Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 252	0	26 252	120 584	0	120 584	114 152	0	114 152	32 684	0	32 684
20209	0	0	0	18 165	0	18 165	18 165	0	18 165	0	0	0
30102	253 160	0	253 160	9 331 843	0	9 331 843	9 325 218	0	9 325 218	259 785	0	259 785
30110	606	0	606	592	0	592	735	0	735	463	0	463
30202	13 103	0	13 103	0	0	0	110	0	110	12 993	0	12 993
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	4 500 000	0	4 500 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 170 000	0	1 170 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	131 571	0	131 571	141 324	0	141 324	210 239	0	210 239	62 656	0	62 656
45203	3 150	0	3 150	103 250	0	103 250	9 800	0	9 800	96 600	0	96 600
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	25 840	0	25 840	5 100	0	5 100	5 101	0	5 101	25 839	0	25 839
45206	241 135	0	241 135	23 850	0	23 850	31 246	0	31 246	233 739	0	233 739
45207	221 163	0	221 163	500	0	500	4 986	0	4 986	216 677	0	216 677
45208	10 631	0	10 631	0	0	0	340	0	340	10 291	0	10 291
45407	57 900	0	57 900	1 270	0	1 270	0	0	0	59 170	0	59 170
45505	99	0	99	0	0	0	40	0	40	59	0	59
45506	29 121	0	29 121	400	0	400	1 495	0	1 495	28 026	0	28 026
45507	112 518	0	112 518	2 475	0	2 475	2 359	0	2 359	112 634	0	112 634
45812	164 355	0	164 355	27 380	0	27 380	18 022	0	18 022	173 713	0	173 713
45814	3 260	0	3 260	0	0	0	1 670	0	1 670	1 590	0	1 590
45815	5 331	0	5 331	764	0	764	966	0	966	5 129	0	5 129
45912	1 084	0	1 084	322	0	322	239	0	239	1 167	0	1 167
45915	1 578	0	1 578	290	0	290	1 216	0	1 216	652	0	652
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	177 197	0	177 197	141	0	141	3 127	0	3 127	174 211	0	174 211
47427	7 166	0	7 166	7 954	0	7 954	7 125	0	7 125	7 995	0	7 995
60302	922	0	922	917	0	917	0	0	0	1 839	0	1 839
60308	0	0	0	112	0	112	72	0	72	40	0	40
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	7 144	0	7 144	135 460	0	135 460	8 557	0	8 557	134 047	0	134 047
60323	688	0	688	68	0	68	16	0	16	740	0	740
60336	25	0	25	78	0	78	82	0	82	21	0	21
60401	131 629	0	131 629	557	0	557	81 148	0	81 148	51 038	0	51 038
60415	509	0	509	130	0	130	639	0	639	0	0	0
60901	823	0	823	175	0	175	0	0	0	998	0	998
60906	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
61008	32	0	32	82	0	82	41	0	41	73	0	73
61009	292	0	292	194	0	194	89	0	89	397	0	397
61209	0	0	0	96 879	0	96 879	96 879	0	96 879	0	0	0
61403	589	0	589	174	0	174	85	0	85	678	0	678
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	0	0	0	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 156	0	412 156	0	0	0	0	0	0	412 156	0	412 156
61907	72 052	0	72 052	0	0	0	34 294	0	34 294	37 758	0	37 758
61908	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
62101	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	554 139	0	554 139	85 153	0	85 153	25 175	0	25 175	614 117	0	614 117
70611	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
70616	29 316	0	29 316	2 055	0	2 055	0	0	0	31 371	0	31 371
Итого по активу (баланс)	3 237 786	0	3 237 786	16 064 275	0	16 064 275	15 970 499	0	15 970 499	3 331 562	0	3 331 562
Пассив
10207	90 000	0	90 000	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 450 369	0	2 450 369	2 450 369	0	2 450 369	0	0	0
30232	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
32015	0	0	0	2 475	0	2 475	5 335	0	5 335	2 860	0	2 860
