Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	306 047	649 036	955 083	6 016 605	6 104 473	12 121 078	6 046 676	6 229 837	12 276 513	275 976	523 672	799 648
20208	7 543	0	7 543	17 700	0	17 700	13 550	0	13 550	11 693	0	11 693
20209	0	0	0	1 652 192	1 002 978	2 655 170	1 652 192	1 002 978	2 655 170	0	0	0
30102	69 935	0	69 935	8 062 758	0	8 062 758	8 011 001	0	8 011 001	121 692	0	121 692
30110	20 242	95 417	115 659	15 116	1 229 832	1 244 948	9 808	1 221 693	1 231 501	25 550	103 556	129 106
30202	10 714	0	10 714	1 744	0	1 744	0	0	0	12 458	0	12 458
30204	6 457	0	6 457	2 588	0	2 588	0	0	0	9 045	0	9 045
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	379	379	0	0	0	0	379	379	0	0	0
30233	1 468	0	1 468	32 372	8 585	40 957	32 534	8 585	41 119	1 306	0	1 306
30424	1 350	0	1 350	1 630 552	0	1 630 552	1 630 134	0	1 630 134	1 768	0	1 768
30425	0	13 993	13 993	0	894	894	0	298	298	0	14 589	14 589
31902	110 000	0	110 000	3 940 000	0	3 940 000	3 500 000	0	3 500 000	550 000	0	550 000
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
45206	86 000	0	86 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	86 000	0	86 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	757	0	757	0	0	0	90	0	90	667	0	667
45506	84 104	0	84 104	7 233	0	7 233	6 743	0	6 743	84 594	0	84 594
45507	1 466 119	0	1 466 119	170 870	0	170 870	240 268	0	240 268	1 396 721	0	1 396 721
45812	6 393	0	6 393	0	0	0	150	0	150	6 243	0	6 243
45814	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
45815	13 286	0	13 286	5 113	0	5 113	5 765	0	5 765	12 634	0	12 634
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	7 226	0	7 226	5 494	0	5 494	5 869	0	5 869	6 851	0	6 851
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	167 125	167 125	0	1 482 723	1 482 723	0	1 579 637	1 579 637	0	70 211	70 211
47408	0	0	0	11 081 152	11 857 047	22 938 199	11 081 152	11 857 047	22 938 199	0	0	0
47421	313	0	313	60 011	0	60 011	58 806	0	58 806	1 518	0	1 518
47423	188 992	13	189 005	543	672 802	673 345	302	672 815	673 117	189 233	0	189 233
47427	11 491	0	11 491	27 636	0	27 636	25 213	0	25 213	13 914	0	13 914
47802	57 834	0	57 834	6 461	0	6 461	2 990	0	2 990	61 305	0	61 305
60302	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
60306	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60308	77	0	77	161	0	161	238	0	238	0	0	0
60310	2 002	0	2 002	2 124	0	2 124	2 262	0	2 262	1 864	0	1 864
60312	11 994	0	11 994	15 264	0	15 264	16 559	0	16 559	10 699	0	10 699
60314	0	752	752	0	13	13	0	13	13	0	752	752
60323	1 636	0	1 636	154	0	154	89	0	89	1 701	0	1 701
60336	1 003	0	1 003	646	0	646	465	0	465	1 184	0	1 184
60401	236 394	0	236 394	4 098	0	4 098	0	0	0	240 492	0	240 492
60415	4 690	0	4 690	1 401	0	1 401	4 098	0	4 098	1 993	0	1 993
60901	28 344	0	28 344	952	0	952	0	0	0	29 296	0	29 296
60906	8 503	0	8 503	1 689	0	1 689	952	0	952	9 240	0	9 240
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	4 518	0	4 518	1 297	0	1 297	361	0	361	5 454	0	5 454
61009	4 636	0	4 636	862	0	862	585	0	585	4 913	0	4 913
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
61214	0	0	0	211 273	0	211 273	211 273	0	211 273	0	0	0
61403	3 945	0	3 945	774	0	774	1 383	0	1 383	3 336	0	3 336
61703	21 647	0	21 647	0	0	0	0	0	0	21 647	0	21 647
70606	1 375 832	0	1 375 832	216 148	0	216 148	29	0	29	1 591 951	0	1 591 951
