Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	30 340	77 818	108 158	588 031	515 696	1 103 727	582 299	502 979	1 085 278	36 072	90 535	126 607
20208	5 429	0	5 429	7 620	0	7 620	6 184	0	6 184	6 865	0	6 865
20209	0	0	0	257 676	156 969	414 645	257 676	156 969	414 645	0	0	0
30102	31 664	0	31 664	5 003 630	0	5 003 630	5 012 955	0	5 012 955	22 339	0	22 339
30110	2 550	5 489	8 039	10 160	109 319	119 479	10 000	104 430	114 430	2 710	10 378	13 088
30114	0	347	347	0	76 648	76 648	0	75 269	75 269	0	1 726	1 726
30202	5 863	0	5 863	262	0	262	0	0	0	6 125	0	6 125
30204	1 415	0	1 415	26	0	26	0	0	0	1 441	0	1 441
30221	0	0	0	0	5 166	5 166	0	5 166	5 166	0	0	0
30233	7	0	7	3 011	6 289	9 300	3 017	6 083	9 100	1	206	207
30424	50	0	50	2 484 850	0	2 484 850	2 484 898	0	2 484 898	2	0	2
30425	0	12 550	12 550	0	838	838	0	284	284	0	13 104	13 104
30602	6	66	72	0	3 655	3 655	5	4	9	1	3 717	3 718
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31904	0	0	0	278 000	0	278 000	0	0	0	278 000	0	278 000
32201	3 289	1 414	4 703	0	62	62	0	1 476	1 476	3 289	0	3 289
45201	13 945	0	13 945	24 196	0	24 196	26 907	0	26 907	11 234	0	11 234
45205	58 385	0	58 385	0	0	0	22 085	0	22 085	36 300	0	36 300
45206	187 436	0	187 436	32 720	0	32 720	21 006	0	21 006	199 150	0	199 150
45207	644 323	0	644 323	37 670	0	37 670	68 451	0	68 451	613 542	0	613 542
45208	461 568	0	461 568	31 300	0	31 300	89 364	0	89 364	403 504	0	403 504
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45407	4 971	0	4 971	2 500	0	2 500	1 214	0	1 214	6 257	0	6 257
45408	50 990	0	50 990	16 000	0	16 000	1 017	0	1 017	65 973	0	65 973
45505	110	0	110	0	0	0	11	0	11	99	0	99
45506	7 154	0	7 154	1 850	0	1 850	320	0	320	8 684	0	8 684
45507	29 091	0	29 091	0	0	0	1 758	0	1 758	27 333	0	27 333
45812	38 871	0	38 871	6 731	0	6 731	1 267	0	1 267	44 335	0	44 335
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	71 716	71 716	0	353 782	353 782	0	326 570	326 570	0	98 928	98 928
47408	0	0	0	3 981 446	4 109 515	8 090 961	3 981 446	4 109 515	8 090 961	0	0	0
47423	618	0	618	276	3 592	3 868	276	3 592	3 868	618	0	618
47427	3 945	0	3 945	18 142	0	18 142	18 181	0	18 181	3 906	0	3 906
50104	0	136 123	136 123	0	9 239	9 239	0	6 473	6 473	0	138 889	138 889
50110	0	84 154	84 154	0	5 822	5 822	0	1 852	1 852	0	88 124	88 124
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	870	0	870	2 606	0	2 606	1 657	0	1 657	1 819	0	1 819
60323	455	0	455	23	0	23	95	0	95	383	0	383
60336	31	0	31	10	0	10	41	0	41	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	214	0	214	0	0	0	243 726	0	243 726
60415	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	112	0	112	173	0	173	0	0	0
61008	126	0	126	81	0	81	120	0	120	87	0	87
61009	377	0	377	136	0	136	431	0	431	82	0	82
61403	440	0	440	0	0	0	96	0	96	344	0	344
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	763 367	0	763 367	59 572	0	59 572	0	0	0	822 939	0	822 939
70607	19 711	0	19 711	5 811	0	5 811	10 081	0	10 081	15 441	0	15 441
70608	488 877	0	488 877	40 822	0	40 822	0	0	0	529 699	0	529 699
70611	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	3 328 050	389 677	3 717 727	14 086 090	5 356 592	19 442 682	13 963 557	5 300 662	19 264 219	3 450 583	445 607	3 896 190
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30220	0	0	0	0	4 882	4 882	0	4 882	4 882	0	0	0
30223	20	0	20	4 120	0	4 120	4 100	0	4 100	0	0	0
30232	1	0	1	7 700	40 439	48 139	7 699	40 439	48 138	0	0	0
407	464 988	23 726	488 714	1 811 241	71 048	1 882 289	1 512 779	63 944	1 576 723	166 526	16 622	183 148
408.1	16 634	0	16 634	70 955	504	71 459	67 670	504	68 174	13 349	0	13 349
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	15 911	29 449	45 360	77 748	33 029	110 777	98 692	35 821	134 513	36 855	32 241	69 096
40820	238	54	292	0	1	1	0	3	3	238	56	294
40905	0	0	0	1 112	1 609	2 721	1 112	1 609	2 721	0	0	0
40909	0	0	0	744	2 539	3 283	744	2 539	3 283	0	0	0
40910	0	0	0	704	1 728	2 432	704	1 728	2 432	0	0	0
40911	63	0	63	3 115	0	3 115	3 054	0	3 054	2	0	2
40912	0	0	0	822	8 761	9 583	822	8 761	9 583	0	0	0
40913	0	0	0	1 081	29 796	30 877	1 081	29 796	30 877	0	0	0
42101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	250 000	385 035	635 035	0	8 359	8 359	80 000	24 953	104 953	330 000	401 629	731 629
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	408	0	408	410	0	410	2	0	2	0	0	0