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	90 322	0	90 322	1 162 013	0	1 162 013	1 203 833	0	1 203 833	132 142	0	132 142
408.1	15 985	0	15 985	118 474	0	118 474	119 973	0	119 973	17 484	0	17 484
40817	1 847	0	1 847	23 934	0	23 934	23 454	0	23 454	1 367	0	1 367
40821	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
40901	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40911	93	0	93	4 718	0	4 718	4 664	0	4 664	39	0	39
42301	14 907	0	14 907	50 468	0	50 468	51 477	0	51 477	15 916	0	15 916
42306	1 452 320	0	1 452 320	142 143	0	142 143	136 022	0	136 022	1 446 199	0	1 446 199
42307	126 241	0	126 241	9 231	0	9 231	7 400	0	7 400	124 410	0	124 410
42309	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	17 243	0	17 243	8 570	0	8 570	7 437	0	7 437	16 110	0	16 110
45415	958	0	958	177	0	177	1 105	0	1 105	1 886	0	1 886
45515	11 980	0	11 980	314	0	314	1 023	0	1 023	12 689	0	12 689
45818	24 274	0	24 274	2 465	0	2 465	8 244	0	8 244	30 053	0	30 053
45918	1 258	0	1 258	883	0	883	773	0	773	1 148	0	1 148
47411	10 333	0	10 333	9 401	0	9 401	10 199	0	10 199	11 131	0	11 131
47416	0	0	0	4 637	0	4 637	4 689	0	4 689	52	0	52
47422	530	0	530	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	530	0	530
47425	81 086	0	81 086	3 242	0	3 242	3 486	0	3 486	81 330	0	81 330
47426	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	434	0	434	473	0	473	1 527	0	1 527	1 488	0	1 488
60305	1 915	0	1 915	3 849	0	3 849	3 627	0	3 627	1 693	0	1 693
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	6 014	0	6 014	1 887	0	1 887	15 587	0	15 587	19 714	0	19 714
60311	114	0	114	804	0	804	800	0	800	110	0	110
60322	34	0	34	14 352	0	14 352	14 354	0	14 354	36	0	36
60324	5 339	0	5 339	0	0	0	349	0	349	5 688	0	5 688
60335	1 413	0	1 413	967	0	967	971	0	971	1 417	0	1 417
60414	13 566	0	13 566	1 351	0	1 351	298	0	298	12 513	0	12 513
60903	799	0	799	0	0	0	3	0	3	802	0	802
61701	57 154	0	57 154	0	0	0	2 055	0	2 055	59 209	0	59 209
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	668 425	0	668 425	0	0	0	31 919	0	31 919	700 344	0	700 344
Итого по пассиву (баланс)	3 237 786	0	3 237 786	4 032 708	0	4 032 708	4 126 484	0	4 126 484	3 331 562	0	3 331 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179 998	0	179 998	27 847	0	27 847	25 222	0	25 222	182 623	0	182 623
90902	316 134	0	316 134	30 277	0	30 277	33 790	0	33 790	312 621	0	312 621
90907	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
90909	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91414	1 833 499	0	1 833 499	114 423	0	114 423	178 550	0	178 550	1 769 372	0	1 769 372
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	23 762	0	23 762	9 819	0	9 819	6 593	0	6 593	26 988	0	26 988
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 053 935	0	2 053 935	433 326	0	433 326	439 286	0	439 286	2 047 975	0	2 047 975
Итого по активу (баланс)	4 461 411	0	4 461 411	617 402	0	617 402	685 151	0	685 151	4 393 662	0	4 393 662
Пассив
91312	1 970 577	0	1 970 577	93 262	0	93 262	79 866	0	79 866	1 957 181	0	1 957 181
91317	2 232	0	2 232	346 024	0	346 024	353 460	0	353 460	9 668	0	9 668
91507	81 126	0	81 126	0	0	0	0	0	0	81 126	0	81 126
99999	2 407 476	0	2 407 476	199 653	0	199 653	137 864	0	137 864	2 345 687	0	2 345 687
Итого по пассиву (баланс)	4 461 411	0	4 461 411	638 939	0	638 939	571 190	0	571 190	4 393 662	0	4 393 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?