Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	133 140	32 658	165 798	2 214 665	74 224	2 288 889	2 156 790	90 694	2 247 484	191 015	16 188	207 203
20208	73 524	0	73 524	110 713	0	110 713	103 309	0	103 309	80 928	0	80 928
20209	30 765	0	30 765	3 165 136	2 794	3 167 930	3 155 791	2 794	3 158 585	40 110	0	40 110
30102	108 724	0	108 724	12 580 261	0	12 580 261	12 560 698	0	12 560 698	128 287	0	128 287
30110	51 870	18 754	70 624	117 220	293 048	410 268	83 233	278 856	362 089	85 857	32 946	118 803
30202	32 841	0	32 841	0	0	0	598	0	598	32 243	0	32 243
30204	356	0	356	346	0	346	0	0	0	702	0	702
30215	450	1 999	2 449	0	128	128	0	43	43	450	2 084	2 534
30221	1 547	951	2 498	80 000	62	80 062	50 000	21	50 021	31 547	992	32 539
30233	1 881	45	1 926	135 915	33 541	169 456	128 523	32 762	161 285	9 273	824	10 097
30424	2 647	0	2 647	240 627	0	240 627	240 599	0	240 599	2 675	0	2 675
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	980 000	0	980 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	118 645	0	118 645	158 849	0	158 849	233 319	0	233 319	44 175	0	44 175
45203	0	0	0	361 033	0	361 033	61 033	0	61 033	300 000	0	300 000
45204	173 212	0	173 212	76 000	0	76 000	201 602	0	201 602	47 610	0	47 610
45205	100 091	0	100 091	212 117	0	212 117	68 267	0	68 267	243 941	0	243 941
45206	1 429 830	0	1 429 830	488 929	0	488 929	350 432	0	350 432	1 568 327	0	1 568 327
45207	839 018	0	839 018	1 189	0	1 189	11 697	0	11 697	828 510	0	828 510
45208	425 178	0	425 178	17 790	0	17 790	14 275	0	14 275	428 693	0	428 693
45303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45304	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	18 220	0	18 220	1 350	0	1 350	0	0	0	19 570	0	19 570
45504	2 454	0	2 454	30 000	0	30 000	2 033	0	2 033	30 421	0	30 421
45505	44 866	0	44 866	1 694	0	1 694	15 026	0	15 026	31 534	0	31 534
45506	241 924	0	241 924	16 734	0	16 734	25 315	0	25 315	233 343	0	233 343
45507	553 845	0	553 845	55 258	0	55 258	21 828	0	21 828	587 275	0	587 275
45509	35 518	598	36 116	3 521	139	3 660	5 023	143	5 166	34 016	594	34 610
45812	212 157	0	212 157	11 819	0	11 819	1 981	0	1 981	221 995	0	221 995
45813	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	90 792	0	90 792	2 384	0	2 384	3 629	0	3 629	89 547	0	89 547
45912	8 054	0	8 054	30	0	30	30	0	30	8 054	0	8 054
45915	6 118	0	6 118	931	0	931	1 290	0	1 290	5 759	0	5 759
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	37 103	37 103	0	244 271	244 271	0	278 196	278 196	0	3 178	3 178
47408	0	0	0	225 121	241 432	466 553	225 121	239 487	464 608	0	1 945	1 945
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 821	2	3 823	830	1	831	1 086	0	1 086	3 565	3	3 568
47427	36 331	6	36 337	45 654	8	45 662	40 400	7	40 407	41 585	7	41 592
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	187	0	187	0	0	0	8	0	8	179	0	179
60306	12	0	12	3 692	0	3 692	3 702	0	3 702	2	0	2
60308	547	0	547	85	0	85	88	0	88	544	0	544
60310	94	0	94	784	0	784	321	0	321	557	0	557
60312	3 996	0	3 996	17 997	0	17 997	15 878	0	15 878	6 115	0	6 115
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	60 490	0	60 490	502	0	502	840	0	840	60 152	0	60 152
60336	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60401	428 764	0	428 764	0	0	0	560	0	560	428 204	0	428 204
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60901	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
