Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	146 790	86 083	232 873	1 254 164	232 139	1 486 303	1 255 919	243 118	1 499 037	145 035	75 104	220 139
20208	86 053	1 316	87 369	266 837	4 736	271 573	259 448	4 720	264 168	93 442	1 332	94 774
20209	0	0	0	1 584 205	23 614	1 607 819	1 584 205	23 614	1 607 819	0	0	0
30102	146 679	0	146 679	19 106 216	0	19 106 216	19 129 373	0	19 129 373	123 522	0	123 522
30110	58 952	130 284	189 236	397 701	579 746	977 447	395 563	537 856	933 419	61 090	172 174	233 264
30202	25 256	0	25 256	0	0	0	20 332	0	20 332	4 924	0	4 924
30204	3 987	0	3 987	0	0	0	514	0	514	3 473	0	3 473
30221	0	0	0	397 727	177 470	575 197	397 727	177 470	575 197	0	0	0
30233	2 568	27	2 595	248 441	1 822	250 263	246 847	1 848	248 695	4 162	1	4 163
30424	19	0	19	25	0	25	20	0	20	24	0	24
31902	0	0	0	4 159 000	0	4 159 000	4 159 000	0	4 159 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	8 892 000	0	8 892 000	8 702 000	0	8 702 000	2 090 000	0	2 090 000
32002	270 000	0	270 000	1 830 000	0	1 830 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
44901	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
44905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	5 300	0	5 300	0	0	0	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500
44907	102 740	0	102 740	0	0	0	7 020	0	7 020	95 720	0	95 720
45107	8 637	0	8 637	0	0	0	4 737	0	4 737	3 900	0	3 900
45201	14 393	0	14 393	30 238	0	30 238	26 093	0	26 093	18 538	0	18 538
45204	12 300	0	12 300	1 000	0	1 000	12 300	0	12 300	1 000	0	1 000
45205	52 200	0	52 200	7 500	0	7 500	52 200	0	52 200	7 500	0	7 500
45206	112 748	0	112 748	54 600	0	54 600	35 660	0	35 660	131 688	0	131 688
45207	194 047	0	194 047	0	0	0	11 281	0	11 281	182 766	0	182 766
45208	38 028	0	38 028	1 000	0	1 000	1 107	0	1 107	37 921	0	37 921
45407	13 445	0	13 445	0	0	0	611	0	611	12 834	0	12 834
45408	64 092	0	64 092	0	0	0	1 212	0	1 212	62 880	0	62 880
45505	6 401	0	6 401	670	0	670	901	0	901	6 170	0	6 170
45506	91 812	0	91 812	6 518	0	6 518	7 583	0	7 583	90 747	0	90 747
45507	161 907	0	161 907	17 170	0	17 170	5 355	0	5 355	173 722	0	173 722
45509	13 168	0	13 168	4 976	0	4 976	5 686	0	5 686	12 458	0	12 458
45812	227	0	227	615	0	615	842	0	842	0	0	0
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4 719	0	4 719	1 098	0	1 098	1 382	0	1 382	4 435	0	4 435
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	89	0	89	96	0	96	84	0	84	101	0	101
47408	0	0	0	167 377	186 064	353 441	167 377	186 064	353 441	0	0	0
47423	813	23	836	2 411	100 310	102 721	2 293	100 310	102 603	931	23	954
47427	1 362	0	1 362	2 099	0	2 099	1 411	0	1 411	2 050	0	2 050
60308	95	0	95	5	0	5	70	0	70	30	0	30
60310	697	0	697	251	0	251	251	0	251	697	0	697
60312	3 744	0	3 744	4 809	0	4 809	4 094	0	4 094	4 459	0	4 459
60323	481	217	698	3	28	31	26	71	97	458	174	632
60336	1 470	0	1 470	207	0	207	142	0	142	1 535	0	1 535
60401	196 761	0	196 761	0	0	0	0	0	0	196 761	0	196 761
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
60901	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
60906	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
61002	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61008	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
