Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0	16 669	0	16 669
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	57 320	27 721	85 041	951 318	62 584	1 013 902	915 329	55 870	971 199	93 309	34 435	127 744
20208	16 302	0	16 302	68 765	0	68 765	68 126	0	68 126	16 941	0	16 941
20209	10 720	2 244	12 964	571 106	23 835	594 941	581 537	24 946	606 483	289	1 133	1 422
20308	0	2 535	2 535	0	434	434	0	452	452	0	2 517	2 517
30102	81 056	0	81 056	6 901 785	0	6 901 785	6 833 048	0	6 833 048	149 793	0	149 793
30110	23 213	17 361	40 574	144 860	249 373	394 233	145 458	210 510	355 968	22 615	56 224	78 839
30114	0	12 562	12 562	0	20 119	20 119	0	27 661	27 661	0	5 020	5 020
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	22 636	0	22 636	193	0	193	0	0	0	22 829	0	22 829
30204	1 134	0	1 134	11	0	11	0	0	0	1 145	0	1 145
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30221	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
30233	8 896	1 579	10 475	191 620	2 257	193 877	190 804	2 194	192 998	9 712	1 642	11 354
30424	144	256 336	256 480	313 710	321 353	635 063	313 747	373 494	687 241	107	204 195	204 302
30425	0	13 221	13 221	0	841	841	0	669	669	0	13 393	13 393
30602	92	0	92	40 500	0	40 500	40 407	0	40 407	185	0	185
31902	90 000	0	90 000	1 022 000	0	1 022 000	1 022 000	0	1 022 000	90 000	0	90 000
31903	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
32110	0	15 193	15 193	0	807	807	0	584	584	0	15 416	15 416
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	1 407	0	1 407	1 279	0	1 279	117	0	117	2 569	0	2 569
45107	149 542	0	149 542	2 299	0	2 299	8 707	0	8 707	143 134	0	143 134
45108	117 339	0	117 339	0	0	0	3 976	0	3 976	113 363	0	113 363
45201	37 965	0	37 965	97 349	0	97 349	86 633	0	86 633	48 681	0	48 681
45203	1 429	0	1 429	43 637	0	43 637	32 604	0	32 604	12 462	0	12 462
45204	22 012	0	22 012	16 916	0	16 916	27 204	0	27 204	11 724	0	11 724
45205	69 173	0	69 173	33 234	0	33 234	32 418	0	32 418	69 989	0	69 989
45206	394 134	0	394 134	43 039	0	43 039	156 249	0	156 249	280 924	0	280 924
45207	333 668	0	333 668	18 724	0	18 724	18 256	0	18 256	334 136	0	334 136
45208	182 455	0	182 455	0	0	0	1 965	0	1 965	180 490	0	180 490
45305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45306	10 400	0	10 400	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	10 400	0	10 400
45401	2 461	0	2 461	7 882	0	7 882	10 097	0	10 097	246	0	246
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	17 873	0	17 873	12 127	0	12 127
45407	5 498	0	5 498	620	0	620	378	0	378	5 740	0	5 740
45408	35 520	0	35 520	0	0	0	415	0	415	35 105	0	35 105
45502	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
45504	4 530	0	4 530	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	4 530	0	4 530
45505	10 242	0	10 242	516	0	516	786	0	786	9 972	0	9 972
45506	82 754	0	82 754	2 298	0	2 298	7 091	0	7 091	77 961	0	77 961
45507	259 056	0	259 056	1 055	0	1 055	13 579	0	13 579	246 532	0	246 532
45508	9 163	0	9 163	2 225	0	2 225	2 679	0	2 679	8 709	0	8 709
45509	260	0	260	574	0	574	626	0	626	208	0	208
45812	41 258	0	41 258	56	0	56	35 997	0	35 997	5 317	0	5 317
45814	1 087	0	1 087	40	0	40	0	0	0	1 127	0	1 127
45815	74 459	0	74 459	3 142	0	3 142	2 908	0	2 908	74 693	0	74 693
45912	7	0	7	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	7	0	7
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	2 957	0	2 957	223	0	223	246	0	246	2 934	0	2 934
