Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 834	21 252	71 086	379 102	4 065	383 167	365 433	9 084	374 517	63 503	16 233	79 736
20208	27 113	0	27 113	44 088	0	44 088	46 341	0	46 341	24 860	0	24 860
20209	0	0	0	113 201	0	113 201	113 201	0	113 201	0	0	0
30102	55 962	0	55 962	7 283 510	0	7 283 510	7 290 987	0	7 290 987	48 485	0	48 485
30110	3 087	6 592	9 679	45 073	88 719	133 792	47 225	94 197	141 422	935	1 114	2 049
30202	2 889	0	2 889	0	0	0	208	0	208	2 681	0	2 681
30204	896	0	896	0	0	0	86	0	86	810	0	810
30233	254	0	254	38 657	0	38 657	38 911	0	38 911	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 230 000	0	2 230 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	860 000	0	860 000	705 000	0	705 000
32004	700 000	30 498	730 498	0	54 714	54 714	700 000	58 773	758 773	0	26 439	26 439
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	8 047	0	8 047	521	0	521	483	0	483	8 085	0	8 085
45205	3 995	0	3 995	0	0	0	995	0	995	3 000	0	3 000
45206	2 247	0	2 247	0	0	0	782	0	782	1 465	0	1 465
45207	169 955	0	169 955	10 390	0	10 390	15 021	0	15 021	165 324	0	165 324
45208	132 884	0	132 884	0	0	0	375	0	375	132 509	0	132 509
45401	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45406	365	0	365	265	0	265	0	0	0	630	0	630
45407	20 809	0	20 809	152	0	152	6 730	0	6 730	14 231	0	14 231
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	20	0	20	30	0	30	0	0	0	50	0	50
45505	12 544	0	12 544	563	0	563	615	0	615	12 492	0	12 492
45506	139 864	0	139 864	6 400	0	6 400	12 131	0	12 131	134 133	0	134 133
45507	454 602	0	454 602	2 400	0	2 400	20 497	0	20 497	436 505	0	436 505
45509	3 367	0	3 367	3 968	0	3 968	4 355	0	4 355	2 980	0	2 980
45812	14 841	0	14 841	3 135	0	3 135	0	0	0	17 976	0	17 976
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	26 855	0	26 855	0	0	0	25 730	0	25 730	1 125	0	1 125
45815	57 275	0	57 275	2 476	0	2 476	611	0	611	59 140	0	59 140
45912	973	0	973	4 539	0	4 539	1 352	0	1 352	4 160	0	4 160
45913	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45914	67	0	67	2 494	0	2 494	2 210	0	2 210	351	0	351
45915	8 823	0	8 823	22 215	0	22 215	474	0	474	30 564	0	30 564
47415	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
47423	7 973	1 452	9 425	5 409	17	5 426	6 502	616	7 118	6 880	853	7 733
47427	12 930	5	12 935	20 453	55	20 508	24 398	58	24 456	8 985	2	8 987
47443	0	0	0	35	0	35	26	0	26	9	0	9
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 585	0	1 585	214	0	214	214	0	214	1 585	0	1 585
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	33	0	33	17	0	17	17	0	17	33	0	33
60312	1 323	0	1 323	3 942	0	3 942	2 120	0	2 120	3 145	0	3 145
60323	738	0	738	9	0	9	67	0	67	680	0	680
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	10	0	10	102	0	102	79	0	79	33	0	33
61009	56	0	56	176	0	176	0	0	0	232	0	232
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61214	0	0	0	56 381	0	56 381	56 381	0	56 381	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	0	0	0	2 057	0	2 057	0	0	0
62001	107 401	0	107 401	0	0	0	0	0	0	107 401	0	107 401
62102	3 529	0	3 529	0	0	0	348	0	348	3 181	0	3 181
70606	503 664	0	503 664	72 910	0	72 910	503 664	0	503 664	72 910	0	72 910
70608	50 931	0	50 931	4 413	0	4 413	50 931	0	50 931	4 413	0	4 413
70609	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0
70611	3 688	0	3 688	214	0	214	3 688	0	3 688	214	0	214
70706	0	0	0	504 137	0	504 137	0	0	0	504 137	0	504 137
70708	0	0	0	50 931	0	50 931	0	0	0	50 931	0	50 931
70709	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927
70711	0	0	0	3 688	0	3 688	0	0	0	3 688	0	3 688
Итого по активу (баланс)	3 058 133	59 799	3 117 932	15 235 650	147 570	15 383 220	15 169 660	162 728	15 332 388	3 124 123	44 641	3 168 764
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
30126	85	0	85	28	0	28	4	0	4	61	0	61
30232	0	0	0	18 548	162	18 710	18 548	162	18 710	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	152 853	5 248	158 101	641 542	92 807	734 349	617 428	87 713	705 141	128 739	154	128 893
408.1	100 451	4 169	104 620	351 443	3 952	355 395	346 727	219	346 946	95 735	436	96 171
40817	18 912	1 108	20 020	55 352	814	56 166	47 898	6	47 904	11 458	300	11 758