61009	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	2 405	0	2 405	325	0	325	258	0	258	2 472	0	2 472
61702	9 398	0	9 398	14 351	0	14 351	431	0	431	23 318	0	23 318
70606	725 552	0	725 552	65 327	0	65 327	132	0	132	790 747	0	790 747
70608	394 283	0	394 283	25 017	0	25 017	0	0	0	419 300	0	419 300
70611	10 535	0	10 535	192	0	192	0	0	0	10 727	0	10 727
70616	5 631	0	5 631	42	0	42	0	0	0	5 673	0	5 673
Итого по активу (баланс)	4 930 902	217 950	5 148 852	39 000 291	1 305 929	40 306 220	38 909 693	1 275 071	40 184 764	5 021 500	248 808	5 270 308
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 207	0	34 207	1 097	0	1 097	1 543	0	1 543	34 653	0	34 653
30220	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
30223	38 778	0	38 778	836 091	0	836 091	845 296	0	845 296	47 983	0	47 983
30226	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
30232	25 519	341	25 860	465 830	9 718	475 548	466 487	9 742	476 229	26 176	365	26 541
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40302	6 349	0	6 349	1 159	0	1 159	1 665	0	1 665	6 855	0	6 855
406	201 816	214	202 030	520 415	13 639	534 054	495 449	13 425	508 874	176 850	0	176 850
407	791 913	103 605	895 518	3 359 736	290 512	3 650 248	3 362 657	333 052	3 695 709	794 834	146 145	940 979
408.1	198 923	636	199 559	980 249	12 367	992 616	984 539	12 375	996 914	203 213	644	203 857
40807	4 016	341	4 357	203	17	220	0	22	22	3 813	346	4 159
40817	241 447	5 296	246 743	419 568	13 535	433 103	421 422	14 285	435 707	243 301	6 046	249 347
40820	2 709	69	2 778	5 683	3	5 686	6 200	4	6 204	3 226	70	3 296
40821	6 128	0	6 128	44 731	0	44 731	43 897	0	43 897	5 294	0	5 294
40901	2 700	0	2 700	11 400	0	11 400	14 270	0	14 270	5 570	0	5 570
40906	0	0	0	638 752	0	638 752	638 752	0	638 752	0	0	0
40907	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40911	8	0	8	4 577	0	4 577	4 591	0	4 591	22	0	22
40912	0	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0	0	0
41802	19 000	0	19 000	66 000	0	66 000	75 000	0	75 000	28 000	0	28 000
41803	119 500	0	119 500	19 500	0	19 500	0	0	0	100 000	0	100 000
41804	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
41805	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	22 719	0	22 719	0	0	0	10 000	0	10 000	32 719	0	32 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42105	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	84 500	0	84 500	47 000	0	47 000	0	0	0	37 500	0	37 500
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	2 000	0	2 000	10 170	0	10 170	10 070	0	10 070	1 900	0	1 900
42111	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42113	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 790	6 675	13 465	6 114	3 141	9 255	5 445	1 772	7 217	6 121	5 306	11 427
42304	155 745	18 386	174 131	51 475	7 888	59 363	61 889	2 531	64 420	166 159	13 029	179 188
42305	340 476	8 235	348 711	59 121	3 443	62 564	46 768	7 038	53 806	328 123	11 830	339 953
42306	556 136	27 002	583 138	35 885	1 545	37 430	28 421	5 399	33 820	548 672	30 856	579 528
42307	198 042	27 005	225 047	8 310	1 427	9 737	6 007	3 142	9 149	195 739	28 720	224 459
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	8	0	8	12	0	12	10	0	10	6	0	6
42311	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	48	0	48	4	0	4	2	0	2	46	0	46
