Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17 780	0	17 780	17 301	0	17 301	479	0	479
10610	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	90 892	34 437	125 329	54 468	4 111	58 579	57 032	1 785	58 817	88 328	36 763	125 091
30102	998 184	0	998 184	49 244 327	0	49 244 327	49 792 000	0	49 792 000	450 511	0	450 511
30114	0	239 055	239 055	0	61 066 620	61 066 620	0	61 136 451	61 136 451	0	169 224	169 224
30202	34 249	0	34 249	0	0	0	6 449	0	6 449	27 800	0	27 800
30204	147 868	0	147 868	111	0	111	0	0	0	147 979	0	147 979
30413	19	0	19	452 226	0	452 226	451 941	0	451 941	304	0	304
30424	3 008	0	3 008	11 801 460	0	11 801 460	11 701 500	0	11 701 500	102 968	0	102 968
30425	0	12 522	12 522	0	901	901	0	312	312	0	13 111	13 111
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	4 600 280	0	4 600 280	7 100 280	0	7 100 280	0	0	0
31904	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
32002	0	0	0	12 475 000	0	12 475 000	12 475 000	0	12 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32101	0	0	0	0	10 218	10 218	0	10 218	10 218	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 773 799	4 773 799	0	4 773 799	4 773 799	0	0	0
32103	0	245 458	245 458	0	1 927 518	1 927 518	0	2 027 255	2 027 255	0	145 721	145 721
45201	7 987	0	7 987	8 075	0	8 075	16 062	0	16 062	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	150 000	16 159	166 159	0	1 032	1 032	150 000	344	150 344	0	16 847	16 847
45206	2 094 401	2 656 431	4 750 832	815 549	268 476	1 084 025	230 000	491 118	721 118	2 679 950	2 433 789	5 113 739
45207	1 082 561	83 293	1 165 854	0	5 318	5 318	262 092	1 773	263 865	820 469	86 838	907 307
45208	700 000	1 667 086	2 367 086	0	109 819	109 819	0	36 984	36 984	700 000	1 739 921	2 439 921
45505	747	0	747	100	0	100	165	0	165	682	0	682
45506	1 560	0	1 560	132	0	132	83	0	83	1 609	0	1 609
45602	0	0	0	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45603	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45604	0	1 366 015	1 366 015	0	98 255	98 255	0	33 981	33 981	0	1 430 289	1 430 289
45605	0	2 709 262	2 709 262	0	194 872	194 872	0	83 286	83 286	0	2 820 848	2 820 848
45608	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45704	93	0	93	0	0	0	9	0	9	84	0	84
45705	661	0	661	0	0	0	29	0	29	632	0	632
47404	0	1 305 208	1 305 208	19 741 748	24 962 427	44 704 175	19 741 748	25 616 269	45 358 017	0	651 366	651 366
47408	0	0	0	42 478 051	48 558 134	91 036 185	42 478 051	48 558 134	91 036 185	0	0	0
47421	5 240	0	5 240	163 567	0	163 567	166 567	0	166 567	2 240	0	2 240
47427	4 916	107 884	112 800	50 116	54 456	104 572	37 359	128 933	166 292	17 673	33 407	51 080
50207	263 440	0	263 440	2 089	0	2 089	12 350	0	12 350	253 179	0	253 179
50208	787 599	0	787 599	5 990	0	5 990	57 768	0	57 768	735 821	0	735 821
50214	0	0	0	301 141	0	301 141	0	0	0	301 141	0	301 141
50221	7 712	0	7 712	20 519	0	20 519	21 395	0	21 395	6 836	0	6 836
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52601	0	0	0	84 645	0	84 645	84 645	0	84 645	0	0	0
60302	13 170	0	13 170	836	0	836	6 583	0	6 583	7 423	0	7 423
60308	205	0	205	101	0	101	306	0	306	0	0	0
60310	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60312	7 403	0	7 403	11 333	0	11 333	9 089	0	9 089	9 647	0	9 647
60314	1 740	0	1 740	449	0	449	746	0	746	1 443	0	1 443
60323	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60336	1 597	0	1 597	83	0	83	33	0	33	1 647	0	1 647
60401	42 141	0	42 141	0	0	0	426	0	426	41 715	0	41 715
60901	59 559	0	59 559	0	0	0	7 266	0	7 266	52 293	0	52 293
61002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	159	0	159	644	0	644	799	0	799	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
61210	0	0	0	50 304	0	50 304	50 304	0	50 304	0	0	0
61403	2 841	0	2 841	0	0	0	114	0	114	2 727	0	2 727
61601	0	0	0	1 115 382	0	1 115 382	1 115 382	0	1 115 382	0	0	0
61702	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
