Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	45 489	28 070	73 559	118 757	37 959	156 716	118 266	41 888	160 154	45 980	24 141	70 121
20208	12 939	5 184	18 123	61 299	28 857	90 156	58 185	24 690	82 875	16 053	9 351	25 404
20209	0	0	0	67 168	28 390	95 558	67 168	28 390	95 558	0	0	0
30102	75 556	0	75 556	8 674 018	0	8 674 018	8 719 504	0	8 719 504	30 070	0	30 070
30110	9 875	49 067	58 942	471 738	1 399 480	1 871 218	446 165	1 403 242	1 849 407	35 448	45 305	80 753
30114	0	57 037	57 037	0	10 105 356	10 105 356	0	10 119 683	10 119 683	0	42 710	42 710
30202	4 417	0	4 417	0	0	0	2 095	0	2 095	2 322	0	2 322
30204	3 595	0	3 595	0	0	0	684	0	684	2 911	0	2 911
30233	12 772	1 824	14 596	129 693	41 188	170 881	122 860	39 393	162 253	19 605	3 619	23 224
30424	159 743	0	159 743	1 386 280	0	1 386 280	1 309 408	0	1 309 408	236 615	0	236 615
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
31903	480 000	0	480 000	1 580 000	0	1 580 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32103	0	8 995 617	8 995 617	0	0	0	0	8 995 617	8 995 617	0	0	0
32104	0	0	0	0	9 385 443	9 385 443	0	6 912	6 912	0	9 378 531	9 378 531
45207	17 703	0	17 703	0	0	0	1 599	0	1 599	16 104	0	16 104
45208	35 674	0	35 674	0	0	0	1 412	0	1 412	34 262	0	34 262
45507	108 258	0	108 258	0	0	0	4 973	0	4 973	103 285	0	103 285
45812	130 315	0	130 315	0	0	0	5 342	0	5 342	124 973	0	124 973
45815	3 370	0	3 370	5	0	5	793	0	793	2 582	0	2 582
45817	0	365	365	0	24	24	0	8	8	0	381	381
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	117	160	277	14	10	24	14	3	17	117	167	284
45917	0	67	67	0	4	4	0	1	1	0	70	70
47404	0	0	0	0	7 439	7 439	0	7 439	7 439	0	0	0
47408	0	0	0	39 182 483	39 281 002	78 463 485	39 182 483	39 281 002	78 463 485	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
47423	32 382	2 272	34 654	25	163	188	396	56	452	32 011	2 379	34 390
47427	1 868	0	1 868	2 826	977	3 803	3 172	0	3 172	1 522	977	2 499
60302	45 893	0	45 893	0	0	0	33	0	33	45 860	0	45 860
60308	107	0	107	844	0	844	912	0	912	39	0	39
60310	98	0	98	1 991	0	1 991	1 362	0	1 362	727	0	727
60312	1 685	0	1 685	20 227	0	20 227	12 657	0	12 657	9 255	0	9 255
60314	567	0	567	557	0	557	1 124	0	1 124	0	0	0
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	17 079	0	17 079	28	0	28	8 028	0	8 028	9 079	0	9 079
60336	2 700	0	2 700	163	0	163	54	0	54	2 809	0	2 809
60401	712 525	0	712 525	0	0	0	11 380	0	11 380	701 145	0	701 145
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	3 495	0	3 495	0	0	0	4 023	0	4 023
60901	15 954	0	15 954	0	0	0	0	0	0	15 954	0	15 954
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	47	0	47	1 413	0	1 413	1 442	0	1 442	18	0	18
61009	43	0	43	567	0	567	610	0	610	0	0	0
61013	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	11 387	0	11 387	11 387	0	11 387	0	0	0
61214	0	0	0	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	0	0	0
61403	6 392	0	6 392	2 330	0	2 330	1 622	0	1 622	7 100	0	7 100
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	144 396 004	0	144 396 004	9 684 471	0	9 684 471	126	0	126	154 080 349	0	154 080 349
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	7 923 323	0	7 923 323	356 380	0	356 380	0	0	0	8 279 703	0	8 279 703
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 849	0	1 849	38	0	38	0	0	0	1 887	0	1 887
70616	16 971	0	16 971	0	0	0	0	0	0	16 971	0	16 971
Итого по активу (баланс)	156 360 003	9 139 663	165 499 666	66 844 841	60 316 292	127 161 133	56 791 912	59 948 324	116 740 236	166 412 932	9 507 631	175 920 563
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	31 822	36 525	68 347	728 445	1 167 420	1 895 865	884 268	1 174 164	2 058 432	187 645	43 269	230 914
30126	11 273	0	11 273	4 737 947	0	4 737 947	4 740 730	0	4 740 730	14 056	0	14 056
30220	0	0	0	0	26 257	26 257	0	26 257	26 257	0	0	0
30223	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30226	889	0	889	833	0	833	33	0	33	89	0	89
30232	85	38 156	38 241	140 074	26 438	166 512	140 371	28 503	168 874	382	40 221	40 603
31409	0	2 332 197	2 332 197	0	49 644	49 644	0	148 918	148 918	0	2 431 471	2 431 471
32115	4 497 808	0	4 497 808	4 501 264	0	4 501 264	4 692 722	0	4 692 722	4 689 266	0	4 689 266
405	5 926	0	5 926	13 848	0	13 848	11 262	0	11 262	3 340	0	3 340
407	36 335	2 687	39 022	158 094	170 699	328 793	158 410	169 900	328 310	36 651	1 888	38 539
408.1	1 922	21	1 943	8 035	0	8 035	8 781	1	8 782	2 668	22	2 690
40807	32 511	48 946	81 457	31 504	71 955	103 459	28 803	78 074	106 877	29 810	55 065	84 875
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	55 361	19 557	74 918	68 566	14 698	83 264	64 299	15 575	79 874	51 094	20 434	71 528
