Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	311 362	451 090	762 452	4 885 416	5 503 916	10 389 332	4 890 731	5 305 970	10 196 701	306 047	649 036	955 083
20208	10 842	0	10 842	10 034	0	10 034	13 333	0	13 333	7 543	0	7 543
20209	0	0	0	1 021 322	1 067 547	2 088 869	1 021 322	1 067 547	2 088 869	0	0	0
30102	93 098	0	93 098	7 175 629	0	7 175 629	7 198 792	0	7 198 792	69 935	0	69 935
30110	19 871	127 785	147 656	11 823	922 088	933 911	11 452	954 456	965 908	20 242	95 417	115 659
30202	10 392	0	10 392	322	0	322	0	0	0	10 714	0	10 714
30204	7 123	0	7 123	0	0	0	666	0	666	6 457	0	6 457
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	379	379	0	0	0	0	379	379
30233	505	0	505	27 342	8 717	36 059	26 379	8 717	35 096	1 468	0	1 468
30424	1 345	0	1 345	977 515	0	977 515	977 510	0	977 510	1 350	0	1 350
30425	0	13 813	13 813	0	879	879	0	699	699	0	13 993	13 993
31902	200 000	0	200 000	3 860 000	0	3 860 000	3 950 000	0	3 950 000	110 000	0	110 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	913	0	913	0	0	0	156	0	156	757	0	757
45506	84 942	0	84 942	4 729	0	4 729	5 567	0	5 567	84 104	0	84 104
45507	1 332 667	0	1 332 667	177 788	0	177 788	44 336	0	44 336	1 466 119	0	1 466 119
45812	6 543	0	6 543	0	0	0	150	0	150	6 393	0	6 393
45814	151	0	151	0	0	0	50	0	50	101	0	101
45815	12 431	0	12 431	5 256	0	5 256	4 401	0	4 401	13 286	0	13 286
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	6 432	0	6 432	5 897	0	5 897	5 103	0	5 103	7 226	0	7 226
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	48 640	48 640	0	1 110 344	1 110 344	0	991 859	991 859	0	167 125	167 125
47408	0	0	0	6 826 268	7 424 848	14 251 116	6 826 268	7 424 848	14 251 116	0	0	0
47421	199	0	199	36 668	0	36 668	36 554	0	36 554	313	0	313
47423	188 797	93 490	282 287	406	505 637	506 043	211	599 114	599 325	188 992	13	189 005
47427	11 351	0	11 351	27 547	0	27 547	27 407	0	27 407	11 491	0	11 491
47802	47 785	0	47 785	13 489	0	13 489	3 440	0	3 440	57 834	0	57 834
60302	899	0	899	192	0	192	454	0	454	637	0	637
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	16	0	16	195	0	195	134	0	134	77	0	77
60310	1 773	0	1 773	2 161	0	2 161	1 932	0	1 932	2 002	0	2 002
60312	15 655	0	15 655	12 224	0	12 224	15 885	0	15 885	11 994	0	11 994
60314	0	0	0	135	769	904	135	17	152	0	752	752
60323	1 547	0	1 547	140	0	140	51	0	51	1 636	0	1 636
60336	794	0	794	637	0	637	428	0	428	1 003	0	1 003
60401	236 981	0	236 981	1 615	0	1 615	2 202	0	2 202	236 394	0	236 394
60415	3 342	0	3 342	2 964	0	2 964	1 616	0	1 616	4 690	0	4 690
60901	27 929	0	27 929	415	0	415	0	0	0	28 344	0	28 344
60906	7 585	0	7 585	1 334	0	1 334	416	0	416	8 503	0	8 503
61002	36	0	36	80	0	80	35	0	35	81	0	81
61008	3 597	0	3 597	1 307	0	1 307	386	0	386	4 518	0	4 518
61009	4 452	0	4 452	969	0	969	785	0	785	4 636	0	4 636
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
61214	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
61403	3 405	0	3 405	540	0	540	0	0	0	3 945	0	3 945
61702	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
61703	21 688	0	21 688	0	0	0	41	0	41	21 647	0	21 647
70606	1 212 222	0	1 212 222	163 639	0	163 639	29	0	29	1 375 832	0	1 375 832