47404	0	0	0	6 500 197	6 564 551	13 064 748	6 500 197	6 564 551	13 064 748	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	6 273 099	6 435 250	12 708 349	6 273 099	6 435 250	12 708 349	10 680	0	10 680
47415	1 561	0	1 561	621	0	621	598	0	598	1 584	0	1 584
47423	81 547	0	81 547	68 522	18 407	86 929	69 933	18 407	88 340	80 136	0	80 136
47427	7 416	0	7 416	16 969	0	16 969	17 618	0	17 618	6 767	0	6 767
47701	349 788	0	349 788	16 272	0	16 272	36 723	0	36 723	329 337	0	329 337
47801	12 358	0	12 358	0	0	0	74	0	74	12 284	0	12 284
50104	4 981	0	4 981	29	0	29	0	0	0	5 010	0	5 010
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	40 466	0	40 466	0	0	0	40 466	0	40 466
50221	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
50305	5 073	0	5 073	31	0	31	0	0	0	5 104	0	5 104
60302	10 043	0	10 043	6	0	6	0	0	0	10 049	0	10 049
60306	0	0	0	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	4 278	0	4 278	4 290	0	4 290	0	0	0	8 568	0	8 568
60312	107 118	0	107 118	17 903	0	17 903	2 892	0	2 892	122 129	0	122 129
60323	6 240	0	6 240	217	0	217	502	0	502	5 955	0	5 955
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	267 257	0	267 257	11 527	0	11 527	17 747	0	17 747	261 037	0	261 037
60404	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
60415	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0
60901	26 141	0	26 141	0	0	0	388	0	388	25 753	0	25 753
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 516	0	1 516	181	0	181	210	0	210	1 487	0	1 487
61009	574	0	574	59	0	59	230	0	230	403	0	403
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	18 906	0	18 906	18 906	0	18 906	0	0	0
61211	0	0	0	34 562	0	34 562	34 562	0	34 562	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	41 109	0	41 109	41 109	0	41 109	0	0	0
61403	1 251	0	1 251	0	0	0	195	0	195	1 056	0	1 056
61905	50 894	0	50 894	0	0	0	0	0	0	50 894	0	50 894
61906	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
61907	124 636	0	124 636	0	0	0	0	0	0	124 636	0	124 636
61908	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	42 913	0	42 913
61911	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62101	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	1 232 948	0	1 232 948	115 152	0	115 152	190	0	190	1 347 910	0	1 347 910
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	159 067	0	159 067	21 905	0	21 905	0	0	0	180 972	0	180 972
70609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
70616	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
Итого по активу (баланс)	5 605 596	348 756	5 954 352	26 107 220	13 699 811	39 807 031	26 029 551	13 714 588	39 744 139	5 683 265	333 979	6 017 244
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10603	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30220	0	0	0	0	0	0	0	759	759	0	759	759
30223	5 130	0	5 130	250 275	0	250 275	256 390	0	256 390	11 245	0	11 245
30232	0	2 397	2 397	77 394	7 053	84 447	77 394	7 122	84 516	0	2 466	2 466
30410	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	564	0	564	1 009	0	1 009	1 012	0	1 012	567	0	567
407	307 515	16 264	323 779	3 029 508	184 028	3 213 536	3 021 296	181 546	3 202 842	299 303	13 782	313 085
408.1	80 991	4	80 995	486 464	32 172	518 636	496 724	32 854	529 578	91 251	686	91 937
40817	50 230	4	50 234	126 678	0	126 678	128 327	0	128 327	51 879	4	51 883
40820	2 172	1 155	3 327	11 189	2 737	13 926	11 047	3 876	14 923	2 030	2 294	4 324
40821	91	0	91	44 005	0	44 005	44 225	0	44 225	311	0	311
40905	87	0	87	6 701	0	6 701	6 694	0	6 694	80	0	80
40909	0	0	0	1 649	1 025	2 674	1 649	1 025	2 674	0	0	0
