Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 271	81 811	301 082	787 085	227 195	1 014 280	786 443	225 499	1 011 942	219 913	83 507	303 420
20208	10 155	0	10 155	30 418	0	30 418	30 125	0	30 125	10 448	0	10 448
20209	0	0	0	14 000	16 752	30 752	14 000	16 752	30 752	0	0	0
30102	149 763	0	149 763	11 587 637	0	11 587 637	11 670 150	0	11 670 150	67 250	0	67 250
30110	3 243	5 983	9 226	38 681	34 260	72 941	38 862	31 602	70 464	3 062	8 641	11 703
30114	0	44 040	44 040	0	210 185	210 185	0	231 332	231 332	0	22 893	22 893
30202	24 915	0	24 915	0	0	0	20 060	0	20 060	4 855	0	4 855
30204	3 112	0	3 112	0	0	0	123	0	123	2 989	0	2 989
30210	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30215	300	2 631	2 931	0	167	167	0	133	133	300	2 665	2 965
30221	0	0	0	7 500	13 200	20 700	7 500	13 200	20 700	0	0	0
30233	434	458	892	42 102	8 397	50 499	42 261	8 696	50 957	275	159	434
30302	255 653	19 528	275 181	93 007	118 681	211 688	72 115	95 608	167 723	276 545	42 601	319 146
30306	1 467 703	1 973	1 469 676	3 671 035	78 205	3 749 240	3 839 305	79 178	3 918 483	1 299 433	1 000	1 300 433
30424	69	1 710	1 779	207 950	207 933	415 883	207 976	207 911	415 887	43	1 732	1 775
30425	0	12 065	12 065	0	748	748	0	587	587	0	12 226	12 226
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31902	60 000	0	60 000	1 300 000	0	1 300 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000
32002	50 000	0	50 000	2 300 000	0	2 300 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32201	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
45107	9 765	0	9 765	0	0	0	852	0	852	8 913	0	8 913
45201	900	0	900	2 868	0	2 868	3 642	0	3 642	126	0	126
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45204	23 258	0	23 258	13 400	0	13 400	21 758	0	21 758	14 900	0	14 900
45205	43 444	0	43 444	0	0	0	20 100	0	20 100	23 344	0	23 344
45206	1 312 134	0	1 312 134	80 541	0	80 541	130 328	0	130 328	1 262 347	0	1 262 347
45207	574 175	0	574 175	97 107	0	97 107	28 090	0	28 090	643 192	0	643 192
45208	83 891	0	83 891	18 298	0	18 298	701	0	701	101 488	0	101 488
45401	396	0	396	547	0	547	544	0	544	399	0	399
45406	36 830	0	36 830	1 757	0	1 757	2 175	0	2 175	36 412	0	36 412
45407	6 543	0	6 543	0	0	0	235	0	235	6 308	0	6 308
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45502	83	0	83	2 976	0	2 976	83	0	83	2 976	0	2 976
45503	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
45504	2 210	0	2 210	0	0	0	600	0	600	1 610	0	1 610
45505	298 201	6 577	304 778	3 670	418	4 088	19 781	887	20 668	282 090	6 108	288 198
45506	209 714	19 732	229 446	2 950	1 256	4 206	2 902	5 429	8 331	209 762	15 559	225 321
45507	324 065	0	324 065	19 799	0	19 799	10 293	0	10 293	333 571	0	333 571
45508	745	0	745	2 515	0	2 515	2 580	0	2 580	680	0	680
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45815	14 554	0	14 554	10 613	0	10 613	397	0	397	24 770	0	24 770
45912	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45915	576	0	576	0	0	0	383	0	383	193	0	193
47408	0	0	0	0	208 632	208 632	0	208 632	208 632	0	0	0
47415	378	0	378	0	0	0	4	0	4	374	0	374
47423	117 229	0	117 229	27 292	48 372	75 664	28 489	48 372	76 861	116 032	0	116 032
47427	272	0	272	26 584	236	26 820	26 581	236	26 817	275	0	275
47802	117	0	117	271	0	271	117	0	117	271	0	271
60302	915	0	915	7	0	7	189	0	189	733	0	733
60306	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
60308	3 035	0	3 035	729	0	729	562	0	562	3 202	0	3 202
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	56 941	0	56 941	8 411	0	8 411	7 125	0	7 125	58 227	0	58 227
60323	298	0	298	2	0	2	52	0	52	248	0	248