60906	1 961	0	1 961	12 136	0	12 136	0	0	0	14 097	0	14 097
61002	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
61008	816	0	816	507	0	507	667	0	667	656	0	656
61009	363	0	363	108	0	108	8	0	8	463	0	463
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61214	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	1 589	0	1 589	0	0	0	275	0	275	1 314	0	1 314
61702	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	1 928 098	0	1 928 098	189 822	0	189 822	571	0	571	2 117 349	0	2 117 349
70608	63 866	0	63 866	5 461	0	5 461	0	0	0	69 327	0	69 327
70611	5 706	0	5 706	888	0	888	0	0	0	6 594	0	6 594
Итого по активу (баланс)	7 788 421	92 116	7 880 537	26 968 758	889 661	27 858 419	26 170 500	923 016	27 093 516	8 586 679	58 761	8 645 440
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	19 926	0	19 926	3	0	3	66	0	66	19 989	0	19 989
30220	0	0	0	0	23 287	23 287	0	23 287	23 287	0	0	0
30226	2 599	0	2 599	173	0	173	199	0	199	2 625	0	2 625
30232	2 876	0	2 876	184 549	28 251	212 800	218 984	28 595	247 579	37 311	344	37 655
406	10 315	0	10 315	10 068	0	10 068	6 993	0	6 993	7 240	0	7 240
407	415 206	32 586	447 792	6 482 338	390 817	6 873 155	6 624 543	379 920	7 004 463	557 411	21 689	579 100
408.1	54 818	9	54 827	286 331	21 904	308 235	295 393	27 614	323 007	63 880	5 719	69 599
40817	102 267	4 783	107 050	293 233	626	293 859	292 077	1 379	293 456	101 111	5 536	106 647
40820	598	0	598	339	0	339	282	0	282	541	0	541
40821	10 708	0	10 708	934 396	0	934 396	963 666	0	963 666	39 978	0	39 978
40901	6 028	0	6 028	3 780	0	3 780	0	0	0	2 248	0	2 248
40905	81	0	81	18 768	569	19 337	18 761	569	19 330	74	0	74
40906	30 765	0	30 765	1 430 719	0	1 430 719	1 461 509	0	1 461 509	61 555	0	61 555
40909	0	0	0	12 120	6 009	18 129	12 120	6 009	18 129	0	0	0
40910	0	0	0	2 292	13 493	15 785	2 292	13 493	15 785	0	0	0
40911	0	0	0	89 533	762	90 295	89 535	762	90 297	2	0	2
40912	0	0	0	8 986	17 942	26 928	8 986	17 942	26 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 992	7 365	9 357	1 992	7 365	9 357	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	5 000	0	5 000
42103	7 500	0	7 500	4 500	0	4 500	304 432	0	304 432	307 432	0	307 432
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	9 200	0	9 200	1 350	0	1 350	3 350	0	3 350	11 200	0	11 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	13 257	8 238	21 495	234 674	189	234 863	237 609	557	238 166	16 192	8 606	24 798
42303	12 771	0	12 771	19 025	0	19 025	14 506	0	14 506	8 252	0	8 252
42304	8 962	0	8 962	9 251	0	9 251	10 299	0	10 299	10 010	0	10 010
42305	29 287	0	29 287	37 187	0	37 187	39 689	0	39 689	31 789	0	31 789
42306	3 197 525	0	3 197 525	3 484 979	0	3 484 979	3 498 009	0	3 498 009	3 210 555	0	3 210 555
42307	11 601	0	11 601	13 455	0	13 455	14 678	0	14 678	12 824	0	12 824
45215	264 341	0	264 341	72 086	0	72 086	60 261	0	60 261	252 516	0	252 516
45315	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45515	51 585	0	51 585	7 280	0	7 280	7 291	0	7 291	51 596	0	51 596
45818	301 789	0	301 789	4 145	0	4 145	16 217	0	16 217	313 861	0	313 861
45918	13 989	0	13 989	1 129	0	1 129	767	0	767	13 627	0	13 627
47407	0	0	0	241 460	223 007	464 467	241 460	224 952	466 412	0	1 945	1 945
47411	43 792	0	43 792	47 410	16	47 426	48 264	16	48 280	44 646	0	44 646
47416	281	0	281	3 382	0	3 382	3 109	0	3 109	8	0	8
47422	130	8	138	12 918	8	12 926	12 869	0	12 869	81	0	81