70606	4 619 926	0	4 619 926	705 156	0	705 156	49	0	49	5 325 033	0	5 325 033
70608	13 325 029	0	13 325 029	913 462	0	913 462	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491
70611	117 975	0	117 975	5 746	0	5 746	0	0	0	123 721	0	123 721
70614	0	0	0	29 828	0	29 828	29 828	0	29 828	0	0	0
70616	13 690	0	13 690	0	0	0	0	0	0	13 690	0	13 690
Итого по активу (баланс)	27 535 918	10 442 810	37 978 728	150 804 841	142 035 956	292 840 797	149 509 894	142 900 642	292 410 536	28 830 865	9 578 124	38 408 989
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	7 712	0	7 712	21 395	0	21 395	20 519	0	20 519	6 836	0	6 836
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	224 098	658 875	882 973	40 114 745	7 653 530	47 768 275	40 646 794	7 845 871	48 492 665	756 147	851 216	1 607 363
30220	0	0	0	0	14 327	14 327	0	14 684	14 684	0	357	357
30222	0	0	0	50 000	680 085	730 085	50 000	680 085	730 085	0	0	0
31402	0	0	0	7 715 000	0	7 715 000	7 715 000	0	7 715 000	0	0	0
31403	160 000	1 665 855	1 825 855	1 055 000	9 551 864	10 606 864	895 000	7 886 009	8 781 009	0	0	0
31404	0	5 539 948	5 539 948	0	9 693 591	9 693 591	560 000	7 332 063	7 892 063	560 000	3 178 420	3 738 420
31406	0	1 517 794	1 517 794	0	51 611	51 611	0	917 632	917 632	0	2 383 815	2 383 815
31409	0	607 023	607 023	0	14 215	14 215	0	41 671	41 671	0	634 479	634 479
407	1 501 124	452 893	1 954 017	32 856 071	18 061 324	50 917 395	32 146 779	18 422 387	50 569 166	791 832	813 956	1 605 788
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	92 176	2 143	94 319	3 352 362	843 878	4 196 240	3 442 356	842 375	4 284 731	182 170	640	182 810
40814	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
40817	58 226	11 543	69 769	46 613	6 061	52 674	13 456	4 683	18 139	25 069	10 165	35 234
40820	5 716	15 612	21 328	13 086	8 936	22 022	19 471	7 913	27 384	12 101	14 589	26 690
40909	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
42104	620 000	393 142	1 013 142	0	1 158 517	1 158 517	544 000	1 073 824	1 617 824	1 164 000	308 449	1 472 449
42301	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42303	843	14 834	15 677	0	316	316	2 685	958	3 643	3 528	15 476	19 004
42304	467	2 466	2 933	0	1 510	1 510	4	782	786	471	1 738	2 209
42305	1 241	47 873	49 114	0	1 116	1 116	0	3 060	3 060	1 241	49 817	51 058
42306	0	1 544	1 544	0	38	38	0	109	109	0	1 615	1 615
42502	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000
42601	0	768	768	0	752	752	0	49	49	0	65	65
42603	12 827	20 823	33 650	0	444	444	80	1 344	1 424	12 907	21 723	34 630
43805	0	111 539	111 539	0	115 044	115 044	0	3 505	3 505	0	0	0
43806	0	6 663	6 663	0	142	142	0	426	426	0	6 947	6 947
45215	881 117	0	881 117	167 562	0	167 562	251 608	0	251 608	965 163	0	965 163
45615	343 173	0	343 173	8 642	0	8 642	24 631	0	24 631	359 162	0	359 162
47403	0	0	0	351 110	0	351 110	351 110	0	351 110	0	0	0
47407	0	0	0	44 328 977	46 641 729	90 970 706	44 328 977	46 641 729	90 970 706	0	0	0
47411	72	215	287	89	34	123	88	101	189	71	282	353
47416	0	0	0	8 745 878	241 202	8 987 080	8 746 458	241 202	8 987 660	580	0	580
47422	0	0	0	0	922	922	0	922	922	0	0	0
47424	503	0	503	97 800	0	97 800	100 057	0	100 057	2 760	0	2 760
47425	40 797	0	40 797	19 951	0	19 951	5 802	0	5 802	26 648	0	26 648
47426	4 010	16 155	20 165	3 089	18 172	21 261	7 968	10 769	18 737	8 889	8 752	17 641
50220	0	0	0	17 298	0	17 298	17 777	0	17 777	479	0	479
52602	0	0	0	29 828	0	29 828	29 828	0	29 828	0	0	0
60301	1 025	0	1 025	11 993	0	11 993	12 090	0	12 090	1 122	0	1 122
60305	12 566	0	12 566	36 983	0	36 983	37 738	0	37 738	13 321	0	13 321
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60335	1 422	0	1 422	3 540	0	3 540	3 625	0	3 625	1 507	0	1 507
60349	14 477	0	14 477	3 596	0	3 596	6 958	0	6 958	17 839	0	17 839
60414	33 997	0	33 997	425	0	425	375	0	375	33 947	0	33 947
60903	15 385	0	15 385	7 266	0	7 266	421	0	421	8 540	0	8 540