60336	1 455	0	1 455	200	0	200	160	0	160	1 495	0	1 495
60401	255 334	0	255 334	0	0	0	0	0	0	255 334	0	255 334
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 468	0	10 468	229	0	229	0	0	0	10 697	0	10 697
60906	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	1 156	0	1 156	1 291	0	1 291	466	0	466	1 981	0	1 981
61009	113	0	113	4	0	4	49	0	49	68	0	68
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61214	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	2 888	0	2 888	26	0	26	563	0	563	2 351	0	2 351
61911	94 089	0	94 089	23 661	0	23 661	0	0	0	117 750	0	117 750
62001	55 144	0	55 144	0	0	0	0	0	0	55 144	0	55 144
70606	789 899	0	789 899	64 573	0	64 573	130	0	130	854 342	0	854 342
70608	446 303	0	446 303	22 101	0	22 101	0	0	0	468 404	0	468 404
70611	2 922	0	2 922	191	0	191	0	0	0	3 113	0	3 113
Итого по активу (баланс)	7 126 743	209 663	7 336 406	21 722 339	1 175 474	22 897 813	21 687 612	1 174 719	22 862 331	7 161 470	210 418	7 371 888
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30223	544	0	544	234 490	0	234 490	234 285	0	234 285	339	0	339
30232	707	43	750	65 145	29 941	95 086	64 858	29 945	94 803	420	47	467
30301	255 653	19 528	275 181	72 115	95 608	167 723	93 007	118 681	211 688	276 545	42 601	319 146
30305	1 467 703	1 973	1 469 676	3 839 305	79 178	3 918 483	3 671 035	78 205	3 749 240	1 299 433	1 000	1 300 433
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
407	564 557	31 416	595 973	2 528 624	148 341	2 676 965	2 601 840	127 394	2 729 234	637 773	10 469	648 242
408.1	178 803	1 616	180 419	646 359	1 251	647 610	653 755	1 273	655 028	186 199	1 638	187 837
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	21 425	7 139	28 564	134 731	32 226	166 957	127 008	31 480	158 488	13 702	6 393	20 095
40820	23	0	23	39	0	39	37	0	37	21	0	21
40821	7 405	0	7 405	293 545	0	293 545	290 455	0	290 455	4 315	0	4 315
40905	9	0	9	11 206	384	11 590	11 206	384	11 590	9	0	9
40909	0	13	13	9 297	7 798	17 095	9 297	7 799	17 096	0	14	14
40910	0	0	0	2 106	2 830	4 936	2 106	2 830	4 936	0	0	0
40911	469	0	469	69 158	348	69 506	69 293	348	69 641	604	0	604
40912	0	0	0	6 252	11 240	17 492	6 252	11 240	17 492	0	0	0
40913	0	0	0	4 729	23 865	28 594	4 729	23 865	28 594	0	0	0
41805	37 900	0	37 900	54 200	0	54 200	61 200	0	61 200	44 900	0	44 900
42007	2 527	0	2 527	76	0	76	500	0	500	2 951	0	2 951
42102	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	750	0	750	750	0	750
42103	45 800	0	45 800	62 331	0	62 331	18 281	0	18 281	1 750	0	1 750
42104	46 410	0	46 410	24 213	0	24 213	10 013	0	10 013	32 210	0	32 210
42105	147 272	0	147 272	74 051	0	74 051	76 952	0	76 952	150 173	0	150 173
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42110	3 420	0	3 420	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	3 420	0	3 420
42111	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42112	3 950	0	3 950	1 450	0	1 450	1 400	0	1 400	3 900	0	3 900
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42205	2 360	0	2 360	0	0	0	50	0	50	2 410	0	2 410
42301	25 887	18 129	44 016	81 686	19 030	100 716	72 261	16 722	88 983	16 462	15 821	32 283
42303	22 695	886	23 581	10 422	42	10 464	10 238	54	10 292	22 511	898	23 409
42304	269 009	7 874	276 883	65 047	1 063	66 110	189 023	2 286	191 309	392 985	9 097	402 082
42305	562 965	105 732	668 697	97 077	15 455	112 532	53 743	11 905	65 648	519 631	102 182	621 813
42306	1 202 391	15 987	1 218 378	85 825	1 253	87 078	65 814	1 395	67 209	1 182 380	16 129	1 198 509
42307	1	2 463	2 464	0	108	108	0	142	142	1	2 497	2 498