70608	835 054	0	835 054	49 642	0	49 642	0	0	0	884 696	0	884 696
70611	9 787	0	9 787	1 157	0	1 157	0	0	0	10 944	0	10 944
Итого по активу (баланс)	5 019 139	926 715	5 945 854	33 269 039	22 359 347	55 628 386	32 586 885	22 573 282	55 160 167	5 701 293	712 780	6 414 073
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	197 636	0	197 636	0	0	0	0	0	0	197 636	0	197 636
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	3 683	0	3 683	136 427	0	136 427	132 744	0	132 744	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	14 166	11 163	25 329	14 166	11 163	25 329	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	328 642	322 465	651 107	4 762 362	473 305	5 235 667	4 787 673	332 362	5 120 035	353 953	181 522	535 475
408.1	13 382	32	13 414	26 523	7	26 530	27 868	1 280	29 148	14 727	1 305	16 032
40807	2 327	103 371	105 698	134 347	67 946	202 293	175 781	93 647	269 428	43 761	129 072	172 833
40817	54 732	34 539	89 271	655 489	89 837	745 326	658 296	73 238	731 534	57 539	17 940	75 479
40820	23	0	23	2 062	0	2 062	2 105	0	2 105	66	0	66
40903	614	0	614	109	0	109	38	0	38	543	0	543
40905	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
40909	0	0	0	460	5 321	5 781	460	5 321	5 781	0	0	0
40910	0	0	0	107	563	670	107	563	670	0	0	0
40911	0	0	0	5 184	863	6 047	5 184	863	6 047	0	0	0
40912	0	0	0	149	6 365	6 514	149	6 365	6 514	0	0	0
40913	0	0	0	52	871	923	52	871	923	0	0	0
42002	0	0	0	42 000	0	42 000	49 580	0	49 580	7 580	0	7 580
42006	0	0	0	0	4	4	0	4 577	4 577	0	4 573	4 573
42102	110 035	0	110 035	1 387 064	0	1 387 064	1 471 751	0	1 471 751	194 722	0	194 722
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	36 470	0	36 470	36 470	0	36 470
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	279 395	0	279 395	173 905	0	173 905	176 755	0	176 755	282 245	0	282 245
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 014	2 055	0	56	56	0	128	128	41	2 086	2 127
42306	155 142	0	155 142	44 704	0	44 704	44 848	0	44 848	155 286	0	155 286
42307	693 594	49 571	743 165	33 506	3 746	37 252	168 733	3 131	171 864	828 821	48 956	877 777
42506	0	24 940	24 940	0	621	621	0	1 794	1 794	0	26 113	26 113
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	6 310	1 920	8 230	2 000	48	2 048	3 300	138	3 438	7 610	2 010	9 620
45215	860	0	860	230	0	230	230	0	230	860	0	860
45515	56 516	0	56 516	15 813	0	15 813	15 292	0	15 292	55 995	0	55 995
45818	15 827	0	15 827	2 557	0	2 557	1 934	0	1 934	15 204	0	15 204
45918	3 210	0	3 210	668	0	668	643	0	643	3 185	0	3 185
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	11 847 929	11 090 879	22 938 808	11 847 929	11 090 879	22 938 808	0	0	0
47411	2 837	2 144	4 981	5 783	68	5 851	6 684	249	6 933	3 738	2 325	6 063
47416	1 147	758	1 905	3 380	767	4 147	2 248	9	2 257	15	0	15
47422	1 843	0	1 843	18 721	0	18 721	18 786	0	18 786	1 908	0	1 908
47424	2 427	0	2 427	25 054	0	25 054	23 508	0	23 508	881	0	881
47425	188 685	0	188 685	235	0	235	365	0	365	188 815	0	188 815
47426	16 970	32	17 002	18 315	373	18 688	4 301	400	4 701	2 956	59	3 015
47607	6 399	0	6 399	0	0	0	204	0	204	6 603	0	6 603
47804	10 006	0	10 006	2 844	0	2 844	4 256	0	4 256	11 418	0	11 418
60301	230	0	230	5 112	0	5 112	6 362	0	6 362	1 480	0	1 480
60305	7 236	0	7 236	28 483	0	28 483	32 384	0	32 384	11 137	0	11 137