70608	767 749	0	767 749	67 305	0	67 305	0	0	0	835 054	0	835 054
70611	8 369	0	8 369	1 611	0	1 611	193	0	193	9 787	0	9 787
Итого по активу (баланс)	4 763 632	734 818	5 498 450	25 331 587	16 545 124	41 876 711	25 076 080	16 353 227	41 429 307	5 019 139	926 715	5 945 854
Пассив
10207	733 714	0	733 714	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	733 714	0	733 714
10601	16 882	0	16 882	2 202	0	2 202	213	0	213	14 893	0	14 893
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	197 636	0	197 636	0	0	0	0	0	0	197 636	0	197 636
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	7 698	0	7 698	156 202	0	156 202	152 187	0	152 187	3 683	0	3 683
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	13 253	11 370	24 623	13 253	11 370	24 623	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	402 693	303 811	706 504	3 474 382	315 562	3 789 944	3 400 331	334 216	3 734 547	328 642	322 465	651 107
408.1	14 452	43	14 495	19 711	1 704	21 415	18 641	1 693	20 334	13 382	32	13 414
40807	1 104	130 365	131 469	87 562	650 356	737 918	88 785	623 362	712 147	2 327	103 371	105 698
40817	38 970	16 067	55 037	437 690	63 537	501 227	453 452	82 009	535 461	54 732	34 539	89 271
40820	36	0	36	51	0	51	38	0	38	23	0	23
40903	737	0	737	144	0	144	21	0	21	614	0	614
40905	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
40909	0	0	0	214	6 558	6 772	214	6 558	6 772	0	0	0
40910	0	0	0	27	454	481	27	454	481	0	0	0
40911	0	0	0	4 416	409	4 825	4 416	409	4 825	0	0	0
40912	0	0	0	236	5 109	5 345	236	5 109	5 345	0	0	0
40913	0	0	0	35	1 570	1 605	35	1 570	1 605	0	0	0
42002	14 450	0	14 450	35 150	0	35 150	20 700	0	20 700	0	0	0
42005	0	10 036	10 036	0	10 321	10 321	0	285	285	0	0	0
42102	35 024	0	35 024	829 517	0	829 517	904 528	0	904 528	110 035	0	110 035
42103	10 000	0	10 000	11 268	0	11 268	11 268	0	11 268	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	175 895	0	175 895	0	0	0	103 500	0	103 500	279 395	0	279 395
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 103	2 144	0	2 063	2 063	0	1 974	1 974	41	2 014	2 055
42306	190 305	0	190 305	76 938	0	76 938	41 775	0	41 775	155 142	0	155 142
42307	549 695	50 324	600 019	13 341	4 092	17 433	157 240	3 339	160 579	693 594	49 571	743 165
42506	0	24 579	24 579	0	945	945	0	1 306	1 306	0	24 940	24 940
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	2 280	1 892	4 172	0	73	73	4 030	101	4 131	6 310	1 920	8 230
45215	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45515	52 949	0	52 949	14 158	0	14 158	17 725	0	17 725	56 516	0	56 516
45818	15 317	0	15 317	1 631	0	1 631	2 141	0	2 141	15 827	0	15 827
45918	2 911	0	2 911	646	0	646	945	0	945	3 210	0	3 210
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	7 414 406	6 834 274	14 248 680	7 414 406	6 834 274	14 248 680	0	0	0
47411	2 431	2 120	4 551	5 521	204	5 725	5 927	228	6 155	2 837	2 144	4 981
47416	800	0	800	1 187	6	1 193	1 534	764	2 298	1 147	758	1 905
47422	1 755	0	1 755	18 206	0	18 206	18 294	0	18 294	1 843	0	1 843
47424	776	0	776	21 615	0	21 615	23 266	0	23 266	2 427	0	2 427
47425	188 661	0	188 661	261	0	261	285	0	285	188 685	0	188 685
47426	14 687	533	15 220	883	1 206	2 089	3 166	705	3 871	16 970	32	17 002
