0	1 176	108 377	0	108 377
60903	5 338	0	5 338	0	0	0	176	0	176	5 514	0	5 514
61301	241	0	241	146	0	146	115	0	115	210	0	210
61701	34 632	0	34 632	35 425	0	35 425	3 475	0	3 475	2 682	0	2 682
61910	6 952	0	6 952	0	0	0	33	0	33	6 985	0	6 985
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	2 508 715	0	2 508 715	17	0	17	335 199	0	335 199	2 843 897	0	2 843 897
70603	1 188 872	0	1 188 872	0	0	0	87 805	0	87 805	1 276 677	0	1 276 677
70604	499	0	499	0	0	0	22	0	22	521	0	521
70615	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076
Итого по пассиву (баланс)	14 988 159	956 955	15 945 114	14 651 373	1 336 786	15 988 159	14 878 656	1 208 676	16 087 332	15 215 442	828 845	16 044 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 035	0	89 035	56	0	56	1 000	0	1 000	88 091	0	88 091
90902	354 434	0	354 434	12 161	0	12 161	11 596	0	11 596	354 999	0	354 999
90909	3 724	0	3 724	280	0	280	177	0	177	3 827	0	3 827
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 761 886	0	31 761 886	3 249 043	0	3 249 043	1 412 319	0	1 412 319	33 598 610	0	33 598 610
91418	19 001	0	19 001	0	0	0	605	0	605	18 396	0	18 396
91501	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
91604	19 475	0	19 475	4 679	0	4 679	9 434	0	9 434	14 720	0	14 720
91605	0	1 098	1 098	0	240	240	0	53	53	0	1 285	1 285
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 405 735	0	12 405 735	1 611 048	0	1 611 048	1 803 707	0	1 803 707	12 213 076	0	12 213 076
Итого по активу (баланс)	44 686 161	1 098	44 687 259	4 877 269	240	4 877 509	3 238 840	53	3 238 893	46 324 590	1 285	46 325 875
Пассив
91311	3 821 865	0	3 821 865	60 789	0	60 789	38 940	0	38 940	3 800 016	0	3 800 016
91312	6 834 122	0	6 834 122	490 089	0	490 089	432 530	0	432 530	6 776 563	0	6 776 563
91315	75 045	0	75 045	0	0	0	12 552	0	12 552	87 597	0	87 597
91316	45 387	0	45 387	180 558	0	180 558	237 000	0	237 000	101 829	0	101 829
91317	1 284 292	0	1 284 292	850 956	0	850 956	902 578	0	902 578	1 335 914	0	1 335 914
91319	261 318	0	261 318	233 867	0	233 867	0	0	0	27 451	0	27 451
91507	83 706	0	83 706	0	0	0	0	0	0	83 706	0	83 706
99999	32 281 524	0	32 281 524	1 434 226	0	1 434 226	3 265 501	0	3 265 501	34 112 799	0	34 112 799
Итого по пассиву (баланс)	44 687 259	0	44 687 259	3 250 485	0	3 250 485	4 889 101	0	4 889 101	46 325 875	0	46 325 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 287	0	2 287	0	33 424	33 424	2 287	33 424	35 711	0	0	0
99996	2 287	0	2 287	33 329	0	33 329	35 616	0	35 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 574	0	4 574	33 329	33 424	66 753	37 903	33 424	71 327	0	0	0
Пассив
96901	0	2 287	2 287	33 328	2 287	35 615	33 328	0	33 328	0	0	0
99997	2 287	0	2 287	35 712	0	35 712	33 425	0	33 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 287	2 287	4 574	69 040	2 287	71 327	66 753	0	66 753	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?