Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 490	0	100 490	0	0	0	3 758	0	3 758	96 732	0	96 732
10610	5 035	0	5 035	17 248	0	17 248	22 283	0	22 283	0	0	0
30102	2 903 069	0	2 903 069	675 631 296	0	675 631 296	677 895 849	0	677 895 849	638 516	0	638 516
30110	5 031	0	5 031	19 060	0	19 060	20 202	0	20 202	3 889	0	3 889
30114	0	919 811	919 811	0	618 646 435	618 646 435	0	618 991 905	618 991 905	0	574 341	574 341
30202	323 186	0	323 186	0	0	0	12 543	0	12 543	310 643	0	310 643
30204	124 004	0	124 004	0	0	0	7 215	0	7 215	116 789	0	116 789
30413	84 435	0	84 435	2 064 194	0	2 064 194	2 033 150	0	2 033 150	115 479	0	115 479
30424	41 619	0	41 619	119 271 336	0	119 271 336	119 268 838	0	119 268 838	44 117	0	44 117
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	2 000 000	0	2 000 000	14 700 000	0	14 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
31903	16 557 690	0	16 557 690	76 100 000	0	76 100 000	73 157 690	0	73 157 690	19 500 000	0	19 500 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	12 460 000	0	12 460 000	14 460 000	0	14 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 840 000	0	9 840 000	9 840 000	0	9 840 000	0	0	0
32004	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32102	0	10 195 001	10 195 001	24 444 100	91 260 680	115 704 780	24 444 100	101 455 681	125 899 781	0	0	0
32103	14 100	0	14 100	7 551 500	45 528 568	53 080 068	6 331 600	39 798 027	46 129 627	1 234 000	5 730 541	6 964 541
32104	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
32106	963 300	0	963 300	0	0	0	963 300	0	963 300	0	0	0
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0
45201	13 666	0	13 666	39 329	0	39 329	52 995	0	52 995	0	0	0
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45205	1 070 000	1 315 484	2 385 484	30 001	60 856	90 857	1 050 000	1 376 340	2 426 340	50 001	0	50 001
45206	262 000	104 709	366 709	1 000 000	5 563	1 005 563	74 000	4 026	78 026	1 188 000	106 246	1 294 246
45207	691 500	0	691 500	1	0	1	0	0	0	691 501	0	691 501
45208	3 359 400	98 164	3 457 564	0	5 215	5 215	60 000	3 774	63 774	3 299 400	99 605	3 399 005
45606	0	1 490 882	1 490 882	0	94 892	94 892	0	75 399	75 399	0	1 510 375	1 510 375
45812	0	0	0	570	15 739	16 309	570	15 739	16 309	0	0	0
47404	0	4 535 247	4 535 247	264 277 236	265 411 558	529 688 794	264 277 236	265 345 300	529 622 536	0	4 601 505	4 601 505
47408	0	0	0	573 322 456	589 956 669	1 163 279 125	573 322 456	589 956 669	1 163 279 125	0	0	0
47417	0	21	21	197	2 355	2 552	197	2 356	2 553	0	20	20
47421	64 005	0	64 005	2 364 903	0	2 364 903	2 272 510	0	2 272 510	156 398	0	156 398
47423	209 628	630	210 258	8 887	689	9 576	8 452	147	8 599	210 063	1 172	211 235
47427	299 699	16 929	316 628	181 757	23 891	205 648	242 848	37 649	280 497	238 608	3 171	241 779
50205	3 666 340	0	3 666 340	21 749	0	21 749	32 511	0	32 511	3 655 578	0	3 655 578
50221	1 651	0	1 651	271	0	271	856	0	856	1 066	0	1 066
52601	599 351	0	599 351	822 727	0	822 727	878 719	0	878 719	543 359	0	543 359
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
60306	79	0	79	118	0	118	177	0	177	20	0	20
60308	596	0	596	895	0	895	1 036	0	1 036	455	0	455
60310	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
60312	85 509	0	85 509	18 125	0	18 125	30 303	0	30 303	73 331	0	73 331