61701	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
70601	5 285 489	0	5 285 489	1	0	1	635 110	0	635 110	5 920 598	0	5 920 598
70603	13 262 158	0	13 262 158	0	0	0	927 393	0	927 393	14 189 551	0	14 189 551
70613	54 493	0	54 493	33 912	0	33 912	84 645	0	84 645	105 226	0	105 226
70615	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	26 891 005	11 087 723	37 978 728	139 092 880	94 759 375	233 852 255	142 308 363	91 974 153	234 282 516	30 106 488	8 302 501	38 408 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	886 025	75 249	961 274	4 718	5 126	9 844	675 714	1 745	677 459	215 029	78 630	293 659
90902	177 555	1 116	178 671	61 955	71	62 026	5 419	23	5 442	234 091	1 164	235 255
91203	2 772 612	32 577 447	35 350 059	0	2 082 021	2 082 021	0	695 867	695 867	2 772 612	33 963 601	36 736 213
91414	8 151 100	28 338 416	36 489 516	1 667 100	1 993 433	3 660 533	4 154 100	803 401	4 957 501	5 664 100	29 528 448	35 192 548
91417	1 000 000	38 624	1 038 624	0	3 057	3 057	0	2 153	2 153	1 000 000	39 528	1 039 528
91604	0	478	478	0	1 016	1 016	0	929	929	0	565	565
91802	0	81 395	81 395	0	1 413	1 413	0	82 808	82 808	0	0	0
91803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	8 786 925	0	8 786 925	658 934	0	658 934	821 822	0	821 822	8 624 037	0	8 624 037
Итого по активу (баланс)	21 774 219	61 112 725	82 886 944	2 392 707	4 086 137	6 478 844	5 657 057	1 586 926	7 243 983	18 509 869	63 611 936	82 121 805
Пассив
91312	92 936	1 798 223	1 891 159	1	38 278	38 279	0	114 822	114 822	92 935	1 874 767	1 967 702
91315	4 408 472	681 311	5 089 783	310 258	101 528	411 786	315 518	129 244	444 762	4 413 732	709 027	5 122 759
91317	569 013	1 218 996	1 788 009	33 115	337 972	371 087	16 102	82 381	98 483	552 000	963 405	1 515 405
91507	17 960	0	17 960	670	0	670	867	0	867	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	74 100 019	0	74 100 019	6 422 161	0	6 422 161	5 819 910	0	5 819 910	73 497 768	0	73 497 768
Итого по пассиву (баланс)	79 188 414	3 698 530	82 886 944	6 766 205	477 778	7 243 983	6 152 397	326 447	6 478 844	78 574 606	3 547 199	82 121 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	665 955	1 397 646	2 063 601	665 955	1 397 646	2 063 601	0	0	0
93302	330 870	1 399 318	1 730 188	0	928	928	330 870	1 400 246	1 731 116	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 056 906	1 056 906	0	14 847	14 847	0	1 042 059	1 042 059
93304	0	333 171	333 171	0	673 677	673 677	0	1 006 848	1 006 848	0	0	0
93901	31 873	683 007	714 880	1 816 579	10 169 852	11 986 431	874 234	10 107 273	10 981 507	974 218	745 586	1 719 804
93902	1 400 000	0	1 400 000	23 800 000	77 663	23 877 663	23 800 000	77 663	23 877 663	1 400 000	0	1 400 000
94101	0	0	0	300 786	0	300 786	300 786	0	300 786	0	0	0
99996	4 166 233	0	4 166 233	37 589 693	0	37 589 693	37 589 268	0	37 589 268	4 166 658	0	4 166 658
Итого по активу (баланс)	5 928 976	2 415 496	8 344 472	64 173 013	13 376 672	77 549 685	63 561 113	14 004 523	77 565 636	6 540 876	1 787 645	8 328 521
Пассив
96301	0	0	0	1 404 176	668 242	2 072 418	1 404 176	668 242	2 072 418	0	0	0
96302	1 390 649	333 171	1 723 820	1 406 107	333 171	1 739 278	15 458	0	15 458	0	0	0
96303	0	0	0	20 481	0	20 481	1 066 815	0	1 066 815	1 046 334	0	1 046 334
96304	332 270	0	332 270	1 010 536	0	1 010 536	678 266	0	678 266	0	0	0
96901	677 776	31 874	709 650	8 594 500	2 674 747	11 269 247	8 001 262	4 277 087	12 278 349	84 538	1 634 214	1 718 752
96902	0	1 400 493	1 400 493	0	23 890 216	23 890 216	0	23 891 295	23 891 295	0	1 401 572	1 401 572
99997	4 178 239	0	4 178 239	37 579 466	0	37 579 466	37 563 090	0	37 563 090	4 161 863	0	4 161 863
Итого по пассиву (баланс)	6 578 934	1 765 538	8 344 472	50 015 266	27 566 376	77 581 642	48 729 067	28 836 624	77 565 691	5 292 735	3 035 786	8 328 521

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?