Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 784	0	40 784	1 163	0	1 163	10 412	0	10 412	31 535	0	31 535
20202	209 219	363 230	572 449	11 374 615	602 806	11 977 421	11 316 871	535 089	11 851 960	266 963	430 947	697 910
20208	72 125	0	72 125	406 774	0	406 774	354 745	0	354 745	124 154	0	124 154
20209	235 045	5 540	240 585	11 972 160	447 455	12 419 615	12 177 205	452 995	12 630 200	30 000	0	30 000
30102	164 217	0	164 217	63 934 305	0	63 934 305	63 315 112	0	63 315 112	783 410	0	783 410
30110	33 305	167 008	200 313	366 628	432 349	798 977	344 946	442 835	787 781	54 987	156 522	211 509
30114	0	322 235	322 235	0	658 431	658 431	0	755 422	755 422	0	225 244	225 244
30202	15 833	0	15 833	2 058	0	2 058	0	0	0	17 891	0	17 891
30204	24 136	0	24 136	0	0	0	10 024	0	10 024	14 112	0	14 112
30221	0	0	0	0	132 893	132 893	0	132 893	132 893	0	0	0
30233	1 913	2 042	3 955	107 105	6 241	113 346	108 884	8 283	117 167	134	0	134
30238	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
30424	14 799	31 471	46 270	287 291	3 939 897	4 227 188	288 355	3 936 727	4 225 082	13 735	34 641	48 376
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	10 675 000	0	10 675 000	10 675 000	0	10 675 000	0	0	0
31903	570 000	0	570 000	2 225 000	0	2 225 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
32002	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000	23 300 000	0	23 300 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	3 400 000	0	3 400 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	11 994	11 994	0	766	766	0	255	255	0	12 505	12 505
32209	300	0	300	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	87 815	0	87 815	361 784	0	361 784	407 705	0	407 705	41 894	0	41 894
45206	916 307	0	916 307	111 800	0	111 800	133 700	0	133 700	894 407	0	894 407
45207	1 873 932	246 546	2 120 478	25 001	15 742	40 743	3 528	5 247	8 775	1 895 405	257 041	2 152 446
45208	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0	219 488	0	219 488
45505	4 021	0	4 021	7 454	0	7 454	1 058	0	1 058	10 417	0	10 417
45506	80 638	0	80 638	16 445	0	16 445	4 594	0	4 594	92 489	0	92 489
45507	315 768	567	316 335	43 088	38	43 126	16 572	76	16 648	342 284	529	342 813
45509	5 309	0	5 309	6 659	0	6 659	6 400	0	6 400	5 568	0	5 568
45812	195 537	666 342	861 879	0	42 548	42 548	0	14 184	14 184	195 537	694 706	890 243
45815	13 364	0	13 364	903	0	903	886	0	886	13 381	0	13 381
45915	334	0	334	7	0	7	32	0	32	309	0	309
47404	0	205 528	205 528	0	390 243	390 243	0	400 925	400 925	0	194 846	194 846
47408	0	0	0	567 246	415 129	982 375	567 246	415 129	982 375	0	0	0
47421	0	0	0	1 061	0	1 061	1 060	0	1 060	1	0	1
47423	994	0	994	1 811	0	1 811	1 321	0	1 321	1 484	0	1 484
47427	597	8	605	25 302	1 837	27 139	24 212	1 826	26 038	1 687	19	1 706
50205	0	237 162	237 162	0	16 100	16 100	0	5 556	5 556	0	247 706	247 706
50211	0	706 381	706 381	0	48 370	48 370	0	20 820	20 820	0	733 931	733 931
50221	1 077	0	1 077	6 147	0	6 147	0	0	0	7 224	0	7 224
50505	9 246	33 869	43 115	0	2 163	2 163	0	722	722	9 246	35 310	44 556
60302	4 345	0	4 345	0	0	0	0	0	0	4 345	0	4 345
60308	309	0	309	193	0	193	237	0	237	265	0	265
60310	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60312	6 230	0	6 230	12 858	0	12 858	14 051	0	14 051	5 037	0	5 037
60314	0	335	335	0	431	431	0	492	492	0	274	274
60323	10 196	0	10 196	1 527	0	1 527	1 535	0	1 535	10 188	0	10 188
60336	1 716	0	1 716	332	0	332	237	0	237	1 811	0	1 811
60401	38 838	0	38 838	2 824	0	2 824	498	0	498	41 164	0	41 164
60415	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