42314	64	0	64	1	0	1	2	0	2	65	0	65
42315	94	0	94	3	0	3	1	0	1	92	0	92
42601	4	104	108	0	5	5	0	7	7	4	106	110
44915	1 830	0	1 830	1 144	0	1 144	5 246	0	5 246	5 932	0	5 932
45115	86	0	86	47	0	47	352	0	352	391	0	391
45215	46 540	0	46 540	10 167	0	10 167	20 712	0	20 712	57 085	0	57 085
45415	775	0	775	146	0	146	0	0	0	629	0	629
45515	7 155	0	7 155	1 139	0	1 139	404	0	404	6 420	0	6 420
45818	5 310	0	5 310	1 332	0	1 332	803	0	803	4 781	0	4 781
45918	97	0	97	5	0	5	7	0	7	99	0	99
47405	0	0	0	0	163 451	163 451	0	163 451	163 451	0	0	0
47407	0	0	0	182 251	171 200	353 451	182 251	171 200	353 451	0	0	0
47411	31 158	807	31 965	6 118	71	6 189	6 371	128	6 499	31 411	864	32 275
47416	172	8 177	8 349	361 552	225 265	586 817	361 380	220 982	582 362	0	3 894	3 894
47422	321	0	321	4 935	100 109	105 044	4 907	100 109	105 016	293	0	293
47425	5 624	0	5 624	3 876	0	3 876	4 014	0	4 014	5 762	0	5 762
47426	163	0	163	2 718	0	2 718	2 555	0	2 555	0	0	0
60301	950	0	950	2 026	0	2 026	1 947	0	1 947	871	0	871
60305	1 029	0	1 029	19 709	0	19 709	19 325	0	19 325	645	0	645
60309	498	0	498	408	0	408	437	0	437	527	0	527
60311	44	0	44	2 784	0	2 784	2 740	0	2 740	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	843	0	843	360	0	360	158	0	158	641	0	641
60335	310	0	310	2 667	0	2 667	2 551	0	2 551	194	0	194
60349	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60414	79 328	0	79 328	0	0	0	363	0	363	79 691	0	79 691
60903	7 361	0	7 361	0	0	0	164	0	164	7 525	0	7 525
61701	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
70601	713 596	0	713 596	9	0	9	58 973	0	58 973	772 560	0	772 560
70603	394 987	0	394 987	0	0	0	25 100	0	25 100	420 087	0	420 087
70615	306	0	306	0	0	0	14 350	0	14 350	14 656	0	14 656
Итого по пассиву (баланс)	4 941 959	206 893	5 148 852	8 215 306	1 019 975	9 235 281	8 295 434	1 061 303	9 356 737	5 022 087	248 221	5 270 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 640	0	103 640	257 741	0	257 741	268 616	0	268 616	92 765	0	92 765
90902	565 235	8 722	573 957	413 110	555	413 665	304 980	442	305 422	673 365	8 835	682 200
90907	2 700	0	2 700	14 270	0	14 270	11 400	0	11 400	5 570	0	5 570
91202	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
91203	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 199 804	0	2 199 804	10 598	0	10 598	63 394	0	63 394	2 147 008	0	2 147 008
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	212	0	212	20	0	20	95	0	95	137	0	137
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 947	0	28 947	0	0	0	0	0	0	28 947	0	28 947
99998	1 997 114	0	1 997 114	110 159	0	110 159	104 558	0	104 558	2 002 715	0	2 002 715
Итого по активу (баланс)	4 908 927	8 722	4 917 649	805 937	555	806 492	753 082	442	753 524	4 961 782	8 835	4 970 617
Пассив
91312	1 663 268	0	1 663 268	51 565	0	51 565	21 465	0	21 465	1 633 168	0	1 633 168
91316	7 830	0	7 830	4 400	0	4 400	5 400	0	5 400	8 830	0	8 830
91317	316 186	0	316 186	48 593	0	48 593	83 294	0	83 294	350 887	0	350 887
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 920 535	0	2 920 535	135 050	0	135 050	182 417	0	182 417	2 967 902	0	2 967 902
Итого по пассиву (баланс)	4 917 649	0	4 917 649	239 608	0	239 608	292 576	0	292 576	4 970 617	0	4 970 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?