Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	7 503	0	7 503
20202	10 473	3 693	14 166	334 726	4 650	339 376	332 581	5 641	338 222	12 618	2 702	15 320
20208	263	0	263	528	0	528	503	0	503	288	0	288
20209	3 760	0	3 760	67 091	0	67 091	69 760	0	69 760	1 091	0	1 091
30102	58 566	0	58 566	9 708 772	0	9 708 772	9 696 484	0	9 696 484	70 854	0	70 854
30110	8 345	88 250	96 595	659 666	114 837	774 503	663 100	141 357	804 457	4 911	61 730	66 641
30202	12 955	0	12 955	647	0	647	0	0	0	13 602	0	13 602
30204	1 413	0	1 413	143	0	143	0	0	0	1 556	0	1 556
30215	230	1 312	1 542	0	67	67	0	64	64	230	1 315	1 545
30233	23	20	43	1 266	419	1 685	1 185	394	1 579	104	45	149
30424	326	0	326	0	0	0	61	0	61	265	0	265
30602	1 110	0	1 110	159 989	0	159 989	160 023	0	160 023	1 076	0	1 076
31902	0	0	0	6 133 000	0	6 133 000	5 889 000	0	5 889 000	244 000	0	244 000
31903	208 000	0	208 000	1 145 000	0	1 145 000	1 353 000	0	1 353 000	0	0	0
45104	53 412	0	53 412	25 134	0	25 134	68 388	0	68 388	10 158	0	10 158
45106	4 269	0	4 269	10 519	0	10 519	2 648	0	2 648	12 140	0	12 140
45107	346 002	0	346 002	51 893	0	51 893	89 261	0	89 261	308 634	0	308 634
45108	69 451	0	69 451	4 095	0	4 095	5 202	0	5 202	68 344	0	68 344
45205	66 435	0	66 435	12 053	0	12 053	16 071	0	16 071	62 417	0	62 417
45207	2 478	0	2 478	0	0	0	77	0	77	2 401	0	2 401
45208	11 825	0	11 825	0	0	0	1 578	0	1 578	10 247	0	10 247
45407	720	0	720	0	0	0	80	0	80	640	0	640
45408	32 540	0	32 540	0	0	0	561	0	561	31 979	0	31 979
45505	11 055	0	11 055	339	0	339	278	0	278	11 116	0	11 116
45506	28 372	0	28 372	1 036	0	1 036	1 533	0	1 533	27 875	0	27 875
45507	240 422	0	240 422	33 107	0	33 107	37 575	0	37 575	235 954	0	235 954
45812	14 110	0	14 110	0	0	0	0	0	0	14 110	0	14 110
45815	3 519	0	3 519	396	0	396	213	0	213	3 702	0	3 702
45915	589	0	589	303	0	303	226	0	226	666	0	666
47001	6 744	0	6 744	158 164	0	158 164	157 740	0	157 740	7 168	0	7 168
47002	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47408	0	0	0	99 100	123 885	222 985	99 100	123 885	222 985	0	0	0
47423	24 534	0	24 534	70 784	0	70 784	67 785	0	67 785	27 533	0	27 533
47427	4 163	0	4 163	8 348	0	8 348	8 479	0	8 479	4 032	0	4 032
47801	8 875	0	8 875	0	0	0	30	0	30	8 845	0	8 845
47803	957 852	0	957 852	555 540	0	555 540	594 115	0	594 115	919 277	0	919 277
50104	4 917	0	4 917	33	0	33	190	0	190	4 760	0	4 760
50116	30 289	0	30 289	191	0	191	0	0	0	30 480	0	30 480
50121	245	0	245	0	0	0	25	0	25	220	0	220
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60302	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
60306	6	0	6	3 887	0	3 887	3 890	0	3 890	3	0	3
60308	0	0	0	36	0	36	26	0	26	10	0	10
60310	4 285	0	4 285	2 198	0	2 198	5 360	0	5 360	1 123	0	1 123
60312	4 566	0	4 566	13 949	0	13 949	15 039	0	15 039	3 476	0	3 476
60323	175	0	175	96	0	96	92	0	92	179	0	179
60336	1 684	0	1 684	1 247	0	1 247	1 070	0	1 070	1 861	0	1 861
60401	107 815	0	107 815	172	0	172	1 897	0	1 897	106 090	0	106 090
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	528	0	528	173	0	173	173	0	173	528	0	528
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	259	0	259	3	0	3	3	0	3	259	0	259
61008	13	0	13	396	0	396	397	0	397	12	0	12
61009	375	0	375	69	0	69	70	0	70	374	0	374
