Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209 319	0	209 319	18 607	0	18 607	1 462	0	1 462	226 464	0	226 464
20202	156 299	34 009	190 308	2 513 771	357 464	2 871 235	2 513 146	357 291	2 870 437	156 924	34 182	191 106
20208	71 274	13	71 287	294 818	61	294 879	298 819	61	298 880	67 273	13	67 286
20209	22 323	3 126	25 449	1 797 152	90 249	1 887 401	1 800 949	88 781	1 889 730	18 526	4 594	23 120
30102	217 147	0	217 147	14 795 618	0	14 795 618	14 830 857	0	14 830 857	181 908	0	181 908
30110	15 792	16 655	32 447	512 884	97 848	610 732	513 576	98 005	611 581	15 100	16 498	31 598
30114	0	661	661	0	10 867	10 867	0	11 092	11 092	0	436	436
30118	0	5 160	5 160	0	384	384	0	289	289	0	5 255	5 255
30202	53 631	0	53 631	6	0	6	0	0	0	53 637	0	53 637
30204	2 605	0	2 605	0	0	0	254	0	254	2 351	0	2 351
30210	0	0	0	113 110	0	113 110	113 110	0	113 110	0	0	0
30221	0	0	0	367 284	0	367 284	367 284	0	367 284	0	0	0
30233	14 856	0	14 856	143 890	0	143 890	144 680	0	144 680	14 066	0	14 066
30424	3 957	0	3 957	140 001	0	140 001	134 179	0	134 179	9 779	0	9 779
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	393	0	393	216	0	216	203	0	203	406	0	406
31903	1 778 360	0	1 778 360	7 700 000	0	7 700 000	7 578 360	0	7 578 360	1 900 000	0	1 900 000
44204	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
44206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	53 563	0	53 563	10 060	0	10 060	2 600	0	2 600	61 023	0	61 023
45108	107 244	0	107 244	590	0	590	5 016	0	5 016	102 818	0	102 818
45201	11 488	0	11 488	22 308	0	22 308	20 678	0	20 678	13 118	0	13 118
45203	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45204	118 825	0	118 825	132 072	0	132 072	52 014	0	52 014	198 883	0	198 883
45205	598 111	0	598 111	238 623	0	238 623	217 724	0	217 724	619 010	0	619 010
45206	203 826	0	203 826	41 242	0	41 242	7 894	0	7 894	237 174	0	237 174
45207	814 906	0	814 906	19 921	0	19 921	16 309	0	16 309	818 518	0	818 518
45208	496 488	0	496 488	2 336	0	2 336	8 562	0	8 562	490 262	0	490 262
45401	148	0	148	578	0	578	543	0	543	183	0	183
45405	36 291	0	36 291	16 468	0	16 468	8 695	0	8 695	44 064	0	44 064
45406	4 215	0	4 215	200	0	200	60	0	60	4 355	0	4 355
45407	6 458	0	6 458	0	0	0	274	0	274	6 184	0	6 184
45408	31 654	0	31 654	2 400	0	2 400	1 937	0	1 937	32 117	0	32 117
45504	45 991	0	45 991	30 904	0	30 904	26 427	0	26 427	50 468	0	50 468
45505	94 152	0	94 152	41 996	0	41 996	45 708	0	45 708	90 440	0	90 440
45506	94 433	0	94 433	6 320	0	6 320	7 180	0	7 180	93 573	0	93 573
45507	1 597 432	0	1 597 432	9 130	0	9 130	46 999	0	46 999	1 559 563	0	1 559 563
45509	1 499	0	1 499	3 006	0	3 006	3 212	0	3 212	1 293	0	1 293
45812	319 562	0	319 562	150	0	150	70	0	70	319 642	0	319 642
45814	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
45815	27 670	0	27 670	1 778	0	1 778	3 000	0	3 000	26 448	0	26 448
45915	728	0	728	521	0	521	461	0	461	788	0	788
47404	1 482	488 194	489 676	9 945 184	8 370 546	18 315 730	9 945 225	8 624 175	18 569 400	1 441	234 565	236 006
47408	0	0	0	8 597 330	8 349 573	16 946 903	8 597 330	8 349 573	16 946 903	0	0	0
47415	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
47421	0	0	0	18 017	0	18 017	18 017	0	18 017	0	0	0
47423	168 251	0	168 251	17 839	12 682	30 521	18 536	12 682	31 218	167 554	0	167 554
47427	5 347	0	5 347	40 581	0	40 581	40 016	0	40 016	5 912	0	5 912
47801	65 925	0	65 925	59	0	59	124	0	124	65 860	0	65 860
47803	43 701	0	43 701	51 990	0	51 990	35 346	0	35 346	60 345	0	60 345
50107	5 345	0	5 345	35	0	35	6	0	6	5 374	0	5 374