60314	754	368	1 122	0	26 270	26 270	1	26 264	26 265	753	374	1 127
60323	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60336	2 517	0	2 517	107	0	107	0	0	0	2 624	0	2 624
60401	170 716	0	170 716	0	0	0	661	0	661	170 055	0	170 055
60901	57 619	0	57 619	0	0	0	0	0	0	57 619	0	57 619
60906	656	0	656	4 200	0	4 200	0	0	0	4 856	0	4 856
61209	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61403	15 497	0	15 497	654	0	654	2 631	0	2 631	13 520	0	13 520
61601	0	0	0	14 393 387	0	14 393 387	14 393 387	0	14 393 387	0	0	0
61702	0	0	0	37 709	0	37 709	0	0	0	37 709	0	37 709
70606	30 050 167	0	30 050 167	5 226 003	0	5 226 003	0	0	0	35 276 170	0	35 276 170
70608	19 179 631	0	19 179 631	1 495 965	0	1 495 965	0	0	0	20 675 596	0	20 675 596
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	157 928	0	157 928	17 522	0	17 522	0	0	0	175 450	0	175 450
70614	3 344 447	0	3 344 447	1 364 023	0	1 364 023	1 150 243	0	1 150 243	3 558 227	0	3 558 227
Итого по активу (баланс)	90 309 681	18 677 246	108 986 927	1 807 475 166	1 611 039 380	3 418 514 546	1 805 618 132	1 617 089 276	3 422 707 408	92 166 715	12 627 350	104 794 065
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	1 651	0	1 651	856	0	856	271	0	271	1 066	0	1 066
10609	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248	17 248	0	17 248
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	608 230	0	608 230	998 494 439	0	998 494 439	999 536 571	0	999 536 571	1 650 362	0	1 650 362
30220	0	2 833	2 833	0	2 450 066	2 450 066	0	2 460 061	2 460 061	0	12 828	12 828
30222	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30223	4 923	0	4 923	100 764	0	100 764	116 526	0	116 526	20 685	0	20 685
30236	0	0	0	0	295 016	295 016	0	307 932	307 932	0	12 916	12 916
31302	925 000	0	925 000	13 825 000	0	13 825 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000	4 835 000	0	4 835 000	820 000	0	820 000
31304	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31402	1 682 000	1 720 211	3 402 211	18 588 000	25 321 949	43 909 949	16 906 000	23 601 738	40 507 738	0	0	0
31403	800 000	0	800 000	7 190 000	6 434 891	13 624 891	7 691 000	8 984 785	16 675 785	1 301 000	2 549 894	3 850 894
31409	0	7 936 256	7 936 256	0	1 525 229	1 525 229	0	429 738	429 738	0	6 840 765	6 840 765
407	2 570 511	3 447 061	6 017 572	91 289 544	21 030 772	112 320 316	91 316 950	20 014 173	111 331 123	2 597 917	2 430 462	5 028 379
40807	462 318	72 974	535 292	10 713 260	38 352	10 751 612	10 525 584	47 696	10 573 280	274 642	82 318	356 960
40817	550	0	550	11	0	11	0	0	0	539	0	539
40821	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42003	351 000	0	351 000	125 000	0	125 000	342 500	0	342 500	568 500	0	568 500
42004	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	10 712 590	657 742	11 370 332	91 482 273	10 554 905	102 037 178	84 215 933	10 197 017	94 412 950	3 446 250	299 854	3 746 104
42103	2 615 500	0	2 615 500	2 261 000	0	2 261 000	50 000	0	50 000	404 500	0	404 500
42104	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000	190 000	0	190 000	3 190 000	0	3 190 000
42105	5 450 000	0	5 450 000	900 000	0	900 000	1 080 000	0	1 080 000	5 630 000	0	5 630 000
42106	2 276 500	0	2 276 500	0	0	0	0	0	0	2 276 500	0	2 276 500
45215	75 204	0	75 204	5 030	0	5 030	2 960	0	2 960	73 134	0	73 134