47607	6 202	0	6 202	0	0	0	197	0	197	6 399	0	6 399
47804	8 511	0	8 511	3 044	0	3 044	4 539	0	4 539	10 006	0	10 006
60301	2 816	0	2 816	6 857	0	6 857	4 271	0	4 271	230	0	230
60305	19 503	0	19 503	33 537	0	33 537	21 270	0	21 270	7 236	0	7 236
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	262	0	262	33	0	33	359	0	359	588	0	588
60311	216	0	216	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	216	0	216
60322	167	0	167	1 423	0	1 423	1 257	0	1 257	1	0	1
60324	2 429	0	2 429	1 870	0	1 870	1 102	0	1 102	1 661	0	1 661
60335	7 312	0	7 312	5 906	0	5 906	5 883	0	5 883	7 289	0	7 289
60405	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60414	63 539	0	63 539	213	0	213	2 203	0	2 203	65 529	0	65 529
60903	16 953	0	16 953	0	0	0	531	0	531	17 484	0	17 484
61701	3 887	0	3 887	571	0	571	1 740	0	1 740	5 056	0	5 056
70601	1 274 532	0	1 274 532	2	0	2	163 399	0	163 399	1 437 929	0	1 437 929
70603	777 203	0	777 203	0	0	0	74 537	0	74 537	851 740	0	851 740
70615	3 533	0	3 533	2 638	0	2 638	571	0	571	1 466	0	1 466
Итого по пассиву (баланс)	4 956 577	541 873	5 498 450	12 777 752	7 909 813	20 687 565	13 225 243	7 909 726	21 134 969	5 404 068	541 786	5 945 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279 448	0	279 448	7 907	0	7 907	8 050	0	8 050	279 305	0	279 305
90902	105 075	0	105 075	29 855	0	29 855	27 899	0	27 899	107 031	0	107 031
91202	11	0	11	34	0	34	24	0	24	21	0	21
91203	2	0	2	42	0	42	40	0	40	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 306	0	383 306	2 100	0	2 100	0	0	0	385 406	0	385 406
91418	45 804	0	45 804	12 230	0	12 230	2 619	0	2 619	55 415	0	55 415
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	23 363	0	23 363	2 344	0	2 344	1 829	0	1 829	23 878	0	23 878
91704	48 518	0	48 518	82	0	82	0	0	0	48 600	0	48 600
91802	85 428	0	85 428	159	0	159	0	0	0	85 587	0	85 587
91803	2 635	0	2 635	1	0	1	89	0	89	2 547	0	2 547
99998	1 599 199	0	1 599 199	198 368	0	198 368	38 107	0	38 107	1 759 460	0	1 759 460
Итого по активу (баланс)	2 572 868	0	2 572 868	253 122	0	253 122	78 657	0	78 657	2 747 333	0	2 747 333
Пассив
91312	1 452 880	0	1 452 880	37 708	0	37 708	176 651	0	176 651	1 591 823	0	1 591 823
91507	146 319	0	146 319	399	0	399	21 717	0	21 717	167 637	0	167 637
99999	973 669	0	973 669	37 014	0	37 014	51 218	0	51 218	987 873	0	987 873
Итого по пассиву (баланс)	2 572 868	0	2 572 868	75 121	0	75 121	249 586	0	249 586	2 747 333	0	2 747 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	275 252	87 945	363 197	6 539 637	1 564 451	8 104 088	6 394 704	1 599 203	7 993 907	420 185	53 193	473 378
99996	363 773	0	363 773	8 106 455	0	8 106 455	7 994 735	0	7 994 735	475 493	0	475 493
Итого по активу (баланс)	639 025	87 945	726 970	14 646 092	1 564 451	16 210 543	14 389 439	1 599 203	15 988 642	895 678	53 193	948 871
Пассив
96901	87 783	275 990	363 773	1 595 960	6 398 774	7 994 734	1 561 392	6 545 062	8 106 454	53 215	422 278	475 493
99997	363 197	0	363 197	7 993 906	0	7 993 906	8 104 087	0	8 104 087	473 378	0	473 378
Итого по пассиву (баланс)	450 980	275 990	726 970	9 589 866	6 398 774	15 988 640	9 665 479	6 545 062	16 210 541	526 593	422 278	948 871

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?