50121	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50205	2 363 386	68 287	2 431 673	13 974	4 601	18 575	31 889	5 040	36 929	2 345 471	67 848	2 413 319
50208	26 458	0	26 458	134 848	0	134 848	1 226	0	1 226	160 080	0	160 080
50221	51	0	51	187	0	187	83	0	83	155	0	155
50305	145 010	0	145 010	1 069	0	1 069	2 431	0	2 431	143 648	0	143 648
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51402	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0
52601	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	33 092	0	33 092	7 500	0	7 500	9 998	0	9 998	30 594	0	30 594
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	518	0	518	598	0	598	560	0	560	556	0	556
60312	4 235	0	4 235	4 512	0	4 512	5 286	0	5 286	3 461	0	3 461
60323	2 542	0	2 542	309	0	309	357	0	357	2 494	0	2 494
60336	718	0	718	224	0	224	224	0	224	718	0	718
60401	415 229	0	415 229	105	0	105	0	0	0	415 334	0	415 334
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	816	0	816	29	0	29	124	0	124	721	0	721
60901	2 315	0	2 315	313	0	313	0	0	0	2 628	0	2 628
60906	5	0	5	313	0	313	313	0	313	5	0	5
61002	91	0	91	28	0	28	5	0	5	114	0	114
61008	1 728	0	1 728	737	0	737	630	0	630	1 835	0	1 835
61009	313	0	313	111	0	111	54	0	54	370	0	370
61013	309	0	309	114	0	114	60	0	60	363	0	363
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	37 664	0	37 664	37 664	0	37 664	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	69	0	69	190	0	190	1 016	0	1 016
61601	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61702	105 390	0	105 390	24 602	0	24 602	3 179	0	3 179	126 813	0	126 813
62001	24 194	0	24 194	0	0	0	0	0	0	24 194	0	24 194
70606	3 234 701	0	3 234 701	223 135	0	223 135	1	0	1	3 457 835	0	3 457 835
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	423 461	0	423 461	27 981	0	27 981	0	0	0	451 442	0	451 442
70609	5 977	0	5 977	575	0	575	0	0	0	6 552	0	6 552
70611	46 879	0	46 879	2 211	0	2 211	0	0	0	49 090	0	49 090
70614	375	0	375	201	0	201	216	0	216	360	0	360
Итого по активу (баланс)	14 433 040	616 105	15 049 145	48 160 124	17 294 275	65 454 399	47 566 025	17 546 989	65 113 014	15 027 139	363 391	15 390 530
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	0	0	0	55	0	55	59	0	59	4	0	4
10609	15 518	0	15 518	0	0	0	24 601	0	24 601	40 119	0	40 119
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 821	3 821	0	215	215	0	285	285	0	3 891	3 891
30109	0	0	0	270 472	0	270 472	270 472	0	270 472	0	0	0
30126	147	0	147	114	0	114	63	0	63	96	0	96
30220	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30223	66 322	0	66 322	1 429 410	0	1 429 410	1 427 904	0	1 427 904	64 816	0	64 816
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	28 017	27	28 044	221 139	1 633	222 772	210 922	1 666	212 588	17 800	60	17 860
30601	41	0	41	17	0	17	0	0	0	24	0	24
405	8	0	8	44	0	44	37	0	37	1	0	1
406	1 530	0	1 530	375	0	375	507	0	507	1 662	0	1 662
407	833 956	14 124	848 080	7 960 431	76 923	8 037 354	7 978 934	71 911	8 050 845	852 459	9 112	861 571
408.1	111 335	978	112 313	532 997	2 356	535 353	548 849	2 526	551 375	127 187	1 148	128 335
40817	329 727	1 824	331 551	642 429	1 689	644 118	625 815	1 719	627 534	313 113	1 854	314 967
40820	745	0	745	562	0	562	666	0	666	849	0	849
40821	4 715	0	4 715	40 294	0	40 294	37 636	0	37 636	2 057	0	2 057
40901	41 596	0	41 596	99 006	0	99 006	88 161	0	88 161	30 751	0	30 751
40902	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	13	0	13	1 113	331	1 444	1 113	331	1 444	13	0	13
40906	0	0	0	487 743	0	487 743	487 743	0	487 743	0	0	0
40907	313	0	313	11 092	335	11 427	11 106	335	11 441	327	0	327
40909	0	0	0	1 625	227	1 852	1 625	227	1 852	0	0	0
40910	0	0	0	1 142	44	1 186	1 142	44	1 186	0	0	0