42310	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42311	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	63	0	63	6	0	6	3	0	3	60	0	60
42314	128	0	128	0	0	0	7	0	7	135	0	135
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42604	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
42605	100	197	297	0	10	10	0	13	13	100	200	300
45115	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
45215	129 005	0	129 005	2 110	0	2 110	9 738	0	9 738	136 633	0	136 633
45415	1 363	0	1 363	17	0	17	5	0	5	1 351	0	1 351
45515	36 095	0	36 095	7 342	0	7 342	3 539	0	3 539	32 292	0	32 292
45715	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	36 387	0	36 387	111	0	111	6 375	0	6 375	42 651	0	42 651
45918	186	0	186	79	0	79	17	0	17	124	0	124
47407	0	0	0	207 953	0	207 953	207 953	0	207 953	0	0	0
47411	38 479	475	38 954	10 985	99	11 084	11 742	130	11 872	39 236	506	39 742
47416	3 662	0	3 662	21 979	0	21 979	19 180	0	19 180	863	0	863
47422	692	0	692	2 893	0	2 893	2 887	0	2 887	686	0	686
47425	24 168	0	24 168	4 384	0	4 384	2 804	0	2 804	22 588	0	22 588
47426	3 665	0	3 665	3 514	0	3 514	3 709	0	3 709	3 860	0	3 860
47804	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60301	5	0	5	1 220	0	1 220	1 225	0	1 225	10	0	10
60305	8 530	0	8 530	8 593	0	8 593	8 132	0	8 132	8 069	0	8 069
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	80	0	80	6	0	6	55	0	55	129	0	129
60311	287	0	287	10 596	0	10 596	24 390	0	24 390	14 081	0	14 081
60322	17	0	17	3 764	0	3 764	3 767	0	3 767	20	0	20
60324	2 990	0	2 990	280	0	280	298	0	298	3 008	0	3 008
60335	3 612	0	3 612	3 481	0	3 481	3 260	0	3 260	3 391	0	3 391
60405	18 488	0	18 488	0	0	0	0	0	0	18 488	0	18 488
60414	67 839	0	67 839	0	0	0	1 167	0	1 167	69 006	0	69 006
60903	3 449	0	3 449	0	0	0	119	0	119	3 568	0	3 568
61301	21	0	21	83	0	83	85	0	85	23	0	23
61912	8 623	0	8 623	0	0	0	3 219	0	3 219	11 842	0	11 842
70601	794 954	0	794 954	78	0	78	64 576	0	64 576	859 452	0	859 452
70603	448 503	0	448 503	0	0	0	22 391	0	22 391	470 894	0	470 894
Итого по пассиву (баланс)	7 122 922	213 484	7 336 406	8 968 372	470 070	9 438 442	9 007 833	466 091	9 473 924	7 162 383	209 505	7 371 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 263 464	0	1 263 464	4 430	0	4 430	1 591	0	1 591	1 266 303	0	1 266 303
90902	1 939 183	373	1 939 556	32 913	20	32 933	115 227	14	115 241	1 856 869	379	1 857 248
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	30	0	30	0	0	0	29	0	29	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 499 733	52 948	2 552 681	112 841	3 370	116 211	33 515	2 677	36 192	2 579 059	53 641	2 632 700
91418	572	0	572	0	0	0	118	0	118	454	0	454
91604	3 624	0	3 624	8 055	0	8 055	7 671	0	7 671	4 008	0	4 008
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 351 669	0	3 351 669	370 330	0	370 330	304 102	0	304 102	3 417 897	0	3 417 897
Итого по активу (баланс)	9 063 766	53 321	9 117 087	528 570	3 390	531 960	462 253	2 691	464 944	9 130 083	54 020	9 184 103
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	3 065 480	0	3 065 480	182 004	0	182 004	223 671	0	223 671	3 107 147	0	3 107 147
91315	73 048	0	73 048	0	0	0	18 775	0	18 775	91 823	0	91 823
91316	56 148	0	56 148	97 093	0	97 093	71 750	0	71 750	30 805	0	30 805
91317	19 562	0	19 562	25 006	0	25 006	56 135	0	56 135	50 691	0	50 691
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 765 418	0	5 765 418	160 812	0	160 812	161 600	0	161 600	5 766 206	0	5 766 206
Итого по пассиву (баланс)	9 117 087	0	9 117 087	464 915	0	464 915	531 931	0	531 931	9 184 103	0	9 184 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?