60901	13 871	0	13 871	1 761	0	1 761	0	0	0	15 632	0	15 632
60906	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	4	0	4	407	0	407	407	0	407	4	0	4
61009	190	0	190	516	0	516	507	0	507	199	0	199
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61403	6 076	0	6 076	73	0	73	1 058	0	1 058	5 091	0	5 091
61702	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	18 607 580	0	18 607 580	1 886 697	0	1 886 697	188	0	188	20 494 089	0	20 494 089
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	4 077 034	0	4 077 034	247 135	0	247 135	0	0	0	4 324 169	0	4 324 169
70611	5 980	0	5 980	1 173	0	1 173	0	0	0	7 153	0	7 153
70616	23 913	0	23 913	0	0	0	0	0	0	23 913	0	23 913
Итого по активу (баланс)	29 070 014	3 000 258	32 070 272	133 911 777	7 153 439	141 065 216	130 391 350	7 129 476	137 520 826	32 590 441	3 024 221	35 614 662
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	1 077	0	1 077	0	0	0	6 147	0	6 147	7 224	0	7 224
10609	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30226	147	0	147	222	0	222	126	0	126	51	0	51
30232	2 275	0	2 275	41 404	2 111	43 515	44 964	2 556	47 520	5 835	445	6 280
30601	173	31 119	31 292	477	3 936 719	3 937 196	440	3 939 874	3 940 314	136	34 274	34 410
32015	120 000	0	120 000	1 517 500	0	1 517 500	1 497 500	0	1 497 500	100 000	0	100 000
407	1 298 851	714 676	2 013 527	47 310 985	706 715	48 017 700	48 523 213	547 271	49 070 484	2 511 079	555 232	3 066 311
408.1	22 301	3	22 304	36 658	0	36 658	30 434	1	30 435	16 077	4	16 081
40817	238 859	115 950	354 809	1 430 482	106 948	1 537 430	1 574 330	149 272	1 723 602	382 707	158 274	540 981
40820	269	370	639	1 655	9	1 664	1 694	101	1 795	308	462	770
40821	102 316	0	102 316	3 577 316	0	3 577 316	3 798 252	0	3 798 252	323 252	0	323 252
40905	7 643	0	7 643	423 816	569	424 385	421 853	569	422 422	5 680	0	5 680
40906	75 155	0	75 155	1 950 069	0	1 950 069	1 874 914	0	1 874 914	0	0	0
40909	0	0	0	343	500	843	343	500	843	0	0	0
40910	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	13	0	13	4 312 879	0	4 312 879	4 312 887	0	4 312 887	21	0	21
40912	0	0	0	662	169	831	662	169	831	0	0	0
40913	0	0	0	3 994	166	4 160	3 994	166	4 160	0	0	0
42301	60	39	99	0	1	1	0	3	3	60	41	101
42304	47 856	6 830	54 686	29 888	170	30 058	6 600	492	7 092	24 568	7 152	31 720
42305	32 035	33	32 068	2 697	0	2 697	13 120	2	13 122	42 458	35	42 493
42306	224 255	29 388	253 643	109 060	4 256	113 316	2 632	1 862	4 494	117 827	26 994	144 821
42309	9	66	75	0	2	2	0	5	5	9	69	78
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 999 026	1 999 026	0	42 552	42 552	0	127 644	127 644	0	2 084 118	2 084 118
45215	1 401 416	0	1 401 416	125 576	0	125 576	110 286	0	110 286	1 386 126	0	1 386 126
45515	176 828	0	176 828	61 802	0	61 802	81 728	0	81 728	196 754	0	196 754
45818	875 099	0	875 099	14 830	0	14 830	43 251	0	43 251	903 520	0	903 520
45918	323	0	323	39	0	39	25	0	25	309	0	309
47407	0	0	0	308 941	673 006	981 947	308 941	673 006	981 947	0	0	0
47411	1 377	36	1 413	1 307	60	1 367	1 329	36	1 365	1 399	12	1 411
47416	7 578	349	7 927	63 094	628	63 722	58 025	279	58 304	2 509	0	2 509
47422	325	0	325	267 200	10 854	278 054	267 202	11 091	278 293	327	237	564
47424	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
47425	168 565	0	168 565	78 649	0	78 649	104 278	0	104 278	194 194	0	194 194
47426	0	5 345	5 345	0	8 519	8 519	0	3 174	3 174	0	0	0
50220	40 784	0	40 784	10 412	0	10 412	1 163	0	1 163	31 535	0	31 535
50507	43 115	0	43 115	0	0	0	1 441	0	1 441	44 556	0	44 556
