Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	32 302	76 966	109 268	998 823	910 176	1 908 999	1 000 785	909 324	1 910 109	30 340	77 818	108 158
20208	3 448	0	3 448	6 280	0	6 280	4 299	0	4 299	5 429	0	5 429
20209	0	0	0	674 615	343 489	1 018 104	674 615	343 489	1 018 104	0	0	0
30102	13 414	0	13 414	5 097 751	0	5 097 751	5 079 501	0	5 079 501	31 664	0	31 664
30110	2 378	7 427	9 805	4 237	285 171	289 408	4 065	287 109	291 174	2 550	5 489	8 039
30114	0	266	266	0	66 133	66 133	0	66 052	66 052	0	347	347
30202	5 483	0	5 483	380	0	380	0	0	0	5 863	0	5 863
30204	1 601	0	1 601	0	0	0	186	0	186	1 415	0	1 415
30233	13	0	13	2 821	4 608	7 429	2 827	4 608	7 435	7	0	7
30424	57	0	57	2 811 368	0	2 811 368	2 811 375	0	2 811 375	50	0	50
30425	0	12 380	12 380	0	741	741	0	571	571	0	12 550	12 550
30602	2	64	66	10	4	14	6	2	8	6	66	72
31902	55 000	0	55 000	748 000	0	748 000	803 000	0	803 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	450 000	0	450 000	170 000	0	170 000
32201	3 289	1 639	4 928	0	77	77	0	302	302	3 289	1 414	4 703
45201	13 990	0	13 990	26 360	0	26 360	26 405	0	26 405	13 945	0	13 945
45205	92 885	0	92 885	0	0	0	34 500	0	34 500	58 385	0	58 385
45206	180 464	0	180 464	36 180	0	36 180	29 208	0	29 208	187 436	0	187 436
45207	642 166	0	642 166	41 854	0	41 854	39 697	0	39 697	644 323	0	644 323
45208	389 646	0	389 646	90 190	0	90 190	18 268	0	18 268	461 568	0	461 568
45406	988	0	988	0	0	0	488	0	488	500	0	500
45407	5 086	0	5 086	0	0	0	115	0	115	4 971	0	4 971
45408	51 785	0	51 785	0	0	0	795	0	795	50 990	0	50 990
45505	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45506	5 935	0	5 935	1 500	0	1 500	281	0	281	7 154	0	7 154
45507	33 691	0	33 691	0	0	0	4 600	0	4 600	29 091	0	29 091
45812	33 468	0	33 468	6 330	0	6 330	927	0	927	38 871	0	38 871
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	935	0	935	0	0	0	126	0	126	809	0	809
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	213 486	213 486	0	482 211	482 211	0	623 981	623 981	0	71 716	71 716
47408	0	0	0	6 217 993	6 403 961	12 621 954	6 217 993	6 403 961	12 621 954	0	0	0
47423	618	0	618	151	0	151	151	0	151	618	0	618
47427	4 375	0	4 375	17 241	0	17 241	17 671	0	17 671	3 945	0	3 945
50104	0	133 799	133 799	0	9 111	9 111	0	6 787	6 787	0	136 123	136 123
50110	0	82 713	82 713	0	5 690	5 690	0	4 249	4 249	0	84 154	84 154
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	4 370	0	4 370	0	0	0	70	0	70	4 300	0	4 300
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	1 312	0	1 312	1 388	0	1 388	1 830	0	1 830	870	0	870
60323	383	0	383	75	0	75	3	0	3	455	0	455
60336	0	0	0	93	0	93	62	0	62	31	0	31
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	10	0	10	10	0	10	61	0	61
61008	42	0	42	199	0	199	115	0	115	126	0	126
61009	161	0	161	327	0	327	111	0	111	377	0	377
61403	323	0	323	192	0	192	75	0	75	440	0	440
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	681 203	0	681 203	82 164	0	82 164	0	0	0	763 367	0	763 367
70607	16 844	0	16 844	9 425	0	9 425	6 558	0	6 558	19 711	0	19 711
70608	441 993	0	441 993	46 884	0	46 884	0	0	0	488 877	0	488 877
70611	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	1 058	0	1 058	1 967	0	1 967	3 025	0	3 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 016 868	528 740	3 545 608	17 545 096	8 511 372	26 056 468	17 233 914	8 650 435	25 884 349	3 328 050	389 677	3 717 727
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30223	50	0	50	751	0	751	721	0	721	20	0	20
30232	0	0	0	6 720	45 881	52 601	6 721	45 881	52 602	1	0	1
407	451 335	20 331	471 666	1 369 166	51 907	1 421 073	1 382 819	55 302	1 438 121	464 988	23 726	488 714
408.1	14 953	0	14 953	41 859	1 156	43 015	43 540	1 156	44 696	16 634	0	16 634
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	22 674	31 110	53 784	126 783	59 707	186 490	120 020	58 046	178 066	15 911	29 449	45 360
40820	237	54	291	0	2	2	1	2	3	238	54	292
40905	0	0	0	959	1 625	2 584	959	1 625	2 584	0	0	0
40909	0	0	0	1 108	2 856	3 964	1 108	2 856	3 964	0	0	0
40910	0	0	0	675	30	705	675	30	705	0	0	0
40911	1	0	1	3 650	26	3 676	3 712	26	3 738	63	0	63
40912	0	0	0	744	9 782	10 526	744	9 782	10 526	0	0	0
40913	0	0	0	1 347	34 388	35 735	1 347	34 388	35 735	0	0	0
42101	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	250 000	379 995	629 995	0	18 673	18 673	0	23 713	23 713	250 000	385 035	635 035