61209	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
61212	0	0	0	901 806	0	901 806	901 806	0	901 806	0	0	0
61214	0	0	0	15 250	0	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0
61403	2 344	0	2 344	17	0	17	164	0	164	2 197	0	2 197
61601	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	525 040	0	525 040	64 054	0	64 054	2 885	0	2 885	586 209	0	586 209
70607	133	0	133	25	0	25	0	0	0	158	0	158
70608	122 996	0	122 996	8 380	0	8 380	0	0	0	131 376	0	131 376
70610	2 246	0	2 246	284	0	284	20	0	20	2 510	0	2 510
70611	3 081	0	3 081	130	0	130	32	0	32	3 179	0	3 179
70614	2 141	0	2 141	777	0	777	1 165	0	1 165	1 753	0	1 753
70616	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по активу (баланс)	3 045 166	93 275	3 138 441	20 261 408	243 858	20 505 266	20 272 275	271 341	20 543 616	3 034 299	65 792	3 100 091
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 376	0	155 376	0	0	0	0	0	0	155 376	0	155 376
30126	258	0	258	252	0	252	0	0	0	6	0	6
30220	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	30	0	30	2 750	959	3 709	2 720	959	3 679	0	0	0
406	7	0	7	43	0	43	36	0	36	0	0	0
407	263 243	69 453	332 696	1 810 327	148 525	1 958 852	1 722 691	129 711	1 852 402	175 607	50 639	226 246
408.1	12 560	0	12 560	84 869	1 244	86 113	91 645	1 653	93 298	19 336	409	19 745
40807	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40817	4 357	252	4 609	79 953	221	80 174	80 746	219	80 965	5 150	250	5 400
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	102	0	102	4 402	0	4 402	4 319	0	4 319	19	0	19
40905	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40909	0	0	0	754	417	1 171	754	417	1 171	0	0	0
40910	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40911	1 643	0	1 643	25 854	0	25 854	25 080	0	25 080	869	0	869
40912	0	0	0	832	875	1 707	832	875	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	1 666	86	1 752	1 666	86	1 752	0	0	0
42002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	34 028	3 097	37 125	41 738	810	42 548	39 301	145	39 446	31 591	2 432	34 023
42303	64 641	0	64 641	30 044	0	30 044	26 458	0	26 458	61 055	0	61 055
42304	4 965	0	4 965	14	0	14	44	0	44	4 995	0	4 995
42305	296 787	17 034	313 821	57 533	1 085	58 618	48 432	785	49 217	287 686	16 734	304 420
42306	948 133	3 235	951 368	73 503	1 640	75 143	118 942	1 638	120 580	993 572	3 233	996 805
42307	418	0	418	1	0	1	0	0	0	417	0	417
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 700	0	2 700	2 709	0	2 709	9	0	9	0	0	0
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	11 898	0	11 898	16 627	0	16 627	13 147	0	13 147	8 418	0	8 418
45215	2 987	0	2 987	604	0	604	425	0	425	2 808	0	2 808
45415	300	0	300	15	0	15	0	0	0	285	0	285
45515	20 588	0	20 588	13 414	0	13 414	10 347	0	10 347	17 521	0	17 521
45818	8 374	0	8 374	62	0	62	87	0	87	8 399	0	8 399
45918	4	0	4	11	0	11	21	0	21	14	0	14
47401	18 505	0	18 505	301 749	0	301 749	295 104	0	295 104	11 860	0	11 860
47407	0	0	0	129 566	85 784	215 350	129 566	85 784	215 350	0	0	0
47411	589	73	662	4 828	5	4 833	5 697	19	5 716	1 458	87	1 545
47416	2	0	2	1 193	0	1 193	3 031	0	3 031	1 840	0	1 840
47422	501	0	501	1 471	0	1 471	1 534	0	1 534	564	0	564
47425	2 042	0	2 042	2 921	0	2 921	3 524	0	3 524	2 645	0	2 645