47403	0	0	0	31 065	0	31 065	31 065	0	31 065	0	0	0
47407	0	0	0	568 860 010	594 557 029	1 163 417 039	568 860 010	594 557 029	1 163 417 039	0	0	0
47416	12 440	3 637	16 077	29 228 415	142 967	29 371 382	29 271 717	139 330	29 411 047	55 742	0	55 742
47422	529	17 171	17 700	5 770	1 234	7 004	5 770	1 319	7 089	529	17 256	17 785
47424	28 517	0	28 517	2 745 955	0	2 745 955	2 722 912	0	2 722 912	5 474	0	5 474
47425	52 748	0	52 748	481	0	481	7 642	0	7 642	59 909	0	59 909
47426	304 352	57 802	362 154	131 819	53 425	185 244	132 403	26 933	159 336	304 936	31 310	336 246
50220	100 490	0	100 490	3 758	0	3 758	0	0	0	96 732	0	96 732
52602	602 046	0	602 046	1 202 155	0	1 202 155	1 332 939	0	1 332 939	732 830	0	732 830
60301	1 165	0	1 165	22 964	0	22 964	23 405	0	23 405	1 606	0	1 606
60305	9 313	0	9 313	29 884	0	29 884	30 637	0	30 637	10 066	0	10 066
60309	5 506	0	5 506	1 346	0	1 346	742	0	742	4 902	0	4 902
60311	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
60313	0	3 204	3 204	0	126	126	0	173	173	0	3 251	3 251
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	509	0	509	5 903	0	5 903
60335	1 494	0	1 494	4 232	0	4 232	4 295	0	4 295	1 557	0	1 557
60349	21 281	0	21 281	0	0	0	0	0	0	21 281	0	21 281
60414	128 239	0	128 239	631	0	631	1 829	0	1 829	129 437	0	129 437
60903	30 826	0	30 826	0	0	0	811	0	811	31 637	0	31 637
61501	3 331	0	3 331	39	0	39	10	0	10	3 302	0	3 302
61701	24 326	0	24 326	62 035	0	62 035	37 709	0	37 709	0	0	0
70601	30 855 283	0	30 855 283	4	0	4	5 348 496	0	5 348 496	36 203 775	0	36 203 775
70603	19 503 372	0	19 503 372	0	0	0	1 588 996	0	1 588 996	21 092 368	0	21 092 368
70613	2 754 563	0	2 754 563	878 315	0	878 315	866 021	0	866 021	2 742 269	0	2 742 269
70615	0	0	0	0	0	0	39 753	0	39 753	39 753	0	39 753
Итого по пассиву (баланс)	95 068 036	13 918 891	108 986 927	1 843 056 131	662 405 984	2 505 462 115	1 840 501 306	660 767 947	2 501 269 253	92 513 211	12 280 854	104 794 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	15 670 078	0	15 670 078	267 146 354	0	267 146 354	270 649 382	0	270 649 382	12 167 050	0	12 167 050
91414	7 124 462	9 022 316	16 146 778	408 585	571 597	980 182	228 517	453 225	681 742	7 304 530	9 140 688	16 445 218
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	568 313	0	568 313	0	0	0	0	0	0	568 313	0	568 313
99998	22 607 524	0	22 607 524	3 653 869	0	3 653 869	4 557 165	0	4 557 165	21 704 228	0	21 704 228
Итого по активу (баланс)	45 971 993	9 022 316	54 994 309	271 208 808	571 597	271 780 405	275 435 064	453 225	275 888 289	41 745 737	9 140 688	50 886 425
Пассив
91315	3 164 149	2 737 684	5 901 833	955 390	164 743	1 120 133	447 404	145 439	592 843	2 656 163	2 718 380	5 374 543
91317	7 453 045	44 875	7 497 920	984 508	25 583	1 010 091	2 149 505	1 358 926	3 508 431	8 618 042	1 378 218	9 996 260
91318	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91319	8 829 138	0	8 829 138	3 780 082	0	3 780 082	905 736	0	905 736	5 954 792	0	5 954 792
91507	378 277	0	378 277	0	0	0	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	32 386 785	0	32 386 785	271 331 123	0	271 331 123	268 126 535	0	268 126 535	29 182 197	0	29 182 197
Итого по пассиву (баланс)	52 211 750	2 782 559	54 994 309	277 051 103	190 326	277 241 429	271 629 180	1 504 365	273 133 545	46 789 827	4 096 598	50 886 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	176 500	0	176 500	3 000 422	2 839 386	5 839 808	3 176 922	2 839 386	6 016 308	0	0	0
