Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	292	0	292	0	0	0	5	0	5	287	0	287
20202	74 905	56 812	131 717	1 117 880	683 276	1 801 156	1 128 855	691 093	1 819 948	63 930	48 995	112 925
20209	16 250	0	16 250	862 971	154 363	1 017 334	879 221	154 363	1 033 584	0	0	0
30102	39 746	0	39 746	7 203 337	0	7 203 337	7 199 070	0	7 199 070	44 013	0	44 013
30110	15 028	37 172	52 200	1 757 689	443 403	2 201 092	1 737 691	423 092	2 160 783	35 026	57 483	92 509
30202	8 377	0	8 377	0	0	0	6 833	0	6 833	1 544	0	1 544
30204	846	0	846	132	0	132	0	0	0	978	0	978
30215	500	987	1 487	0	63	63	0	50	50	500	1 000	1 500
30221	0	0	0	30	230 881	230 911	30	206 800	206 830	0	24 081	24 081
30233	39 643	983	40 626	1 404 754	15 205	1 419 959	1 391 199	15 202	1 406 401	53 198	986	54 184
30602	6 750	0	6 750	1 451	0	1 451	2 316	0	2 316	5 885	0	5 885
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32002	300 000	0	300 000	2 560 000	0	2 560 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	470 000	0	470 000	290 000	0	290 000
32201	0	799	799	0	51	51	0	41	41	0	809	809
45108	73 542	0	73 542	0	0	0	196	0	196	73 346	0	73 346
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	3 049	0	3 049	14 471	0	14 471	0	0	0	17 520	0	17 520
45207	6 009	0	6 009	1 584	0	1 584	681	0	681	6 912	0	6 912
45208	195 512	0	195 512	107 356	0	107 356	271	0	271	302 597	0	302 597
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	170 234	0	170 234	0	0	0	1 117	0	1 117	169 117	0	169 117
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	1 614	0	1 614	0	0	0	210	0	210	1 404	0	1 404
45506	10 135	0	10 135	0	0	0	1 399	0	1 399	8 736	0	8 736
45507	26 412	0	26 412	0	0	0	151	0	151	26 261	0	26 261
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	78 047	0	78 047	0	0	0	0	0	0	78 047	0	78 047
45815	7 100	0	7 100	5	0	5	0	0	0	7 105	0	7 105
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47105	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	10 054	406 306	416 360	10 054	406 306	416 360	0	0	0
47415	0	0	0	2 182	0	2 182	0	0	0	2 182	0	2 182
47423	131	0	131	2 236	0	2 236	2 223	0	2 223	144	0	144
47427	0	0	0	5 647	0	5 647	5 586	0	5 586	61	0	61
47801	2 476	0	2 476	0	0	0	2 476	0	2 476	0	0	0
50205	48 183	0	48 183	288	0	288	47	0	47	48 424	0	48 424
50305	96 572	0	96 572	576	0	576	84	0	84	97 064	0	97 064
52601	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60302	104	0	104	370	0	370	104	0	104	370	0	370
60306	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60308	883	0	883	407	0	407	407	0	407	883	0	883
60310	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60312	3 690	0	3 690	4 230	0	4 230	6 449	0	6 449	1 471	0	1 471
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	12 796	0	12 796	898	0	898	272	0	272	13 422	0	13 422
60336	17	0	17	150	0	150	126	0	126	41	0	41
60401	15 187	0	15 187	274	0	274	0	0	0	15 461	0	15 461
60415	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61008	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61009	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	26	0	26	322	0	322	1 541	0	1 541
61601	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
61702	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
61908	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
70606	1 025 549	0	1 025 549	118 093	0	118 093	23	0	23	1 143 619	0	1 143 619
70608	101 108	0	101 108	9 414	0	9 414	0	0	0	110 522	0	110 522
70611	5 884	0	5 884	348	0	348	370	0	370	5 862	0	5 862
70614	10 105	0	10 105	2 316	0	2 316	0	0	0	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	2 760 700	96 753	2 857 453	17 109 077	1 933 565	19 042 642	17 018 148	1 896 964	18 915 112	2 851 629	133 354	2 984 983
Пассив
10207	190 000	0	190 000	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	190 000	0	190 000
10609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	0	0	0	0	0	0	199 465	0	199 465
30109	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30126	108	0	108	159	0	159	121	0	121	70	0	70
30226	22	0	22	150	0	150	145	0	145	17	0	17
30232	33 187	39	33 226	1 414 195	311 560	1 725 755	1 409 469	311 795	1 721 264	28 461	274	28 735
30236	0	0	0	74	62	136	74	62	136	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	294 826	10 592	305 418	1 547 986	34 621	1 582 607	1 531 367	33 030	1 564 397	278 207	9 001	287 208
408.1	33 255	0	33 255	91 299	298	91 597	86 205	298	86 503	28 161	0	28 161
40817	17 050	15 173	32 223	39 708	3 276	42 984	39 048	37 692	76 740	16 390	49 589	65 979
40820	176	10	186	273	1	274	489	1	490	392	10	402
40821	1	0	1	301 898	0	301 898	301 901	0	301 901	4	0	4
40903	0	0	0	693 912	0	693 912	693 912	0	693 912	0	0	0
40905	82	1	83	21 633	348	21 981	21 623	348	21 971	72	1	73
40907	194	0	194	16 517	0	16 517	17 065	0	17 065	742	0	742
40909	0	0	0	22 982	8 165	31 147	22 982	8 165	31 147	0	0	0