40910	0	0	0	152	193	345	152	193	345	0	0	0
40911	1 580	0	1 580	119 951	90	120 041	122 935	90	123 025	4 564	0	4 564
40912	0	0	0	2 755	3 647	6 402	2 755	3 647	6 402	0	0	0
40913	0	0	0	6 744	165	6 909	6 744	165	6 909	0	0	0
42002	900	0	900	900	0	900	650	0	650	650	0	650
42102	13 481	0	13 481	13 481	0	13 481	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	1 150	0	1 150	1 240	0	1 240	440	0	440	350	0	350
42104	19 854	0	19 854	71 944	0	71 944	75 574	0	75 574	23 484	0	23 484
42105	54 258	0	54 258	40 499	0	40 499	58 892	0	58 892	72 651	0	72 651
42109	3 219	0	3 219	31 327	0	31 327	30 798	0	30 798	2 690	0	2 690
42110	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42111	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	24 980	5 355	30 335	58 738	10 019	68 757	59 906	42 497	102 403	26 148	37 833	63 981
42302	2 165	0	2 165	2 190	2	2 192	1 088	74	1 162	1 063	72	1 135
42303	3 326	433	3 759	2 094	140	2 234	1 136	21	1 157	2 368	314	2 682
42304	7 727	2 734	10 461	1 002	487	1 489	218	164	382	6 943	2 411	9 354
42305	1 571 693	19 432	1 591 125	168 000	1 381	169 381	83 059	2 457	85 516	1 486 752	20 508	1 507 260
42306	754 397	35 127	789 524	70 494	1 735	72 229	39 982	2 261	42 243	723 885	35 653	759 538
42309	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
42601	491	1 603	2 094	3 666	2 186	5 852	3 644	2 221	5 865	469	1 638	2 107
42605	57	82	139	0	4	4	1	5	6	58	83	141
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	19 844	0	19 844	480	0	480	506	0	506	19 870	0	19 870
45215	124 883	0	124 883	27 401	0	27 401	15 383	0	15 383	112 865	0	112 865
45315	22	0	22	22	0	22	118	0	118	118	0	118
45415	35 389	0	35 389	320	0	320	79	0	79	35 148	0	35 148
45515	23 035	0	23 035	2 601	0	2 601	1 442	0	1 442	21 876	0	21 876
45818	112 586	0	112 586	37 948	0	37 948	1 011	0	1 011	75 649	0	75 649
45918	2 766	0	2 766	107	0	107	22	0	22	2 681	0	2 681
47407	0	0	0	6 445 170	6 263 287	12 708 457	6 445 170	6 263 287	12 708 457	0	0	0
47411	72 494	77	72 571	16 996	31	17 027	11 218	41	11 259	66 716	87	66 803
47416	244	0	244	5 202	0	5 202	5 740	0	5 740	782	0	782
47422	67 517	0	67 517	652 600	0	652 600	649 861	0	649 861	64 778	0	64 778
47425	75 327	0	75 327	14 259	0	14 259	11 091	0	11 091	72 159	0	72 159
47426	391	0	391	204	0	204	328	0	328	515	0	515
47702	9 380	0	9 380	4 127	0	4 127	1 026	0	1 026	6 279	0	6 279
47804	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
50120	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	7 225	0	7 225	7 037	0	7 037	2 815	0	2 815	3 003	0	3 003
60305	17 709	0	17 709	16 948	0	16 948	13 663	0	13 663	14 424	0	14 424
60309	7 839	0	7 839	1	0	1	8 982	0	8 982	16 820	0	16 820
60311	6 790	0	6 790	8 581	0	8 581	8 659	0	8 659	6 868	0	6 868
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	467	0	467	4 444	0	4 444	4 361	0	4 361	384	0	384
60324	20 297	0	20 297	3 780	0	3 780	4 224	0	4 224	20 741	0	20 741
60335	5 321	0	5 321	4 628	0	4 628	3 643	0	3 643	4 336	0	4 336
60349	1 343	0	1 343	0	0	0	275	0	275	1 618	0	1 618
60405	4 295	0	4 295	1 204	0	1 204	0	0	0	3 091	0	3 091
60414	121 549	0	121 549	6 126	0	6 126	3 577	0	3 577	119 000	0	119 000
60903	13 758	0	13 758	388	0	388	513	0	513	13 883	0	13 883
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
62103	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70601	1 278 582	0	1 278 582	285	0	285	167 039	0	167 039	1 445 336	0	1 445 336
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	168 319	0	168 319	0	0	0	24 516	0	24 516	192 835	0	192 835