40820	101	0	101	159	0	159	136	0	136	78	0	78
40821	1 046	0	1 046	3 245	0	3 245	2 946	0	2 946	747	0	747
40905	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
40906	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
40909	0	0	0	375	312	687	375	312	687	0	0	0
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	165	0	165	8 880	0	8 880	8 963	0	8 963	248	0	248
40912	0	0	0	185	6	191	185	6	191	0	0	0
42102	0	27 788	27 788	0	56 063	56 063	0	54 714	54 714	0	26 439	26 439
42104	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
42106	353 050	0	353 050	40 500	0	40 500	30 150	0	30 150	342 700	0	342 700
42107	271 000	0	271 000	29 000	0	29 000	0	0	0	242 000	0	242 000
42301	2 440	5 447	7 887	6 125	1 440	7 565	10 911	1 174	12 085	7 226	5 181	12 407
42304	47 715	0	47 715	13 131	0	13 131	1 095	0	1 095	35 679	0	35 679
42305	660 151	7 464	667 615	159 967	510	160 477	22 107	145	22 252	522 291	7 099	529 390
42306	189 706	8 270	197 976	15 373	7 086	22 459	190 941	3 851	194 792	365 274	5 035	370 309
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	50 659	0	50 659	4 472	0	4 472	7 276	0	7 276	53 463	0	53 463
45415	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	6 018
45515	51 494	0	51 494	4 597	0	4 597	2 912	0	2 912	49 809	0	49 809
45818	73 225	0	73 225	25 906	0	25 906	23 823	0	23 823	71 142	0	71 142
45918	9 655	0	9 655	2 259	0	2 259	24 558	0	24 558	31 954	0	31 954
47405	0	0	0	0	11 405	11 405	0	11 405	11 405	0	0	0
47411	435	97	532	5 276	104	5 380	5 312	14	5 326	471	7	478
47416	371	0	371	7 650	8	7 658	7 421	8	7 429	142	0	142
47422	60	0	60	810	0	810	811	0	811	61	0	61
47425	1 647	0	1 647	2 916	0	2 916	3 628	0	3 628	2 359	0	2 359
47426	14	0	14	4 903	80	4 983	4 900	80	4 980	11	0	11
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	654	0	654	331	0	331	225	0	225	548	0	548
60305	2 652	0	2 652	2 171	0	2 171	3 028	0	3 028	3 509	0	3 509
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	49	0	49	52	0	52	11	0	11
60311	730	0	730	231	0	231	161	0	161	660	0	660
60322	280	0	280	47	0	47	80	0	80	313	0	313
60324	717	0	717	66	0	66	9	0	9	660	0	660
60335	697	0	697	913	0	913	912	0	912	696	0	696
60414	53 587	0	53 587	0	0	0	256	0	256	53 843	0	53 843
60903	8 602	0	8 602	0	0	0	291	0	291	8 893	0	8 893
62002	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
62103	706	0	706	65	0	65	0	0	0	641	0	641
70601	513 555	0	513 555	513 555	0	513 555	84 176	0	84 176	84 176	0	84 176
70603	50 931	0	50 931	50 931	0	50 931	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408
70604	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	513 555	0	513 555	513 555	0	513 555
70703	0	0	0	0	0	0	50 931	0	50 931	50 931	0	50 931
70704	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	3 058 341	59 591	3 117 932	1 983 501	174 749	2 158 250	2 049 273	159 809	2 209 082	3 124 113	44 651	3 168 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 086 040	0	1 086 040	71 565	0	71 565	65 686	0	65 686	1 091 919	0	1 091 919
90902	518 483	0	518 483	38 878	0	38 878	83 648	0	83 648	473 713	0	473 713
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 172 047	0	1 172 047	23 760	0	23 760	52 656	0	52 656	1 143 151	0	1 143 151
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 718	0	2 718	0	0	0	64	0	64	2 654	0	2 654
91604	28 419	0	28 419	0	0	0	28 419	0	28 419	0	0	0
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	3 361 879	0	3 361 879	59 151	0	59 151	234 543	0	234 543	3 186 487	0	3 186 487
Итого по активу (баланс)	6 229 361	0	6 229 361	193 355	0	193 355	465 017	0	465 017	5 957 699	0	5 957 699
Пассив
91312	3 317 441	0	3 317 441	207 273	0	207 273	35 662	0	35 662	3 145 830	0	3 145 830
91315	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
91316	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0
91317	42 527	0	42 527	26 904	0	26 904	25 034	0	25 034	40 657	0	40 657
99999	2 867 482	0	2 867 482	177 707	0	177 707	81 437	0	81 437	2 771 212	0	2 771 212
Итого по пассиву (баланс)	6 229 361	0	6 229 361	413 795	0	413 795	142 133	0	142 133	5 957 699	0	5 957 699

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?