40911	554	0	554	100 067	0	100 067	100 495	0	100 495	982	0	982
40912	0	0	0	2 115	161	2 276	2 115	161	2 276	0	0	0
40913	0	0	0	742	61	803	742	61	803	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	13 800	0	13 800	4 800	0	4 800
42103	408 020	0	408 020	1 386 030	0	1 386 030	1 480 810	0	1 480 810	502 800	0	502 800
42104	98 250	0	98 250	4 000	0	4 000	6 950	0	6 950	101 200	0	101 200
42105	24 400	0	24 400	650	0	650	8 200	0	8 200	31 950	0	31 950
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	207 582	43 527	251 109	246 998	31 794	278 792	258 801	34 279	293 080	219 385	46 012	265 397
42302	8 420	0	8 420	6 468	0	6 468	8 848	0	8 848	10 800	0	10 800
42303	115 784	0	115 784	48 504	0	48 504	33 507	0	33 507	100 787	0	100 787
42304	225 329	2 665	227 994	71 991	1 540	73 531	60 043	1 789	61 832	213 381	2 914	216 295
42305	2 629 222	95 196	2 724 418	183 105	25 402	208 507	169 349	10 707	180 056	2 615 466	80 501	2 695 967
42306	1 582 031	0	1 582 031	158 828	0	158 828	156 887	0	156 887	1 580 090	0	1 580 090
42307	216 658	0	216 658	377 617	0	377 617	348 578	0	348 578	187 619	0	187 619
42601	4	25	29	13	1	14	12	3	15	3	27	30
42605	240	1 549	1 789	0	80	80	13	99	112	253	1 568	1 821
42606	153	0	153	0	0	0	20	0	20	173	0	173
44215	100	0	100	140	0	140	140	0	140	100	0	100
45115	75 786	0	75 786	3 525	0	3 525	5 325	0	5 325	77 586	0	77 586
45215	802 706	0	802 706	100 426	0	100 426	78 214	0	78 214	780 494	0	780 494
45415	10 866	0	10 866	632	0	632	832	0	832	11 066	0	11 066
45515	157 254	0	157 254	4 475	0	4 475	4 576	0	4 576	157 355	0	157 355
45818	380 588	0	380 588	2 042	0	2 042	2 018	0	2 018	380 564	0	380 564
45918	237	0	237	45	0	45	45	0	45	237	0	237
47401	895	0	895	53 870	0	53 870	53 592	0	53 592	617	0	617
47405	0	0	0	62 263	1 982	64 245	66 013	1 982	67 995	3 750	0	3 750
47407	0	0	0	8 370 436	8 584 768	16 955 204	8 370 436	8 584 768	16 955 204	0	0	0
47411	74 317	0	74 317	8 906	0	8 906	14 101	0	14 101	79 512	0	79 512
47416	1	0	1	510	0	510	569	0	569	60	0	60
47422	4 438	0	4 438	228 568	1 765	230 333	226 625	1 765	228 390	2 495	0	2 495
47424	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
47425	559 115	0	559 115	50 401	0	50 401	29 207	0	29 207	537 921	0	537 921
47426	602	0	602	226	0	226	749	0	749	1 125	0	1 125
47804	62 672	0	62 672	208	0	208	1 141	0	1 141	63 605	0	63 605
50120	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50220	201 715	0	201 715	253	0	253	18 608	0	18 608	220 070	0	220 070
50620	5 920	0	5 920	218	0	218	0	0	0	5 702	0	5 702
52602	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	11 140	0	11 140	14 468	0	14 468	3 633	0	3 633	305	0	305
60305	11 041	0	11 041	11 496	0	11 496	11 520	0	11 520	11 065	0	11 065
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	277	0	277	544	0	544
60311	158	0	158	3 549	0	3 549	3 548	0	3 548	157	0	157
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	86	1	87	8 023	0	8 023	8 043	0	8 043	106	1	107
60324	4 412	0	4 412	2 311	0	2 311	1 816	0	1 816	3 917	0	3 917
60335	5 415	0	5 415	2 316	0	2 316	3 329	0	3 329	6 428	0	6 428
60349	3 301	0	3 301	46	0	46	4	0	4	3 259	0	3 259
60414	152 920	0	152 920	0	0	0	1 023	0	1 023	153 943	0	153 943
60903	1 091	0	1 091	0	0	0	42	0	42	1 133	0	1 133
61304	674	0	674	0	0	0	87	0	87	761	0	761
61501	733	0	733	36	0	36	2	0	2	699	0	699
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	3 520 765	0	3 520 765	16	0	16	275 640	0	275 640	3 796 389	0	3 796 389
70602	834	0	834	0	0	0	217	0	217	1 051	0	1 051
70603	439 297	0	439 297	0	0	0	38 310	0	38 310	477 607	0	477 607
70604	6 092	0	6 092	0	0	0	599	0	599	6 691	0	6 691
70615	6 690	0	6 690	3 179	0	3 179	0	0	0	3 511	0	3 511