40820	4 788	18 041	22 829	4 327	7 078	11 405	3 331	13 110	16 441	3 792	24 073	27 865
40911	3	0	3	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	3	0	3
40912	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	62	69	131	0	2	2	0	5	5	62	72	134
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42306	95 205	13 427	108 632	22 459	2 415	24 874	0	764	764	72 746	11 776	84 522
42309	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	56	244	300	0	5	5	0	15	15	56	254	310
42606	0	1 028	1 028	0	1 084	1 084	0	56	56	0	0	0
42609	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 681	0	11 681	1 533	0	1 533	296	0	296	10 444	0	10 444
45515	5 325	0	5 325	469	0	469	1 192	0	1 192	6 048	0	6 048
45818	133 599	0	133 599	5 902	0	5 902	23	0	23	127 720	0	127 720
45918	653	0	653	5	0	5	15	0	15	663	0	663
47407	0	0	0	39 209 279	39 279 386	78 488 665	39 209 279	39 279 386	78 488 665	0	0	0
47411	769	154	923	667	46	713	484	24	508	586	132	718
47416	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
47422	934	1	935	350	19 315	19 665	388	19 888	20 276	972	574	1 546
47425	52 748	0	52 748	9 235	0	9 235	7 111	0	7 111	50 624	0	50 624
47426	0	395	395	0	625	625	0	230	230	0	0	0
60301	0	0	0	3 253	62	3 315	5 086	62	5 148	1 833	0	1 833
60305	18 019	0	18 019	25 494	0	25 494	27 196	0	27 196	19 721	0	19 721
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	68	0	68	125	0	125	57	0	57	0	0	0
60311	1 447	0	1 447	2 850	0	2 850	1 572	0	1 572	169	0	169
60313	0	0	0	1 202	0	1 202	4 576	0	4 576	3 374	0	3 374
60322	42	0	42	95	0	95	53	0	53	0	0	0
60324	25 806	0	25 806	4 471	0	4 471	324	0	324	21 659	0	21 659
60335	5 883	0	5 883	5 792	0	5 792	3 879	0	3 879	3 970	0	3 970
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	235 137	0	235 137	11 191	0	11 191	1 367	0	1 367	225 313	0	225 313
60903	10 328	0	10 328	0	0	0	201	0	201	10 529	0	10 529
61701	84 673	0	84 673	0	0	0	0	0	0	84 673	0	84 673
62002	8 621	0	8 621	0	0	0	3 542	0	3 542	12 163	0	12 163
70601	143 597 922	0	143 597 922	33	0	33	9 361 291	0	9 361 291	152 959 180	0	152 959 180
70603	8 775 610	0	8 775 610	0	0	0	640 203	0	640 203	9 415 813	0	9 415 813
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	162 988 218	2 511 448	165 499 666	49 703 689	40 837 496	90 541 185	60 006 783	40 955 299	100 962 082	173 291 312	2 629 251	175 920 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	79 721 633	79 721 633	0	12 522 102	12 522 102	0	11 200 179	11 200 179	0	81 043 556	81 043 556
90901	402 043	5	402 048	431 688	26 872	458 560	239 327	26 872	266 199	594 404	5	594 409
90902	612 528	85	612 613	224 370	26 699	251 069	632 132	26 695	658 827	204 766	89	204 855
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 006 851	266 536	1 273 387	0	17 019	17 019	19 608	5 673	25 281	987 243	277 882	1 265 125
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	11 393	185	11 578	1 369	18	1 387	1 148	4	1 152	11 614	199	11 813
91704	195 906	1 677 969	1 873 875	0	109 733	109 733	0	36 869	36 869	195 906	1 750 833	1 946 739
99998	829 777	0	829 777	12 165	0	12 165	57 754	0	57 754	784 188	0	784 188
Итого по активу (баланс)	3 069 283	81 666 413	84 735 696	669 593	12 702 443	13 372 036	949 969	11 296 292	12 246 261	2 788 907	83 072 564	85 861 471
Пассив
91312	591 737	0	591 737	12 100	0	12 100	6 581	0	6 581	586 218	0	586 218
91315	230 897	0	230 897	40 347	0	40 347	0	0	0	190 550	0	190 550
91317	750	6 275	7 025	750	4 557	5 307	750	4 834	5 584	750	6 552	7 302
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	83 905 919	0	83 905 919	11 515 528	0	11 515 528	12 686 892	0	12 686 892	85 077 283	0	85 077 283
Итого по пассиву (баланс)	84 729 421	6 275	84 735 696	11 568 725	4 557	11 573 282	12 694 223	4 834	12 699 057	85 854 919	6 552	85 861 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 978 182	0	1 978 182	38 351 420	15 401	38 366 821	38 263 464	15 331	38 278 795	2 066 138	70	2 066 208
99996	1 991 030	0	1 991 030	38 365 015	0	38 365 015	38 293 532	0	38 293 532	2 062 513	0	2 062 513
Итого по активу (баланс)	3 969 212	0	3 969 212	76 716 435	15 401	76 731 836	76 556 996	15 331	76 572 327	4 128 651	70	4 128 721
Пассив
96901	0	1 991 030	1 991 030	15 097	38 278 435	38 293 532	15 167	38 349 848	38 365 015	70	2 062 443	2 062 513
99997	1 978 182	0	1 978 182	38 278 795	0	38 278 795	38 366 821	0	38 366 821	2 066 208	0	2 066 208
Итого по пассиву (баланс)	1 978 182	1 991 030	3 969 212	38 293 892	38 278 435	76 572 327	38 381 988	38 349 848	76 731 836	2 066 278	2 062 443	4 128 721

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?