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
42303	0	237	237	0	16	16	0	685	685	0	906	906
42304	1 865	0	1 865	2 696	0	2 696	6 359	0	6 359	5 528	0	5 528
42305	170 386	12 469	182 855	10 317	1 149	11 466	33 095	4 851	37 946	193 164	16 171	209 335
42306	78 902	6 796	85 698	2 657	329	2 986	4 627	557	5 184	80 872	7 024	87 896
42307	40 221	25 020	65 241	241	1 228	1 469	0	1 560	1 560	39 980	25 352	65 332
42309	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	80 943	0	80 943	9 983	0	9 983	15 327	0	15 327	86 287	0	86 287
45415	1 504	0	1 504	35	0	35	0	0	0	1 469	0	1 469
45515	1 186	0	1 186	34	0	34	1 791	0	1 791	2 943	0	2 943
45818	30 201	0	30 201	181	0	181	4 355	0	4 355	34 375	0	34 375
45918	943	0	943	69	0	69	33	0	33	907	0	907
47407	0	0	0	6 384 570	6 238 284	12 622 854	6 384 570	6 238 284	12 622 854	0	0	0
47411	12 398	792	13 190	688	116	804	1 862	161	2 023	13 572	837	14 409
47416	564	0	564	2 088	0	2 088	1 524	0	1 524	0	0	0
47422	481	0	481	277	0	277	268	0	268	472	0	472
47425	13 969	0	13 969	6 942	0	6 942	5 471	0	5 471	12 498	0	12 498
47426	44	0	44	1 943	2 718	4 661	1 904	2 718	4 622	5	0	5
50120	15 082	0	15 082	6 558	0	6 558	9 426	0	9 426	17 950	0	17 950
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	521	0	521	546	0	546	528	0	528	503	0	503
60305	3 430	0	3 430	4 556	0	4 556	4 576	0	4 576	3 450	0	3 450
60309	33	0	33	0	0	0	23	0	23	56	0	56
60311	493	0	493	698	0	698	738	0	738	533	0	533
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	13	0	13	5	0	5	89	0	89	97	0	97
60324	426	0	426	16	0	16	75	0	75	485	0	485
60335	2 000	0	2 000	1 119	0	1 119	1 075	0	1 075	1 956	0	1 956
60414	130 131	0	130 131	0	0	0	797	0	797	130 928	0	130 928
60903	359	0	359	0	0	0	5	0	5	364	0	364
61701	19 996	0	19 996	3 025	0	3 025	0	0	0	16 971	0	16 971
70601	668 957	0	668 957	0	0	0	74 740	0	74 740	743 697	0	743 697
70603	438 966	0	438 966	0	0	0	48 374	0	48 374	487 340	0	487 340
70615	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967
Итого по пассиву (баланс)	3 068 795	476 813	3 545 608	8 009 006	6 469 902	14 478 908	8 169 375	6 481 652	14 651 027	3 229 164	488 563	3 717 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 580	0	122 580	573 510	0	573 510	2 423	0	2 423	693 667	0	693 667
90902	773 777	0	773 777	2 514	0	2 514	574 871	0	574 871	201 420	0	201 420
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 371 351	0	7 371 351	3 809	0	3 809	17 838	0	17 838	7 357 322	0	7 357 322
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	5 585	0	5 585	1 332	0	1 332	690	0	690	6 227	0	6 227
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	1	0	1	4 001	0	4 001
91802	92 339	0	92 339	0	0	0	23	0	23	92 316	0	92 316
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	2	0	2	1 060	0	1 060
99998	3 321 869	0	3 321 869	323 799	0	323 799	233 714	0	233 714	3 411 954	0	3 411 954
Итого по активу (баланс)	11 695 873	0	11 695 873	904 964	0	904 964	829 562	0	829 562	11 771 275	0	11 771 275
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	2 970 655	0	2 970 655	24 497	0	24 497	114 037	0	114 037	3 060 195	0	3 060 195
91315	25 758	0	25 758	0	0	0	0	0	0	25 758	0	25 758
91317	249 809	0	249 809	209 022	0	209 022	209 161	0	209 161	249 948	0	249 948
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	406	0	406	76 019	0	76 019
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 374 004	0	8 374 004	24 126	0	24 126	9 443	0	9 443	8 359 321	0	8 359 321
Итого по пассиву (баланс)	11 695 873	0	11 695 873	257 839	0	257 839	333 241	0	333 241	11 771 275	0	11 771 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 204	141 969	334 173	2 237 122	3 959 821	6 196 943	2 372 935	3 947 525	6 320 460	56 391	154 265	210 656
99996	334 415	0	334 415	6 192 821	0	6 192 821	6 317 125	0	6 317 125	210 111	0	210 111
Итого по активу (баланс)	526 619	141 969	668 588	8 429 943	3 959 821	12 389 764	8 690 060	3 947 525	12 637 585	266 502	154 265	420 767
Пассив
96901	141 144	193 271	334 415	3 907 786	2 409 338	6 317 124	3 919 207	2 273 613	6 192 820	152 565	57 546	210 111
99997	334 173	0	334 173	6 320 461	0	6 320 461	6 196 944	0	6 196 944	210 656	0	210 656
Итого по пассиву (баланс)	475 317	193 271	668 588	10 228 247	2 409 338	12 637 585	10 116 151	2 273 613	12 389 764	363 221	57 546	420 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?