42303	0	906	906	0	921	921	1 951	29	1 980	1 951	14	1 965
42304	5 528	0	5 528	383	240	623	103	303	406	5 248	63	5 311
42305	193 164	16 171	209 335	1 937	352	2 289	26 605	3 302	29 907	217 832	19 121	236 953
42306	80 872	7 024	87 896	784	1 574	2 358	60	2 866	2 926	80 148	8 316	88 464
42307	39 980	25 352	65 332	0	2 996	2 996	0	3 067	3 067	39 980	25 423	65 403
42309	105	0	105	11	0	11	1	0	1	95	0	95
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	86 287	0	86 287	10 950	0	10 950	7 959	0	7 959	83 296	0	83 296
45415	1 469	0	1 469	3 009	0	3 009	3 731	0	3 731	2 191	0	2 191
45515	2 943	0	2 943	1 668	0	1 668	419	0	419	1 694	0	1 694
45818	34 375	0	34 375	249	0	249	4 353	0	4 353	38 479	0	38 479
45918	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47407	0	0	0	4 105 384	3 985 104	8 090 488	4 105 384	3 985 104	8 090 488	0	0	0
47411	13 572	837	14 409	459	269	728	2 154	175	2 329	15 267	743	16 010
47416	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
47422	472	0	472	178	0	178	946	0	946	1 240	0	1 240
47425	12 498	0	12 498	7 601	0	7 601	12 254	0	12 254	17 151	0	17 151
47426	5	0	5	2 050	2 932	4 982	2 056	2 932	4 988	11	0	11
50120	17 950	0	17 950	10 082	0	10 082	5 811	0	5 811	13 679	0	13 679
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
52301	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
52501	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
60301	503	0	503	1 026	0	1 026	1 221	0	1 221	698	0	698
60305	3 450	0	3 450	4 309	0	4 309	4 248	0	4 248	3 389	0	3 389
60309	56	0	56	88	0	88	32	0	32	0	0	0
60311	533	0	533	765	0	765	704	0	704	472	0	472
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60324	485	0	485	77	0	77	29	0	29	437	0	437
60335	1 956	0	1 956	1 940	0	1 940	1 007	0	1 007	1 023	0	1 023
60414	130 928	0	130 928	0	0	0	824	0	824	131 752	0	131 752
60903	364	0	364	0	0	0	5	0	5	369	0	369
61701	16 971	0	16 971	0	0	0	0	0	0	16 971	0	16 971
70601	743 697	0	743 697	0	0	0	66 256	0	66 256	809 953	0	809 953
70603	487 340	0	487 340	0	0	0	37 630	0	37 630	524 970	0	524 970
70615	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по пассиву (баланс)	3 229 164	488 563	3 717 727	6 143 785	4 197 096	10 340 881	6 306 574	4 212 770	10 519 344	3 391 953	504 237	3 896 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	693 667	0	693 667	8 656	0	8 656	5 414	0	5 414	696 909	0	696 909
90902	201 420	0	201 420	62 936	0	62 936	8 207	0	8 207	256 149	0	256 149
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 357 322	0	7 357 322	231 782	0	231 782	65 410	0	65 410	7 523 694	0	7 523 694
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 227	0	6 227	1 206	0	1 206	682	0	682	6 751	0	6 751
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 316	0	92 316	0	0	0	24	0	24	92 292	0	92 292
91803	1 060	0	1 060	5	0	5	2	0	2	1 063	0	1 063
99998	3 411 954	0	3 411 954	311 843	0	311 843	181 942	0	181 942	3 541 855	0	3 541 855
Итого по активу (баланс)	11 771 275	0	11 771 275	616 428	0	616 428	261 681	0	261 681	12 126 022	0	12 126 022
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	3 060 195	0	3 060 195	26 996	0	26 996	47 892	0	47 892	3 081 091	0	3 081 091
91315	25 758	0	25 758	25 758	0	25 758	30 177	0	30 177	30 177	0	30 177
91317	249 948	0	249 948	128 901	0	128 901	233 487	0	233 487	354 534	0	354 534
91507	76 019	0	76 019	0	0	0	0	0	0	76 019	0	76 019
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 359 321	0	8 359 321	79 001	0	79 001	303 847	0	303 847	8 584 167	0	8 584 167
Итого по пассиву (баланс)	11 771 275	0	11 771 275	260 944	0	260 944	615 691	0	615 691	12 126 022	0	12 126 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 391	154 265	210 656	1 120 512	2 928 889	4 049 401	1 093 629	2 940 740	4 034 369	83 274	142 414	225 688
99996	210 111	0	210 111	4 050 428	0	4 050 428	4 034 585	0	4 034 585	225 954	0	225 954
Итого по активу (баланс)	266 502	154 265	420 767	5 170 940	2 928 889	8 099 829	5 128 214	2 940 740	8 068 954	309 228	142 414	451 642
Пассив
96901	152 565	57 546	210 111	2 928 190	1 106 395	4 034 585	2 918 298	1 132 130	4 050 428	142 673	83 281	225 954
99997	210 656	0	210 656	4 034 369	0	4 034 369	4 049 401	0	4 049 401	225 688	0	225 688
Итого по пассиву (баланс)	363 221	57 546	420 767	6 962 559	1 106 395	8 068 954	6 967 699	1 132 130	8 099 829	368 361	83 281	451 642

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?