47426	21	0	21	4 940	0	4 940	4 919	0	4 919	0	0	0
47804	20 540	0	20 540	3 804	0	3 804	5 686	0	5 686	22 422	0	22 422
52602	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60301	409	0	409	4 200	0	4 200	4 230	0	4 230	439	0	439
60305	3 546	0	3 546	2 666	0	2 666	2 331	0	2 331	3 211	0	3 211
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	10 581	0	10 581	8 918	0	8 918	2 960	0	2 960	4 623	0	4 623
60311	1 004	0	1 004	1 794	0	1 794	790	0	790	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	24	0	24	944	0	944	920	0	920	0	0	0
60324	306	0	306	213	0	213	0	0	0	93	0	93
60335	1 697	0	1 697	1 247	0	1 247	1 147	0	1 147	1 597	0	1 597
60414	32 542	0	32 542	1 163	0	1 163	366	0	366	31 745	0	31 745
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	78	0	78	1 162	0	1 162
61301	1 331	0	1 331	266	0	266	486	0	486	1 551	0	1 551
61701	7 038	0	7 038	0	0	0	0	0	0	7 038	0	7 038
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	533 850	0	533 850	58	0	58	72 525	0	72 525	606 317	0	606 317
70603	123 973	0	123 973	0	0	0	8 405	0	8 405	132 378	0	132 378
70605	4 880	0	4 880	40	0	40	73	0	73	4 913	0	4 913
Итого по пассиву (баланс)	3 045 290	93 151	3 138 441	2 763 362	241 665	3 005 027	2 744 373	222 304	2 966 677	3 026 301	73 790	3 100 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 190	0	7 190	945	0	945	1 545	0	1 545	6 590	0	6 590
90902	55 033	0	55 033	186 312	0	186 312	7 196	0	7 196	234 149	0	234 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 777 111	15 379	2 792 490	1 283 364	15 300	1 298 664	1 348 203	7 262	1 355 465	2 712 272	23 417	2 735 689
91418	1 676 630	15 379	1 692 009	1 109 703	15 300	1 125 003	774 591	7 262	781 853	2 011 742	23 417	2 035 159
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	12 244	0	12 244	5 155	0	5 155	4 921	0	4 921	12 478	0	12 478
91704	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	1 023 472	0	1 023 472	217 815	0	217 815	188 684	0	188 684	1 052 603	0	1 052 603
Итого по активу (баланс)	5 570 168	30 758	5 600 926	2 803 294	30 600	2 833 894	2 325 140	14 524	2 339 664	6 048 322	46 834	6 095 156
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	43 913	0	43 913	0	0	0	0	0	0	43 913	0	43 913
91312	944 193	0	944 193	145 299	0	145 299	137 048	0	137 048	935 942	0	935 942
91316	7 192	0	7 192	17 461	0	17 461	11 589	0	11 589	1 320	0	1 320
91317	26 589	0	26 589	25 134	0	25 134	68 388	0	68 388	69 843	0	69 843
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 577 454	0	4 577 454	2 149 859	0	2 149 859	2 614 958	0	2 614 958	5 042 553	0	5 042 553
Итого по пассиву (баланс)	5 600 926	0	5 600 926	2 338 543	0	2 338 543	2 832 773	0	2 832 773	6 095 156	0	6 095 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	46 927	0	46 927	0	0	0	29 952	0	29 952	16 975	0	16 975
99996	16 313	0	16 313	731	0	731	1 039	0	1 039	16 005	0	16 005
Итого по активу (баланс)	63 240	0	63 240	731	0	731	30 991	0	30 991	32 980	0	32 980
Пассив
96305	0	16 313	16 313	0	1 038	1 038	0	730	730	0	16 005	16 005
99997	46 927	0	46 927	29 952	0	29 952	0	0	0	16 975	0	16 975
Итого по пассиву (баланс)	46 927	16 313	63 240	29 952	1 038	30 990	0	730	730	16 975	16 005	32 980

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?