70604	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	5 869 681	84 671	5 954 352	11 894 809	6 510 382	18 405 191	11 923 778	6 544 305	18 468 083	5 898 650	118 594	6 017 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	80 873	0	80 873	9 621	0	9 621	994	0	994	89 500	0	89 500
80601	97 271	0	97 271	14 870	0	14 870	11 662	0	11 662	100 479	0	100 479
80801	15 541	0	15 541	5 131	0	5 131	14 998	0	14 998	5 674	0	5 674
80901	4 946	0	4 946	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	198 631	0	198 631	30 648	0	30 648	28 680	0	28 680	200 599	0	200 599
Пассив
85101	180 187	0	180 187	1 118	0	1 118	2 000	0	2 000	181 069	0	181 069
85201	8 998	0	8 998	971	0	971	1 333	0	1 333	9 360	0	9 360
85401	9 446	0	9 446	913	0	913	1 637	0	1 637	10 170	0	10 170
85501	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	198 631	0	198 631	5 553	0	5 553	7 521	0	7 521	200 599	0	200 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 002	0	90 002	5 053	0	5 053	971	0	971	94 084	0	94 084
90902	4 247 351	0	4 247 351	240 509	0	240 509	90 298	0	90 298	4 397 562	0	4 397 562
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 002 194	0	10 002 194	387 805	0	387 805	874 650	0	874 650	9 515 349	0	9 515 349
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91418	12 614	0	12 614	0	0	0	75	0	75	12 539	0	12 539
91501	110 337	0	110 337	0	0	0	2 382	0	2 382	107 955	0	107 955
91502	19 955	0	19 955	415	0	415	465	0	465	19 905	0	19 905
91506	780 620	0	780 620	16 272	0	16 272	84 827	0	84 827	712 065	0	712 065
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	24 862	0	24 862	7 860	0	7 860	12 265	0	12 265	20 457	0	20 457
91704	5 284	0	5 284	0	0	0	0	0	0	5 284	0	5 284
91802	55 699	0	55 699	0	0	0	4	0	4	55 695	0	55 695
91803	8 198	0	8 198	0	0	0	2	0	2	8 196	0	8 196
99998	4 043 265	0	4 043 265	601 987	0	601 987	723 449	0	723 449	3 921 803	0	3 921 803
Итого по активу (баланс)	19 466 486	0	19 466 486	1 259 905	0	1 259 905	1 789 392	0	1 789 392	18 936 999	0	18 936 999
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	172 804	0	172 804	0	0	0	0	0	0	172 804	0	172 804
91312	3 593 707	0	3 593 707	348 859	0	348 859	120 607	0	120 607	3 365 455	0	3 365 455
91316	1 998	0	1 998	8 321	0	8 321	13 860	0	13 860	7 537	0	7 537
91317	212 687	0	212 687	366 060	0	366 060	467 316	0	467 316	313 943	0	313 943
91318	15 868	0	15 868	0	0	0	0	0	0	15 868	0	15 868
91507	46 117	0	46 117	5	0	5	0	0	0	46 112	0	46 112
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 423 221	0	15 423 221	1 065 493	0	1 065 493	657 468	0	657 468	15 015 196	0	15 015 196
Итого по пассиву (баланс)	19 466 486	0	19 466 486	1 788 942	0	1 788 942	1 259 455	0	1 259 455	18 936 999	0	18 936 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	260 801	0	260 801	6 176 968	0	6 176 968	6 226 906	0	6 226 906	210 863	0	210 863
94101	0	0	0	40 397	0	40 397	40 397	0	40 397	0	0	0
99996	261 771	0	261 771	6 220 857	0	6 220 857	6 270 137	0	6 270 137	212 491	0	212 491
Итого по активу (баланс)	522 572	0	522 572	12 438 222	0	12 438 222	12 537 440	0	12 537 440	423 354	0	423 354
Пассив
96901	0	261 771	261 771	40 407	6 229 730	6 270 137	40 407	6 180 450	6 220 857	0	212 491	212 491
99997	260 801	0	260 801	6 267 303	0	6 267 303	6 217 365	0	6 217 365	210 863	0	210 863
Итого по пассиву (баланс)	260 801	261 771	522 572	6 307 710	6 229 730	12 537 440	6 257 772	6 180 450	12 438 222	210 863	212 491	423 354

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?