47424	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	34 902	0	34 902	50 602	0	50 602	62 028	0	62 028	46 328	0	46 328
47426	13	0	13	4 263	0	4 263	4 276	0	4 276	26	0	26
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	500	0	500	10 050	0	10 050	11 550	0	11 550	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52304	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
52305	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	1 350	0	1 350	515	0	515	189	0	189	1 024	0	1 024
60301	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
60305	11 443	0	11 443	11 360	0	11 360	12 166	0	12 166	12 249	0	12 249
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	781	0	781	103	0	103	456	0	456	1 134	0	1 134
60311	275	0	275	3 155	0	3 155	2 880	0	2 880	0	0	0
60322	12	0	12	21	0	21	10	0	10	1	0	1
60324	61 336	0	61 336	2 992	0	2 992	5 766	0	5 766	64 110	0	64 110
60335	3 012	0	3 012	2 970	0	2 970	3 658	0	3 658	3 700	0	3 700
60414	88 445	0	88 445	560	0	560	829	0	829	88 714	0	88 714
60903	4 313	0	4 313	0	0	0	140	0	140	4 453	0	4 453
61301	13	0	13	322	0	322	309	0	309	0	0	0
61304	1 546	0	1 546	453	0	453	1 826	0	1 826	2 919	0	2 919
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 791 452	0	1 791 452	3 425	0	3 425	187 558	0	187 558	1 975 585	0	1 975 585
70603	66 264	0	66 264	0	0	0	6 691	0	6 691	72 955	0	72 955
70615	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
Итого по пассиву (баланс)	7 834 913	45 624	7 880 537	14 088 866	734 245	14 823 111	14 855 554	732 460	15 588 014	8 601 601	43 839	8 645 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 100	0	30 100	1 340	0	1 340	5 050	0	5 050	26 390	0	26 390
90901	505 097	0	505 097	9 997	0	9 997	27 418	0	27 418	487 676	0	487 676
90902	634 539	0	634 539	149 124	1	149 125	78 379	0	78 379	705 284	1	705 285
90907	6 028	0	6 028	0	0	0	3 780	0	3 780	2 248	0	2 248
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 216 378	0	8 216 378	1 335 577	0	1 335 577	492 798	0	492 798	9 059 157	0	9 059 157
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	75 694	0	75 694	79 477	0	79 477	76 691	0	76 691	78 480	0	78 480
91704	29 160	0	29 160	94	0	94	411	0	411	28 843	0	28 843
91802	60 036	0	60 036	306	0	306	99	0	99	60 243	0	60 243
91803	2 530	0	2 530	252	0	252	30	0	30	2 752	0	2 752
99998	3 995 896	0	3 995 896	2 641 664	0	2 641 664	2 169 628	0	2 169 628	4 467 932	0	4 467 932
Итого по активу (баланс)	13 619 324	0	13 619 324	4 217 837	1	4 217 838	2 854 293	0	2 854 293	14 982 868	1	14 982 869
Пассив
91311	146 106	0	146 106	10 087	0	10 087	54 437	0	54 437	190 456	0	190 456
91312	3 137 838	0	3 137 838	491 851	0	491 851	804 909	0	804 909	3 450 896	0	3 450 896
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	94 253	0	94 253	254 222	0	254 222	248 099	0	248 099	88 130	0	88 130
91317	456 212	49 414	505 626	1 411 482	1 986	1 413 468	1 529 988	4 231	1 534 219	574 718	51 659	626 377
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	9 623 428	0	9 623 428	581 149	0	581 149	1 472 658	0	1 472 658	10 514 937	0	10 514 937
Итого по пассиву (баланс)	13 569 910	49 414	13 619 324	2 748 791	1 986	2 750 777	4 110 091	4 231	4 114 322	14 931 210	51 659	14 982 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 651	5 651	0	5 651	5 651	0	0	0
99996	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 656	5 651	11 307	5 656	5 651	11 307	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
99997	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?