40910	0	0	0	11 036	6 566	17 602	11 036	6 566	17 602	0	0	0
40911	1 171	0	1 171	78 471	2 765	81 236	77 705	2 765	80 470	405	0	405
40912	0	0	0	17 189	32 877	50 066	17 189	32 877	50 066	0	0	0
40913	0	0	0	77 970	119 837	197 807	77 970	119 837	197 807	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	3 375	0	3 375	0	0	0	60	0	60	3 435	0	3 435
42107	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
42113	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
42301	307	6	313	0	0	0	1	1	2	308	7	315
42303	5 600	0	5 600	5 601	0	5 601	2 601	0	2 601	2 600	0	2 600
42304	11 873	0	11 873	467	0	467	3 047	0	3 047	14 453	0	14 453
42305	595 438	11 002	606 440	5 475	704	6 179	8 274	782	9 056	598 237	11 080	609 317
42309	388	0	388	44	0	44	32	0	32	376	0	376
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	1 520	0	1 520	932	0	932	239	0	239	827	0	827
45215	16 722	0	16 722	3 910	0	3 910	5 417	0	5 417	18 229	0	18 229
45415	4 133	0	4 133	34	0	34	0	0	0	4 099	0	4 099
45515	5 727	0	5 727	105	0	105	0	0	0	5 622	0	5 622
45818	88 124	0	88 124	0	0	0	0	0	0	88 124	0	88 124
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47407	0	0	0	405 302	10 071	415 373	405 302	10 071	415 373	0	0	0
47411	0	0	0	3 575	14	3 589	3 575	14	3 589	0	0	0
47416	336	0	336	701	0	701	365	0	365	0	0	0
47422	213	0	213	47	0	47	45	0	45	211	0	211
47425	2 130	0	2 130	620	0	620	532	0	532	2 042	0	2 042
47426	290	0	290	65	0	65	145	0	145	370	0	370
47804	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
50220	292	0	292	5	0	5	0	0	0	287	0	287
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	34 262	34 262	0	19 941	19 941	0	1 130	1 130	0	15 451	15 451
52501	862	0	862	0	0	0	37	0	37	899	0	899
52602	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60301	331	0	331	1 885	0	1 885	1 846	0	1 846	292	0	292
60305	4 020	0	4 020	9 868	0	9 868	9 263	0	9 263	3 415	0	3 415
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	52 280	0	52 280	73 685	0	73 685	76 911	0	76 911	55 506	0	55 506
60322	30	0	30	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	30	0	30
60324	14 418	0	14 418	921	0	921	477	0	477	13 974	0	13 974
60335	924	0	924	2 713	0	2 713	2 532	0	2 532	743	0	743
60414	11 599	0	11 599	0	0	0	108	0	108	11 707	0	11 707
61501	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
70601	1 026 724	0	1 026 724	3	0	3	116 854	0	116 854	1 143 575	0	1 143 575
70603	103 235	0	103 235	0	0	0	9 410	0	9 410	112 645	0	112 645
70613	7 861	0	7 861	0	0	0	1 451	0	1 451	9 312	0	9 312
70615	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Итого по пассиву (баланс)	2 786 368	71 085	2 857 453	4 872 001	551 106	5 423 107	4 985 203	565 434	5 550 637	2 899 570	85 413	2 984 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	18 921	18 921	0	18 921	18 921	0	0	0
90901	260 648	0	260 648	7 819	0	7 819	6 219	0	6 219	262 248	0	262 248
90902	72 314	0	72 314	1 739	0	1 739	7 432	0	7 432	66 621	0	66 621
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 296 778	0	1 296 778	194 204	0	194 204	487	0	487	1 490 495	0	1 490 495
91418	2 476	0	2 476	0	0	0	2 476	0	2 476	0	0	0
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 520	0	1 520	666	0	666	666	0	666	1 520	0	1 520
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 039	0	2 039	3	0	3	0	0	0	2 042	0	2 042
99998	963 789	0	963 789	57 927	0	57 927	19 364	0	19 364	1 002 352	0	1 002 352
Итого по активу (баланс)	2 650 291	0	2 650 291	262 358	18 921	281 279	36 644	18 921	55 565	2 876 005	0	2 876 005
Пассив
91311	149 910	3 509	153 419	5 549	177	5 726	7 404	223	7 627	151 765	3 555	155 320
91312	727 591	0	727 591	453	0	453	50 000	0	50 000	777 138	0	777 138
91315	53 620	0	53 620	10 980	0	10 980	0	0	0	42 640	0	42 640
91317	6 601	0	6 601	2 205	0	2 205	300	0	300	4 696	0	4 696
91318	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
91319	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	1 686 502	0	1 686 502	36 198	0	36 198	223 349	0	223 349	1 873 653	0	1 873 653
Итого по пассиву (баланс)	2 646 782	3 509	2 650 291	55 385	177	55 562	281 053	223	281 276	2 872 450	3 555	2 876 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	34 421	0	34 421	877	0	877	33 544	0	33 544
93304	33 107	0	33 107	20 880	0	20 880	53 987	0	53 987	0	0	0
99996	32 887	0	32 887	21 670	0	21 670	21 240	0	21 240	33 317	0	33 317
Итого по активу (баланс)	65 994	0	65 994	76 971	0	76 971	76 104	0	76 104	66 861	0	66 861
Пассив
96303	0	0	0	0	536	536	0	33 853	33 853	0	33 317	33 317
96304	0	32 887	32 887	0	53 708	53 708	0	20 821	20 821	0	0	0
99997	33 107	0	33 107	21 768	0	21 768	22 205	0	22 205	33 544	0	33 544
Итого по пассиву (баланс)	33 107	32 887	65 994	21 768	54 244	76 012	22 205	54 674	76 879	33 544	33 317	66 861

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?