93302	370 556	0	370 556	4 316 085	2 381 443	6 697 528	3 148 909	2 381 443	5 530 352	1 537 732	0	1 537 732
93303	2 474 851	87 067	2 561 918	7 161 244	375 102	7 536 346	4 301 870	105 460	4 407 330	5 334 225	356 709	5 690 934
93304	4 519 981	16 630	4 536 611	9 005 128	905 101	9 910 229	5 440 680	369 961	5 810 641	8 084 429	551 770	8 636 199
93305	12 435 010	339 211	12 774 221	3 860 320	178 074	4 038 394	3 473 011	517 285	3 990 296	12 822 319	0	12 822 319
93306	0	0	0	0	13 073 463	13 073 463	0	13 073 463	13 073 463	0	0	0
93307	0	25 984	25 984	0	11 336 086	11 336 086	0	11 356 074	11 356 074	0	5 996	5 996
93308	0	3 556 010	3 556 010	0	6 103 003	6 103 003	0	3 702 087	3 702 087	0	5 956 926	5 956 926
93309	0	6 666 956	6 666 956	0	8 187 965	8 187 965	0	4 032 593	4 032 593	0	10 822 328	10 822 328
93310	670 405	6 402 202	7 072 607	0	3 790 153	3 790 153	3 714	2 530 970	2 534 684	666 691	7 661 385	8 328 076
93901	8 387 477	10 006 032	18 393 509	148 144 932	119 407 986	267 552 918	146 044 084	125 264 507	271 308 591	10 488 325	4 149 511	14 637 836
93902	8 151 760	16 862 437	25 014 197	39 166 150	355 737 615	394 903 765	47 317 910	344 241 664	391 559 574	0	28 358 388	28 358 388
99996	80 888 034	0	80 888 034	702 600 371	0	702 600 371	686 943 502	0	686 943 502	96 544 903	0	96 544 903
Итого по активу (баланс)	118 074 574	43 962 529	162 037 103	917 254 652	524 315 377	1 441 570 029	899 850 602	510 414 893	1 410 265 495	135 478 624	57 863 013	193 341 637
Пассив
96301	0	168 053	168 053	2 845 351	3 188 990	6 034 341	2 845 351	3 020 937	5 866 288	0	0	0
96302	0	358 273	358 273	2 394 753	3 164 023	5 558 776	2 394 753	4 333 546	6 728 299	0	1 527 796	1 527 796
96303	92 938	2 440 370	2 533 308	92 938	4 465 953	4 558 891	357 301	7 354 300	7 711 601	357 301	5 328 717	5 686 018
96304	18 024	4 430 446	4 448 470	350 617	5 578 832	5 929 449	885 221	9 114 351	9 999 572	552 628	7 965 965	8 518 593
96305	342 077	12 100 570	12 442 647	521 824	3 851 447	4 373 271	179 747	4 409 802	4 589 549	0	12 658 925	12 658 925
96306	0	0	0	0	13 106 273	13 106 273	0	13 106 273	13 106 273	0	0	0
96307	0	26 320	26 320	96 600	11 332 985	11 429 585	96 600	11 312 641	11 409 241	0	5 976	5 976
96308	96 600	3 504 698	3 601 298	96 600	3 685 506	3 782 106	220 050	5 964 987	6 185 037	220 050	5 784 179	6 004 229
96309	220 050	6 604 756	6 824 806	220 050	3 998 532	4 218 582	115 150	8 313 283	8 428 433	115 150	10 919 507	11 034 657
96310	4 814 623	2 298 019	7 112 642	115 150	2 316 506	2 431 656	0	3 582 422	3 582 422	4 699 473	3 563 935	8 263 408
96901	9 998 046	8 410 429	18 408 475	125 026 490	146 383 544	271 410 034	119 166 838	148 453 942	267 620 780	4 138 394	10 480 827	14 619 221
96902	16 613 600	8 350 142	24 963 742	338 895 820	52 295 593	391 191 413	350 508 300	43 945 451	394 453 751	28 226 080	0	28 226 080
99997	81 149 069	0	81 149 069	686 351 366	0	686 351 366	701 999 031	0	701 999 031	96 796 734	0	96 796 734
Итого по пассиву (баланс)	113 345 027	48 692 076	162 037 103	1 157 007 559	253 368 184	1 410 375 743	1 178 768 342	262 911 935	1 441 680 277	135 105 810	58 235 827	193 341 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?