Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	31 817	125	31 942	136 159	325	136 484	144 173	191	144 364	23 803	259	24 062
20209	0	0	0	82 710	0	82 710	82 710	0	82 710	0	0	0
30102	44 356	0	44 356	4 710 940	0	4 710 940	4 718 588	0	4 718 588	36 708	0	36 708
30110	4	44	48	0	3	3	0	2	2	4	45	49
30202	1 650	0	1 650	0	0	0	83	0	83	1 567	0	1 567
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30302	282	0	282	26	0	26	0	0	0	308	0	308
30306	284 026	0	284 026	1	0	1	2	0	2	284 025	0	284 025
31902	55 000	0	55 000	1 045 000	0	1 045 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	740 000	0	740 000	670 000	0	670 000	150 000	0	150 000
32002	110 000	0	110 000	1 850 000	0	1 850 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	455 000	0	455 000	130 000	0	130 000
45206	111 500	0	111 500	0	0	0	21 600	0	21 600	89 900	0	89 900
45207	20 663	0	20 663	0	0	0	18 122	0	18 122	2 541	0	2 541
45406	1 890	0	1 890	0	0	0	400	0	400	1 490	0	1 490
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	16 149	0	16 149	0	0	0	799	0	799	15 350	0	15 350
45507	9 533	0	9 533	0	0	0	184	0	184	9 349	0	9 349
45812	25 144	0	25 144	19 655	0	19 655	0	0	0	44 799	0	44 799
45814	379	0	379	0	0	0	96	0	96	283	0	283
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
47423	218	0	218	31	0	31	38	0	38	211	0	211
47427	16	0	16	1 813	0	1 813	1 775	0	1 775	54	0	54
60302	3 466	0	3 466	0	0	0	1 491	0	1 491	1 975	0	1 975
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	31	0	31	261	0	261	262	0	262	30	0	30
60312	384	0	384	2 766	0	2 766	2 824	0	2 824	326	0	326
60323	359	0	359	0	0	0	6	0	6	353	0	353
60336	0	0	0	20	0	20	16	0	16	4	0	4
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61008	21	0	21	33	0	33	36	0	36	18	0	18
61009	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61403	285	0	285	8	0	8	43	0	43	250	0	250
61905	99 184	0	99 184	0	0	0	0	0	0	99 184	0	99 184
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	283 876	0	283 876	31 929	0	31 929	36	0	36	315 769	0	315 769
70608	335	0	335	8	0	8	0	0	0	343	0	343
70611	3 391	0	3 391	1 490	0	1 490	0	0	0	4 881	0	4 881
70616	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 254 752	169	1 254 921	9 207 932	328	9 208 260	9 178 314	193	9 178 507	1 284 370	304	1 284 674
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	282	0	282	0	0	0	26	0	26	308	0	308
30305	284 026	0	284 026	2	0	2	1	0	1	284 025	0	284 025
405	497	0	497	553	0	553	250	0	250	194	0	194
406	614	0	614	768	0	768	598	0	598	444	0	444
407	120 005	45	120 050	501 668	2	501 670	493 687	3	493 690	112 024	46	112 070
408.1	48 580	0	48 580	160 749	0	160 749	165 341	0	165 341	53 172	0	53 172
40817	718	1	719	4 158	0	4 158	4 176	0	4 176	736	1	737
40821	1 511	0	1 511	8 501	0	8 501	9 238	0	9 238	2 248	0	2 248
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	3 450	0	3 450	1 350	0	1 350	1 560	0	1 560	3 660	0	3 660
42305	3 969	0	3 969	0	0	0	31	0	31	4 000	0	4 000
42306	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	66 941	0	66 941	28 055	0	28 055	980	0	980	39 866	0	39 866
45415	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
45515	2 773	0	2 773	70	0	70	5 507	0	5 507	8 210	0	8 210
45818	40 812	0	40 812	96	0	96	20 635	0	20 635	61 351	0	61 351
47411	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47416	0	0	0	2 375	0	2 375	2 445	0	2 445	70	0	70
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	203	0	203	22	0	22	16	0	16	197	0	197
47426	83	0	83	0	0	0	69	0	69	152	0	152
60301	90	0	90	1 614	0	1 614	1 627	0	1 627	103	0	103
60305	692	0	692	827	0	827	844	0	844	709	0	709
60309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60311	7	0	7	275	0	275	275	0	275	7	0	7
60324	380	0	380	182	0	182	183	0	183	381	0	381
60335	108	0	108	250	0	250	248	0	248	106	0	106
60414	7 385	0	7 385	0	0	0	75	0	75	7 460	0	7 460
60903	484	0	484	0	0	0	16	0	16	500	0	500
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61701	4 773	0	4 773	0	0	0	432	0	432	5 205	0	5 205
70601	307 300	0	307 300	97	0	97	33 479	0	33 479	340 682	0	340 682
70603	349	0	349	0	0	0	10	0	10	359	0	359
70615	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 254 875	46	1 254 921	712 609	2	712 611	742 361	3	742 364	1 284 627	47	1 284 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 643	0	58 643	13 750	0	13 750	7 642	0	7 642	64 751	0	64 751
90902	715 665	0	715 665	12 878	0	12 878	21 443	0	21 443	707 100	0	707 100
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	294 114	0	294 114	0	0	0	22 599	0	22 599	271 515	0	271 515
91604	18 054	0	18 054	2 325	0	2 325	3 951	0	3 951	16 428	0	16 428
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	427 824	0	427 824	0	0	0	0	0	0	427 824	0	427 824
Итого по активу (баланс)	1 532 407	0	1 532 407	28 953	0	28 953	55 635	0	55 635	1 505 725	0	1 505 725
Пассив
91312	419 898	0	419 898	0	0	0	0	0	0	419 898	0	419 898
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 104 583	0	1 104 583	50 265	0	50 265	23 583	0	23 583	1 077 901	0	1 077 901
Итого по пассиву (баланс)	1 532 407	0	1 532 407	50 265	0	50 265	23 583	0	23 583	1 505 725	0	1 505 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?