52301	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	199	199	0	47 616	47 616	0	47 417	47 417
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	554	0	554	1 119	0	1 119	565	0	565	0	0	0
52501	426	0	426	91	0	91	45	1	46	380	1	381
60301	0	0	0	2 526	0	2 526	3 738	0	3 738	1 212	0	1 212
60305	3 087	0	3 087	10 203	0	10 203	12 175	0	12 175	5 059	0	5 059
60309	854	0	854	1 405	0	1 405	551	0	551	0	0	0
60311	5 999	0	5 999	6 601	0	6 601	3 866	0	3 866	3 264	0	3 264
60313	0	0	0	0	13	13	0	4 654	4 654	0	4 641	4 641
60322	1 087	0	1 087	22	0	22	39	0	39	1 104	0	1 104
60324	14 040	0	14 040	5 227	0	5 227	4 547	0	4 547	13 360	0	13 360
60335	927	0	927	2 857	0	2 857	3 458	0	3 458	1 528	0	1 528
60414	33 211	0	33 211	499	0	499	185	0	185	32 897	0	32 897
60903	1 016	0	1 016	0	0	0	64	0	64	1 080	0	1 080
61304	691	0	691	568	0	568	339	0	339	462	0	462
61701	7 524	0	7 524	0	0	0	0	0	0	7 524	0	7 524
61909	23 082	0	23 082	0	0	0	141	0	141	23 223	0	23 223
61912	735	0	735	14	0	14	1 838	0	1 838	2 559	0	2 559
70601	18 813 742	0	18 813 742	4	0	4	1 870 223	0	1 870 223	20 683 961	0	20 683 961
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	4 049 296	0	4 049 296	0	0	0	248 231	0	248 231	4 297 527	0	4 297 527
Итого по пассиву (баланс)	29 167 042	2 903 230	32 070 272	61 714 477	5 494 166	67 208 643	65 242 689	5 510 344	70 753 033	32 695 254	2 919 408	35 614 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 970	0	99 970	410 123	0	410 123	411 193	0	411 193	98 900	0	98 900
90902	16 932	0	16 932	1 799	0	1 799	4 449	0	4 449	14 282	0	14 282
91202	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91414	16 955 420	1 741 433	18 696 853	266 797	111 196	377 993	1 733 039	37 069	1 770 108	15 489 178	1 815 560	17 304 738
91604	17 616	13 989	31 605	7 152	897	8 049	6 969	302	7 271	17 799	14 584	32 383
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 399	2 399	0	153	153	0	51	51	0	2 501	2 501
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	150	0	150	0	0	0	53	0	53	97	0	97
99998	5 823 237	0	5 823 237	1 032 125	0	1 032 125	1 281 906	0	1 281 906	5 573 456	0	5 573 456
Итого по активу (баланс)	22 918 714	1 757 821	24 676 535	1 718 009	112 246	1 830 255	3 437 622	37 422	3 475 044	21 199 101	1 832 645	23 031 746
Пассив
91010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	4 818 541	4 060	4 822 601	454 471	101	454 572	145 159	292	145 451	4 509 229	4 251	4 513 480
91315	729 059	49 975	779 034	266 369	35 799	302 168	255 953	3 192	259 145	718 643	17 368	736 011
91316	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
91317	203 912	873	204 785	371 504	22	371 526	475 353	63	475 416	307 761	914	308 675
91507	16 799	0	16 799	1 629	0	1 629	102	0	102	15 272	0	15 272
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 853 298	0	18 853 298	2 193 046	0	2 193 046	798 038	0	798 038	17 458 290	0	17 458 290
Итого по пассиву (баланс)	24 621 627	54 908	24 676 535	3 439 031	35 922	3 474 953	1 826 617	3 547	1 830 164	23 009 213	22 533	23 031 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 475	200 949	272 424	71 475	198 565	270 040	0	2 384	2 384
99996	0	0	0	271 778	0	271 778	269 395	0	269 395	2 383	0	2 383
Итого по активу (баланс)	0	0	0	343 253	200 949	544 202	340 870	198 565	539 435	2 383	2 384	4 767
Пассив
96901	0	0	0	160 485	108 909	269 394	162 868	108 909	271 777	2 383	0	2 383
99997	0	0	0	270 040	0	270 040	272 424	0	272 424	2 384	0	2 384
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	430 525	108 909	539 434	435 292	108 909	544 201	4 767	0	4 767

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?