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	588	0	588	722	0	722	249	0	249	115	0	115
60311	216	0	216	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	216	0	216
60322	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
60324	1 661	0	1 661	1 170	0	1 170	1 179	0	1 179	1 670	0	1 670
60335	7 289	0	7 289	12 678	0	12 678	8 751	0	8 751	3 362	0	3 362
60405	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
60414	65 529	0	65 529	0	0	0	2 357	0	2 357	67 886	0	67 886
60903	17 484	0	17 484	0	0	0	559	0	559	18 043	0	18 043
61701	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
70601	1 437 929	0	1 437 929	5	0	5	207 221	0	207 221	1 645 145	0	1 645 145
70603	851 740	0	851 740	0	0	0	72 854	0	72 854	924 594	0	924 594
70615	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
Итого по пассиву (баланс)	5 404 068	541 786	5 945 854	19 431 259	11 752 803	31 184 062	20 025 303	11 626 978	31 652 281	5 998 112	415 961	6 414 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279 305	0	279 305	34 405	0	34 405	62 235	0	62 235	251 475	0	251 475
90902	107 031	0	107 031	27 863	0	27 863	20 750	0	20 750	114 144	0	114 144
91202	21	0	21	37	0	37	44	0	44	14	0	14
91203	4	0	4	75	0	75	66	0	66	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 406	0	385 406	1 600	0	1 600	8 340	0	8 340	378 666	0	378 666
91418	55 415	0	55 415	5 467	0	5 467	2 142	0	2 142	58 740	0	58 740
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	23 878	0	23 878	2 351	0	2 351	2 697	0	2 697	23 532	0	23 532
91704	48 600	0	48 600	1 002	0	1 002	0	0	0	49 602	0	49 602
91802	85 587	0	85 587	993	0	993	0	0	0	86 580	0	86 580
91803	2 547	0	2 547	18	0	18	3	0	3	2 562	0	2 562
99998	1 759 460	0	1 759 460	256 332	0	256 332	262 092	0	262 092	1 753 700	0	1 753 700
Итого по активу (баланс)	2 747 333	0	2 747 333	330 143	0	330 143	358 369	0	358 369	2 719 107	0	2 719 107
Пассив
91003	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
91004	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
91312	1 591 823	0	1 591 823	211 760	0	211 760	163 380	0	163 380	1 543 443	0	1 543 443
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91317	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91507	167 637	0	167 637	0	0	0	42 620	0	42 620	210 257	0	210 257
99999	987 873	0	987 873	75 815	0	75 815	53 349	0	53 349	965 407	0	965 407
Итого по пассиву (баланс)	2 747 333	0	2 747 333	337 907	0	337 907	309 681	0	309 681	2 719 107	0	2 719 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	420 185	53 193	473 378	10 712 133	2 025 394	12 737 527	10 432 876	1 672 808	12 105 684	699 442	405 779	1 105 221
99996	475 493	0	475 493	12 739 929	0	12 739 929	12 110 838	0	12 110 838	1 104 584	0	1 104 584
Итого по активу (баланс)	895 678	53 193	948 871	23 452 062	2 025 394	25 477 456	22 543 714	1 672 808	24 216 522	1 804 026	405 779	2 209 805
Пассив
96901	53 215	422 278	475 493	1 673 351	10 437 487	12 110 838	2 026 679	10 713 250	12 739 929	406 543	698 041	1 104 584
99997	473 378	0	473 378	12 105 685	0	12 105 685	12 737 528	0	12 737 528	1 105 221	0	1 105 221
Итого по пассиву (баланс)	526 593	422 278	948 871	13 779 036	10 437 487	24 216 523	14 764 207	10 713 250	25 477 457	1 511 764	698 041	2 209 805

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?