Итого по пассиву (баланс)	14 885 408	163 737	15 049 145	23 235 323	8 731 320	31 966 643	23 593 357	8 714 671	32 308 028	15 243 442	147 088	15 390 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 223	0	4 223	96	0	96	26	0	26	4 293	0	4 293
80601	8	0	8	51	0	51	48	0	48	11	0	11
80801	1	0	1	13	0	13	6	0	6	8	0	8
80901	69	0	69	16	0	16	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	4 301	0	4 301	176	0	176	80	0	80	4 397	0	4 397
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
85401	69	0	69	0	0	0	96	0	96	165	0	165
85501	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	4 301	0	4 301	20	0	20	116	0	116	4 397	0	4 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	349 497	0	349 497	1 414 026	0	1 414 026	152 084	0	152 084	1 611 439	0	1 611 439
90902	2 689 844	0	2 689 844	264 454	0	264 454	1 487 209	0	1 487 209	1 467 089	0	1 467 089
90907	41 596	0	41 596	88 614	0	88 614	99 459	0	99 459	30 751	0	30 751
90909	2 279 624	0	2 279 624	58 942	0	58 942	95 689	0	95 689	2 242 877	0	2 242 877
91202	109 126	0	109 126	0	0	0	0	0	0	109 126	0	109 126
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	23 743 349	0	23 743 349	2 047 224	0	2 047 224	1 018 897	0	1 018 897	24 771 676	0	24 771 676
91418	256 359	0	256 359	54 636	0	54 636	37 658	0	37 658	273 337	0	273 337
91501	16 857	0	16 857	1 274	0	1 274	0	0	0	18 131	0	18 131
91604	144 946	0	144 946	17 427	0	17 427	14 841	0	14 841	147 532	0	147 532
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91802	120 193	0	120 193	0	0	0	5	0	5	120 188	0	120 188
91803	8 477	0	8 477	0	0	0	3	0	3	8 474	0	8 474
99998	17 287 214	0	17 287 214	1 835 954	0	1 835 954	1 219 977	0	1 219 977	17 903 191	0	17 903 191
Итого по активу (баланс)	47 065 598	0	47 065 598	5 782 553	0	5 782 553	4 125 824	0	4 125 824	48 722 327	0	48 722 327
Пассив
91311	3 757 403	0	3 757 403	62 414	0	62 414	17 635	0	17 635	3 712 624	0	3 712 624
91312	12 643 374	1 280	12 644 654	662 695	1 281	663 976	1 338 804	1	1 338 805	13 319 483	0	13 319 483
91315	98 042	0	98 042	7 217	0	7 217	3 656	0	3 656	94 481	0	94 481
91316	189 585	48 615	238 200	35 672	1 870	37 542	19 920	2 583	22 503	173 833	49 328	223 161
91317	416 397	0	416 397	450 039	0	450 039	454 292	0	454 292	420 650	0	420 650
91318	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
91319	62 836	0	62 836	849	0	849	1 130	0	1 130	63 117	0	63 117
91507	67 177	0	67 177	0	0	0	2	0	2	67 179	0	67 179
91508	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
99999	29 778 384	0	29 778 384	1 360 607	0	1 360 607	2 401 359	0	2 401 359	30 819 136	0	30 819 136
Итого по пассиву (баланс)	47 015 703	49 895	47 065 598	2 579 502	3 151	2 582 653	4 236 798	2 584	4 239 382	48 672 999	49 328	48 722 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93605	0	0	0	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064	0	0	0
93901	447 086	0	447 086	8 309 671	34 944	8 344 615	8 560 954	34 944	8 595 898	195 803	0	195 803
99996	448 751	0	448 751	8 361 188	0	8 361 188	8 612 625	0	8 612 625	197 314	0	197 314
Итого по активу (баланс)	895 837	0	895 837	16 688 923	34 944	16 723 867	17 191 643	34 944	17 226 587	393 117	0	393 117
Пассив
96605	0	0	0	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064	0	0	0
96901	0	448 750	448 750	34 916	8 559 645	8 594 561	34 916	8 308 208	8 343 124	0	197 313	197 313
99997	447 087	0	447 087	8 613 962	0	8 613 962	8 362 679	0	8 362 679	195 804	0	195 804
Итого по пассиву (баланс)	447 087	448 750	895 837	8 666 942	8 559 645	17 226 587	8 415 659	8 308 208	16 723 867	195 804	197 313	393 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?